Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)

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$25.05
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.36%)
1日变动
$24.94 – $25.15
52周范围
净资产
$6.4B
持仓
4197
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
4.34%
有效持仓数量
991.2
持仓高于 1%
1
本页内容

SMBS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$115.1M
截至五月 2026的季度
+$310.1M
过去12个月
+$1.3B

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4197 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Fannie Mae 3138WFCM6 $52K 0.00 54489 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3622A2AN2 $52K 0.00 52619 ABS-MBS US
Fannie Mae 31402RJL4 $52K 0.00 51444 ABS-MBS US
Fannie Mae 31403DBD0 $52K 0.00 51343 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132AEKC9 $52K 0.00 54163 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418PS89 $52K 0.00 51355 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJHD5 $52K 0.00 49505 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36241LDX1 $52K 0.00 52380 ABS-MBS US
Fannie Mae 31403DS59 $52K 0.00 49661 ABS-MBS US
Fannie Mae 31417WKC4 $52K 0.00 51180 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3620A9PT2 $52K 0.00 52245 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128M9D66 $52K 0.00 51052 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138X0Z35 $52K 0.00 52528 ABS-MBS US
Fannie Mae 31417WTW1 $52K 0.00 51843 ABS-MBS US
Freddie Mac 31292HXA7 $52K 0.00 50275 ABS-MBS US
Freddie Mac 312941NL7 $51K 0.00 51757 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128M6SS8 $51K 0.00 49786 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WDJE2 $51K 0.00 55105 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133W6GW1 $51K 0.00 49275 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179XLL8 $51K 0.00 49007 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140JAAN8 $51K 0.00 52064 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LWKX8 $51K 0.00 52585 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CLJ1 $51K 0.00 53144 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DED0 $51K 0.00 50744 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XN6Q2 $51K 0.00 57458 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138ETXA9 $51K 0.00 55571 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJ5X4 $51K 0.00 54888 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJ2U3 $51K 0.00 51661 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138X0BT4 $50K 0.00 53410 ABS-MBS US
Freddie Mac 31292LN76 $50K 0.00 53412 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X75T2 $50K 0.00 52508 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36202FJP2 $50K 0.00 52156 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJQ45 $50K 0.00 51791 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138E9DV9 $50K 0.00 51713 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132FCBX2 $50K 0.00 51688 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138AJK50 $50K 0.00 50524 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36241KN61 $50K 0.00 49483 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138EEPX1 $50K 0.00 52978 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WHBN1 $50K 0.00 53848 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJCE8 $49K 0.00 48046 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EFB1 $49K 0.00 52166 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138A5FX5 $49K 0.00 50725 ABS-MBS US
Freddie Mac 3131Y2SU3 $49K 0.00 51647 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LV6T5 $49K 0.00 50302 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WKUK9 $49K 0.00 50977 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WFGD2 $49K 0.00 52430 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179VM98 $49K 0.00 50760 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5A66 $49K 0.00 46617 ABS-MBS US
Freddie Mac 31292LGY5 $49K 0.00 51412 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138WPGZ1 $48K 0.00 53113 ABS-MBS US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 20笔付款

5.22%
TTM收益率
$1.31
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年8月3日 $0.1160
2026年7月1日 $0.1090
2026年6月1日 $0.1100
2026年5月1日 $0.1090
2026年4月1日 $0.1030
2026年3月2日 $0.1070
2026年2月2日 $0.1130
2025年12月19日 $0.1050
2025年12月1日 $0.1040
2025年11月3日 $0.1150
2025年10月1日 $0.1080
2025年9月2日 $0.1090
2025年8月1日 $0.1170
2025年7月1日 $0.1080
2025年6月2日 $0.1120
2025年5月1日 $0.0270
2025年4月1日 $0.1020
2025年3月3日 $0.1010
2025年2月3日 $0.1310
2024年12月20日 $0.1250

机构持有人 (13F) 88 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $6215540466 99.13% 244513787 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $11452625 0.18% 450536 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $9771753 0.16% 384412 股份 2026年6月30日
Schwallier Wealth Management LLC $5043003 0.08% 198387 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4103169 0.07% 161415 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3345245 0.05% 131599 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2312635 0.04% 90585 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2154015 0.03% 84737 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1875183 0.03% 73768 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1413149 0.02% 55592 股份 2026年6月30日
Aspetuck Financial Management LLC $1067640 0.02% 42000 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1039475 0.02% 40892 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $978670 0.02% 38500 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $959656 0.02% 37752 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $667097 0.01% 26243 股份 2026年6月30日
Creative Planning $647752 0.01% 25482 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $614682 0.01% 24181 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $546815 0.01% 21511 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $453882 0.01% 17855 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $393063 0.01% 15463 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $384490 0.01% 15125 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $369581 0.01% 14539 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $368112 0.01% 14481 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $359998 0.01% 14162 股份 2026年6月30日
CHAPIN DAVIS, INC. $322783 0.01% 12698 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $297897 0.00% 11719 股份 2026年6月30日
FMR LLC $288525 0.00% 11350 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $279060 0.00% 10978 股份 2026年6月30日
Copperwynd Financial, LLC $254624 0.00% 9997 股份 2025年6月30日
MORGAN STANLEY $230153 0.00% 9054 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $225910 0.00% 8887 股份 2026年6月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $203360 0.00% 8000 股份 2026年6月30日
CGC Financial Services, LLC $185820 0.00% 7310 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $182861 0.00% 7157 股份 2026年3月31日
Piscataqua Savings Bank $132995 0.00% 5234 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $130832 0.00% 5147 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $116373 0.00% 4578 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $114314 0.00% 4497 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $79793 0.00% 3139 股份 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $68329 0.00% 2688 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $64643 0.00% 2543 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $56357 0.00% 2217 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $49772 0.00% 1958 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $47971 0.00% 1879 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $44129 0.00% 1736 股份 2026年6月30日
Ancora Advisors LLC $42375 0.00% 1667 股份 2026年6月30日
HOEY INVESTMENTS, INC $39579 0.00% 1557 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $32766 0.00% 1289 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $31852 0.00% 1253 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $30176 0.00% 1187 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $27809 0.00% 1094 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $26437 0.00% 1040 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $26183 0.00% 1030 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $24505 0.00% 964 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22783 0.00% 896 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $21480 0.00% 845 股份 2026年6月30日
Burk Holdings LLC $18455 0.00% 726 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $17371 0.00% 683 股份 2026年6月30日
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $17184 0.00% 676 股份 2026年6月30日
Binnacle Investments Inc $14038 0.00% 546 股份 2025年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13701 0.00% 539 股份 2026年6月30日
CDKV HOLDINGS LLC $13244 0.00% 521 股份 2026年6月30日
CrossGen Wealth, LLC $12888 0.00% 507 股份 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $12380 0.00% 487 股份 2026年6月30日
GODSEY & GIBB, INC $12355 0.00% 486 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $11897 0.00% 468 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $8185 0.00% 322 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $7308 0.00% 286 股份 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $7000 0.00% 263 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $6685 0.00% 260 股份 2025年9月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $6076 0.00% 239 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5745 0.00% 226 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $5029 0.00% 198 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4804 0.00% 189 股份 2026年6月30日
Moser Wealth Advisors, LLC $4585 0.00% 180 股份 2025年6月30日
Financial Management Professionals, Inc. $2923 0.00% 115 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2898 0.00% 114 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2212 0.00% 87 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1805 0.00% 71 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $744 0.00% 29 股份 2026年3月31日
Basepoint Wealth LLC $715 0.00% 28 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $677 0.00% 26655 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $508 0.00% 20 股份 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $305 0.00% 12 股份 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $229 0.00% 9 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $51 0.00% 2 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $26 0.00% 1 股份 2026年6月30日
BESSEMER GROUP INC $1 0.00% 49 股份 2026年6月30日

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FNDF Schwab Fundamental Internatio... $24.6B
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF $22.8B
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SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF $14.6B

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