Touchstone ETF Trust-Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI)
管理公司 · BATS · 系列 S000076660 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$53.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$112.9M
- 过去12个月
- +$281.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 239 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | 17290YAR9 | $948K | 0.23 | 949168 | ABS-O | US |
| Dryden 53 Clo Ltd | 26243EAP6 | $923K | 0.23 | 923030 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood Clo VII Ltd. | 29002VAU2 | $913K | 0.22 | 913500 | ABS-CBDO | KY |
| Physicians Realty LP | 71951QAA0 | $887K | 0.22 | 888000 | DBT | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43285HAA6 | $866K | 0.21 | 878467 | ABS-O | US |
| Jack in the Box Inc. | 466365AB9 | $854K | 0.21 | 859468 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | 46645WBA0 | $826K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Ryder System, Inc. | 78355HKS7 | $826K | 0.20 | 835000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRU | 96043PAN1 | $825K | 0.20 | 820000 | ABS-O | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668BV3 | $804K | 0.20 | 800000 | DBT | US |
| Crown Castle Inc. | 22822VAV3 | $781K | 0.19 | 789000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324PFE7 | $766K | 0.19 | 765000 | DBT | US |
| HCA Inc. | 404119BU2 | $753K | 0.18 | 753000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 05609QAC0 | $747K | 0.18 | 747053 | ABS-O | US |
| 1166 Avenue Of The Americas Commercial Mortgage Trust II | 682439AC8 | $733K | 0.18 | 725334 | ABS-O | US |
| Sierra Timeshare 2013-1 Receivables Funding LLC | 82650DAC6 | $732K | 0.18 | 725754 | ABS-O | US |
| PNC Capital Trust C | 69349AAA0 | $725K | 0.18 | 735000 | DBT | US |
| Vici Properties Inc | 92564RAH8 | $699K | 0.17 | 700000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAM6 | $694K | 0.17 | 700000 | DBT | US |
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC | 39154TBZ0 | $681K | 0.17 | 675000 | ABS-O | US |
| Mill City Mortgage Loan Trust 2015-2 | 59980CAE3 | $668K | 0.16 | 675333 | ABS-O | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12434CAL8 | $667K | 0.16 | 668143 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding Llc | 26209XAC5 | $652K | 0.16 | 695080 | ABS-O | US |
| Oxford Finance Funding 2019-1 Llc | 69145CAC8 | $647K | 0.16 | 641011 | ABS-O | US |
| Reliance Standard Life Global Funding II | 75951AAN8 | $641K | 0.16 | 650000 | DBT | US |
| Sovereign ComlMtg | 78419CAC8 | $628K | 0.15 | 628701 | ABS-O | US |
| BDS 2021-FL10 LTD | 07335YAA4 | $626K | 0.15 | 625849 | ABS-CBDO | KY |
| MVW 2021-2 LLC | 55400KAA3 | $623K | 0.15 | 655906 | ABS-O | US |
| Citibank, N.A. | 17325FBH0 | $616K | 0.15 | 615000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 05609CAA5 | $610K | 0.15 | 609911 | ABS-O | US |
| CFMT 2025-HB16 LLC | 12531BAA6 | $562K | 0.14 | 571391 | ABS-O | US |
| Graphic Packaging International LLC | 38869PAP9 | $549K | 0.13 | 550000 | DBT | US |
| Jpmccmst 2016-Nine | 46646GAE7 | $530K | 0.13 | 535000 | ABS-O | US |
| PRPM LLC 2024-RCF4 | 74448JAA1 | $519K | 0.13 | 527217 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2014/1 | 02531AAE1 | $512K | 0.12 | 510618 | ABS-O | US |
| Hyundai Capital America | 44891ACT2 | $503K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co LLC | 92840VAT9 | $502K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| Madison Park Funding XIV Ltd. | 55818RBL9 | $497K | 0.12 | 497110 | ABS-CBDO | KY |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC | 166754AP6 | $497K | 0.12 | 500000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12434EAC4 | $468K | 0.11 | 468312 | ABS-O | US |
| Imperial Brands Finance Plc | 45262BAB9 | $448K | 0.11 | 449000 | DBT | GB |
| Nomura Holdings Inc. | 65535HAZ2 | $442K | 0.11 | 450000 | DBT | JP |
| Towd Point Mortgage Trust 2016-1 | 89172YAD2 | $429K | 0.10 | 430865 | ABS-O | GB |
| Fifth Third Bancorp | 200340AQ0 | $424K | 0.10 | 425000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2 | 22535PAA0 | $410K | 0.10 | 408624 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 161480AB4 | $407K | 0.10 | 411000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 20 | 68267HAA5 | $404K | 0.10 | 404244 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJZ4 | $400K | 0.10 | 400000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTO REC TR 2020-2 | 96042VAG4 | $393K | 0.10 | 392227 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Coml T | 95000KBA2 | $393K | 0.10 | 393345 | ABS-O | US |
股息 50笔付款
$1.15
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1030 |
| 2026年6月29日 | $0.0940 |
| 2026年5月28日 | $0.0910 |
| 2026年4月29日 | $0.0940 |
| 2026年3月30日 | $0.0830 |
| 2026年2月26日 | $0.0860 |
| 2026年1月29日 | $0.0780 |
| 2025年12月30日 | $0.1110 |
| 2025年12月11日 | $0.0130 |
| 2025年11月26日 | $0.0860 |
| 2025年10月30日 | $0.1080 |
| 2025年9月29日 | $0.1090 |
| 2025年8月28日 | $0.0980 |
| 2025年7月30日 | $0.1070 |
| 2025年6月27日 | $0.0930 |
| 2025年5月29日 | $0.0950 |
| 2025年4月29日 | $0.1160 |
| 2025年3月28日 | $0.0980 |
| 2025年2月27日 | $0.0960 |
| 2025年1月30日 | $0.0970 |
| 2024年12月30日 | $0.1140 |
| 2024年12月11日 | $0.0550 |
| 2024年11月27日 | $0.1080 |
| 2024年10月30日 | $0.1310 |
| 2024年9月27日 | $0.1040 |
| 2024年8月29日 | $0.1170 |
| 2024年7月30日 | $0.1220 |
| 2024年6月27日 | $0.1030 |
| 2024年5月30日 | $0.1280 |
| 2024年4月29日 | $0.0970 |
| 2024年3月28日 | $0.1080 |
| 2024年2月28日 | $0.1020 |
| 2024年1月30日 | $0.1020 |
| 2023年12月27日 | $0.1480 |
| 2023年11月29日 | $0.1090 |
| 2023年10月30日 | $0.1270 |
| 2023年9月27日 | $0.1110 |
| 2023年8月30日 | $0.1090 |
| 2023年7月28日 | $0.1110 |
| 2023年6月28日 | $0.1250 |
| 2023年5月30日 | $0.1030 |
| 2023年4月27日 | $0.1180 |
| 2023年3月29日 | $0.1170 |
| 2023年2月27日 | $0.0890 |
| 2023年1月30日 | $0.0910 |
| 2022年12月28日 | $0.0810 |
| 2022年11月29日 | $0.0870 |
| 2022年10月28日 | $0.0730 |
| 2022年9月28日 | $0.0620 |
| 2022年8月30日 | $0.0420 |
机构持有人 (13F) 68 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $64738854 | 15.61% | 2562900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $60046165 | 14.48% | 2377125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $56880198 | 13.72% | 2251789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $25095770 | 6.05% | 993483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18759220 | 4.52% | 742645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $13401642 | 3.23% | 530548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13388000 | 3.23% | 530009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHL GROUP, LLC | $12781475 | 3.08% | 511259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $11956409 | 2.88% | 473334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $11642435 | 2.81% | 460904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10705491 | 2.58% | 423812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Capital Group, LLC | $9408719 | 2.27% | 372475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $7533983 | 1.82% | 298257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7219309 | 1.74% | 285123 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $6960090 | 1.68% | 275538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $6395810 | 1.54% | 253199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $5277329 | 1.27% | 208886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5122697 | 1.24% | 202801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $4871131 | 1.17% | 192840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $4485368 | 1.08% | 177568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Wealth, LLC | $4235186 | 1.02% | 167664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3989489 | 0.96% | 157937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3989489 | 0.96% | 157937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2855089 | 0.69% | 113028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2834398 | 0.68% | 112209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2749715 | 0.66% | 108856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2747530 | 0.66% | 108770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2636603 | 0.64% | 104008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2547623 | 0.61% | 100856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2399649 | 0.58% | 94998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2164390 | 0.52% | 85684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Wealth LLC | $2025191 | 0.49% | 80174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2025136 | 0.49% | 80172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1824670 | 0.44% | 72236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1678801 | 0.40% | 66461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northwest Financial Advisors | $1444795 | 0.35% | 57197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1429785 | 0.34% | 56603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forge Financial Services LLC | $1363187 | 0.33% | 53967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Park Capital Advisors, LLC | $1273910 | 0.31% | 22684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1077658 | 0.26% | 42663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1061030 | 0.26% | 42004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1033134 | 0.25% | 40900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $995443 | 0.24% | 39408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $873996 | 0.21% | 34600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705082 | 0.17% | 27913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611109 | 0.15% | 24193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $593736 | 0.14% | 23505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $591483 | 0.14% | 23416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $535054 | 0.13% | 21182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $424619 | 0.10% | 16810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $404160 | 0.10% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386150 | 0.09% | 15287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $365588 | 0.09% | 14473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guilbault Capital LLC | $334114 | 0.08% | 13227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bolthouse Investments, LLC | $321029 | 0.08% | 12709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $317695 | 0.08% | 12577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $254267 | 0.06% | 10066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $230005 | 0.06% | 9105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224233 | 0.05% | 8877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $219839 | 0.05% | 8703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $116095 | 0.03% | 4596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $60624 | 0.01% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $25284 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $8945 | 0.00% | 354125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8286 | 0.00% | 49196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3966 | 0.00% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1236 | 0.00% | 48913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0.00% | 9919 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT ... | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta(R) R... | $411.0M |
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $412.1M |
| FDG American Century Focused Dyna... | $412.9M |
| RSST Return Stacked U.S. Stocks & ... | $415.0M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-C... | $405.9M |
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industr... | $403.3M |