Bolthouse Investments, LLC

CIK 1567013 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重56.36%

前二十五大持仓权重77.89%

持仓高于 1%21

有效持仓数量19.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.39% 估计买入 $9236141 · 卖出 $2792903

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 83.5% 仍持有

新仓位19

增加16

减少6

已结清3

投资组合价值 $123.4M 按 13F 价值排名第 8055（共 9339） · 前 86.3%

持仓 86

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +34.0%

标普500指数同期总回报率 +37.0%

超额回报 -3.0%

年化：+26.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financials 25.1%

Technology 15.1%

Industrials 9.6%

Communication Services 6.2%

Retail 4.9%

Healthcare 3.4%

Consumer Discretionary 1.9%

Energy 1.5%

Utilities 0.7%

Materials 0.7%

Consumer Staples 0.7%

Consumer products 0.4%

Real Estate 0.2%

其他/未映射 29.5%

完整投资组合 86 持仓

					连胜
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$19047715	15.44%	353718	$2231961
SPY SPY	$11288176	9.15%	15116	$1723624	上涨 ×2
EFA iShares Trust	$8239866	6.68%	79321	$535416
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6502499	5.27%	22472	$816080	上涨 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$6244560	5.06%	63000	$-4483440	下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4350926	3.53%	11518	$797751	上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4251516	3.45%	11397	$44328	上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3841013	3.11%	10748	$750318
EEM iShares, Inc.	$2893743	2.35%	42300	$491527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2881225	2.33%	8802	$291970
V Visa Inc.	$2847370	2.31%	8299	$645190	上涨 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2500385	2.03%	49444	$-131235	下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2280226	1.85%	11396	$292764
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$2230195	1.81%	2978	$282322	下跌 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2174129	1.76%	50397	$304320	上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2160613	1.75%	6115	$1222581	上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1901983	1.54%	3801	$80543
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1858695	1.51%	36445	$729
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1638112	1.33%	6873	$206672
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1530490	1.24%	1636	$-99735
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock	$1366513	1.11%	60599	$203009	上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1069698	0.87%	5638	$-7455	上涨 ×1
DGRO iShares Trust	$1052648	0.85%	13889	$476189	上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1050187	0.85%	6336	$-260645
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$910125	0.74%	3846	$82928
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$892759	0.72%	17717	$78272	下跌 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$880899	0.71%	11820	$-8510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$842592	0.68%	9600	$-49056
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$813404	0.66%	5369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$792033	0.64%	6743	$268844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$754160	0.61%	5516	$-181701
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$744976	0.60%	3500		上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$735266	0.60%	727	$120231
CB Chubb Limited Common Stock	$698517	0.57%	2050	$30360
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$681722	0.55%	2522	$-102090
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$672593	0.55%	2138	$58987
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$669883	0.54%	1850	$18998
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$591319	0.48%	493	$148910	上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$588997	0.48%	1135	$26310
DE Deere & Company Common Stock	$572328	0.46%	902	$64088
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$571726	0.46%	2272	$86723	上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$567233	0.46%	1007	$-8902
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$560406	0.45%	1100	$-104423
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$559398	0.45%	1330	$64970
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$558868	0.45%	6159	$-259926	下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$548785	0.44%	1556	$37018
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$493656	0.40%	856		上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$454725	0.37%	3101	$6822
AME AMETEK, Inc.	$444927	0.36%	1839		上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$440754	0.36%	10737	$-126375
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$439488	0.36%	2770	$33378
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$424358	0.34%	1021	$156744	上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$415937	0.34%	391	$139221
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$411416	0.33%	3202	$26286
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$409773	0.33%	355		上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$396506	0.32%	1410	$54736
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$395158	0.32%	4291		上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$394592	0.32%	3484	$-38394
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$394472	0.32%	2913	$-50028	上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$388729	0.32%	1827	$38094
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$358347	0.29%	1411	$13446
未知发行人 (CUSIP: 438516205)	$354322	0.29%	1583		上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105)	$349749	0.28%	1582		上涨 ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	$336300	0.27%	3000		上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$333428	0.27%	1496	$-10338
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$331900	0.27%	662		上涨 ×1
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF	$321029	0.26%	12709	$-763
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$316152	0.26%	3890	$-96886	下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$312646	0.25%	1224		上涨 ×1
SMH SMH	$295151	0.24%	450		上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$290190	0.24%	247	$74584
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$277632	0.22%	384		上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$276834	0.22%	804		上涨 ×1
TT Trane Technologies plc	$268664	0.22%	547	$40707
O Realty Income Corporation Common Stock	$267453	0.22%	4317	$3367
YUM Yum! Brands, Inc.	$259751	0.21%	1625	$7117
SYK Stryker Corporation Common Stock	$247779	0.20%	787	$-5564	上涨 ×1
MRSH Marsh Common Stock	$239338	0.19%	1436	$-9736
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$237546	0.19%	572	$-1138	上涨 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$222003	0.18%	612		上涨 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$214831	0.17%	110		上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$212931	0.17%	1177
VPU Vanguard Utilities ETF	$210913	0.17%	1077	$-2597
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$203319	0.16%	350		上涨 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$201553	0.16%	1867
F Ford Motor Company Common Stock	$141912	0.12%	10209	$24095
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
CVBF	$1366513	1.11%	上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
TJX	$813404	5369	0.66%
ROST	$744976	3500	0.60%
MLM	$493656	856	0.40%
AME	$444927	1839	0.36%
MU	$409773	355	0.33%
ORLY	$395158	4291	0.32%
未知发行人 (CUSIP: 438516205)	$354322	1583	0.29%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105)	$349749	1582	0.28%
SOXQ	$336300	3000	0.27%
TMO	$331900	662	0.27%
GLW	$312646	1224	0.25%
SMH	$295151	450	0.24%
AMAT	$277632	384	0.22%
SHW	$276834	804	0.22%
CSL	$222003	612	0.18%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
PRIM	削减	-12K	-$4.5M
TCBK	仅价格变动	+0	+$2.2M
SPY	增持	+409	+$1.7M
GOOG	增持	+3K	+$1.2M
AAPL	增持	+66	+$816K
AVGO	增持	+38	+$798K
GOOGL	仅价格变动	+0	+$750K
V	增持	+1K	+$645K
EFA	仅价格变动	+0	+$535K
EEM	仅价格变动	+0	+$492K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
HON	2026年6月30日	3165	$715385	-1.2%
JAAA	2025年12月31日	13359	$678371
MS	2026年3月31日	3785	$671951	9.1%
IWR	2025年12月31日	5919	$571479	14.1%
DIS	2025年9月30日	3570	$442715	-1.7%
USB	2025年6月30日	8525	$359926	31.7%
TJX	2025年12月31日	2378	$343716	-5.6%
SBUX	2025年12月31日	4003	$338654	19.7%
EMR	2025年6月30日	3010	$330016	21.2%
EFAV	2026年3月31日	3220	$277725
ICE	2026年6月30日	1520	$239066	32.2%
NFLX	2025年12月31日	195	$233790	-29.8%
INTU	2025年9月30日	283	$222899	-49.7%
XLE	2026年6月30日	3600	$220536	30.5%
PM	2025年9月30日	1177	$214367	23.0%
PRU	2026年3月31日	1867	$210797	17.7%
PFE	2025年6月30日	8274	$209667	23.9%
PIZ	2026年3月31日	4190	$205238
VPU	2025年12月31日	1077	$204103
MA	2026年3月31日	357	$203804	24.8%
ADBE	2025年12月31日	571	$201420	-24.6%
PRU	2025年9月30日	1867	$200638	10.8%