Northwest Financial Advisors
CIK 2010635 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $751.9M
- 持仓
- 89
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2955（共 9443） · 前 31.3%
投资组合价值同比（季度）：+1351.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 73.98%
- 前二十五大持仓权重
- 96.20%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 14.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.45% 估计买入 $702313175 · 卖出 $5819881
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.6% 仍持有
- 新仓位
- 27
- 增加
- 34
- 减少
- 22
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Financial Services
0.3%
Technology
0.3%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.1%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communication Services
0.0%
Retail
0.0%
其他/未映射
98.9%
完整投资组合 89 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGRO | $97735546 | 13.00% | 991333 | $97251326 | 上涨 ×1 | ||
| FDV | $76055280 | 10.12% | 2422914 | 上涨 ×1 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $70525500 | 9.38% | 1318229 | $69916118 | 上涨 ×1 | ||
| IDEQ | $58779265 | 7.82% | 1676055 | 上涨 ×1 | |||
| LRGC | $54581443 | 7.26% | 652810 | 上涨 ×1 | |||
| JAVA | $45073168 | 5.99% | 567601 | 上涨 ×1 | |||
| FLHY | $44802416 | 5.96% | 1844480 | 上涨 ×1 | |||
| AVUV | $41027114 | 5.46% | 328848 | 上涨 ×1 | |||
| LSGR | $35162175 | 4.68% | 834612 | 上涨 ×1 | |||
| CGCP | $32523580 | 4.33% | 1459111 | ||||
| GSC | $27152318 | 3.61% | 392205 | 上涨 ×1 | |||
| GTO | $24933006 | 3.32% | 531961 | $21305698 | 上涨 ×4 | ||
| DIVO | $22074478 | 2.94% | 483030 | $20097883 | 上涨 ×2 | ||
| TMSL | $21684105 | 2.88% | 494506 | 上涨 ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $21314432 | 2.83% | 960110 | 上涨 ×1 | |||
| PULS | $18883007 | 2.51% | 381089 | ||||
| SPHQ | $7803032 | 1.04% | 86604 | $4339766 | 上涨 ×3 | ||
| CGDV | $7414621 | 0.99% | 150459 | $5283662 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3565436 | 0.47% | 4842 | $565804 | 下跌 ×1 | ||
| CGMU | $2841685 | 0.38% | 103447 | $720060 | 上涨 ×6 | ||
| CGGO | $2709838 | 0.36% | 64017 | $561371 | 下跌 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1965630 | 0.26% | 46152 | $66950 | 下跌 ×2 | ||
| NOBL | $1763216 | 0.23% | 31396 | $85234 | 上涨 ×1 | ||
| IDVO | $1483977 | 0.20% | 35333 | $-5405 | 下跌 ×1 | ||
| TUSI | $1444795 | 0.19% | 57197 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $1434184 | 0.19% | 1915 | $182582 | 下跌 ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1262515 | 0.17% | 13692 | $615887 | 上涨 ×2 | ||
| CGBL | $1116002 | 0.15% | 29399 | $207232 | 上涨 ×4 | ||
| CGGR | $1114723 | 0.15% | 23617 | $-169669 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $798425 | 0.11% | 2635 | $180297 | 上涨 ×2 | ||
| REGL | $787001 | 0.10% | 8595 | $44904 | 上涨 ×1 | ||
| JMBS | $761694 | 0.10% | 16930 | $-1810034 | 下跌 ×1 | ||
| SMDV | $744699 | 0.10% | 9668 | $80444 | 上涨 ×1 | ||
| USMV | $677343 | 0.09% | 7022 | $-191727 | 下跌 ×1 | ||
| TCAF | $621369 | 0.08% | 15118 | $83303 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $598473 | 0.08% | 7383 | $94703 | 上涨 ×1 | ||
| NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock | $593537 | 0.08% | 51300 | $44976 | 上涨 ×3 | ||
| VPU | $590329 | 0.08% | 3016 | $-25042 | 下跌 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $581219 | 0.08% | 6469 | $175781 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $580648 | 0.08% | 6792 | $56917 | |||
| JHMD | $532594 | 0.07% | 11993 | $-739657 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498752 | 0.07% | 1964 | $72003 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $485610 | 0.06% | 4063 | $160473 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $485371 | 0.06% | 2138 | $34072 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $479030 | 0.06% | 3483 | $85057 | |||
| AVLV | $472835 | 0.06% | 5184 | $-38636 | 下跌 ×1 | ||
| CGHM | $470672 | 0.06% | 18208 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $461085 | 0.06% | 1252 | $-228095 | 下跌 ×5 | ||
| CGSM | $458818 | 0.06% | 17389 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $447402 | 0.06% | 1546 | $52054 | 下跌 ×6 | ||
| MISL | $434107 | 0.06% | 9485 | $10053 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $424989 | 0.06% | 1139 | $13612 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $411718 | 0.05% | 1740 | $-2058 | 下跌 ×4 | ||
| VTI | $402264 | 0.05% | 1087 | $47769 | 下跌 ×1 | ||
| VDC | $402203 | 0.05% | 1784 | $8343 | 上涨 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $401718 | 0.05% | 1134 | $14903 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399893 | 0.05% | 785 | $-73902 | 上涨 ×2 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $365727 | 0.05% | 46471 | $8907 | 上涨 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $361833 | 0.05% | 968 | $89935 | 上涨 ×1 | ||
| CGUS | $356227 | 0.05% | 8009 | $85710 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342607 | 0.05% | 2336 | $10575 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $333429 | 0.04% | 4542 | $-24909 | 下跌 ×3 | ||
| PKB PKB | $319819 | 0.04% | 2854 | $41345 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $309097 | 0.04% | 4214 | $72639 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $308536 | 0.04% | 413 | $40586 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $292900 | 0.04% | 2867 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279617 | 0.04% | 238 | $76232 | 上涨 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $278815 | 0.04% | 1722 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $276064 | 0.04% | 2019 | $-87965 | 下跌 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $275860 | 0.04% | 2917 | $-29930 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $273851 | 0.04% | 6468 | $-38642 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $267950 | 0.04% | 1919 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $262991 | 0.03% | 696 | ||||
| QUAL | $260044 | 0.03% | 1185 | $-19442 | 下跌 ×1 | ||
| JQUA | $254077 | 0.03% | 3515 | $38730 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247785 | 0.03% | 701 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247426 | 0.03% | 880 | $37860 | 上涨 ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $247302 | 0.03% | 5514 | $-4174 | 下跌 ×4 | ||
| IWM | $236756 | 0.03% | 788 | ||||
| RONB Baron First Principles ETF | $236143 | 0.03% | 9678 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $233478 | 0.03% | 2710 | ||||
| XMHQ | $232004 | 0.03% | 2055 | $-263784 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $230975 | 0.03% | 2146 | $3250 | 上涨 ×1 | ||
| RSPG | $229912 | 0.03% | 2347 | $-27014 | |||
| TOUS | $223697 | 0.03% | 5830 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219099 | 0.03% | 1095 | ||||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $218061 | 0.03% | 615 | ||||
| JMUB | $206672 | 0.03% | 4080 | $-12534 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $205449 | 0.03% | 862 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FDV | $76055280 | 2422914 | 10.12% |
| IDEQ | $58779265 | 1676055 | 7.82% |
| LRGC | $54581443 | 652810 | 7.26% |
| JAVA | $45073168 | 567601 | 5.99% |
| FLHY | $44802416 | 1844480 | 5.96% |
| AVUV | $41027114 | 328848 | 5.46% |
| LSGR | $35162175 | 834612 | 4.68% |
| CGCP | $32523580 | 1459111 | 4.33% |
| GSC | $27152318 | 392205 | 3.61% |
| TMSL | $21684105 | 494506 | 2.88% |
| PID | $21314432 | 960110 | 2.83% |
| PULS | $18883007 | 381089 | 2.51% |
| TUSI | $1444795 | 57197 | 0.19% |
| CGHM | $470672 | 18208 | 0.06% |
| CGSM | $458818 | 17389 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGDV | 增持 | +100K | +$5.3M |
| SPHQ | 增持 | +41K | +$4.3M |
| JMBS | 削减 | -40K | -$1.8M |
| JHMD | 削减 | -18K | -$740K |
| CGMU | 增持 | +25K | +$720K |
| BOND | 增持 | +7K | +$616K |
| QQQ | 削减 | -355 | +$566K |
| CGGO | 削减 | -366 | +$561K |
| XMHQ | 削减 | -3K | -$264K |
| GLD | 削减 | -350 | -$228K |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LPLA | 2025年6月30日 | 15505 | $5072464 | -4.4% |
| JBND | 2025年12月31日 | 42390 | $2295843 | -2.5% |
| META | 2025年6月30日 | 3651 | $2104416 | -25.6% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 2409 | $1071330 | -22.5% |
| DIA | 2025年6月30日 | 2473 | $1038237 | 不再跟踪 |
| TOTL | 2025年12月31日 | 22643 | $918626 | 不再跟踪 |
| BAH | 2025年12月31日 | 8287 | $828256 | -9.0% |
| DLN | 2025年12月31日 | 8706 | $757659 | 不再跟踪 |
| V | 2025年12月31日 | 2088 | $712801 | 4.9% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 3233 | $677340 | 42.1% |
| PULS | 2025年12月31日 | 12304 | $613127 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年6月30日 | 2270 | $609185 | -24.6% |
| GOOG | 2025年6月30日 | 3873 | $605135 | 91.1% |
| IWD | 2025年9月30日 | 2975 | $577757 | 不再跟踪 |
| TCAF | 2025年12月31日 | 14548 | $548464 | 不再跟踪 |
| WMT | 2026年6月30日 | 4334 | $538577 | -8.9% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 978 | $520863 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年6月30日 | 6268 | $503765 | 不再跟踪 |
| TTC | 2025年6月30日 | 6855 | $498711 | 38.1% |
| MCD | 2026年3月31日 | 1626 | $497093 | -13.6% |
| SPLV | 2025年12月31日 | 6380 | $468802 | 不再跟踪 |
| CAT | 2026年6月30日 | 660 | $467583 | -22.6% |
| JPM | 2025年12月31日 | 1446 | $456111 | 10.3% |
| ORCL | 2025年6月30日 | 3210 | $448851 | -33.0% |
| KNG | 2025年12月31日 | 8776 | $432722 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年12月31日 | 1742 | $421528 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年12月31日 | 2706 | $384538 | |
| MDT | 2025年12月31日 | 4015 | $382402 | -4.1% |
| PFF | 2025年6月30日 | 11768 | $361624 | |
| VNQ | 2025年6月30日 | 3857 | $349218 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年3月31日 | 744 | $349176 | 9.3% |
| VBK | 2025年12月31日 | 1157 | $344199 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年6月30日 | 2031 | $339994 | 35.2% |
| RDVI | 2025年12月31日 | 12754 | $329678 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 3574 | $320765 | 91.6% |
| GQI | 2025年12月31日 | 5531 | $310031 | 不再跟踪 |
| WINN | 2025年6月30日 | 12230 | $299636 | 14.5% |
| OUNZ | 2025年12月31日 | 7896 | $293652 | 不再跟踪 |
| CEG | 2026年3月31日 | 828 | $292595 | -2.4% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1718 | $287439 | 44.3% |
| IWF | 2025年12月31日 | 607 | $284179 | 不再跟踪 |
| D | 2025年6月30日 | 4954 | $277762 | 19.5% |
| SDVY | 2025年6月30日 | 8170 | $273695 | |
| NVDA | 2025年12月31日 | 1461 | $272593 | 16.3% |
| SPY | 2025年12月31日 | 408 | $271482 | 不再跟踪 |
| IWS | 2025年9月30日 | 2052 | $271143 | 不再跟踪 |
| TJX | 2025年6月30日 | 2216 | $269903 | 14.4% |
| EFA | 2025年9月30日 | 3003 | $268438 | 不再跟踪 |
| VYM | 2025年12月31日 | 1889 | $266318 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年12月31日 | 941 | $265297 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年6月30日 | 283 | $263906 | -94.1% |
| CSCO | 2025年6月30日 | 4259 | $262847 | 60.0% |
| GRID | 2025年12月31日 | 1724 | $260442 | |
| MAR | 2025年12月31日 | 996 | $259384 | 15.1% |
| PFM | 2025年12月31日 | 5090 | $258279 | |
| ARM | 2025年6月30日 | 2415 | $257898 | 55.0% |
| XSHQ | 2026年6月30日 | 5984 | $252275 | 不再跟踪 |
| XSHQ | 2025年6月30日 | 6329 | $250109 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年6月30日 | 2522 | $248894 | -13.6% |
| TJX | 2026年3月31日 | 1600 | $245776 | -11.6% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1357 | $241207 | 18.3% |
| VTV | 2025年12月31日 | 1287 | $240049 | 不再跟踪 |
| ADSK | 2026年3月31日 | 800 | $236808 | 3.2% |
| VOO | 2025年6月30日 | 460 | $236478 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年9月30日 | 1704 | $236311 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年12月31日 | 2620 | $234110 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年6月30日 | 1127 | $232757 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年6月30日 | 896 | $231826 | 不再跟踪 |
| JVAL | 2026年3月31日 | 4579 | $224729 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2026年3月31日 | 961 | $221817 | 23.8% |
| VUG | 2026年3月31日 | 451 | $220047 | 不再跟踪 |
| KVUE | 2025年6月30日 | 9170 | $219886 | -9.5% |
| BA | 2025年3月31日 | 1235 | $218595 | 25.8% |
| PEP | 2025年3月31日 | 1436 | $218319 | -4.9% |
| QCOM | 2025年12月31日 | 1310 | $217931 | -5.9% |
| JGRO | 2025年12月31日 | 2320 | $217471 | 不再跟踪 |
| KO | 2025年9月30日 | 3056 | $216181 | 36.7% |
| PKB | 2025年3月31日 | 2854 | $216091 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年3月31日 | 2510 | $215945 | -32.7% |
| AGG | 2025年12月31日 | 2149 | $215451 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2025年12月31日 | 8332 | $214208 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 609 | $210847 | 20.4% |
| CGCP | 2025年12月31日 | 9248 | $210124 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年6月30日 | 1573 | $206182 | 不再跟踪 |
| RSP | 2026年6月30日 | 1062 | $203766 | 不再跟踪 |
| IHI | 2025年9月30日 | 3239 | $202891 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年6月30日 | 863 | $201216 | -1.9% |
| SCHB | 2025年3月31日 | 8860 | $201125 | 不再跟踪 |
| PCQ | 2025年12月31日 | 10787 | $94063 | 0.1% |
| TMC | 2025年9月30日 | 10000 | $66000 | -33.4% |
| OMEX | 2025年12月31日 | 15074 | $29394 | -54.4% |
| AREC | 2025年12月31日 | 10000 | $27000 | 8.8% |
| ASST | 2026年3月31日 | 12700 | $9373 | 83.5% |