Bolthouse Investments, LLC

CIK 1567013 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$123.4M
按 13F 价值排名第 7963（共 9443） · 前 84.3%
持仓
86
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.36%
前二十五大持仓权重
77.89%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
19.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.39% 估计买入 $9236141 · 卖出 $2792903

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% 仍持有

新仓位
19
增加
16
减少
6
已结清
3
本页内容

行业细分

Financials
20.7%
Technology
15.1%
Industrials
9.6%
Communication Services
5.3%
Retail
4.9%
Healthcare
3.4%
Financial Services
2.9%
Consumer Discretionary
1.9%
Energy
1.5%
Communications
0.8%
Utilities
0.7%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
31.1%

完整投资组合 86 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $19047715 15.44% 353718 $2231961
SPY SPY $11288176 9.15% 15116 $1723624 上涨 ×2
EFA $8239866 6.68% 79321 $535416
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6502499 5.27% 22472 $816080 上涨 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $6244560 5.06% 63000 $-4483440 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4350926 3.53% 11518 $797751 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4251516 3.45% 11397 $44328 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3841013 3.11% 10748 $750318
EEM $2893743 2.35% 42300 $491527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2881225 2.33% 8802 $291970
V Visa Inc. $2847370 2.31% 8299 $645190 上涨 ×1
JPST $2500385 2.03% 49444 $-131235 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2280226 1.85% 11396 $292764
IVV $2230195 1.81% 2978 $282322 下跌 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2174129 1.76% 50397 $304320 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2160613 1.75% 6115 $1222581 上涨 ×1
BRKB $1901983 1.54% 3801 $80543
JMST $1858695 1.51% 36445 $729
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1638112 1.33% 6873 $206672
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1530490 1.24% 1636 $-99735
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $1366513 1.11% 60599 $203009 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1069698 0.87% 5638 $-7455 上涨 ×1
DGRO $1052648 0.85% 13889 $476189 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1050187 0.85% 6336 $-260645
VIG $910125 0.74% 3846 $82928
SPDW $892759 0.72% 17717 $78272 下跌 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $880899 0.71% 11820 $-8510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $842592 0.68% 9600 $-49056
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $813404 0.66% 5369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $792033 0.64% 6743 $268844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $754160 0.61% 5516 $-181701
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $744976 0.60% 3500 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $735266 0.60% 727 $120231
CB Chubb Limited Common Stock $698517 0.57% 2050 $30360
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681722 0.55% 2522 $-102090
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $672593 0.55% 2138 $58987
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $669883 0.54% 1850 $18998
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $591319 0.48% 493 $148910 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $588997 0.48% 1135 $26310
DE Deere & Company Common Stock $572328 0.46% 902 $64088
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571726 0.46% 2272 $86723 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $567233 0.46% 1007 $-8902
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $560406 0.45% 1100 $-104423
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $559398 0.45% 1330 $64970
ABT Abbott Laboratories Common Stock $558868 0.45% 6159 $-259926 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548785 0.44% 1556 $37018
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $493656 0.40% 856 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454725 0.37% 3101 $6822
AME AMETEK, Inc. $444927 0.36% 1839 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $440754 0.36% 10737 $-126375
XLV XLV $439488 0.36% 2770 $33378
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $424358 0.34% 1021 $156744 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $415937 0.34% 391 $139221
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $411416 0.33% 3202 $26286
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409773 0.33% 355 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $396506 0.32% 1410 $54736
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $395158 0.32% 4291 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $394592 0.32% 3484 $-38394
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394472 0.32% 2913 $-50028 上涨 ×1
RSP $388729 0.32% 1827 $38094
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358347 0.29% 1411 $13446
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $354322 0.29% 1583 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $349749 0.28% 1582 上涨 ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $336300 0.27% 3000 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $333428 0.27% 1496 $-10338
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $331900 0.27% 662
TUSI $321029 0.26% 12709 $-763
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $316152 0.26% 3890 $-96886 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $312646 0.25% 1224 上涨 ×1
SMH SMH $295151 0.24% 450 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290190 0.24% 247 $74584
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $277632 0.22% 384 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $276834 0.22% 804 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $268664 0.22% 547 $40707
O Realty Income Corporation Common Stock $267453 0.22% 4317 $3367
YUM Yum! Brands, Inc. $259751 0.21% 1625 $7117
SYK Stryker Corporation Common Stock $247779 0.20% 787 $-5564 上涨 ×1
MRSH Marsh Common Stock $239338 0.19% 1436 $-9736
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237546 0.19% 572 $-1138 上涨 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $222003 0.18% 612 上涨 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $214831 0.17% 110 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212931 0.17% 1177
VPU $210913 0.17% 1077 $-2597
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $203319 0.16% 350 上涨 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $201553 0.16% 1867
F Ford Motor Company Common Stock $141912 0.12% 10209 $24095

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CVBF $1366513 1.11% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TJX $813404 5369 0.66%
ROST $744976 3500 0.60%
MLM $493656 856 0.40%
AME $444927 1839 0.36%
MU $409773 355 0.33%
ORLY $395158 4291 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $354322 1583 0.29%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $349749 1582 0.28%
SOXQ $336300 3000 0.27%
TMO $331900 662 0.27%
GLW $312646 1224 0.25%
SMH $295151 450 0.24%
AMAT $277632 384 0.22%
SHW $276834 804 0.22%
CSL $222003 612 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PRIM 削减 -12K -$4.5M
TCBK 仅价格变动 +0 +$2.2M
SPY 增持 +409 +$1.7M
GOOG 增持 +3K +$1.2M
AAPL 增持 +66 +$816K
AVGO 增持 +38 +$798K
GOOGL 仅价格变动 +0 +$750K
V 增持 +1K +$645K
EFA 仅价格变动 +0 +$535K
EEM 仅价格变动 +0 +$492K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TDTT 2025年3月31日 52214 $1231729 不再跟踪
TDTF 2025年3月31日 50424 $1172862 不再跟踪
SPTL 2025年3月31日 44573 $1167367 不再跟踪
HON 2026年6月30日 3165 $715385 -1.9%
JAAA 2025年12月31日 13359 $678371 不再跟踪
MS 2026年3月31日 3785 $671951 28.6%
UNH 2025年3月31日 1247 $630807 -26.0%
IWR 2025年12月31日 5919 $571479 不再跟踪
VGLT 2025年3月31日 10203 $564736
TUA 2025年3月31日 24119 $511805 不再跟踪
SCHQ 2025年3月31日 14541 $457024 不再跟踪
XLRE 2025年3月31日 11042 $449078 不再跟踪
DIS 2025年9月30日 3570 $442715 -6.4%
USB 2025年6月30日 8525 $359926 37.5%
TJX 2025年12月31日 2378 $343716 -8.1%
SBUX 2025年12月31日 4003 $338654 23.1%
EMR 2025年6月30日 3010 $330016 17.0%
TMO 2025年3月31日 553 $287687 24.7%
EFAV 2026年3月31日 3220 $277725 不再跟踪
CMCSA 2025年3月31日 7320 $274719 -28.3%
DHR 2025年3月31日 1074 $246537 4.4%
ICE 2026年6月30日 1520 $239066 30.7%
NFLX 2025年12月31日 195 $233790 -15.1%
INTU 2025年9月30日 283 $222899 -47.2%
XLE 2026年6月30日 3600 $220536 不再跟踪
PM 2025年9月30日 1177 $214367 17.0%
PRU 2026年3月31日 1867 $210797 25.3%
PFE 2025年6月30日 8274 $209667 15.7%
MSI 2025年3月31日 450 $208004 9.0%
PIZ 2026年3月31日 4190 $205238
VPU 2025年12月31日 1077 $204103 不再跟踪
MA 2026年3月31日 357 $203804 15.1%
ADBE 2025年12月31日 571 $201420 -22.0%
PRU 2025年9月30日 1867 $200638 18.0%