Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088676 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $6.4B
- 持仓
- 4197
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 4.34%
- 有效持仓数量
- 991.2
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$115.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$310.1M
- 过去12个月
- +$1.3B
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4197 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 36179WGZ5 | $618K | 0.01 | 788050 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NJA7 | $617K | 0.01 | 658060 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQ4N3 | $617K | 0.01 | 607087 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV6D2 | $617K | 0.01 | 696593 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYVB2 | $616K | 0.01 | 729627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQAG1 | $615K | 0.01 | 620347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XNFA7 | $615K | 0.01 | 594297 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVKQ7 | $614K | 0.01 | 665283 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KRCG7 | $612K | 0.01 | 592403 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179UD90 | $612K | 0.01 | 643148 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFJ7 | $611K | 0.01 | 594699 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUGH4 | $611K | 0.01 | 698424 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJVR1 | $610K | 0.01 | 723520 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6YK1 | $610K | 0.01 | 631469 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X7UG2 | $610K | 0.01 | 629723 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6C40 | $609K | 0.01 | 611295 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QDEM2 | $609K | 0.01 | 682948 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RVC0 | $608K | 0.01 | 637504 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XABH4 | $608K | 0.01 | 658898 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9SE8 | $607K | 0.01 | 630293 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKNM8 | $607K | 0.01 | 584565 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N54A4 | $607K | 0.01 | 582722 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FSE7 | $606K | 0.01 | 611650 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417CDJ1 | $606K | 0.01 | 640959 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DTN2 | $606K | 0.01 | 640250 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5G90 | $605K | 0.01 | 618557 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XFJ93 | $605K | 0.01 | 743688 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQB39 | $605K | 0.01 | 594839 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPMB2 | $605K | 0.01 | 640941 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133USGU9 | $604K | 0.01 | 634092 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNAL7 | $604K | 0.01 | 706198 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179W7J1 | $603K | 0.01 | 704191 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J9VB4 | $603K | 0.01 | 619829 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQK62 | $602K | 0.01 | 674996 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MK66 | $599K | 0.01 | 654125 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D54K5 | $599K | 0.01 | 636335 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2W9 | $599K | 0.01 | 646900 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV80 | $598K | 0.01 | 593310 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SYR2 | $597K | 0.01 | 661361 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLVP0 | $597K | 0.01 | 572445 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DN3P6 | $596K | 0.01 | 600573 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132ADZD3 | $596K | 0.01 | 608708 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPP9 | $595K | 0.01 | 562652 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335ABF4 | $594K | 0.01 | 630520 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QQB95 | $594K | 0.01 | 598124 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV4N2 | $594K | 0.01 | 698272 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179V4X5 | $592K | 0.01 | 643971 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWF2 | $592K | 0.01 | 661433 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJTB9 | $592K | 0.01 | 582471 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XG2S7 | $591K | 0.01 | 616060 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 20笔付款
$1.31
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.1160 |
| 2026年7月1日 | $0.1090 |
| 2026年6月1日 | $0.1100 |
| 2026年5月1日 | $0.1090 |
| 2026年4月1日 | $0.1030 |
| 2026年3月2日 | $0.1070 |
| 2026年2月2日 | $0.1130 |
| 2025年12月19日 | $0.1050 |
| 2025年12月1日 | $0.1040 |
| 2025年11月3日 | $0.1150 |
| 2025年10月1日 | $0.1080 |
| 2025年9月2日 | $0.1090 |
| 2025年8月1日 | $0.1170 |
| 2025年7月1日 | $0.1080 |
| 2025年6月2日 | $0.1120 |
| 2025年5月1日 | $0.0270 |
| 2025年4月1日 | $0.1020 |
| 2025年3月3日 | $0.1010 |
| 2025年2月3日 | $0.1310 |
| 2024年12月20日 | $0.1250 |
机构持有人 (13F) 88 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6215540466 | 99.13% | 244513787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $11452625 | 0.18% | 450536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $9771753 | 0.16% | 384412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5043003 | 0.08% | 198387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4103169 | 0.07% | 161415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3345245 | 0.05% | 131599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2312635 | 0.04% | 90585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2154015 | 0.03% | 84737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1875183 | 0.03% | 73768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1413149 | 0.02% | 55592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1067640 | 0.02% | 42000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1039475 | 0.02% | 40892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978670 | 0.02% | 38500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959656 | 0.02% | 37752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667097 | 0.01% | 26243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $647752 | 0.01% | 25482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614682 | 0.01% | 24181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546815 | 0.01% | 21511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $453882 | 0.01% | 17855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $393063 | 0.01% | 15463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384490 | 0.01% | 15125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $369581 | 0.01% | 14539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $368112 | 0.01% | 14481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359998 | 0.01% | 14162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322783 | 0.01% | 12698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Facet Wealth, Inc. | $297897 | 0.00% | 11719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $288525 | 0.00% | 11350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $279060 | 0.00% | 10978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254624 | 0.00% | 9997 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $230153 | 0.00% | 9054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225910 | 0.00% | 8887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203360 | 0.00% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CGC Financial Services, LLC | $185820 | 0.00% | 7310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $182861 | 0.00% | 7157 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Piscataqua Savings Bank | $132995 | 0.00% | 5234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130832 | 0.00% | 5147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116373 | 0.00% | 4578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114314 | 0.00% | 4497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79793 | 0.00% | 3139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $68329 | 0.00% | 2688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $64643 | 0.00% | 2543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $56357 | 0.00% | 2217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $49772 | 0.00% | 1958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47971 | 0.00% | 1879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44129 | 0.00% | 1736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $42375 | 0.00% | 1667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39579 | 0.00% | 1557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $32766 | 0.00% | 1289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HM PAYSON & CO | $31852 | 0.00% | 1253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $30176 | 0.00% | 1187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27809 | 0.00% | 1094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26437 | 0.00% | 1040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $26183 | 0.00% | 1030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $24505 | 0.00% | 964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22783 | 0.00% | 896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $21480 | 0.00% | 845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $18455 | 0.00% | 726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $17371 | 0.00% | 683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17184 | 0.00% | 676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $14038 | 0.00% | 546 | 股份 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13701 | 0.00% | 539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13244 | 0.00% | 521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12888 | 0.00% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12380 | 0.00% | 487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12355 | 0.00% | 486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $11897 | 0.00% | 468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8185 | 0.00% | 322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7308 | 0.00% | 286 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0.00% | 263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6685 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6076 | 0.00% | 239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5745 | 0.00% | 226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5029 | 0.00% | 198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $4804 | 0.00% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4585 | 0.00% | 180 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2923 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2898 | 0.00% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2212 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1805 | 0.00% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0.00% | 26655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
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