Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF)
$53.97
▲ +0.18 (+0.33%)
1日变动
$52.99 – $56.48
52周范围
前十大持仓权重14.95%
有效持仓数量200.5
持仓高于 1%7
净资产
$26.2B
持仓
891
截至
2026年8月31日
FNDF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.62% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.75% | ▼ -1.75% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（八月 2026）
+$412.7M
截至八月 2026的季度
+$1.1B
过去12个月
+$2.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 891 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $975.6M | 3.73 | 5135316 | EC | KR |
| Shell PLC | · | $629.2M | 2.40 | 13875617 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $438.9M | 1.68 | 5003089 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | · | $321.8M | 1.23 | 6780858 | EC | AU |
| Glencore PLC | · | $292.4M | 1.12 | 36205560 | EC | JE |
| HSBC Holdings PLC | · | $291.1M | 1.11 | 14045660 | EC | GB |
| BP PLC | · | $271.5M | 1.04 | 38914946 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | · | $244.3M | 0.93 | 12362986 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $231.9M | 0.89 | 531033 | EC | CH |
| Banco Santander SA | · | $218.2M | 0.83 | 14833208 | EC | ES |
| Rio Tinto PLC | · | $193.6M | 0.74 | 1860611 | EC | GB |
| SK hynix Inc | · | $189.6M | 0.72 | 155009 | EC | KR |
| Nestle SA | · | $186.1M | 0.71 | 1907979 | EC | CH |
| Deutsche Telekom AG | · | $185.2M | 0.71 | 5617926 | EC | DE |
| Novartis AG | · | $163.4M | 0.62 | 1071010 | EC | CH |
| Panasonic Holdings Corp | · | $152.3M | 0.58 | 5406165 | EC | JP |
| Bayer AG | · | $151.9M | 0.58 | 2665925 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $146.7M | 0.56 | 280161 | EC | DE |
| Mitsubishi Corp | · | $144.8M | 0.55 | 4814021 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | · | $142.1M | 0.54 | 1190044 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $139.9M | 0.53 | 684112 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | · | $138.6M | 0.53 | 2475794 | EC | GB |
| Eni SpA | · | $138.1M | 0.53 | 5103100 | EC | IT |
| Siemens AG | · | $137.7M | 0.53 | 415209 | EC | DE |
| Equinor ASA | · | $135.9M | 0.52 | 3181981 | EC | NO |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $135.0M | 0.52 | 4641503 | EC | ES |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $133.2M | 0.51 | 1990755 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | · | $133.1M | 0.51 | 82851731 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $130.8M | 0.50 | 1081527 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $129.0M | 0.49 | 2574371 | EC | CA |
| Honda Motor Co Ltd | · | $127.5M | 0.49 | 11905229 | EC | JP |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $125.6M | 0.48 | 2288972 | EC | DE |
| BASF SE | · | $124.3M | 0.47 | 2019257 | EC | DE |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $120.7M | 0.46 | 885402 | EP | KR |
| Sanofi SA | · | $120.2M | 0.46 | 1347686 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | · | $114.7M | 0.44 | 3369796 | EC | JP |
| Deutsche Post AG | · | $114.6M | 0.44 | 1757898 | EC | DE |
| Repsol SA | · | $113.4M | 0.43 | 3582102 | EC | ES |
| Unilever PLC | · | $110.7M | 0.42 | 1709860 | EC | GB |
| Mitsui & Co Ltd | · | $109.7M | 0.42 | 3496699 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $105.7M | 0.40 | 4202613 | EC | JP |
| ITOCHU Corp | · | $103.9M | 0.40 | 7868174 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $103.2M | 0.39 | 4478263 | EC | JP |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $103.2M | 0.39 | 1127556 | EC | CA |
| Anglo American PLC | · | $103.1M | 0.39 | 1781335 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $102.7M | 0.39 | 60892 | EC | NL |
| ArcelorMittal SA | · | $100.7M | 0.38 | 1351923 | EC | LU |
| Enel SpA | · | $100.5M | 0.38 | 9183140 | EC | IT |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $100.4M | 0.38 | 2468995 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | · | $99.3M | 0.38 | 2274166 | EC | JP |
行业细分
股息 22笔付款
3.03%TTM收益率
$1.64每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.2960 |
| 2025年12月11日 | $1.3410 |
| 2025年6月25日 | $0.2140 |
| 2024年12月13日 | $1.0140 |
| 2024年6月26日 | $0.3190 |
| 2023年12月6日 | $0.7690 |
| 2023年6月21日 | $0.3810 |
| 2022年12月7日 | $0.6190 |
| 2022年6月22日 | $0.2830 |
| 2021年12月30日 | $0.0410 |
| 2021年12月8日 | $0.8410 |
| 2021年6月23日 | $0.2680 |
| 2020年12月10日 | $0.4380 |
| 2020年6月24日 | $0.1980 |
| 2019年12月12日 | $0.7010 |
| 2019年6月26日 | $0.2240 |
| 2018年12月12日 | $0.8740 |
| 2017年12月18日 | $0.7050 |
| 2016年12月19日 | $0.6080 |
| 2015年12月21日 | $0.4950 |
| 2014年12月22日 | $0.4710 |
| 2013年12月23日 | $0.1350 |
机构持有人 (13F) 940 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7444653055 | 43.82% | 141104114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $921301552 | 5.42% | 17513402 | 股份 | 2026年9月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523923525 | 3.08% | 9930317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $457648010 | 2.69% | 8674147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $383291160 | 2.26% | 7264805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333591447 | 1.96% | 6322811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $306445412 | 1.80% | 5808291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222127968 | 1.31% | 4210160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168739231 | 0.99% | 3179304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154119695 | 0.91% | 2921147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153793712 | 0.91% | 2914968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $151862261 | 0.89% | 2878360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Auto-Owners Insurance Co | $145340310 | 0.86% | 2703000 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139691635 | 0.82% | 2647681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131702888 | 0.78% | 2496264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $97763139 | 0.58% | 1852977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $90659619 | 0.53% | 1718340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $88661228 | 0.52% | 1680462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $83890122 | 0.49% | 1590033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $78147667 | 0.46% | 1481192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $77866077 | 0.46% | 1490561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $75639063 | 0.45% | 1433644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $73238191 | 0.43% | 1388139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $70115727 | 0.41% | 1328711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALPS ADVISORS INC | $69035088 | 0.41% | 1308474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $66090884 | 0.39% | 1828746 | 股份 | 2025年3月31日 |
| FMR LLC | $64677068 | 0.38% | 1225873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $63310174 | 0.37% | 1199965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $62933595 | 0.37% | 1170858 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $62275786 | 0.37% | 1158619 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $59804901 | 0.35% | 1112649 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Trust Co | $58885013 | 0.35% | 1095535 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Capital Advantage, Inc. | $58613803 | 0.34% | 1090489 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Hardy Reed LLC | $55335322 | 0.33% | 1048812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54339847 | 0.32% | 1029944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53789345 | 0.32% | 1000732 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Verde Capital Management | $53554867 | 0.32% | 1015065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $53104876 | 0.31% | 1006537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52760000 | 0.31% | 1000000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52532080 | 0.31% | 1073617 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51630722 | 0.30% | 1428631 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Focus Partners Wealth | $49423446 | 0.29% | 936764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47970187 | 0.28% | 892469 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $46799974 | 0.28% | 870697 | 股份 | 2026年9月30日 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $46050284 | 0.27% | 856749 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Charles Schwab Trust Co | $45914701 | 0.27% | 854227 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $45585335 | 0.27% | 848099 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Maia Wealth LLC | $44239504 | 0.26% | 823061 | 股份 | 2026年9月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43266197 | 0.25% | 820057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42726655 | 0.25% | 809830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Unison Advisors LLC | $41400891 | 0.24% | 784702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $41267958 | 0.24% | 767776 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $40671801 | 0.24% | 756685 | 股份 | 2026年9月30日 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40295754 | 0.24% | 763756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $39802820 | 0.23% | 813465 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $37072745 | 0.22% | 704804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $36010619 | 0.21% | 682536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35751000 | 0.21% | 677623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $34932937 | 0.21% | 713937 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34627337 | 0.20% | 656318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34522631 | 0.20% | 654333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33862036 | 0.20% | 641812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33581465 | 0.20% | 624771 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $31791583 | 0.19% | 602570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $31502938 | 0.19% | 597099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solitude Financial Services | $31215262 | 0.18% | 580749 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Prairiewood Capital, LLC | $31213124 | 0.18% | 580709 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Cerity Partners LLC | $30981736 | 0.18% | 583345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30577353 | 0.18% | 579556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29898336 | 0.18% | 566686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29378643 | 0.17% | 556835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27930593 | 0.16% | 529390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27611458 | 0.16% | 610738 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26916796 | 0.16% | 500778 | 股份 | 2026年9月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26646123 | 0.16% | 505042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $25787279 | 0.15% | 488766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25140906 | 0.15% | 476515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $24760533 | 0.15% | 460661 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24516931 | 0.14% | 464688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $24296618 | 0.14% | 452030 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $23887199 | 0.14% | 444413 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $23058854 | 0.14% | 429002 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $22893989 | 0.13% | 433927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $22743240 | 0.13% | 430642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verum Partners LLC | $22508092 | 0.13% | 418755 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Red Tortoise LLC | $22318668 | 0.13% | 456225 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21902499 | 0.13% | 415135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $21256069 | 0.13% | 402882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $20809846 | 0.12% | 387160 | 股份 | 2026年9月30日 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20637224 | 0.12% | 383948 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20437439 | 0.12% | 387366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20132365 | 0.12% | 381584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $19960277 | 0.12% | 378322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19957745 | 0.12% | 498693 | 股份 | 2025年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19511335 | 0.11% | 398760 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HB Wealth Management, LLC | $19380293 | 0.11% | 360564 | 股份 | 2026年9月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19334303 | 0.11% | 366458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $19281738 | 0.11% | 358730 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18958462 | 0.11% | 359334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Horizons, LLC | $18485486 | 0.11% | 343916 | 股份 | 2026年9月30日 |