VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
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本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$5.1M
- 截至三月 2026的季度
- +$10.2M
- 过去12个月
- +$61.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 54 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0.60 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0.60 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0.60 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0.30 | 475000 | STIV | US |
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股息 22笔付款
$3.13
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.2510 |
| 2026年7月1日 | $0.2520 |
| 2026年6月1日 | $0.2500 |
| 2026年5月1日 | $0.2410 |
| 2026年4月1日 | $0.2530 |
| 2026年3月2日 | $0.2320 |
| 2026年2月2日 | $0.2380 |
| 2025年12月29日 | $0.3270 |
| 2025年11月28日 | $0.2630 |
| 2025年11月3日 | $0.2840 |
| 2025年10月1日 | $0.2640 |
| 2025年9月2日 | $0.2750 |
| 2025年8月1日 | $0.3050 |
| 2025年7月1日 | $0.3050 |
| 2025年6月2日 | $0.2790 |
| 2025年5月1日 | $0.2880 |
| 2025年4月1日 | $0.2690 |
| 2025年3月3日 | $0.2040 |
| 2025年2月3日 | $0.2840 |
| 2024年12月27日 | $0.2850 |
| 2024年12月2日 | $0.3180 |
| 2024年11月1日 | $0.2300 |
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46940617 | 64.96% | 929307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4550420 | 6.30% | 90087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2849000 | 3.94% | 56406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1980031 | 2.74% | 39200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1733400 | 2.40% | 34317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1583330 | 2.19% | 31346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $1540830 | 2.13% | 30643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1517968 | 2.10% | 30052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1384720 | 1.92% | 27414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1056193 | 1.46% | 20910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955231 | 1.32% | 18912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842495 | 1.17% | 16679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYON CAPITAL LLC | $828892 | 1.15% | 16410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $815959 | 1.13% | 16153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $518399 | 0.72% | 10263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452375 | 0.63% | 8956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445402 | 0.62% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404091 | 0.56% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $351711 | 0.49% | 6963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $342259 | 0.47% | 6776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280591 | 0.39% | 5555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250739 | 0.35% | 4964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247810 | 0.34% | 4906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247810 | 0.34% | 4906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136115 | 0.19% | 2701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3889 | 0.01% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1313 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0.00% | 2100 | 股份 | 2024年12月31日 |
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