Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)

管理公司 · XNYS · 系列 S000063766 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$43.37
截至 2026年8月27日
▼ -0.25 (-0.57%)
1日变动
$43.17 – $44.16
52周范围
净资产
$350.5M
持仓
101
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
15.85%
有效持仓数量
92.7
持仓高于 1%
44
本页内容

TPHD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月26日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▼ -0.18% ▼ -0.18%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$1.9M
过去12个月
+$12.4M

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 101 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Eversource Energy 30040W108 $3.4M 0.97 46923 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $3.3M 0.95 15065 EC US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $3.3M 0.95 8355 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $3.3M 0.94 25423 EC US
BALL CORPORATION 058498106 $3.3M 0.93 52476 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $3.2M 0.91 11408 EC NL
XYLEM INC. 98419M100 $3.2M 0.90 26829 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. 78467J100 $3.2M 0.90 50895 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $3.1M 0.90 42839 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $3.1M 0.90 18573 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $3.1M 0.89 26323 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $3.1M 0.87 13141 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $3.0M 0.87 42501 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $3.0M 0.87 21633 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $3.0M 0.85 59358 EC US
MSCI INC. 55354G100 $2.9M 0.84 5264 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $2.9M 0.84 67574 EC JE
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $2.9M 0.82 5024 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $2.9M 0.81 28259 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $2.8M 0.80 10750 EC US
WATSCO, INC. 942622200 $2.8M 0.80 6699 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $2.8M 0.79 15840 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $2.8M 0.79 9362 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $2.7M 0.77 11373 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $2.6M 0.74 25040 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $2.6M 0.74 62165 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $2.6M 0.74 66631 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $2.6M 0.74 24078 EC IE
Garmin Ltd. H2906T109 $2.5M 0.72 10650 EC CH
PERMIAN RESOURCES CORPORATION 71424F105 $2.4M 0.69 130465 EC US
Bunge Global SA H11356104 $2.4M 0.68 22388 EC CH
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $2.4M 0.67 57250 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $2.4M 0.67 25819 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2.4M 0.67 20451 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $2.3M 0.66 32016 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $2.3M 0.66 25651 EC US
OVINTIV INC. 69047Q102 $2.3M 0.66 44002 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $2.3M 0.66 72986 EC US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $2.3M 0.65 49320 EC IE
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $2.3M 0.65 11260 EC IE
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $2.3M 0.65 40811 EC US
SLB N.V. 806857108 $2.2M 0.63 47489 EC CW
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $2.2M 0.63 45232 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $2.1M 0.61 11386 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2.1M 0.61 63106 EC US
BLUE OWL CAPITAL INC. 09581B103 $2.1M 0.60 240691 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $2.0M 0.56 18099 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $1.9M 0.53 47916 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $1.8M 0.53 25659 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $1.7M 0.49 6106 EC US
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行业细分

Utilities
24.2%
Industrials
22.5%
Energy
14.1%
Financials
9.2%
Financial Services
5.1%
Materials
4.7%
Packaging
4.5%
Technology
3.7%
Health Care
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Consumer products
2.5%
Retail
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Logistics & Transportation
0.6%

股息 84笔付款

1.92%
TTM收益率
$0.83
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年8月7日 $0.0330
2026年7月9日 $0.0490
2026年6月9日 $0.1150
2026年5月8日 $0.0350
2026年4月9日 $0.0950
2026年3月10日 $0.1090
2026年2月9日 $0.0380
2026年1月8日 $0.0290
2025年12月11日 $0.1310
2025年11月7日 $0.0340
2025年10月9日 $0.0550
2025年9月8日 $0.1080
2025年8月6日 $0.0310
2025年7月10日 $0.0620
2025年6月9日 $0.1030
2025年5月8日 $0.0320
2025年4月10日 $0.0770
2025年3月10日 $0.0750
2025年2月7日 $0.0960
2025年1月8日 $0.0060
2024年12月12日 $0.1060
2024年11月7日 $0.0330
2024年10月8日 $0.0400
2024年9月11日 $0.1020
2024年8月8日 $0.0410
2024年7月10日 $0.0360
2024年6月12日 $0.1150
2024年5月9日 $0.0420
2024年4月11日 $0.0600
2024年3月11日 $0.1400
2024年2月9日 $0.0340
2024年1月11日 $0.0100
2023年12月18日 $0.1110
2023年11月8日 $0.0520
2023年10月11日 $0.0530
2023年9月6日 $0.0790
2023年8月8日 $0.0420
2023年7月10日 $0.0420
2023年6月9日 $0.1030
2023年5月10日 $0.0380
2023年4月11日 $0.0720
2023年3月10日 $0.1040
2023年2月10日 $0.0290
2023年1月12日 $0.0030
2022年12月16日 $0.1310
2022年11月8日 $0.0340
2022年10月11日 $0.0590
2022年9月9日 $0.0960
2022年8月9日 $0.0290
2022年7月11日 $0.0470

机构持有人 (13F) 99 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $36297380 23.14% 858500 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $26105491 16.65% 617443 股份 2026年6月30日
Christian Investment Advisors, Inc. $17415625 11.10% 411912 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $5859827 3.74% 138597 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $4970515 3.17% 910 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4404667 2.81% 106496 股份 2026年3月31日
Turning Point Benefit Group, Inc. $4192086 2.67% 99122 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4082664 2.60% 96563 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3259841 2.08% 77101 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $3223737 2.06% 76247 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2725969 1.74% 64474 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2328370 1.48% 55070 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2293616 1.46% 54248 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2057482 1.31% 48663 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1978190 1.26% 46788 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $1750245 1.12% 41397 股份 2026年6月30日
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $1728637 1.10% 41795 股份 2026年3月31日
Frontier Asset Management, LLC $1709631 1.09% 40436 股份 2026年6月30日
Bare Financial Services, Inc $1671534 1.07% 39535 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1576790 1.01% 37294 股份 2026年6月30日
Sound Financial Strategies Group, LLC $1509269 0.96% 35697 股份 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $1501300 0.96% 35509 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $1463943 0.93% 34625 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1255593 0.80% 29492 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1163163 0.74% 27511 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1088145 0.69% 25737 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1018652 0.65% 24093 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $833170 0.53% 19706 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $822557 0.52% 19455 股份 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $784886 0.50% 18564 股份 2026年6月30日
O'Connor Financial Group LLC $753091 0.48% 17812 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $748872 0.48% 17712 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656799 0.42% 15535 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $618264 0.39% 14623 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $609213 0.39% 14409 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $596408 0.38% 14106 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $586660 0.37% 13876 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $560749 0.36% 13263 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $524460 0.33% 12404 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $505353 0.32% 11953 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $481485 0.31% 11388 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $433733 0.28% 11254 股份 2025年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $393647 0.25% 9310 股份 2026年6月30日
LifeWealth Investments, LLC $382211 0.24% 9040 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $371979 0.24% 8798 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $369231 0.24% 8733 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $354537 0.23% 9424 股份 2025年3月31日
GTS SECURITIES LLC $341030 0.22% 8066 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $309073 0.20% 7310 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $306530 0.20% 7250 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $304689 0.19% 7206 股份 2026年6月30日
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $292831 0.19% 6926 股份 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $283427 0.18% 6704 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $281192 0.18% 6646 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $271184 0.17% 6414 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $270127 0.17% 6389 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $263700 0.17% 6237 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $263512 0.17% 6971 股份 2025年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $260445 0.17% 6160 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $251101 0.16% 5939 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $232498 0.15% 5499 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $228523 0.15% 5405 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $222043 0.14% 5252 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $216896 0.14% 5130 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $212447 0.14% 5025 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $207945 0.13% 4918 股份 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $201319 0.13% 4762 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $193000 0.12% 4571 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $157493 0.10% 3725 股份 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $138676 0.09% 3280 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $118807 0.08% 2810 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $103586 0.07% 2450 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $92256 0.06% 2182 股份 2026年6月30日
Centricity Wealth Management, LLC $77037 0.05% 2119 股份 2024年12月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75258 0.05% 1780 股份 2026年6月30日
FMR LLC $65306 0.04% 1545 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $63420 0.04% 1500 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $62369 0.04% 1658 股份 2025年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59488 0.04% 1407 股份 2026年6月30日
Bank of New Hampshire $54964 0.04% 1300 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $42238 0.03% 999 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $38982 0.02% 922 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $32848 0.02% 869 股份 2025年6月30日
Coastline Trust Co $31668 0.02% 749 股份 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $27482 0.02% 650 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $25199 0.02% 596 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $24565 0.02% 581 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $20574 0.01% 485 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $20404 0.01% 481 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $20267 0.01% 526 股份 2025年12月31日
Buck Wealth Strategies, LLC $16341 0.01% 387 股份 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $11346 0.01% 300 股份 2024年12月31日
ASSETMARK, INC $6807 0.00% 161 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6026 0.00% 142532 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $5789 0.00% 137 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $2543 0.00% 60 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $363 0.00% 8581 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0.00% 1 股份 2026年6月30日
First PREMIER Bank $11 0.00% 250 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
URTY ProShares UltraPro Russell2000 $352.0M
FLV American Century Focused Larg... $352.6M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yiel... $352.9M
FEMB First Trust Emerging Markets ... $352.9M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF 杠杆/反向 $353.4M
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buff... $350.5M
RMOP Rockefeller Opportunistic Mun... $349.0M
VALQ American Century U.S. Quality... $347.6M
TLTE FlexShares Morningstar Emergi... $347.0M
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $345.7M