Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088676 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $6.4B
- 持仓
- 4197
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 4.34%
- 有效持仓数量
- 991.2
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$115.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$310.1M
- 过去12个月
- +$1.3B
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4197 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140JAD21 | $950K | 0.01 | 1023229 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DRQ7 | $948K | 0.01 | 1041700 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWJX2 | $948K | 0.01 | 896244 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMNA0 | $947K | 0.01 | 913642 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WJXN3 | $947K | 0.01 | 1053848 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPMH8 | $946K | 0.01 | 922438 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KPY44 | $946K | 0.01 | 978162 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPMJ4 | $943K | 0.01 | 928727 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QCY34 | $942K | 0.01 | 1077059 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6GL8 | $942K | 0.01 | 936675 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQRH1 | $942K | 0.01 | 910195 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPQL4 | $940K | 0.01 | 991537 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVKS3 | $939K | 0.01 | 960620 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJYC8 | $938K | 0.01 | 1012083 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM4X9 | $937K | 0.01 | 1103505 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140KYCB8 | $937K | 0.01 | 1042377 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140M7CU3 | $937K | 0.01 | 943254 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FJC2 | $936K | 0.01 | 921518 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYVX4 | $936K | 0.01 | 1110205 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QEU42 | $935K | 0.01 | 1142242 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKUL2 | $935K | 0.01 | 970669 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLQH4 | $935K | 0.01 | 943367 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKRU6 | $934K | 0.01 | 916488 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DRR5 | $934K | 0.01 | 1010946 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUXJ1 | $934K | 0.01 | 927233 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J9MG3 | $933K | 0.01 | 974411 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QPK2 | $932K | 0.01 | 902803 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VSK7 | $932K | 0.01 | 981942 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6HN3 | $928K | 0.01 | 951885 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QS2R1 | $927K | 0.01 | 960047 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BJQ21 | $926K | 0.01 | 956238 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYUA5 | $925K | 0.01 | 1057412 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJW82 | $925K | 0.01 | 1086685 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JCBQ2 | $924K | 0.01 | 951479 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6B44 | $923K | 0.01 | 888376 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MUV1 | $923K | 0.01 | 892901 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FK30 | $922K | 0.01 | 895386 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJJ53 | $920K | 0.01 | 976239 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RNW5 | $920K | 0.01 | 995783 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJTQ6 | $920K | 0.01 | 901893 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RQ28 | $920K | 0.01 | 995558 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSE24 | $920K | 0.01 | 927546 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QGZM2 | $918K | 0.01 | 1121096 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CZH0 | $918K | 0.01 | 967039 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWPL1 | $916K | 0.01 | 867756 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XNMH4 | $916K | 0.01 | 895623 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179Y5N0 | $916K | 0.01 | 876868 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBF47 | $915K | 0.01 | 989933 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DN3B7 | $914K | 0.01 | 944371 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2S8 | $912K | 0.01 | 985782 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 88 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6215540466 | 99.13% | 244513787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $11452625 | 0.18% | 450536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $9771753 | 0.16% | 384412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5043003 | 0.08% | 198387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4103169 | 0.07% | 161415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3345245 | 0.05% | 131599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2312635 | 0.04% | 90585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2154015 | 0.03% | 84737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1875183 | 0.03% | 73768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1413149 | 0.02% | 55592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1067640 | 0.02% | 42000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1039475 | 0.02% | 40892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978670 | 0.02% | 38500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959656 | 0.02% | 37752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667097 | 0.01% | 26243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $647752 | 0.01% | 25482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614682 | 0.01% | 24181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546815 | 0.01% | 21511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $453882 | 0.01% | 17855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $393063 | 0.01% | 15463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384490 | 0.01% | 15125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $369581 | 0.01% | 14539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $368112 | 0.01% | 14481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359998 | 0.01% | 14162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322783 | 0.01% | 12698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Facet Wealth, Inc. | $297897 | 0.00% | 11719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $288525 | 0.00% | 11350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $279060 | 0.00% | 10978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254624 | 0.00% | 9997 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $230153 | 0.00% | 9054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225910 | 0.00% | 8887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203360 | 0.00% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CGC Financial Services, LLC | $185820 | 0.00% | 7310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $182861 | 0.00% | 7157 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Piscataqua Savings Bank | $132995 | 0.00% | 5234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130832 | 0.00% | 5147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116373 | 0.00% | 4578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114314 | 0.00% | 4497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79793 | 0.00% | 3139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $68329 | 0.00% | 2688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $64643 | 0.00% | 2543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $56357 | 0.00% | 2217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $49772 | 0.00% | 1958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47971 | 0.00% | 1879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44129 | 0.00% | 1736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $42375 | 0.00% | 1667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39579 | 0.00% | 1557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $32766 | 0.00% | 1289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HM PAYSON & CO | $31852 | 0.00% | 1253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $30176 | 0.00% | 1187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27809 | 0.00% | 1094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26437 | 0.00% | 1040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $26183 | 0.00% | 1030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $24505 | 0.00% | 964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22783 | 0.00% | 896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $21480 | 0.00% | 845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $18455 | 0.00% | 726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $17371 | 0.00% | 683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17184 | 0.00% | 676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $14038 | 0.00% | 546 | 股份 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13701 | 0.00% | 539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13244 | 0.00% | 521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12888 | 0.00% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12380 | 0.00% | 487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12355 | 0.00% | 486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $11897 | 0.00% | 468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8185 | 0.00% | 322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7308 | 0.00% | 286 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0.00% | 263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6685 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6076 | 0.00% | 239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5745 | 0.00% | 226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5029 | 0.00% | 198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $4804 | 0.00% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4585 | 0.00% | 180 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2923 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2898 | 0.00% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2212 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1805 | 0.00% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0.00% | 26655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
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