Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)
管理公司 · XNYS · 系列 S000063766 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$43.30
截至 2026年8月28日
▼ -0.07 (-0.16%)
1日变动
$43.17 – $44.16
52周范围
- 净资产
- $350.5M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 15.85%
- 有效持仓数量
- 92.7
- 持仓高于 1%
- 44
本页内容
TPHD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.76% | ▼ -0.76% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$1.9M
- 过去12个月
- +$12.4M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 018802108 | $5.9M | 1.69 | 77765 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $5.9M | 1.67 | 67877 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $5.9M | 1.67 | 50195 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $5.6M | 1.61 | 37002 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $5.6M | 1.60 | 49762 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $5.5M | 1.57 | 125154 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $5.4M | 1.54 | 70439 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $5.3M | 1.51 | 55326 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $5.2M | 1.49 | 44529 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | 049560105 | $5.2M | 1.49 | 30258 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $5.0M | 1.43 | 45244 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $4.8M | 1.37 | 35101 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $4.8M | 1.36 | 25693 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $4.7M | 1.34 | 98637 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $4.7M | 1.33 | 17163 | EC | US |
| DT MIDSTREAM, INC. | 23345M107 | $4.5M | 1.28 | 30684 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $4.5M | 1.27 | 28759 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $4.4M | 1.27 | 54687 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $4.4M | 1.26 | 19770 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $4.4M | 1.26 | 40814 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $4.4M | 1.25 | 10912 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $4.4M | 1.25 | 12340 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $4.3M | 1.24 | 130340 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $4.3M | 1.23 | 90900 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $4.3M | 1.23 | 37559 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $4.2M | 1.19 | 130828 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $4.2M | 1.19 | 15436 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $4.0M | 1.14 | 53908 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $4.0M | 1.14 | 18313 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $4.0M | 1.14 | 8052 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $4.0M | 1.13 | 40419 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $3.9M | 1.12 | 18443 | EC | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $3.9M | 1.11 | 51530 | EC | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $3.9M | 1.11 | 16261 | EC | US |
| RELIANCE, INC. | 759509102 | $3.8M | 1.09 | 10256 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $3.8M | 1.09 | 10652 | EC | BM |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $3.7M | 1.06 | 42387 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.7M | 1.06 | 33889 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $3.7M | 1.05 | 27850 | EC | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $3.6M | 1.04 | 16308 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $3.6M | 1.04 | 16000 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $3.6M | 1.02 | 29432 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $3.6M | 1.01 | 143197 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351604 | $3.5M | 1.00 | 16554 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $3.5M | 1.00 | 27091 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3.5M | 1.00 | 72749 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $3.5M | 0.99 | 12955 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC. | 749685103 | $3.4M | 0.98 | 30804 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611109 | $3.4M | 0.97 | 20921 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $3.4M | 0.97 | 8542 | EC | US |
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行业细分
Utilities
24.2%
Industrials
22.5%
Energy
14.1%
Financials
9.2%
Financial Services
5.1%
Materials
4.7%
Packaging
4.5%
Technology
3.7%
Health Care
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Consumer products
2.5%
Retail
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Logistics & Transportation
0.6%
股息 84笔付款
1.92%
TTM收益率
$0.83
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月7日 | $0.0330 |
| 2026年7月9日 | $0.0490 |
| 2026年6月9日 | $0.1150 |
| 2026年5月8日 | $0.0350 |
| 2026年4月9日 | $0.0950 |
| 2026年3月10日 | $0.1090 |
| 2026年2月9日 | $0.0380 |
| 2026年1月8日 | $0.0290 |
| 2025年12月11日 | $0.1310 |
| 2025年11月7日 | $0.0340 |
| 2025年10月9日 | $0.0550 |
| 2025年9月8日 | $0.1080 |
| 2025年8月6日 | $0.0310 |
| 2025年7月10日 | $0.0620 |
| 2025年6月9日 | $0.1030 |
| 2025年5月8日 | $0.0320 |
| 2025年4月10日 | $0.0770 |
| 2025年3月10日 | $0.0750 |
| 2025年2月7日 | $0.0960 |
| 2025年1月8日 | $0.0060 |
| 2024年12月12日 | $0.1060 |
| 2024年11月7日 | $0.0330 |
| 2024年10月8日 | $0.0400 |
| 2024年9月11日 | $0.1020 |
| 2024年8月8日 | $0.0410 |
| 2024年7月10日 | $0.0360 |
| 2024年6月12日 | $0.1150 |
| 2024年5月9日 | $0.0420 |
| 2024年4月11日 | $0.0600 |
| 2024年3月11日 | $0.1400 |
| 2024年2月9日 | $0.0340 |
| 2024年1月11日 | $0.0100 |
| 2023年12月18日 | $0.1110 |
| 2023年11月8日 | $0.0520 |
| 2023年10月11日 | $0.0530 |
| 2023年9月6日 | $0.0790 |
| 2023年8月8日 | $0.0420 |
| 2023年7月10日 | $0.0420 |
| 2023年6月9日 | $0.1030 |
| 2023年5月10日 | $0.0380 |
| 2023年4月11日 | $0.0720 |
| 2023年3月10日 | $0.1040 |
| 2023年2月10日 | $0.0290 |
| 2023年1月12日 | $0.0030 |
| 2022年12月16日 | $0.1310 |
| 2022年11月8日 | $0.0340 |
| 2022年10月11日 | $0.0590 |
| 2022年9月9日 | $0.0960 |
| 2022年8月9日 | $0.0290 |
| 2022年7月11日 | $0.0470 |
机构持有人 (13F) 99 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $36297380 | 23.14% | 858500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $26105491 | 16.65% | 617443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $17415625 | 11.10% | 411912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5859827 | 3.74% | 138597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4970515 | 3.17% | 910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4404667 | 2.81% | 106496 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $4192086 | 2.67% | 99122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4082664 | 2.60% | 96563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3259841 | 2.08% | 77101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $3223737 | 2.06% | 76247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2725969 | 1.74% | 64474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2328370 | 1.48% | 55070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2293616 | 1.46% | 54248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2057482 | 1.31% | 48663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1978190 | 1.26% | 46788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $1750245 | 1.12% | 41397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1728637 | 1.10% | 41795 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1709631 | 1.09% | 40436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bare Financial Services, Inc | $1671534 | 1.07% | 39535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1576790 | 1.01% | 37294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1509269 | 0.96% | 35697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1501300 | 0.96% | 35509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1463943 | 0.93% | 34625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1255593 | 0.80% | 29492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1163163 | 0.74% | 27511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1088145 | 0.69% | 25737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1018652 | 0.65% | 24093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $833170 | 0.53% | 19706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $822557 | 0.52% | 19455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Capital Group, LLC | $784886 | 0.50% | 18564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Connor Financial Group LLC | $753091 | 0.48% | 17812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $748872 | 0.48% | 17712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656799 | 0.42% | 15535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WIN ADVISORS, INC | $618264 | 0.39% | 14623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $609213 | 0.39% | 14409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $596408 | 0.38% | 14106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $586660 | 0.37% | 13876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560749 | 0.36% | 13263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $524460 | 0.33% | 12404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $505353 | 0.32% | 11953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $481485 | 0.31% | 11388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $433733 | 0.28% | 11254 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $393647 | 0.25% | 9310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeWealth Investments, LLC | $382211 | 0.24% | 9040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $371979 | 0.24% | 8798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $369231 | 0.24% | 8733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354537 | 0.23% | 9424 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $341030 | 0.22% | 8066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309073 | 0.20% | 7310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $306530 | 0.20% | 7250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $304689 | 0.19% | 7206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $292831 | 0.19% | 6926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $283427 | 0.18% | 6704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $281192 | 0.18% | 6646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $271184 | 0.17% | 6414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Black Diamond Financial, LLC | $270127 | 0.17% | 6389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $263700 | 0.17% | 6237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $263512 | 0.17% | 6971 | 股份 | 2025年6月30日 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $260445 | 0.17% | 6160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $251101 | 0.16% | 5939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $232498 | 0.15% | 5499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $228523 | 0.15% | 5405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $222043 | 0.14% | 5252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $216896 | 0.14% | 5130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $212447 | 0.14% | 5025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $207945 | 0.13% | 4918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $201319 | 0.13% | 4762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0.12% | 4571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nemes Rush Group LLC | $157493 | 0.10% | 3725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $138676 | 0.09% | 3280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $118807 | 0.08% | 2810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $103586 | 0.07% | 2450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $92256 | 0.06% | 2182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $77037 | 0.05% | 2119 | 股份 | 2024年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75258 | 0.05% | 1780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $65306 | 0.04% | 1545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63420 | 0.04% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $62369 | 0.04% | 1658 | 股份 | 2025年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59488 | 0.04% | 1407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New Hampshire | $54964 | 0.04% | 1300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $42238 | 0.03% | 999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $38982 | 0.02% | 922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $32848 | 0.02% | 869 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Coastline Trust Co | $31668 | 0.02% | 749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $27482 | 0.02% | 650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $25199 | 0.02% | 596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $24565 | 0.02% | 581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20574 | 0.01% | 485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20404 | 0.01% | 481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $20267 | 0.01% | 526 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $16341 | 0.01% | 387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $11346 | 0.01% | 300 | 股份 | 2024年12月31日 |
| ASSETMARK, INC | $6807 | 0.00% | 161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6026 | 0.00% | 142532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $5789 | 0.00% | 137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $2543 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $363 | 0.00% | 8581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
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