VanEck Retail ETF (RTH)
管理公司 · XNAS · 系列 S000034410 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$262.58
截至 2026年8月21日
▲ +1.05 (+0.40%)
1日变动
$242.88 – $275.19
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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RTH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.32% | ▲ +1.32% |
| 3M | ▲ +1.00% | ▲ +1.00% |
| 6M | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
| 年初至今 | ▲ +5.24% | ▲ +5.24% |
| 1Y | ▲ +6.33% | ▲ +7.35% |
| 3Y | ▲ +49.75% | ▲ +53.97% |
| 5Y | ▲ +46.73% | ▲ +53.79% |
| 最大 自 2001年5月17日 起 | ▲ +703.82% | ▲ +1007.16% |
- 1年波动率
- 12.71%
- 3年波动率
- 13.86%
- 3年最大回撤
- -13.80%
- 2025年2月4日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.52
- 1年夏普比率*
- 0.80
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$5.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$321K
- 过去12个月
- -$9.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $50.2M | 20.17 | 241037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $29.8M | 11.96 | 239430 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $21.8M | 8.75 | 21859 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $13.0M | 5.21 | 81164 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $12.0M | 4.83 | 36524 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $11.0M | 4.43 | 46714 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $10.8M | 4.34 | 117117 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $10.7M | 4.29 | 12344 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $10.3M | 4.14 | 143442 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $9.6M | 3.84 | 44089 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $7.6M | 3.06 | 2252 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $7.4M | 2.98 | 23570 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $7.0M | 2.81 | 150732 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $6.6M | 2.63 | 54108 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $6.4M | 2.59 | 30492 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $6.1M | 2.45 | 206561 | EC | KY |
| Carvana Co | 146869102 | $5.4M | 2.18 | 17295 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $4.6M | 1.83 | 63029 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $4.2M | 1.69 | 58835 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $3.2M | 1.27 | 26671 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $3.1M | 1.24 | 5898 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.8M | 1.13 | 62004 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $2.1M | 0.85 | 13782 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.9M | 0.78 | 17736 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.4M | 0.58 | 22567 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2K | 0.00 | 2172 | STIV | US |
股息 452笔付款
0.92%
TTM收益率
$2.42
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $2.4210 |
| 2024年12月23日 | $1.7320 |
| 2023年12月18日 | $2.0070 |
| 2022年12月19日 | $1.8450 |
| 2021年12月20日 | $1.5150 |
| 2020年12月21日 | $1.0030 |
| 2019年12月23日 | $1.0900 |
| 2018年12月20日 | $0.9840 |
| 2017年12月18日 | $1.4280 |
| 2016年12月19日 | $1.3940 |
| 2015年12月21日 | $1.7450 |
| 2014年12月22日 | $0.2910 |
| 2013年12月23日 | $0.6080 |
| 2012年12月24日 | $0.8460 |
| 2011年12月28日 | $0.0190 |
| 2011年5月27日 | $0.0003 |
| 2011年2月25日 | $0.0003 |
| 2010年11月29日 | $0.0003 |
| 2010年8月30日 | $0.0003 |
| 2010年7月2日 | $0.0053 |
| 2010年7月1日 | $0.0043 |
| 2010年6月22日 | $0.0037 |
| 2010年6月11日 | $0.0020 |
| 2010年6月2日 | $0.0040 |
| 2010年6月1日 | $0.0317 |
| 2010年5月27日 | $0.0003 |
| 2010年5月18日 | $0.0177 |
| 2010年5月12日 | $0.0047 |
| 2010年5月11日 | $0.0050 |
| 2010年5月5日 | $0.0053 |
| 2010年4月21日 | $0.0043 |
| 2010年4月19日 | $0.0083 |
| 2010年4月13日 | $0.0043 |
| 2010年4月5日 | $0.0053 |
| 2010年3月31日 | $0.0027 |
| 2010年3月23日 | $0.0030 |
| 2010年3月11日 | $0.0020 |
| 2010年3月10日 | $0.0363 |
| 2010年3月9日 | $0.0317 |
| 2010年2月25日 | $0.0003 |
| 2010年2月24日 | $0.0040 |
| 2010年2月17日 | $0.0090 |
| 2010年2月16日 | $0.0087 |
| 2010年2月10日 | $0.0097 |
| 2010年2月9日 | $0.0040 |
| 2010年1月20日 | $0.0040 |
| 2010年1月15日 | $0.0083 |
| 2010年1月4日 | $0.0047 |
| 2009年12月31日 | $0.0043 |
| 2009年12月22日 | $0.0030 |
机构持有人 (13F) 83 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14445484 | 16.65% | 56484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10786111 | 12.43% | 42176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8136590 | 9.38% | 31816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7042362 | 8.12% | 27537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4513934 | 5.20% | 17650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3921113 | 4.52% | 15329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3759416 | 4.33% | 14700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2782209 | 3.21% | 10878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JBR Co Financial Management Inc | $2416256 | 2.79% | 9448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000000 | 2.31% | 7821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1899191 | 2.19% | 7426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1806501 | 2.08% | 7064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1801782 | 2.08% | 7045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guerra Advisors Inc | $1512917 | 1.74% | 6030 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1478192 | 1.70% | 5780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1445814 | 1.67% | 5653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1134218 | 1.31% | 4435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1093300 | 1.26% | 4275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $990269 | 1.14% | 3870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $989608 | 1.14% | 3870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $885742 | 1.02% | 3463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $806655 | 0.93% | 3154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $783787 | 0.90% | 3065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $711476 | 0.82% | 2782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $654769 | 0.75% | 2560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $639356 | 0.74% | 2500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $600314 | 0.69% | 2343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $577506 | 0.67% | 2258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $501000 | 0.58% | 1959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bawa N Mallick Trust | $447550 | 0.52% | 1750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $441412 | 0.51% | 1726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Monetary Solutions, Ltd | $427090 | 0.49% | 1670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $423633 | 0.49% | 1656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $412093 | 0.48% | 1611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $363659 | 0.42% | 1422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DV EQUITIES, LLC | $340649 | 0.39% | 1332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $332465 | 0.38% | 1300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291547 | 0.34% | 1140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $288478 | 0.33% | 1128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $270064 | 0.31% | 1056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $247890 | 0.29% | 969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243514 | 0.28% | 952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $241677 | 0.28% | 945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $228122 | 0.26% | 892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $225050 | 0.26% | 897 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $224031 | 0.26% | 876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $186436 | 0.21% | 729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $129150 | 0.15% | 505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $120711 | 0.14% | 472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $113550 | 0.13% | 444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $94586 | 0.11% | 377 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $81838 | 0.09% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $80303 | 0.09% | 314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $67005 | 0.08% | 262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNION SAVINGS BANK | $51148 | 0.06% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42198 | 0.05% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $40407 | 0.05% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $30945 | 0.04% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24275 | 0.03% | 95 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Advisors | $23665 | 0.03% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $17902 | 0.02% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $16878 | 0.02% | 72 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Continuum Advisory, LLC | $14265 | 0.02% | 56 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $10230 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7756 | 0.01% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6394 | 0.01% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6021 | 0.01% | 24 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5115 | 0.01% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $3580 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $2888 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2302 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2046 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1534 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1279 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $767 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $758 | 0.00% | 2964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0.00% | 2607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $311 | 0.00% | 1215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $278 | 0.00% | 1087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $256 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $168 | 0.00% | 752 | 股份 | 2024年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $3 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
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