ISHG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.38%▼ -2.38%
3M▼ -1.85%▼ -1.85%
6M▼ -1.85%▼ -1.85%
年初至今▼ -1.84%▼ -1.84%
1Y▼ -3.01%▼ -1.62%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +5.23%▲ +9.37%
1年波动率5.81%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.90

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$14.8M
截至七月 2026的季度 +$81.3M
过去12个月 +$227.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 193 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.05 ≈$18.0M 15523000 PTOTEVOE0018 1.344 BOND USD
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.64 ≈$14.4M 12761000 PTOTEXOE0024 1.105 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.58 ≈$13.8M 12444000 NL0012818504 1.077 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1.47 ≈$12.9M 11450000 AT0000A1ZGE4 0.9913 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45 ≈$12.7M 11385000 BE0000345547 0.9857 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.38 ≈$12.1M 10440000 FR001400HI98 0.9039 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1.37 ≈$12.0M 10983000 AT0000A269M8 0.9509 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.35 ≈$11.8M 10597000 FR0013286192 0.9175 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.31 ≈$11.5M 10387000 FR0013341682 0.8993 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.29 ≈$11.2M 9502000 FR0011317783 0.8227 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1.27 ≈$11.1M 15950000 AU3TB0000150 1.381 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 1.27 ≈$11.1M 33951000 IL0011508798 2.939 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25 ≈$11.0M 10060000 BE0000347568 0.871 BOND USD
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.25 ≈$10.9M 9910000 IE00BH3SQ895 0.858 BOND USD
UK CONV GILT RegS 1.23 ≈$10.8M 8030000 GB00BSQNRC93 0.6952 BOND USD
SWEDEN (KINGDOM OF) 1.21 ≈$10.6M 105775000 SE0009496367 9.158 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 1.21 ≈$10.6M 31432000 IL0011948028 2.721 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.16 ≈$10.2M 8276000 07799M9C7 0.7165 BOND USD
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.16 ≈$10.1M 9015500 IE00BDHDPR44 0.7806 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1.14 ≈$10.0M 14497000 AU000XCLWAR9 1.255 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.14 ≈$9.9M 8527000 FR001400XLW2 0.7383 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.13 ≈$9.9M 9210000 FR0013407236 0.7974 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1.13 ≈$9.9M 14290000 AU000XCLWAU3 1.237 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.13 ≈$9.8M 9130000 NL0015000LS8 0.7905 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 1.13 ≈$9.8M 8460000 FI4000557525 0.7325 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 1.09 ≈$9.5M 27823500 IL0012035791 2.409 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.08 ≈$9.5M 11717000 SG31B7000002 1.014 BOND USD
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.08 ≈$9.4M 16462000 NZGOVDT429C7 1.425 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1.03 ≈$9.0M 12823000 AU000XCLWAQ1 1.11 BOND USD
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS 1.02 ≈$8.9M 6659000 GB00BVP99566 0.5765 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.97 ≈$8.5M 7843000 AT0000A2VB47 0.679 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.95 ≈$8.3M 7780000 NL0013332430 0.6736 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 0.94 ≈$8.3M 24781000 IL0012262403 2.146 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.94 ≈$8.2M 7285000 FR001400AIN5 0.6307 BOND USD
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 0.94 ≈$8.2M 14930000 NZGOVDT528C6 1.293 BOND USD
DENMARK (KINGDOM OF) 0.91 ≈$7.9M 52149200 DK0009923567 4.515 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.90 ≈$7.8M 6335000 63982A9P4 0.5485 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.89 ≈$7.8M 6822000 FI4000278551 0.5906 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0.88 ≈$7.7M 5792000 GB00BQC82B83 0.5015 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.88 ≈$7.7M 6963000 FI4000348727 0.6029 BOND USD
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.87 ≈$7.6M 6654000 PTOTEMOE0035 0.5761 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) 0.79 ≈$6.9M 5942000 IT0005500068 0.5145 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0.78 ≈$6.8M 8380000 SG3263998209 0.7255 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0.77 ≈$6.7M 5496000 GB00BLPK7227 0.4758 BOND USD
KOREA (REPUBLIC OF) 0.77 ≈$6.7M 9170290000 KR103501GF63 794 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.75 ≈$6.6M 5702000 FI4000037635 0.4937 BOND USD
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.75 ≈$6.6M 9210000 135087T95 0.7974 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75 ≈$6.6M 5660000 AT0000A33SH3 0.49 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0.75 ≈$6.6M 8110000 SGXF51035222 0.7022 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0.74 ≈$6.4M 7820000 SGXF45447632 0.6771 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 25.82 → 64.32 (149.1%)
2026年9月4日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006061 → 0.007792 (28.6%)
2026年9月4日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0008722 → 0.0002328 (-73.3%)
2026年9月4日 削减 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0416 → 0.01043 (-74.9%)
2026年9月2日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03896 → 0.006061 (-84.4%)
2026年9月2日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.02624 → 0.01618 (-161.7%)
2026年9月2日 退出 X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0.04502 股/股
2026年9月2日 退出 X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.08312 股/股
2026年9月2日 退出 X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 -0.04675 股/股
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02159 → 0.0008722 (-104.0%)
2026年9月2日 退出 X336b892490c 仓位退出 — 原为 10.24 股/股
2026年9月2日 退出 X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 0.155 股/股
2026年9月2日 增加 — SGD CASH X45f7841a488 股/股: -0.1445 → 0.009624 (-106.7%)
2026年9月2日 削减 — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 194.1 → 25.82 (-86.7%)
2026年9月2日 退出 X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.1515 股/股
2026年9月2日 削减 — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1066 → 0.02351 (-77.9%)
2026年9月2日 增加 — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.007291 → 0.03153 (332.5%)
2026年9月2日 退出 X76d161de74c 仓位退出 — 原为 0.1541 股/股
2026年9月2日 退出 X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.02424 股/股
2026年9月2日 增加 — NOK CASH X91908a247d1 股/股: -0.109 → 0.04599 (-142.2%)
2026年9月2日 削减 — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.154 → 0.002458 (-98.4%)
2026年9月2日 退出 Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.1242 股/股
2026年9月2日 削减 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1967 → 0.07254 (-63.1%)
2026年9月2日 增加 — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -8.63 → 1.614 (-118.7%)
2026年9月2日 增加 — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.03302 → 0.1075 (225.5%)
2026年9月2日 退出 Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 0.07446 股/股
2026年9月2日 退出 Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -168.3 股/股
2026年9月2日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: -0.00342 → 0.0416 (-1316.4%)
2026年9月2日 削减 — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.05946 → 0.0127 (-78.6%)
2026年9月2日 退出 Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.04242 股/股
2026年9月1日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.04165 → -0.02624 (-37.0%)
2026年9月1日 增加 X0d590b8f561 股/股: 0.02615 → 0.04502 (72.2%)
2026年9月1日 削减 X0e9c956eba9 股/股: 0.1094 → -0.08312 (-176.0%)
2026年9月1日 削减 X262b35d87dc 股/股: 0.03654 → -0.04675 (-228.0%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3285 → -0.02159 (-106.6%)
2026年9月1日 增加 X336b892490c 股/股: 4.343 → 10.24 (135.9%)
2026年9月1日 削减 X3a66b1b8317 股/股: 0.2388 → 0.155 (-35.1%)
2026年9月1日 增加 — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: -0.002722 → 0.1066 (-4017.3%)
2026年9月1日 增加 — NOK CASH X91908a247d1 股/股: -0.3478 → -0.109 (-68.7%)
2026年9月1日 削减 Xa8b6b74585f 股/股: 0.1893 → -0.1242 (-165.6%)
2026年9月1日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.001606 → 0.1967 (-12345.6%)
2026年9月1日 增加 — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -13.41 → -8.63 (-35.6%)
2026年9月1日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: -0.05591 → -0.00342 (-93.9%)
2026年9月1日 增加 — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.02292 → 0.05946 (159.4%)
2026年9月1日 增加 Xfdd1cde5b58 股/股: 0.01541 → 0.04242 (175.3%)
2026年8月31日 削减 — BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS 05599J9K2 股/股: 0.07052 → 0.07022 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03913 → 0.03896 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07799M9C7 股/股: 0.7197 → 0.7165 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08013Z9L6 股/股: 0.1419 → 0.1413 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08013Z9R3 股/股: 0.1684 → 0.1677 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087H23 股/股: 0.05452 → 0.05429 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087J39 股/股: 0.2591 → 0.258 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087N83 股/股: 0.341 → 0.2738 (-19.7%)
2026年8月31日 削减 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087P57 股/股: 0.2953 → 0.294 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087Q49 股/股: 0.3909 → 0.3892 (-0.4%)
2026年8月31日 增加 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087Q98 股/股: 0.5426 → 0.7203 (32.8%)
2026年8月31日 退出 135087T46 仓位退出 — 原为 0.3223 股/股
2026年8月31日 削减 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087T61 股/股: 0.697 → 0.694 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087T95 股/股: 0.8009 → 0.7974 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087U44 股/股: 0.6191 → 0.6165 (-0.4%)
2026年8月31日 增加 — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087U77 股/股: 0.4391 → 0.6926 (57.7%)
2026年8月31日 削减 — NETHERLANDS (KINGDOM OF) 63982A9P4 股/股: 0.5509 → 0.5485 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — UK CONV GILT RegS 913995XT8 股/股: 0.1191 → 0.1186 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A1ZGE4 股/股: 1.057 → 0.9913 (-6.2%)
2026年8月31日 增加 — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A269M8 股/股: 0.8924 → 0.9509 (6.6%)
2026年8月31日 削减 — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A2VB47 股/股: 0.682 → 0.679 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A33SH3 股/股: 0.4922 → 0.49 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAQ1 股/股: 1.115 → 1.11 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAR9 股/股: 1.261 → 1.255 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAU3 股/股: 1.243 → 1.237 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU3TB0000150 股/股: 1.387 → 1.381 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000345547 股/股: 0.99 → 0.9857 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000347568 股/股: 0.8748 → 0.871 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000351602 股/股: 0.4586 → 0.4566 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001030740 股/股: 0.1936 → 0.1927 (-0.4%)
2026年8月31日 退出 DE0001102424 仓位退出 — 原为 0.1809 股/股
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102440 股/股: 0.4574 → 0.4554 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102457 股/股: 0.4039 → 0.4021 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102465 股/股: 0.4668 → 0.4648 (-0.4%)
2026年8月31日 新增 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102473 新仓位 — 0.4848 股/股
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102523 股/股: 0.2812 → 0.28 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102556 股/股: 0.3836 → 0.3819 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001141869 股/股: 0.3989 → 0.3971 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU22106 股/股: 0.4131 → 0.4113 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU22114 股/股: 0.2065 → 0.2056 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22122 股/股: 0.3198 → 0.3184 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22130 股/股: 0.2052 → 0.2043 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22148 股/股: 0.03278 → 0.03264 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU25000 股/股: 0.4139 → 0.2158 (-47.9%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU25018 股/股: 0.3748 → 0.3732 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU25026 股/股: 0.4013 → 0.3996 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU35025 股/股: 0.1009 → 0.1004 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — DENMARK (KINGDOM OF) DK0009923567 股/股: 4.535 → 4.515 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) DK0009925265 股/股: 2.739 → 2.728 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000011868 股/股: 0.03391 → 0.03377 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES00000124C5 股/股: 0.4091 → 0.4074 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012A89 股/股: 0.3178 → 0.3165 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012B39 股/股: 0.4245 → 0.4227 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012B88 股/股: 0.4097 → 0.408 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012E51 股/股: 0.393 → 0.3913 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012I08 股/股: 0.3837 → 0.3821 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012K53 股/股: 0.3357 → 0.3342 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012M51 股/股: 0.4304 → 0.4286 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012O59 股/股: 0.339 → 0.3375 (-0.4%)
2026年8月31日 增加 — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012P90 股/股: 0.263 → 0.2816 (7.1%)
2026年8月31日 削减 — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000037635 股/股: 0.4958 → 0.4937 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000278551 股/股: 0.6245 → 0.5906 (-5.4%)
2026年8月31日 削减 — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000348727 股/股: 0.6055 → 0.6029 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000557525 股/股: 0.7357 → 0.7325 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0000571218 股/股: 0.4165 → 0.4147 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0011317783 股/股: 0.8263 → 0.8227 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013286192 股/股: 0.9215 → 0.9175 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013341682 股/股: 0.9032 → 0.8993 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013407236 股/股: 0.8009 → 0.7974 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400AIN5 股/股: 0.6335 → 0.6307 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400HI98 股/股: 0.9078 → 0.9039 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400NBC6 股/股: 0.4793 → 0.4357 (-9.1%)
2026年8月31日 削减 — FRANCE (REPUBLIC OF) FR001400XLW2 股/股: 0.7415 → 0.7383 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — UK CONV GILT RegS GB00B16NNR78 股/股: 0.2452 → 0.2442 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — UK CONV GILT RegS GB00BFX0ZL78 股/股: 0.299 → 0.2977 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — UK CONV GILT RegS GB00BLPK7227 股/股: 0.4779 → 0.4758 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — UK CONV GILT RegS GB00BMBL1G81 股/股: 0.3693 → 0.3677 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — UK CONV GILT RegS GB00BMF9LG83 股/股: 0.3871 → 0.3855 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — UK CONV GILT RegS GB00BQC82B83 股/股: 0.5037 → 0.5015 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — UK CONV GILT RegS GB00BSQNRC93 股/股: 0.6983 → 0.6952 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS GB00BVP99566 股/股: 0.579 → 0.5765 (-0.4%)
2026年8月31日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.04183 → -0.04165 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE00BDHDPR44 股/股: 0.8048 → 0.7806 (-3.0%)
2026年8月31日 削减 — IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE00BH3SQ895 股/股: 0.8617 → 0.858 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ISRAEL (STATE OF) IL0011508798 股/股: 2.952 → 2.939 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ISRAEL (STATE OF) IL0011948028 股/股: 2.733 → 2.721 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ISRAEL (STATE OF) IL0012035791 股/股: 2.419 → 2.409 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ISRAEL (STATE OF) IL0012262403 股/股: 2.155 → 2.146 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) IT0004889033 股/股: 0.3821 → 0.3804 (-0.4%)
2026年8月31日 退出 IT0005274805 仓位退出 — 原为 0.1989 股/股
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005323032 股/股: 0.3487 → 0.3472 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005340929 股/股: 0.2635 → 0.2623 (-0.4%)
2026年8月31日 新增 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005365165 新仓位 — 0.3271 股/股
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005416570 股/股: 0.3087 → 0.3074 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005433690 股/股: 0.2935 → 0.2922 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005445306 股/股: 0.2496 → 0.2485 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005467482 股/股: 0.26 → 0.2589 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005495731 股/股: 0.1913 → 0.1905 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) IT0005500068 股/股: 0.5167 → 0.5145 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005521981 股/股: 0.2569 → 0.2558 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005548315 股/股: 0.2226 → 0.2216 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005566408 股/股: 0.2496 → 0.2485 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005584849 股/股: 0.1791 → 0.1784 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005622128 股/股: 0.2776 → 0.2764 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005641029 股/股: 0.2123 → 0.2114 (-0.4%)
2026年8月31日 退出 IT0005657330 仓位退出 — 原为 0.2378 股/股
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005660052 股/股: 0.2391 → 0.2381 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005689960 股/股: 0.233 → 0.232 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005692410 股/股: 0.2478 → 0.2468 (-0.4%)
2026年8月31日 退出 JP1024751R89 仓位退出 — 原为 10.8 股/股
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #476 JP1024761R95 股/股: 29.95 → 20.6 (-31.2%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #477 JP1024771RA8 股/股: 23.57 → 23.46 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 JP1024781RB5 股/股: 52.96 → 52.73 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JP1024791RC2 股/股: 33.93 → 33.78 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JP1024801S13 股/股: 38.57 → 38.4 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #481 JP1024811S29 股/股: 33.27 → 33.12 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #482 JP1024821S35 股/股: 46.03 → 45.84 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #483 JP1024831S41 股/股: 45.46 → 45.26 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #484 JP1024841S56 股/股: 34.66 → 34.51 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #485 JP1024851S61 股/股: 41.52 → 41.34 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #486 JP1024861S77 股/股: 37.13 → 36.97 (-0.4%)
2026年8月31日 新增 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #487 JP1024871S83 新仓位 — 30.97 股/股
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP1051541NA0 股/股: 27.27 → 27.15 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JP1051551P11 股/股: 7.552 → 7.519 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JP1051561P27 股/股: 11.29 → 11.24 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP1051571P41 股/股: 13.84 → 13.78 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 JP1051581P56 股/股: 25.33 → 25.22 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 JP1051591P70 股/股: 10.98 → 10.93 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 JP1051601P86 股/股: 7.857 → 7.823 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 JP1051611P92 股/股: 11.41 → 11.36 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 JP1051631PB2 股/股: 15.12 → 15.06 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JP1051641Q12 股/股: 12.68 → 12.62 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 JP1051651Q27 股/股: 14.12 → 14.06 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 JP1051661Q33 股/股: 23.58 → 23.48 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 JP1051671Q49 股/股: 46.96 → 46.76 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 JP1051681Q54 股/股: 16.81 → 16.74 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 JP1051701Q76 股/股: 61.28 → 61.02 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP1103481H98 股/股: 9.978 → 9.935 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP1103491HC4 股/股: 12.79 → 12.73 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP1103501J35 股/股: 19.68 → 19.59 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP1103511J74 股/股: 21.13 → 21.04 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP1103521JA8 股/股: 16.02 → 15.95 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP1103531K10 股/股: 15.76 → 15.69 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 JP1200971792 股/股: 6.17 → 6.143 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 JP12009817B7 股/股: 17.17 → 17.09 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 JP12009917C3 股/股: 17.67 → 17.59 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 JP1201001839 股/股: 18.72 → 18.64 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 JP1201011853 股/股: 6.996 → 6.965 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 JP1201021860 股/股: 10.7 → 10.66 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 JP1201031877 股/股: 4.583 → 4.563 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 JP1201041884 股/股: 7.496 → 7.463 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JP1201051891 股/股: 26.55 → 26.44 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 JP1201081914 股/股: 10.1 → 10.05 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 JP1201101944 股/股: 35.05 → 34.9 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 JP1201111968 股/股: 11.13 → 11.08 (-0.4%)

显示最新的 200 条，共 905 条变动

股息 75笔付款

08
1.48%TTM收益率
$1.09每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2025年12月19日$1.0920
2024年12月18日$1.7240
2023年12月14日$0.1310
2021年12月16日$1.0080
2018年12月18日$1.4320
2017年12月21日$0.3890
2015年8月3日$0.0690
2014年12月24日$0.0970
2014年12月1日$0.0100
2014年11月3日$0.0210
2014年10月1日$0.0260
2014年9月2日$0.0260
2014年8月1日$0.0260
2014年7月1日$0.0250
2014年6月2日$0.0250
2014年5月1日$0.0240
2014年4月1日$0.0240
2014年3月3日$0.0240
2014年2月3日$0.0240
2013年12月26日$0.0940
2013年9月3日$0.0050
2013年8月1日$0.0050
2013年7月1日$0.0100
2013年6月3日$0.0100
2013年5月1日$0.0100
2013年4月1日$0.0150
2013年3月1日$0.0150
2013年2月1日$0.0250
2012年12月26日$0.5090
2012年12月3日$0.0110
2012年11月1日$0.0210
2012年10月1日$0.0540
2012年9月4日$0.0540
2012年8月1日$0.0780
2012年7月2日$0.0780
2012年6月1日$0.0780
2012年5月1日$0.1020
2012年4月2日$0.1220
2012年3月1日$0.1740
2012年2月1日$0.2180
2011年12月27日$0.6470
2011年12月1日$0.7570
2011年11月1日$0.5650
2011年10月3日$0.5910
2011年9月1日$0.5270
2011年8月1日$0.3640
2011年7月1日$0.2000
2011年6月1日$0.1740
2011年5月2日$0.1640
2011年4月1日$0.1360

机构持有人 (13F) 124 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Rock Creek Group LLC $82730090 12.69% 1114285 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $56506007 8.67% 761074 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56020741 8.59% 754539 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $53635239 8.23% 722409 股份 2026年6月30日
Turim 21 Investimentos Ltda. $35408331 5.43% 476912 股份 2026年6月30日
Alpine Bank Wealth Management $32400965 4.97% 436406 股份 2026年6月30日
Inlight Wealth Management, LLC $25698497 3.94% 346131 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $25586000 3.92% 344621 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $22037818 3.38% 295388 股份 2026年6月30日
Summit Trail Advisors, LLC $19721965 3.03% 265634 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18899365 2.90% 254554 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17486182 2.68% 235520 股份 2026年6月30日
Cascade Financial Partners, LLC $16868880 2.59% 227206 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $13481481 2.07% 181581 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $12717333 1.95% 171289 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $11561580 1.77% 155722 股份 2026年6月30日
SB Capital Management Inc $8769598 1.35% 116555 股份 2025年12月31日
Plum Street Advisors, LLC $7791345 1.20% 104941 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7437498 1.14% 100175 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $7114750 1.09% 95828 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $6538015 1.00% 88060 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $5807125 0.89% 76229 股份 2025年9月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5705711 0.88% 76850 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $4925785 0.76% 66345 股份 2026年6月30日
Octavia Wealth Advisors, LLC $4818208 0.74% 64896 股份 2026年6月30日
MAYPORT, LLC $4446830 0.68% 59894 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $4164851 0.64% 56096 股份 2026年6月30日
Bulltick Wealth Management, LLC $3823692 0.59% 51501 股份 2026年6月30日
New Capital Management LP $3772379 0.58% 50810 股份 2026年6月30日
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3761251 0.58% 50660 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3702699 0.57% 49868 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $3694728 0.57% 49764 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $3221394 0.49% 43389 股份 2026年6月30日
Fonville Wealth Management LLC $3040711 0.47% 40955 股份 2026年6月30日
ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC $2574223 0.39% 34672 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $2570437 0.39% 34621 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2475965 0.38% 33347 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2421720 0.37% 32618 股份 2026年6月30日
LEUTHOLD GROUP, LLC $2301743 0.35% 31002 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2122664 0.33% 28590 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2110091 0.32% 28421 股份 2026年6月30日
MIDDLETON & CO INC/MA $1990360 0.31% 26808 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1885129 0.29% 25391 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1590328 0.24% 21420 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1521800 0.23% 20497 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1494060 0.23% 20123 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1393876 0.21% 18774 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $1311159 0.20% 17126 股份 2025年6月30日
Financial Harvest, LLC $1244272 0.19% 16759 股份 2026年6月30日
McCartney Wealth Management LLC $1239595 0.19% 16696 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1223261 0.19% 16476 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1179397 0.18% 15885 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1041331 0.16% 14026 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $1014188 0.16% 13660 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $1013357 0.16% 13660 股份 2026年3月31日
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $987459 0.15% 13300 股份 2026年6月30日
VERITY Wealth Advisors $973278 0.15% 13109 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $915269 0.14% 12366 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $906531 0.14% 12210 股份 2026年6月30日
Creative Planning $877650 0.13% 11821 股份 2026年6月30日
WEST PACES ADVISORS INC. $857827 0.13% 11554 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $784547 0.12% 10567 股份 2026年6月30日
Crossmark Global Holdings, Inc. $771237 0.12% 10390 股份 2026年6月30日
3 FACTOR INDEXING, LLC $750172 0.12% 10104 股份 2026年6月30日
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $736510 0.11% 9920 股份 2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC $707510 0.11% 9537 股份 2026年3月31日
McLean Asset Management Corp $648310 0.10% 8636 股份 2026年6月30日
Brand Asset Management Group, Inc. $636651 0.10% 8575 股份 2026年6月30日
DF DENT & CO INC $623658 0.10% 8400 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $612281 0.09% 8247 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $604964 0.09% 8148 股份 2026年6月30日
Old Peak Finance LLC $581040 0.09% 7826 股份 2026年6月30日
SwitchPoint Financial Planning, LLC $578443 0.09% 7791 股份 2026年6月30日
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $486305 0.07% 6550 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $466481 0.07% 6285 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $460542 0.07% 6203 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $412134 0.06% 5551 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Strategies CORP $357861 0.05% 4820 股份 2026年6月30日
MEMBERS WEALTH LLC $356275 0.05% 4799 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $331801 0.05% 4469 股份 2026年6月30日
Permanent Capital Management, LP $325147 0.05% 4379 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $322873 0.05% 4349 股份 2026年6月30日
Heritage Financial Services, LLC $319921 0.05% 4252 股份 2025年12月31日
Savant Capital, LLC $315690 0.05% 4252 股份 2026年6月30日
Resurgent Financial Advisors LLC $311138 0.05% 4191 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $302994 0.05% 4081 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $285398 0.04% 3844 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $279829 0.04% 3769 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $276489 0.04% 3724 股份 2026年6月30日
HTG Investment Advisors, Inc. $271440 0.04% 3656 股份 2026年6月30日
Pathway Financial Advisors LLC $267914 0.04% 3601 股份 2026年6月30日
Wealthstream Advisors, Inc. $254340 0.04% 3339 股份 2025年9月30日
MAI Capital Management $249761 0.04% 3364 股份 2026年6月30日
Greenspring Advisors, LLC $247880 0.04% 3339 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $246196 0.04% 3316 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $237658 0.04% 3201 股份 2026年6月30日
WISCONSIN CAPITAL MANAGEMENT LLC $233872 0.04% 3150 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $223477 0.03% 3010 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $220953 0.03% 2976 股份 2026年6月30日
BancFirst Trust & Investment Management $207974 0.03% 2801 股份 2026年6月30日

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