Performance Wealth Partners, LLC
CIK 1908765 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $4.0B
- 持仓
- 235
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 935（共 9443） · 前 9.9%
投资组合价值同比（季度）：+16.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.38%
- 前二十五大持仓权重
- 92.75%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 7.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.17% 估计买入 $784388203 · 卖出 $155776619
中位数持有期：6.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% 仍持有
- 新仓位
- 37
- 增加
- 110
- 减少
- 57
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
40.9%
Retail
8.0%
Communication Services
7.7%
Industrials
4.6%
Financial Services
4.3%
Financials
2.0%
Consumer Discretionary
1.3%
Health Care
0.7%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
29.9%
完整投资组合 235 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1138052940 | 28.26% | 3933000 | $142025748 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $656499150 | 16.30% | 7621304 | $99861157 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $288059785 | 7.15% | 815271 | $54830306 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285229604 | 7.08% | 1425507 | $38847986 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $239644200 | 5.95% | 1005472 | $30710818 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $147352457 | 3.66% | 912173 | $107645772 | 上涨 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $144794310 | 3.60% | 123244 | $39953803 | 上涨 ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $142499474 | 3.54% | 140897 | $24705383 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $117978724 | 2.93% | 316280 | $-50484724 | 下跌 ×3 | ||
| VIG | $76465337 | 1.90% | 323157 | $8207649 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $71820042 | 1.78% | 219412 | $8195511 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $69900480 | 1.74% | 139692 | $-14395592 | 下跌 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $68420493 | 1.70% | 181126 | $14603891 | 上涨 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $62872726 | 1.56% | 67210 | $-4294043 | 下跌 ×4 | ||
| SMH SMH | $45804286 | 1.14% | 69835 | 上涨 ×1 | |||
| IWY | $26070011 | 0.65% | 89705 | $6594913 | 上涨 ×4 | ||
| VTV | $24737811 | 0.61% | 113513 | $8155388 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $20630833 | 0.51% | 60132 | $2831800 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $18887731 | 0.47% | 62311 | $4885781 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $18788156 | 0.47% | 118890 | $-1408540 | 下跌 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17787215 | 0.44% | 157048 | $-191057 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14834373 | 0.37% | 41510 | $3046430 | 上涨 ×2 | ||
| FDVV | $13223581 | 0.33% | 219333 | $3188552 | 上涨 ×4 | ||
| VBK | $12264591 | 0.30% | 33537 | $1745596 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $11787620 | 0.29% | 15785 | $1389720 | 下跌 ×3 | ||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $11776390 | 0.29% | 352481 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10264794 | 0.25% | 17670 | $6616684 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9351183 | 0.23% | 37161 | $3627180 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6908045 | 0.17% | 18484 | $2416895 | 上涨 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6836821 | 0.17% | 12137 | $-37043049 | 下跌 ×3 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6779702 | 0.17% | 157156 | 上涨 ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6308182 | 0.16% | 6449 | $1166109 | 上涨 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6274895 | 0.16% | 77411 | 上涨 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5921200 | 0.15% | 103917 | $1364242 | 上涨 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5593139 | 0.14% | 13298 | $509086 | 下跌 ×1 | ||
| STIP | $5538353 | 0.14% | 54213 | $-36890 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5481732 | 0.14% | 4570 | $1417342 | 上涨 ×3 | ||
| USMV | $5321523 | 0.13% | 55168 | $1213323 | 上涨 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5078982 | 0.13% | 30641 | $-572179 | 上涨 ×1 | ||
| IDMO | $5015461 | 0.12% | 83189 | $1430293 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $4715000 | 0.12% | 66175 | $1583898 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4645106 | 0.12% | 4362 | $2919795 | 上涨 ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $4498425 | 0.11% | 14861 | 上涨 ×1 | |||
| XLE XLE | $4335139 | 0.11% | 81626 | $-29039377 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4127333 | 0.10% | 16158 | $1931092 | 上涨 ×1 | ||
| FNDE | $3975587 | 0.10% | 100191 | $1087832 | 上涨 ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3967353 | 0.10% | 5487 | $2095260 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $3880057 | 0.10% | 5649 | $501395 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3620672 | 0.09% | 44095 | $231545 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3523897 | 0.09% | 4785 | $681688 | 下跌 ×2 | ||
| SCHP | $3496598 | 0.09% | 131947 | $-28056 | 下跌 ×6 | ||
| RBLD | $3430207 | 0.09% | 38113 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3425622 | 0.09% | 42151 | $1285232 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3343062 | 0.08% | 28654 | $-1140127 | 下跌 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3118881 | 0.08% | 62092 | $1051201 | 上涨 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3038091 | 0.08% | 2632 | $2764778 | 上涨 ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $3032794 | 0.08% | 12853 | $497411 | |||
| BSV | $2975539 | 0.07% | 38192 | $-43560 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $2952790 | 0.07% | 18611 | $-170724 | 下跌 ×1 | ||
| IJK | $2925515 | 0.07% | 24898 | $377615 | 下跌 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2873972 | 0.07% | 10220 | $413861 | 上涨 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2696776 | 0.07% | 12212 | $-608486 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2537530 | 0.06% | 7441 | $1323266 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2527941 | 0.06% | 4962 | $-512141 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $2463889 | 0.06% | 19843 | $405286 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $2332043 | 0.06% | 3114 | $310358 | 上涨 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1998911 | 0.05% | 22029 | $-12789 | 上涨 ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1951513 | 0.05% | 3707 | $-137594 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1914086 | 0.05% | 5173 | $205565 | 下跌 ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $1740189 | 0.04% | 25838 | $289258 | 上涨 ×1 | ||
| IWS | $1715626 | 0.04% | 10423 | $179526 | 下跌 ×6 | ||
| XLU XLU | $1712177 | 0.04% | 37763 | $-143883 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1637035 | 0.04% | 5492 | $685721 | 上涨 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1606246 | 0.04% | 10354 | $-493379 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1591804 | 0.04% | 5254 | $359507 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1591741 | 0.04% | 3333 | $628246 | 上涨 ×4 | ||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $1514414 | 0.04% | 50531 | $-239517 | |||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $1488790 | 0.04% | 12946 | $120032 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1478232 | 0.04% | 5820 | $-670 | 下跌 ×1 | ||
| DFAC | $1469736 | 0.04% | 33132 | 上涨 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1462862 | 0.04% | 6998 | $881107 | 上涨 ×3 | ||
| IWN | $1422537 | 0.04% | 6431 | $203284 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1389018 | 0.03% | 3080 | $-236610 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $1259129 | 0.03% | 16329 | $763661 | 上涨 ×3 | ||
| TIP | $1257898 | 0.03% | 11495 | $321052 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1245945 | 0.03% | 7971 | $-35631 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1216379 | 0.03% | 8295 | $-96292 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $1209901 | 0.03% | 10123 | $334262 | 上涨 ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1196774 | 0.03% | 24964 | $274716 | 下跌 ×5 | ||
| PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1183602 | 0.03% | 60979 | $413437 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1163304 | 0.03% | 2265 | $308885 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1088820 | 0.03% | 1441 | $-247296 | 下跌 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1085011 | 0.03% | 9660 | $-180546 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1078902 | 0.03% | 2979 | $22217 | 下跌 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1047150 | 0.03% | 3515 | $698875 | 下跌 ×1 | ||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $1041961 | 0.03% | 13018 | $204111 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $1015692 | 0.03% | 10262 | $541369 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $980539 | 0.02% | 5147 | $288867 | 下跌 ×1 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $963718 | 0.02% | 1775 | $192871 | |||
| SOXX SOXX | $936791 | 0.02% | 1462 | $721847 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPMO | $147352457 | 3.66% | 上涨 ×4 |
| GEV | $144794310 | 3.60% | 上涨 ×4 |
| GS | $142499474 | 3.54% | 上涨 ×6 |
| JPM | $71820042 | 1.78% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $68420493 | 1.70% | 上涨 ×4 |
| IWY | $26070011 | 0.65% | 上涨 ×4 |
| VTV | $24737811 | 0.61% | 上涨 ×3 |
| WMT | $17787215 | 0.44% | 上涨 ×3 |
| FDVV | $13223581 | 0.33% | 上涨 ×4 |
| GE | $6908045 | 0.17% | 上涨 ×5 |
| BAC | $5921200 | 0.15% | 上涨 ×6 |
| LLY | $5481732 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| USMV | $5321523 | 0.13% | 上涨 ×4 |
| IDMO | $5015461 | 0.12% | 上涨 ×4 |
| VEA | $4715000 | 0.12% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SMH | $45804286 | 69835 | 1.14% |
| AIPO | $11776390 | 352481 | 0.29% |
| SDVY | $6779702 | 157156 | 0.17% |
| RDVY | $6274895 | 77411 | 0.16% |
| BE | $4498425 | 14861 | 0.11% |
| RBLD | $3430207 | 38113 | 0.09% |
| DFAC | $1469736 | 33132 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $598864 | 3505 | 0.01% |
| EEM | $480785 | 7028 | 0.01% |
| DBEF | $472222 | 8644 | 0.01% |
| ICF | $435402 | 6438 | 0.01% |
| PENG | $380658 | 5008 | 0.01% |
| WFC | $371179 | 4492 | 0.01% |
| KLAC | $313778 | 1040 | 0.01% |
| VNQ | $300335 | 3115 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AAPL | 增持 | +8K | +$142.0M |
| SPMO | 增持 | +558K | +$107.6M |
| VUG | 增持 | +6.3M | +$99.9M |
| GOOG | 增持 | +2K | +$54.8M |
| MSFT | 削减 | -139K | -$50.5M |
| GEV | 增持 | +3K | +$40.0M |
| NVDA | 增持 | +13K | +$38.8M |
| AMZN | 增持 | +2K | +$30.7M |
| GS | 增持 | +2K | +$24.7M |
| AVGO | 增持 | +7K | +$14.6M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 46491 | $7887744 | 22.8% |
| BX | 2025年6月30日 | 55096 | $7701307 | -3.0% |
| VRT | 2025年3月31日 | 36640 | $4162670 | 261.0% |
| TFPM | 2025年3月31日 | 68304 | $1027292 | 70.8% |
| FNGS | 2025年9月30日 | 15000 | $977250 | 不再跟踪 |
| AEM | 2025年3月31日 | 11353 | $887918 | 86.2% |
| CYBR | 2026年3月31日 | 1816 | $810045 | 不再跟踪 |
| CVS | 2025年6月30日 | 10618 | $719387 | 38.6% |
| WPM | 2025年3月31日 | 11148 | $626964 | 84.2% |
| UBER | 2026年6月30日 | 8053 | $579252 | 5.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 2518 | $569144 | 0.8% |
| URI | 2025年12月31日 | 566 | $540277 | 37.9% |
| MRK | 2025年6月30日 | 5450 | $489192 | 91.2% |
| CBRE | 2025年12月31日 | 3003 | $473153 | -3.5% |
| BABA | 2025年12月31日 | 2391 | $427343 | -12.7% |
| LULU | 2026年6月30日 | 2550 | $390405 | 5.0% |
| VGLT | 2025年6月30日 | 5945 | $342491 | |
| BMO | 2026年6月30日 | 2500 | $338350 | 2.7% |
| GWW | 2025年3月31日 | 315 | $332026 | 34.1% |
| SCI | 2025年9月30日 | 4043 | $329121 | 0.7% |
| VCLT | 2026年3月31日 | 4291 | $325472 | |
| IBIT | 2026年6月30日 | 8104 | $311356 | |
| CEG | 2026年6月30日 | 1090 | $304382 | 8.2% |
| DFAU | 2025年3月31日 | 7352 | $297682 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 448 | $296764 | -16.6% |
| VOE | 2025年3月31日 | 1831 | $296201 | 不再跟踪 |
| VDC | 2025年3月31日 | 1398 | $295509 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年3月31日 | 1478 | $292910 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年3月31日 | 1137 | $288514 | 不再跟踪 |
| LPLA | 2025年12月31日 | 839 | $279127 | 4.0% |
| HOLX | 2025年3月31日 | 3850 | $277546 | 不再跟踪 |
| EMN | 2025年3月31日 | 3025 | $276243 | -15.0% |
| MELI | 2025年12月31日 | 118 | $275759 | -9.7% |
| CVX | 2025年12月31日 | 1707 | $265156 | 35.9% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1308 | $258317 | 146.2% |
| REGN | 2025年6月30日 | 407 | $257830 | 60.1% |
| IWM | 2025年3月31日 | 1138 | $251352 | 不再跟踪 |
| SYK | 2025年9月30日 | 625 | $247269 | -7.3% |
| LULU | 2025年3月31日 | 632 | $241683 | -57.6% |
| FDX | 2025年3月31日 | 859 | $241662 | 38.5% |
| ALNY | 2026年6月30日 | 725 | $239881 | -20.2% |
| PFE | 2025年9月30日 | 9568 | $231928 | 10.9% |
| ICE | 2025年3月31日 | 1549 | $230816 | -8.0% |
| T | 2026年6月30日 | 7929 | $229858 | 22.3% |
| DNP | 2025年9月30日 | 23320 | $228303 | 9.6% |
| BNTX | 2025年3月31日 | 2000 | $227900 | 23.8% |
| ETHA | 2026年6月30日 | 14390 | $227794 | |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2472 | $221911 | 不再跟踪 |
| SNY | 2025年6月30日 | 4000 | $221840 | -4.9% |
| LYFT | 2025年12月31日 | 10000 | $220100 | -10.9% |
| SPDW | 2025年12月31日 | 5127 | $219384 | 不再跟踪 |
| ALB | 2025年6月30日 | 3000 | $216060 | 110.6% |
| T | 2025年12月31日 | 7628 | $215401 | 2.0% |
| WSO | 2025年9月30日 | 487 | $215069 | -20.3% |
| MFG | 2025年12月31日 | 32078 | $214923 | 41.2% |
| WDAY | 2026年3月31日 | 1000 | $214780 | 50.9% |
| DFS | 2025年6月30日 | 1258 | $214671 | 不再跟踪 |
| LHX | 2026年6月30日 | 617 | $212958 | -3.9% |
| SAN | 2025年12月31日 | 20294 | $212681 | 21.8% |
| ZTS | 2025年9月30日 | 1358 | $211780 | -47.4% |
| DIS | 2026年6月30日 | 2181 | $210205 | 10.5% |
| XYL | 2025年12月31日 | 1425 | $210188 | -15.5% |
| SRPT | 2025年3月31日 | 1726 | $209864 | -69.3% |
| EMR | 2025年12月31日 | 1573 | $206346 | 19.7% |
| SSRM | 2026年3月31日 | 9410 | $206315 | 15.9% |
| DIS | 2025年9月30日 | 1663 | $206220 | -7.1% |
| ISRG | 2025年3月31日 | 390 | $203564 | -18.7% |
| DOCU | 2025年6月30日 | 2500 | $203500 | -20.9% |
| ETN | 2026年6月30日 | 568 | $203157 | -1.8% |
| CSGP | 2025年12月31日 | 2405 | $202910 | -50.6% |
| DKNG | 2025年9月30日 | 4695 | $201369 | -35.1% |
| ALL | 2025年12月31日 | 936 | $200912 | 28.0% |
| OUNZ | 2026年6月30日 | 4449 | $200427 | 不再跟踪 |
| PTLO | 2025年6月30日 | 15411 | $183237 | -57.5% |
| ACHR | 2025年12月31日 | 15500 | $148490 | -17.1% |
| ENVX | 2025年6月30日 | 12768 | $93717 | -68.3% |
| HCAT | 2025年3月31日 | 10000 | $70700 | -60.5% |
| NOTV | 2025年3月31日 | 14000 | $57960 | 不再跟踪 |
| LAC | 2025年6月30日 | 10500 | $28455 | 10.6% |
| MRNS | 2025年3月31日 | 11000 | $5886 | 不再跟踪 |