Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088676 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $6.4B
- 持仓
- 4197
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 4.34%
- 有效持仓数量
- 991.2
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$115.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$310.1M
- 过去12个月
- +$1.3B
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4197 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3131XUAN7 | $330K | 0.01 | 343511 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NNC8 | $329K | 0.01 | 332583 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128P7W58 | $328K | 0.01 | 339913 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179M5M8 | $328K | 0.01 | 349813 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KY4M8 | $328K | 0.01 | 328205 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWJ5 | $327K | 0.01 | 361431 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132ACWS5 | $327K | 0.01 | 311605 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D56W7 | $326K | 0.01 | 344862 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV3M5 | $326K | 0.01 | 368377 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBA42 | $326K | 0.01 | 341694 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2Y5 | $325K | 0.01 | 332196 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SJU2 | $325K | 0.01 | 340729 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X7M48 | $325K | 0.01 | 341227 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6JZ5 | $324K | 0.01 | 340051 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FE5W0 | $324K | 0.01 | 339422 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X72M0 | $324K | 0.01 | 362398 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q83N3 | $323K | 0.01 | 329591 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418B5C6 | $323K | 0.01 | 349241 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SQW0 | $323K | 0.01 | 349778 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EMY54 | $323K | 0.01 | 325045 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QBS90 | $322K | 0.01 | 362423 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DGJ5 | $322K | 0.01 | 347329 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KJR38 | $321K | 0.01 | 391518 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRC52 | $321K | 0.01 | 346012 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DW73 | $320K | 0.00 | 352423 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D55F5 | $320K | 0.00 | 333603 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128P8GM7 | $320K | 0.00 | 327773 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XW4U4 | $319K | 0.00 | 333539 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132AD2M9 | $319K | 0.00 | 327197 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CDFA7 | $319K | 0.00 | 316071 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X97A7 | $318K | 0.00 | 357134 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140GYKA6 | $318K | 0.00 | 332850 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XGVF3 | $318K | 0.00 | 366596 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNMZ3 | $317K | 0.00 | 393719 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31403DDX4 | $317K | 0.00 | 308251 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BGDR6 | $317K | 0.00 | 318716 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KY4H9 | $316K | 0.00 | 316388 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6JR2 | $315K | 0.00 | 309241 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMUG6 | $315K | 0.00 | 322303 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJZ37 | $314K | 0.00 | 339723 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179QL58 | $314K | 0.00 | 335348 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6UC3 | $314K | 0.00 | 339360 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NABJ1 | $313K | 0.00 | 309786 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312945DN5 | $313K | 0.00 | 329080 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYVE6 | $313K | 0.00 | 370340 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31329MVA5 | $312K | 0.00 | 341604 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZU9 | $312K | 0.00 | 405772 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6XB2 | $311K | 0.00 | 319906 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140H1VX5 | $310K | 0.00 | 325338 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNNW8 | $310K | 0.00 | 363738 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 20笔付款
$1.31
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.1160 |
| 2026年7月1日 | $0.1090 |
| 2026年6月1日 | $0.1100 |
| 2026年5月1日 | $0.1090 |
| 2026年4月1日 | $0.1030 |
| 2026年3月2日 | $0.1070 |
| 2026年2月2日 | $0.1130 |
| 2025年12月19日 | $0.1050 |
| 2025年12月1日 | $0.1040 |
| 2025年11月3日 | $0.1150 |
| 2025年10月1日 | $0.1080 |
| 2025年9月2日 | $0.1090 |
| 2025年8月1日 | $0.1170 |
| 2025年7月1日 | $0.1080 |
| 2025年6月2日 | $0.1120 |
| 2025年5月1日 | $0.0270 |
| 2025年4月1日 | $0.1020 |
| 2025年3月3日 | $0.1010 |
| 2025年2月3日 | $0.1310 |
| 2024年12月20日 | $0.1250 |
机构持有人 (13F) 88 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6215540466 | 99.13% | 244513787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $11452625 | 0.18% | 450536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $9771753 | 0.16% | 384412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5043003 | 0.08% | 198387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4103169 | 0.07% | 161415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3345245 | 0.05% | 131599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2312635 | 0.04% | 90585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2154015 | 0.03% | 84737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1875183 | 0.03% | 73768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1413149 | 0.02% | 55592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1067640 | 0.02% | 42000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1039475 | 0.02% | 40892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978670 | 0.02% | 38500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959656 | 0.02% | 37752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667097 | 0.01% | 26243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $647752 | 0.01% | 25482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614682 | 0.01% | 24181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546815 | 0.01% | 21511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $453882 | 0.01% | 17855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $393063 | 0.01% | 15463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384490 | 0.01% | 15125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $369581 | 0.01% | 14539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $368112 | 0.01% | 14481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359998 | 0.01% | 14162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322783 | 0.01% | 12698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Facet Wealth, Inc. | $297897 | 0.00% | 11719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $288525 | 0.00% | 11350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $279060 | 0.00% | 10978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254624 | 0.00% | 9997 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $230153 | 0.00% | 9054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225910 | 0.00% | 8887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203360 | 0.00% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CGC Financial Services, LLC | $185820 | 0.00% | 7310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $182861 | 0.00% | 7157 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Piscataqua Savings Bank | $132995 | 0.00% | 5234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130832 | 0.00% | 5147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116373 | 0.00% | 4578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114314 | 0.00% | 4497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79793 | 0.00% | 3139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $68329 | 0.00% | 2688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $64643 | 0.00% | 2543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $56357 | 0.00% | 2217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $49772 | 0.00% | 1958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47971 | 0.00% | 1879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44129 | 0.00% | 1736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $42375 | 0.00% | 1667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39579 | 0.00% | 1557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $32766 | 0.00% | 1289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HM PAYSON & CO | $31852 | 0.00% | 1253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $30176 | 0.00% | 1187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27809 | 0.00% | 1094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26437 | 0.00% | 1040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $26183 | 0.00% | 1030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $24505 | 0.00% | 964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22783 | 0.00% | 896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $21480 | 0.00% | 845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $18455 | 0.00% | 726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $17371 | 0.00% | 683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17184 | 0.00% | 676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $14038 | 0.00% | 546 | 股份 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13701 | 0.00% | 539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13244 | 0.00% | 521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12888 | 0.00% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12380 | 0.00% | 487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12355 | 0.00% | 486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $11897 | 0.00% | 468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8185 | 0.00% | 322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7308 | 0.00% | 286 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0.00% | 263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6685 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6076 | 0.00% | 239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5745 | 0.00% | 226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5029 | 0.00% | 198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $4804 | 0.00% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4585 | 0.00% | 180 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2923 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2898 | 0.00% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2212 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1805 | 0.00% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0.00% | 26655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
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