行业细分

04
Technology 40.9%
Financials 8.1%
Retail 8.0%
Communication Services 7.8%
Industrials 4.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Health Care 0.7%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
Utilities 0.0%
其他/未映射 28.1%

完整投资组合 235 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1138052940 28.26% 3933000 $142025748 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $656499150 16.30% 7621304 $99861157 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288059785 7.15% 815271 $54830306 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285229604 7.08% 1425507 $38847986 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239644200 5.95% 1005472 $30710818 上涨 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $147352457 3.66% 912173 $107645772 上涨 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $144794310 3.60% 123244 $39953803 上涨 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $142499474 3.54% 140897 $24705383 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $117978724 2.93% 316280 $-50484724 下跌 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $76465337 1.90% 323157 $8207649 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71820042 1.78% 219412 $8195511 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $69900480 1.74% 139692 $-14395592 下跌 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68420493 1.70% 181126 $14603891 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $62872726 1.56% 67210 $-4294043 下跌 ×4
SMH SMH $45804286 1.14% 69835 上涨 ×1
IWY iShares Trust $26070011 0.65% 89705 $6594913 上涨 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $24737811 0.61% 113513 $8155388 上涨 ×3
V Visa Inc. $20630833 0.51% 60132 $2831800 上涨 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $18887731 0.47% 62311 $4885781 上涨 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18788156 0.47% 118890 $-1408540 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17787215 0.44% 157048 $-191057 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14834373 0.37% 41510 $3046430 上涨 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $13223581 0.33% 219333 $3188552 上涨 ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $12264591 0.30% 33537 $1745596 下跌 ×6
SPY SPY $11787620 0.29% 15785 $1389720 下跌 ×3
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $11776390 0.29% 352481 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10264794 0.25% 17670 $6616684 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9351183 0.23% 37161 $3627180 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6908045 0.17% 18484 $2416895 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6836821 0.17% 12137 $-37043049 下跌 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6779702 0.17% 157156 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6308182 0.16% 6449 $1166109 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6274895 0.16% 77411 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5921200 0.15% 103917 $1364242 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5593139 0.14% 13298 $509086 下跌 ×1
STIP iShares Trust $5538353 0.14% 54213 $-36890 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5481732 0.14% 4570 $1417342 上涨 ×3
USMV iShares Trust $5321523 0.13% 55168 $1213323 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5078982 0.13% 30641 $-572179 上涨 ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5015461 0.12% 83189 $1430293 上涨 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4715000 0.12% 66175 $1583898 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4645106 0.12% 4362 $2919795 上涨 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4498425 0.11% 14861 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4335139 0.11% 81626 $-29039377 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4127333 0.10% 16158 $1931092 上涨 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3975587 0.10% 100191 $1087832 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3967353 0.10% 5487 $2095260 上涨 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3880057 0.10% 5649 $501395 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3620672 0.09% 44095 $231545 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3523897 0.09% 4785 $681688 下跌 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3496598 0.09% 131947 $-28056 下跌 ×6
RBLD First Trust Exchange-Traded Fund II $3430207 0.09% 38113 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3425622 0.09% 42151 $1285232 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3343062 0.08% 28654 $-1140127 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3118881 0.08% 62092 $1051201 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3038091 0.08% 2632 $2764778 上涨 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3032794 0.08% 12853 $497411
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2975539 0.07% 38192 $-43560 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2952790 0.07% 18611 $-170724 下跌 ×1
IJK iShares Trust $2925515 0.07% 24898 $377615 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2873972 0.07% 10220 $413861 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2696776 0.07% 12212 $-608486 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2537530 0.06% 7441 $1323266 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2527941 0.06% 4962 $-512141 下跌 ×1
IWF iShares Trust $2463889 0.06% 19843 $405286 上涨 ×1
IVV iShares Trust $2332043 0.06% 3114 $310358 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1998911 0.05% 22029 $-12789 上涨 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1951513 0.05% 3707 $-137594 下跌 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1914086 0.05% 5173 $205565 下跌 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1740189 0.04% 25838 $289258 上涨 ×1
IWS iShares Trust $1715626 0.04% 10423 $179526 下跌 ×6
XLU XLU $1712177 0.04% 37763 $-143883 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1637035 0.04% 5492 $685721 上涨 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1606246 0.04% 10354 $-493379 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1591804 0.04% 5254 $359507 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1591741 0.04% 3333 $628246 上涨 ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1514414 0.04% 50531 $-239517
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1488790 0.04% 12946 $120032 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1478232 0.04% 5820 $-670 下跌 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1469736 0.04% 33132 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1462862 0.04% 6998 $881107 上涨 ×3
IWN iShares Trust $1422537 0.04% 6431 $203284
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1389018 0.03% 3080 $-236610 下跌 ×2
IJH iShares Trust $1259129 0.03% 16329 $763661 上涨 ×3
TIP iShares Trust $1257898 0.03% 11495 $321052 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1245945 0.03% 7971 $-35631 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1216379 0.03% 8295 $-96292 下跌 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1209901 0.03% 10123 $334262 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1196774 0.03% 24964 $274716 下跌 ×5
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1183602 0.03% 60979 $413437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1163304 0.03% 2265 $308885 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1088820 0.03% 1441 $-247296 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1085011 0.03% 9660 $-180546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1078902 0.03% 2979 $22217 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1047150 0.03% 3515 $698875 下跌 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $1041961 0.03% 13018 $204111 上涨 ×1
AGG iShares Trust $1015692 0.03% 10262 $541369 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $980539 0.02% 5147 $288867 下跌 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $963718 0.02% 1775 $192871
SOXX iShares Trust $936791 0.02% 1462 $721847 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPMO $147352457 3.66% 上涨 ×4
GEV $144794310 3.60% 上涨 ×4
GS $142499474 3.54% 上涨 ×6
JPM $71820042 1.78% 上涨 ×6
AVGO $68420493 1.70% 上涨 ×4
IWY $26070011 0.65% 上涨 ×4
VTV $24737811 0.61% 上涨 ×3
WMT $17787215 0.44% 上涨 ×3
FDVV $13223581 0.33% 上涨 ×4
GE $6908045 0.17% 上涨 ×5
BAC $5921200 0.15% 上涨 ×6
LLY $5481732 0.14% 上涨 ×3
USMV $5321523 0.13% 上涨 ×4
IDMO $5015461 0.12% 上涨 ×4
VEA $4715000 0.12% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SMH $45804286 69835 1.14%
AIPO $11776390 352481 0.29%
SDVY $6779702 157156 0.17%
RDVY $6274895 77411 0.16%
BE $4498425 14861 0.11%
RBLD $3430207 38113 0.09%
DFAC $1469736 33132 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $598864 3505 0.01%
EEM $480785 7028 0.01%
DBEF $472222 8644 0.01%
ICF $435402 6438 0.01%
PENG $380658 5008 0.01%
WFC $371179 4492 0.01%
KLAC $313778 1040 0.01%
VNQ $300335 3115 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 增持 +8K +$142.0M
SPMO 增持 +558K +$107.6M
VUG 增持 +6.3M +$99.9M
GOOG 增持 +2K +$54.8M
MSFT 削减 -139K -$50.5M
GEV 增持 +3K +$40.0M
NVDA 增持 +13K +$38.8M
AMZN 增持 +2K +$30.7M
GS 增持 +2K +$24.7M
AVGO 增持 +7K +$14.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 46491 $7887744 20.0%
BX 2025年6月30日 55096 $7701307 -25.3%
FNGS 2025年9月30日 15000 $977250 18.1%
CYBR 2026年3月31日 1816 $810045 不再跟踪
CVS 2025年6月30日 10618 $719387 25.3%
UBER 2026年6月30日 8053 $579252 -5.6%
HON 2026年6月30日 2518 $569144 -4.4%
URI 2025年12月31日 566 $540277 33.6%
MRK 2025年6月30日 5450 $489192 82.3%
CBRE 2025年12月31日 3003 $473153 -19.4%
BABA 2025年12月31日 2391 $427343 -27.8%
LULU 2026年6月30日 2550 $390405 -17.3%
VGLT 2025年6月30日 5945 $342491
BMO 2026年6月30日 2500 $338350 -6.2%
SCI 2025年9月30日 4043 $329121 -7.3%
VCLT 2026年3月31日 4291 $325472
IBIT 2026年6月30日 8104 $311356
CEG 2026年6月30日 1090 $304382 3.7%
INTU 2026年3月31日 448 $296764 -35.0%
LPLA 2025年12月31日 839 $279127 -11.4%
MELI 2025年12月31日 118 $275759 -15.8%
CVX 2025年12月31日 1707 $265156 35.6%
REGN 2025年6月30日 407 $257830 40.0%
SYK 2025年9月30日 625 $247269 -25.5%
ALNY 2026年6月30日 725 $239881 -27.0%
PFE 2025年9月30日 9568 $231928 9.1%
T 2026年6月30日 7929 $229858 17.4%
DNP 2025年9月30日 23320 $228303 -4.4%
ETHA 2026年6月30日 14390 $227794
GBTC 2025年12月31日 2472 $221911 -4.8%
SNY 2025年6月30日 4000 $221840 -17.4%
LYFT 2025年12月31日 10000 $220100 -20.2%
SPDW 2025年12月31日 5127 $219384
ALB 2025年6月30日 3000 $216060 66.9%
T 2025年12月31日 7628 $215401 -2.2%
WSO 2025年9月30日 487 $215069 -26.4%
MFG 2025年12月31日 32078 $214923 48.8%
WDAY 2026年3月31日 1000 $214780 43.3%
DFS 2025年6月30日 1258 $214671 不再跟踪
LHX 2026年6月30日 617 $212958 -18.6%
SAN 2025年12月31日 20294 $212681 13.9%
ZTS 2025年9月30日 1358 $211780 -52.4%
DIS 2026年6月30日 2181 $210205 6.2%
XYL 2025年12月31日 1425 $210188 -25.3%
EMR 2025年12月31日 1573 $206346 21.8%
SSRM 2026年3月31日 9410 $206315 13.2%
DIS 2025年9月30日 1663 $206220 -10.8%
DOCU 2025年6月30日 2500 $203500 -11.4%
ETN 2026年6月30日 568 $203157 2.3%
CSGP 2025年12月31日 2405 $202910 -59.3%
DKNG 2025年9月30日 4695 $201369 -50.3%
ALL 2025年12月31日 936 $200912 7.5%
OUNZ 2026年6月30日 4449 $200427
PTLO 2025年6月30日 15411 $183237 -69.9%
ACHR 2025年12月31日 15500 $148490 -35.0%
ENVX 2025年6月30日 12768 $93717 -72.9%
LAC 2025年6月30日 10500 $28455 -4.9%