行业细分

04
Technology 8.2%
Financials 3.2%
Industrials 2.7%
Health Care 2.5%
Communication Services 2.3%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.7%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.4%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.3%
其他/未映射 76.1%

完整投资组合 356 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $133896081 13.87% 361842 $19731818 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $51437894 5.33% 532594 $4136676 上涨 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $43232054 4.48% 1268919 $1049946 上涨 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $32406221 3.36% 411612 $4704180 上涨 ×1
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $31262376 3.24% 747367 $5019744 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $29809142 3.09% 1076142 $3818666 上涨 ×6
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $29591896 3.07% 374169 $2128828 上涨 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $28942106 3.00% 1137661 $1936205 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20660365 2.14% 71400 $3421497 上涨 ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $20578061 2.13% 449303 $628703 上涨 ×1
IQDG WisdomTree Trust $19562949 2.03% 454107 $2190518 上涨 ×1
DLN WisdomTree Trust $19079023 1.98% 198080 $1455303 上涨 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $18691364 1.94% 442818 $385937 上涨 ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $17509118 1.81% 756987 $336932 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16222313 1.68% 130028 $2325904 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15633159 1.62% 78131 $3144489 上涨 ×2
HYD VanEck High Yield Muni ETF $15443180 1.60% 299809 $636829 上涨 ×1
IVV iShares Trust $15370605 1.59% 20525 $3636070 上涨 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14278776 1.48% 421950 $1967937 下跌 ×2
MUB iShares Trust $13245792 1.37% 123079 $1275161 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12136204 1.26% 412375 $1530845 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9769239 1.01% 26190 $475364 上涨 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $9679918 1.00% 194142 $3104762 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9267117 0.96% 130065 $1023325 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7731424 0.80% 89754 $1203087 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6686073 0.69% 18709 $1502352 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6590279 0.68% 27651 $1548115 上涨 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $6346417 0.66% 122778 上涨 ×1
EFG iShares Trust $6256357 0.65% 50284 $547182 下跌 ×1
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $5859209 0.61% 320350 $219699 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5778850 0.60% 10259 $662257 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5407896 0.56% 4685 $3956523 上涨 ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $5355151 0.55% 105003 $2853817 上涨 ×2
SPY SPY $5337799 0.55% 7148 $1210840 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5092600 0.53% 59570 $504627 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5067413 0.53% 13415 $1961565 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4759456 0.49% 8193 $3176749 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4742751 0.49% 13423 $1790553 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4684617 0.49% 12937 $5556 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4446741 0.46% 13585 $684755 上涨 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4386094 0.45% 34245 $2612551 上涨 ×1
V Visa Inc. $3964729 0.41% 11556 $433337 下跌 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3567554 0.37% 5194 $201971 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3559102 0.37% 7113 $281059 上涨 ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3475051 0.36% 94251 $479540 下跌 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3180736 0.33% 39478 $340744 上涨 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3175556 0.33% 87893 $594836 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3132656 0.32% 4254 $454346 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3053579 0.32% 12023 $1135365 上涨 ×4
BOXX EA Series Trust $3050546 0.32% 26053 $156786 上涨 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2997044 0.31% 94514 $96372 下跌 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2914628 0.30% 9701 $492939 下跌 ×3
EFV iShares Trust $2856360 0.30% 37314 $19774 下跌 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $2831930 0.29% 229678 $1153430 上涨 ×5
DFSI Dimensional ETF Trust $2789426 0.29% 61850 $100729 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2659849 0.28% 6324 $349073 上涨 ×1
IJR iShares Trust $2615499 0.27% 17635 $399431 下跌 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2576307 0.27% 26994 $222298 下跌 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2566488 0.27% 3649 $315931
未知发行人 (CUSIP: 02072Q275) $2530264 0.26% 44451 上涨 ×1
NULG Nushares ETF Trust $2497294 0.26% 21333 $454647 下跌 ×2
DSI iShares Trust $2444494 0.25% 17168 $286228 下跌 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2408227 0.25% 7945 $340471 上涨 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2394468 0.25% 58048 上涨 ×1
NULV Nushares ETF Trust $2228968 0.23% 44588 $159515 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2159251 0.22% 18383 $1385074 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2107476 0.22% 1757 $656020 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2012739 0.21% 7998 $311736 上涨 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1990321 0.21% 16029 $112747 上涨 ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $1979544 0.21% 37219 $226227 下跌 ×2
IJH iShares Trust $1957862 0.20% 25391 $222886 下跌 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1956438 0.20% 2706 $1494680 上涨 ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1948663 0.20% 11828 $339409 上涨 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1928103 0.20% 7953
DFSV Dimensional ETF Trust $1884058 0.20% 48571 $757442 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1761301 0.18% 19211 $569836 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1718151 0.18% 3345 $59276 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1714984 0.18% 12544 $-211836 上涨 ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1683754 0.17% 32305 $224347 下跌 ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1609377 0.17% 20146 $85105 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1551770 0.16% 13701 $318060 上涨 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1522439 0.16% 34320 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1522240 0.16% 1505 $811501 上涨 ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1508630 0.16% 7635 $90792 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1497515 0.16% 3603 $594556 上涨 ×1
SPY SPY $1493540 0.15% 2000 卖出期权 上涨 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1493516 0.15% 17654 $125100 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1452418 0.15% 6826
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1395027 0.14% 23350 $171872
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1378798 0.14% 14721 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1342403 0.14% 7075 $309809 上涨 ×3
NUMV Nushares ETF Trust $1260767 0.13% 28990 $134311 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1230258 0.13% 8790 $942737 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1222162 0.13% 3270 $326257 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1206392 0.12% 7278 $343838 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1190193 0.12% 1272 $-53645 上涨 ×2
NUMG Nushares ETF Trust $1177368 0.12% 25072 $165196 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1164677 0.12% 20440 $420955 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1153196 0.12% 3270 $394459 上涨 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1127373 0.12% 4217 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SCHF $29809142 3.09% 上涨 ×6
DFCF $18691364 1.94% 上涨 ×5
MU $5407896 0.56% 上涨 ×4
AVGO $5067413 0.53% 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) $3559102 0.37% 上涨 ×4
JNJ $3053579 0.32% 上涨 ×4
COMP $2831930 0.29% 上涨 ×5
CSCO $2159251 0.22% 上涨 ×3
AMAT $1956438 0.20% 上涨 ×4
GS $1522240 0.16% 上涨 ×4
RTX $1342403 0.14% 上涨 ×3
C $1230258 0.13% 上涨 ×3
CAT $858764 0.09% 上涨 ×4
RCL $798012 0.08% 上涨 ×4
KO $748286 0.08% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DFAU $6346417 122778 0.66%
未知发行人 (CUSIP: 02072Q275) $2530264 44451 0.26%
DFAI $2394468 58048 0.25%
IWD $1928103 7953 0.20%
DFAC $1522439 34320 0.16%
SPY $1493540 2000 0.15%
RSP $1452418 6826 0.15%
DAL $1378798 14721 0.14%
SNX $1127373 4217 0.12%
EOG $1117736 8616 0.12%
VLY $1012608 69120 0.10%
PNC $969780 3939 0.10%
BWA $956160 14400 0.10%
USFD $926692 9063 0.10%
STX $896485 929 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTI 增持 +6K +$19.7M
ITAN 增持 +16K +$5.0M
QMOM 增持 +6K +$4.7M
IEFA 增持 +10K +$4.1M
MU 增持 +389 +$4.0M
SCHF 增持 +26K +$3.8M
IVV 增持 +3K +$3.6M
AAPL 增持 +3K +$3.4M
AMD 增持 +413 +$3.2M
NVDA 增持 +7K +$3.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EQIX 2026年3月31日 2396 $1835719 4.0%
BOXX 2025年6月30日 11090 $1236427
HON 2026年6月30日 2315 $523336 -4.2%
UPS 2025年6月30日 4187 $460528 -8.3%
CRWD 2026年3月31日 825 $386727 -30.8%
BSCR 2025年9月30日 18672 $366905
IYW 2026年3月31日 1818 $363018 49.2%
FNDE 2025年6月30日 11723 $361068
COWZ 2025年9月30日 5717 $315007
IWD 2025年12月31日 1420 $289023
VYM 2025年6月30日 2152 $277522
BNDX 2026年3月31日 5643 $272669
CMG 2025年9月30日 4745 $266432 -21.4%
HUM 2026年3月31日 1037 $265619 124.8%
KVUE 2025年6月30日 10941 $262365 -17.4%
FNDA 2025年6月30日 9230 $252810 24.0%
BSCP 2025年9月30日 12181 $251903 不再跟踪
NYF 2026年6月30日 4742 $251895 -6.1%
UNP 2025年6月30日 1064 $251370 19.8%
CVNA 2025年9月30日 725 $244296 -82.9%
MELI 2026年3月31日 120 $241752 5.1%
NOC 2026年6月30日 354 $241513 -6.1%
DNL 2025年9月30日 5987 $241096
PINS 2025年12月31日 7478 $240567 -23.4%
UTRE 2025年9月30日 4809 $239464
UTWO 2025年9月30日 4902 $237943
TMO 2025年6月30日 477 $237116 63.1%
RSP 2026年3月31日 1226 $234897 10.0%
HUBS 2025年9月30日 419 $233228 -53.5%
CMCSA 2026年6月30日 8052 $231160 -12.5%
DFAS 2025年9月30日 3556 $226553
BKNG 2026年3月31日 42 $224924 -7.9%
EZM 2025年9月30日 3616 $223360
KR 2025年12月31日 3312 $223269 -6.2%
MO 2025年12月31日 3337 $220464 16.7%
OBIL 2025年12月31日 4336 $218122
KR 2026年6月30日 3011 $217898 5.6%
LMT 2026年6月30日 359 $217229 -0.7%
ACN 2025年9月30日 719 $214902 -20.0%
COP 2026年6月30日 1614 $213067 21.7%
SCHE 2025年6月30日 7724 $212951
FNDC 2025年6月30日 5868 $212438
NOC 2025年12月31日 346 $210825 -16.1%
LMT 2025年6月30日 471 $210457 9.3%
ZBRA 2025年12月31日 708 $210389 54.7%
TMUS 2025年12月31日 878 $210081 -19.1%
TSCO 2025年12月31日 3691 $209907 -38.0%
IJJ 2026年3月31日 1594 $209754 6.0%
AIG 2025年6月30日 2411 $209612 -11.9%
IJK 2026年3月31日 2150 $208292 9.9%
BSX 2025年12月31日 2126 $207561 -54.9%
XLK 2026年3月31日 1432 $206184 51.1%
SBUX 2025年6月30日 2099 $205891 2.3%
TSCO 2025年6月30日 3703 $204035 -41.2%
AIG 2025年12月31日 2596 $203923 -11.9%
MO 2025年6月30日 3367 $202064 14.7%
VXF 2026年3月31日 966 $201960 14.6%
MMM 2026年3月31日 1255 $201005 10.6%
TXN 2025年9月30日 966 $200561 57.3%
TT 2025年12月31日 475 $200431 18.4%
SYK 2025年9月30日 506 $200189 -23.0%
KVUE 2025年12月31日 10005 $162385 0.3%
STRO 2025年12月31日 11002 $9554 26.7%
OCEA 2025年6月30日 69570 $3757 不再跟踪
PEVM 2025年6月30日 10756 $3745 不再跟踪
QVCGA (申报为 QVCGAXXXX) 2025年6月30日 12084 $2430 不再跟踪