Tidal Trust II (AIPO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000090210 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$28.91
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.21%)
1日变动
$19.49 – $31.38
52周范围
- 净资产
- $750.9M
- 持仓
- 76
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 51.50%
- 有效持仓数量
- 28.6
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
AIPO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.11% | — |
| 3M | ▲ +12.11% | — |
| 6M | ▲ +10.78% | — |
| 年初至今 | ▲ +30.97% | — |
| 1Y | ▲ +47.29% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年7月25日 起 | ▲ +42.32% | — |
- 1年波动率
- 41.32%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.83
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$292.7M
- 截至五月 2026的季度
- +$434.8M
- 过去11个月
- +$650.4M
七月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 76 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $3.9M | 0.52 | 26547 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $3.9M | 0.52 | 213354 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.8M | 0.51 | 60441 | EC | AU |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $3.8M | 0.51 | 752163 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $3.8M | 0.50 | 140229 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $3.8M | 0.50 | 25859 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $3.6M | 0.48 | 287371 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $3.6M | 0.48 | 9269 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $3.4M | 0.46 | 41538 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $3.4M | 0.45 | 9182 | EC | US |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $3.3M | 0.44 | 959183 | EC | CA |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $3.2M | 0.43 | 111814 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $3.2M | 0.43 | 17492 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $3.2M | 0.42 | 168368 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $3.1M | 0.42 | 16523 | EC | US |
| Bit Digital Inc | — | $2.8M | 0.38 | 1402074 | EC | US |
| Net Power Inc | 64107A105 | $2.5M | 0.33 | 1219748 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.4M | 0.32 | 164115 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $2.4M | 0.31 | 150549 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $2.1M | 0.28 | 207721 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.0M | 0.27 | 2048736 | STIV | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $2.0M | 0.26 | 47648 | EC | US |
| GDS Holdings Ltd | 36165L108 | $2.0M | 0.26 | 55052 | EC | CN |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.9M | 0.26 | 19442 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.4M | 0.19 | 28720 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $1.4M | 0.19 | 23948 | EC | US |
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行业细分
Industrials
47.2%
Technology
20.2%
Utilities
12.6%
Energy
5.0%
Real Estate
0.9%
Financial Services
0.3%
其他/未映射
13.8%
机构持有人 (13F) 135 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchey Financial Group, Ltd. | $41466187 | 17.81% | 1241131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $21725073 | 9.33% | 650256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17005930 | 7.31% | 509007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $12542353 | 5.39% | 375407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $11776390 | 5.06% | 352481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $8553328 | 3.67% | 256011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Members Advisory Group LLC | $7848083 | 3.37% | 234902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7097821 | 3.05% | 212446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $5900446 | 2.53% | 176607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5740606 | 2.47% | 171823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5609238 | 2.41% | 167891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5503344 | 2.36% | 164759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5075313 | 2.18% | 151910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5001262 | 2.15% | 149693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4924233 | 2.12% | 147388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4104218 | 1.76% | 122844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3917697 | 1.68% | 117261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $2908816 | 1.25% | 87064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2288485 | 0.98% | 68497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WNY Asset Management, LLC | $2255208 | 0.97% | 67501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Advisors, LLC | $1874769 | 0.81% | 56114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1810221 | 0.78% | 54182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1778585 | 0.76% | 53237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1683014 | 0.72% | 50375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $1577620 | 0.68% | 47220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1529643 | 0.66% | 45784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1471276 | 0.63% | 44037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1408122 | 0.60% | 42147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1333646 | 0.57% | 39918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1289401 | 0.55% | 38593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1274558 | 0.55% | 38149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1259991 | 0.54% | 37713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1253209 | 0.54% | 37510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1219131 | 0.52% | 36490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Platform Technology Partners | $1148156 | 0.49% | 34366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $1128155 | 0.48% | 33767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1118500 | 0.48% | 33478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $997155 | 0.43% | 29846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $966084 | 0.41% | 28916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $955927 | 0.41% | 28612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VVR Holdings LLC | $934578 | 0.40% | 27973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunpointe, LLC | $931771 | 0.40% | 27889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $827900 | 0.36% | 24780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $760445 | 0.33% | 22761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curbstone Financial Management Corp | $725598 | 0.31% | 21718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $699802 | 0.30% | 24106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $699802 | 0.30% | 24106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $669436 | 0.29% | 20037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $668200 | 0.29% | 20000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Glenview Trust Co | $644946 | 0.28% | 19304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Manage LLC | $644679 | 0.28% | 19296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $595756 | 0.26% | 17831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $538295 | 0.23% | 16112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $538295 | 0.23% | 16112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bauman Advisory Group, LLC | $535896 | 0.23% | 16040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $527076 | 0.23% | 15776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $525038 | 0.23% | 15715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $522432 | 0.22% | 15637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $505459 | 0.22% | 15129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concentrum Wealth Management | $499246 | 0.21% | 14943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $498143 | 0.21% | 14910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $497387 | 0.21% | 15927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $492154 | 0.21% | 14731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $480670 | 0.21% | 14387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $474222 | 0.20% | 14194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $463597 | 0.20% | 13876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $463063 | 0.20% | 13860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $446692 | 0.19% | 13370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $423672 | 0.18% | 12681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $379104 | 0.16% | 11347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $358291 | 0.15% | 10724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $352643 | 0.15% | 10555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $344190 | 0.15% | 10302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $333835 | 0.14% | 9992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $333766 | 0.14% | 9990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $330759 | 0.14% | 9900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $330492 | 0.14% | 9892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $320636 | 0.14% | 9597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everest Financial Group LLC | $309043 | 0.13% | 9250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $294584 | 0.13% | 9200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $287159 | 0.12% | 8595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $282849 | 0.12% | 8466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $256188 | 0.11% | 7668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $253916 | 0.11% | 7600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $247234 | 0.11% | 7400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $241588 | 0.10% | 7231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $237021 | 0.10% | 7864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $220506 | 0.09% | 6600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $213992 | 0.09% | 6405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $200460 | 0.09% | 6000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $196317 | 0.08% | 5876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $138207 | 0.06% | 4246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $91209 | 0.04% | 2730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $78413 | 0.03% | 2347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $57532 | 0.02% | 1722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $57064 | 0.02% | 1708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54000 | 0.02% | 1609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $53155 | 0.02% | 1591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $45371 | 0.02% | 1358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $31740 | 0.01% | 950 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |