T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月21日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$49.80 – $52.02
52周范围
- 净资产
- $156.7M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.78%
- 有效持仓数量
- 279.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
TAXE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月10日 起 | ▲ +0.84% | — |
- 1年波动率
- 2.99%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$19.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$38.4M
- 过去12个月
- +$103.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BM2 | $50K | 0.03 | 50000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH CTFS SER A1 | 63607WBD5 | $48K | 0.03 | 49505 | US |
| MD ST CMNTY DEV ADMIN HSG & CMNTY B | 57419R7V1 | $48K | 0.03 | 50000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LR5 | $47K | 0.03 | 45000 | US |
| WV PARKWAYS AUTH | 956510AH4 | $45K | 0.03 | 45000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER I | 64972EF61 | $44K | 0.03 | 50000 | US |
| PUB FIN AUTH WI REV KAHALA NUI PROJ | 74442PK38 | $42K | 0.03 | 40000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PL6 | $42K | 0.03 | 40000 | US |
| NJ ST EDU FACS STEVENS INSTITUE SER A | 646066L81 | $41K | 0.03 | 40000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP | 956622K45 | $40K | 0.03 | 40000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389C55 | $40K | 0.03 | 40000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045R54 | $40K | 0.03 | 40000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3G0 | $39K | 0.02 | 38000 | PR |
| DENVER CO CITY ARPT REV SUB SYS AMT SR A | 249182LQ7 | $36K | 0.02 | 35000 | US |
| CA ST MUNI FIN EISENHOWER MED CTR SER A | 13048T4K6 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP74 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DJ5 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| MA DEV FIN AGY-I | 57584XMH1 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQK5 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $35K | 0.02 | 35000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCW0 | $31K | 0.02 | 30000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WD5 | $30K | 0.02 | 30000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $30K | 0.02 | 30000 | US |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UBA6 | $30K | 0.02 | 30000 | US |
| CA FIN SOLID WST DISP REV SER B AMT PUT | 13048RAN7 | $30K | 0.02 | 30000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PM4 | $26K | 0.02 | 25000 | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $26K | 0.02 | 25000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BS9 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TL6 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647CY5 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DS7 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| ASHLAND MED CTR-A | 044293BE7 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| MD HLTH & HGR ED JOHNS HOPKINS UNI SR B | 574218PS6 | $25K | 0.02 | 25000 | US |
| NY HSG FIN AGY-K | 64987B7A0 | $24K | 0.02 | 25000 | US |
| GRIFFIN SPALDING CO GA WELLSTAR SER A | 398258AQ6 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| GREAT LAKES WTR-C-AG | 39081HAT9 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152D99 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218ZZ9 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| PRATTVILLE AL INDL DE | 740032AG2 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO-REF | 741756CE8 | $19K | 0.01 | 20000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YV53 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| NYC HSG DEV CORP -A | 64966WGS0 | $13K | 0.01 | 15000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG CHF IRVINE LLC | 13078RGJ3 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQC2 | $8K | 0.00 | 8000 | PR |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29.32% | 188792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9.32% | 60008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8.84% | 56905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8.42% | 54200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8.22% | 52916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7.55% | 48588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5.88% | 37874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4.54% | 29249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2.57% | 16524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2.08% | 13394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1.89% | 12142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1.81% | 11639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1.68% | 10800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1.34% | 8608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1.30% | 8396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1.27% | 8208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0.95% | 6129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0.78% | 5028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0.76% | 4909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0.54% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0.51% | 3290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0.19% | 1243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0.19% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0.04% | 286867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5221 | 股份 | 2026年6月30日 |
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