ELD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.20%▼ -2.70%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.64%▼ -2.66%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

04
上个月(五月 2026) +$20.1M
截至五月 2026的季度 +$14.5M
过去12个月 +$61.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 220 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CITIGROUP INC. · $9.0M 6.65 8970000 RA US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $2.9M 2.12 16520000 DBT BR
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.9M 1.41 32980000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.7M 1.27 490300000 DBT HU
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.6M 1.17 30000000 DBT US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.5M 1.12 4890000 DBT PE
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.5M 1.11 22100000 DBT ZA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.4M 1.03 4311000 DBT PE
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.4M 1.02 25000000000 DBT ID
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.4M 1.02 5105000 DBT PL
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.99 9400000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.97 7580000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.90 6635000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.2M 0.88 4746100000 DBT CO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.2M 0.87 19620000 DBT ZA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.87 6045000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.2M 0.86 4020000 DBT PL
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.1M 0.84 20000000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.82 20865000 DBT MX
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.1M 0.80 4185000 DBT PL
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.80 22200000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.79 20050000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $1.0M 0.78 53670000 DBT TR
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0.77 33850000 DBT TH
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.0M 0.77 6700000 DBT BR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0.77 18400000000 DBT ID
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0.75 20777000 DBT MX
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK · $1.0M 0.75 100000000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0.74 18609000 DBT MX
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $992K 0.74 16300000 DBT ZA
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $982K 0.73 16365000 DBT ZA
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $976K 0.72 100000000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $970K 0.72 19950000 DBT MX
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $968K 0.72 4950000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $925K 0.69 3410000 DBT PL
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $922K 0.68 22020000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $909K 0.67 3300000 DBT MY
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $909K 0.67 3215000 DBT PE
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $900K 0.67 16000000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $898K 0.67 3400000000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $892K 0.66 6000000 DBT CN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $881K 0.65 15370000000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $871K 0.65 5440000 DBT BR
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $861K 0.64 5800000 DBT CN
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $860K 0.64 13510000 DBT ZA
DREY INST PREF GOV MM-M · $846K 0.63 845864 STIV US
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $840K 0.62 26950000 DBT TH
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $840K 0.62 14900000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $837K 0.62 257110000 DBT HU
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $825K 0.61 16850000 DBT CZ

股息 191笔付款

08
6.26%TTM收益率
$1.74每股TTM派息
月度 (估)
除息日每股金额
2026年9月25日$0.1450
2026年8月26日$0.1450
2026年7月28日$0.1450
2026年6月25日$0.1450
2026年5月26日$0.1450
2026年4月27日$0.1450
2026年3月26日$0.1450
2026年2月24日$0.1450
2026年1月27日$0.1450
2025年12月26日$0.1450
2025年11月24日$0.1450
2025年10月28日$0.1450
2025年9月25日$0.1350
2025年8月26日$0.1250
2025年7月28日$0.1250
2025年6月25日$0.1250
2025年5月27日$0.1250
2025年4月25日$0.1250
2025年3月26日$0.1250
2025年2月25日$0.1250
2025年1月28日$0.1250
2024年12月26日$0.1250
2024年11月25日$0.1250
2024年10月28日$0.1250
2024年9月25日$0.1250
2024年8月27日$0.1200
2024年7月26日$0.1200
2024年6月25日$0.1200
2024年5月24日$0.1200
2024年4月24日$0.1200
2024年3月22日$0.1200
2024年2月23日$0.1200
2024年1月25日$0.1200
2023年12月22日$0.1200
2023年11月24日$0.1200
2023年10月25日$0.1200
2023年8月25日$0.1100
2023年7月25日$0.1100
2023年6月26日$0.1100
2023年5月24日$0.1100
2023年4月24日$0.1100
2023年3月27日$0.1100
2023年2月22日$0.1100
2023年1月25日$0.1100
2022年12月23日$0.1100
2022年11月23日$0.1100
2022年10月25日$0.1100
2022年9月26日$0.1100
2022年8月25日$0.1150
2022年7月25日$0.1150

机构持有人 (13F) 62 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Vontobel Holding Ltd. $12805682 18.12% 446191 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8545984 12.09% 297769 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $6413446 9.07% 223465 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6225842 8.81% 216928 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $4197698 5.94% 146261 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3932719 5.56% 137029 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $3117938 4.41% 108360 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2808087 3.97% 97843 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2754000 3.90% 95944 股份 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2426786 3.43% 84557 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2426289 3.43% 84539 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2290080 3.24% 79796 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1587856 2.25% 55326 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1292992 1.83% 45052 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913575 1.29% 31832 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $792120 1.12% 27600 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $691826 0.98% 24105 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662913 0.94% 23098 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $578248 0.82% 20148 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $549002 0.78% 19129 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $512978 0.73% 17873 股份 2026年6月30日
Treasure Coast Financial Planning $386675 0.55% 13473 股份 2026年6月30日
Net Worth Advisory Group $363781 0.51% 12675 股份 2026年6月30日
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322358 0.46% 11232 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322330 0.46% 11231 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319173 0.45% 11121 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $314277 0.44% 10950 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $299858 0.42% 10448 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $285052 0.40% 9932 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283496 0.40% 9877 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $282251 0.40% 9835 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $259305 0.37% 9035 股份 2026年6月30日
Baker Ellis Asset Management LLC $246820 0.35% 8600 股份 2026年6月30日
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246103 0.35% 8575 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $242652 0.34% 8455 股份 2026年6月30日
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223665 0.32% 7793 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $221560 0.31% 7720 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $200159 0.28% 6956 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $84915 0.12% 2951 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63569 0.09% 2285 股份 2026年3月31日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46953 0.07% 1636 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $26949 0.04% 939 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25567 0.04% 919 股份 2026年3月31日
AE Wealth Management LLC $18539 0.03% 646 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $12657 0.02% 441 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $10698 0.02% 373 股份 2026年6月30日
FOSTER & MOTLEY INC $9692 0.01% 337708 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8237 0.01% 287 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $6716 0.01% 234 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6515 0.01% 227 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5740 0.01% 200 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $3817 0.01% 133 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $3054 0.00% 106 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2296 0.00% 80 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1435 0.00% 50 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0.00% 33 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $611 0.00% 21291 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $431 0.00% 15025 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $239 0.00% 8337 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Avion Wealth $12 0.00% 443 股份 2026年6月30日
Covestor Ltd $8 0.00% 273 股份 2026年6月30日

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