FOSTER & MOTLEY INC
CIK 1163902 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.2M
- 持仓
- 405
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9096（共 9443） · 前 96.3%
投资组合价值同比（季度）：+12.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 31.20%
- 前二十五大持仓权重
- 49.23%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 65.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.81% 估计买入 $183522 · 卖出 $119412
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 119
- 减少
- 244
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
11.8%
Industrials
8.6%
Healthcare
5.1%
Financials
4.9%
Communication Services
3.9%
Consumer Discretionary
2.5%
Retail
2.5%
Financial Services
2.3%
Energy
1.8%
Consumer products
1.4%
Materials
1.1%
Utilities
1.1%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Telecommunication
0.5%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
50.5%
完整投资组合 405 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $134058 | 6.17% | 2540904 | $14524 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $90303 | 4.16% | 3260047 | $13272 | 上涨 ×3 | ||
| JMBS | $83540 | 3.84% | 1856863 | $-4534 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $73977 | 3.40% | 255657 | $11538 | 上涨 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $60287 | 2.77% | 613923 | 上涨 ×1 | |||
| AVEM | $49714 | 2.29% | 515223 | $7715 | 下跌 ×5 | ||
| FNDE | $49021 | 2.26% | 1235419 | $1510 | 下跌 ×5 | ||
| AVDE | $48450 | 2.23% | 543156 | $14627 | 上涨 ×2 | ||
| EYLD | $47489 | 2.19% | 1045792 | $3826 | 下跌 ×2 | ||
| RODM | $41085 | 1.89% | 1016714 | $-1141 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $38028 | 1.75% | 107628 | $6038 | 下跌 ×1 | ||
| SCHR | $34741 | 1.60% | 1408799 | $6301 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32020 | 1.47% | 85839 | $2300 | 上涨 ×5 | ||
| JAAA | $30503 | 1.40% | 604132 | $1580 | 上涨 ×5 | ||
| VNQ | $30157 | 1.39% | 312740 | $3581 | 上涨 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29870 | 1.37% | 406889 | $4141 | 上涨 ×6 | ||
| SCHP | $29196 | 1.34% | 1101719 | $3052 | 上涨 ×6 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $27078 | 1.25% | 645797 | $-76 | 上涨 ×1 | ||
| SCHH | $22373 | 1.03% | 944793 | $1097 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $22106 | 1.02% | 29602 | $3539 | 上涨 ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $21702 | 1.00% | 50298 | $12710 | 下跌 ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $19890 | 0.92% | 51598 | $4594 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $19466 | 0.90% | 165724 | $6304 | 下跌 ×1 | ||
| FNDA | $17889 | 0.82% | 470018 | $2584 | 下跌 ×3 | ||
| LRGF | $16868 | 0.78% | 223031 | $1933 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16523 | 0.76% | 50479 | $1737 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $15419 | 0.71% | 304842 | $-114 | 下跌 ×2 | ||
| INTF | $15075 | 0.69% | 368038 | $639 | 下跌 ×6 | ||
| SPIB | $14694 | 0.68% | 439155 | $2732 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14660 | 0.67% | 26025 | $390 | 上涨 ×2 | ||
| TNL Travel Leisure Co. Common Stock | $14629 | 0.67% | 191407 | $1767 | 上涨 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $14590 | 0.67% | 57981 | $2342 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $14148 | 0.65% | 19568 | $8342 | 上涨 ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $13953 | 0.64% | 105292 | $-173 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13433 | 0.62% | 12614 | $3174 | 下跌 ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13148 | 0.61% | 18435 | $1981 | 下跌 ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $12875 | 0.59% | 231862 | $-3751 | 上涨 ×2 | ||
| SRVR | $12558 | 0.58% | 395271 | $790 | 上涨 ×6 | ||
| IWD | $12258 | 0.56% | 50563 | $2057 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12155 | 0.56% | 60749 | $4472 | 上涨 ×4 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $12140 | 0.56% | 10716 | $4327 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11912 | 0.55% | 32896 | $87 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $11796 | 0.54% | 94547 | $1476 | 上涨 ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $11615 | 0.53% | 45474 | $2494 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11515 | 0.53% | 45340 | $198 | 下跌 ×4 | ||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $11263 | 0.52% | 126802 | $2203 | 下跌 ×3 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $11043 | 0.51% | 123518 | $1994 | 下跌 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $11032 | 0.51% | 28296 | $-2486 | 下跌 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $10596 | 0.49% | 24454 | $4670 | 下跌 ×4 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $10220 | 0.47% | 132587 | $334 | 下跌 ×1 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $10107 | 0.47% | 37805 | $3583 | 下跌 ×1 | ||
| FNDX | $10020 | 0.46% | 322194 | $1139 | 上涨 ×5 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $9946 | 0.46% | 201422 | $8615 | 上涨 ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $9887 | 0.46% | 219171 | $2727 | 下跌 ×6 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $9864 | 0.45% | 243502 | $619 | 下跌 ×5 | ||
| ELD | $9692 | 0.45% | 337708 | 上涨 ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $9655 | 0.44% | 12778 | $-1658 | 下跌 ×6 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $9237 | 0.43% | 177095 | $-1240 | 下跌 ×4 | ||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $9087 | 0.42% | 102878 | $973 | 上涨 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8833 | 0.41% | 31412 | $1020 | 下跌 ×6 | ||
| MUNI | $8782 | 0.40% | 166954 | $1387 | 上涨 ×6 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $8615 | 0.40% | 305488 | $667 | 上涨 ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $8594 | 0.40% | 73300 | $-593 | 下跌 ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $8572 | 0.39% | 62474 | $840 | 下跌 ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $8560 | 0.39% | 52557 | $1278 | 下跌 ×6 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $8529 | 0.39% | 47755 | $-440 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8487 | 0.39% | 57877 | $-1 | 下跌 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8322 | 0.38% | 27582 | $4123 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8185 | 0.38% | 23856 | $981 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8162 | 0.38% | 55693 | $-287 | 下跌 ×6 | ||
| JMUB | $8001 | 0.37% | 157953 | $4371 | 上涨 ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $7883 | 0.36% | 17184 | $-708 | 下跌 ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $7832 | 0.36% | 152469 | $1376 | 上涨 ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $7380 | 0.34% | 18341 | $363 | 下跌 ×3 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $7324 | 0.34% | 64961 | $-484 | 下跌 ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $7166 | 0.33% | 84696 | $1167 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7140 | 0.33% | 23954 | $2436 | 下跌 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7132 | 0.33% | 168438 | $-1076 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7032 | 0.32% | 18615 | $1395 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6885 | 0.32% | 37258 | $1910 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6716 | 0.31% | 59299 | $-852 | 下跌 ×6 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $6666 | 0.31% | 29051 | $599 | 下跌 ×4 | ||
| EFA | $6399 | 0.29% | 61599 | $360 | 下跌 ×6 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $6365 | 0.29% | 184287 | $-205 | 上涨 ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $6364 | 0.29% | 52978 | $-993 | 下跌 ×4 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $6232 | 0.29% | 37004 | $-1670 | 下跌 ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $6204 | 0.29% | 18794 | $707 | 下跌 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $6183 | 0.28% | 12141 | $-2327 | 下跌 ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6126 | 0.28% | 17292 | $36 | 下跌 ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $6040 | 0.28% | 78230 | $-1442 | 下跌 ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $5850 | 0.27% | 133308 | $-517 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $5833 | 0.27% | 42666 | 上涨 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $5808 | 0.27% | 61450 | $-3894 | 下跌 ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $5736 | 0.26% | 24144 | $168 | 下跌 ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $5717 | 0.26% | 43770 | $1272 | 上涨 ×2 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $5425 | 0.25% | 71341 | $1003 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5326 | 0.25% | 32132 | $-2022 | 下跌 ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $5250 | 0.24% | 20536 | $-3 | 下跌 ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $5129 | 0.24% | 25438 | $-936 | 下跌 ×4 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $4938 | 0.23% | 45611 | $-920 | 上涨 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHF | $90303 | 4.16% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $32020 | 1.47% | 上涨 ×5 |
| JAAA | $30503 | 1.40% | 上涨 ×5 |
| VNQ | $30157 | 1.39% | 上涨 ×4 |
| BND | $29870 | 1.37% | 上涨 ×6 |
| SCHP | $29196 | 1.34% | 上涨 ×6 |
| SPY | $22106 | 1.02% | 上涨 ×6 |
| SPIB | $14694 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| TNL | $14629 | 0.67% | 上涨 ×6 |
| SRVR | $12558 | 0.58% | 上涨 ×6 |
| IWD | $12258 | 0.56% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $12155 | 0.56% | 上涨 ×4 |
| AVUV | $11796 | 0.54% | 上涨 ×6 |
| FNDX | $10020 | 0.46% | 上涨 ×5 |
| BYD | $9087 | 0.42% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VYMI | $60287 | 613923 | 2.77% |
| ELD | $9692 | 337708 | 0.45% |
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $5833 | 42666 | 0.27% |
| GEV | $942 | 802 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $836 | 3733 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $822 | 3717 | 0.04% |
| WLY | $641 | 13218 | 0.03% |
| RNG | $394 | 10116 | 0.02% |
| SBH | $374 | 26480 | 0.02% |
| UPS | $368 | 3421 | 0.02% |
| BK | $339 | 2342 | 0.02% |
| TDC | $289 | 8338 | 0.01% |
| FTXL | $284 | 997 | 0.01% |
| DVN | $266 | 6442 | 0.01% |
| ALL | $264 | 1108 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AVDE | 增持 | +144K | +$15K |
| FNDF | 增持 | +98K | +$15K |
| SCHF | 增持 | +148K | +$13K |
| DELL | 削减 | -4K | +$13K |
| AAPL | 增持 | +10K | +$12K |
| AMAT | 增持 | +3K | +$8K |
| LEMB | 削减 | -197K | -$8K |
| AVEM | 削减 | -6K | +$8K |
| CSCO | 削减 | -4K | +$6K |
| SCHR | 增持 | +267K | +$6K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 2025年6月30日 | 649290 | $23615 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 43364 | $7357 | 21.7% |
| TLT | 2026年6月30日 | 56450 | $4894 | |
| CEIX | 2025年3月31日 | 19815 | $2114 | 不再跟踪 |
| DFS | 2025年6月30日 | 12230 | $2088 | 不再跟踪 |
| PDCO | 2025年3月31日 | 54222 | $1673 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 6776 | $1532 | -1.9% |
| BERY | 2025年6月30日 | 21932 | $1531 | 不再跟踪 |
| NVR | 2026年3月31日 | 146 | $1065 | -3.9% |
| IPG | 2025年12月31日 | 28092 | $784 | 不再跟踪 |
| SPG | 2025年9月30日 | 3135 | $504 | 17.1% |
| JNPR | 2025年9月30日 | 11952 | $477 | 不再跟踪 |
| ECG | 2025年3月31日 | 7062 | $464 | 238.8% |
| EXR | 2025年9月30日 | 2779 | $410 | 4.6% |
| JPLD | 2025年6月30日 | 7730 | $402 | 不再跟踪 |
| CTRA | 2026年6月30日 | 11134 | $391 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2026年3月31日 | 8239 | $386 | 不再跟踪 |
| K | 2025年12月31日 | 4390 | $360 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年12月31日 | 2625 | $338 | -23.3% |
| LAMR | 2025年9月30日 | 2571 | $312 | 23.7% |
| SSNC | 2025年9月30日 | 3772 | $312 | -7.3% |
| SM | 2025年12月31日 | 11959 | $299 | 102.1% |
| SCHA | 2026年3月31日 | 10391 | $296 | 不再跟踪 |
| VST | 2025年9月30日 | 1464 | $284 | -29.0% |
| FANG | 2026年6月30日 | 1426 | $282 | 20.4% |
| GWW | 2025年12月31日 | 291 | $277 | 29.5% |
| TGNA | 2026年3月31日 | 14241 | $276 | 不再跟踪 |
| ANDE | 2025年12月31日 | 6616 | $263 | 28.8% |
| CCS | 2025年6月30日 | 3895 | $261 | 24.3% |
| ELV | 2025年12月31日 | 804 | $260 | 14.0% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 217 | $260 | -15.1% |
| OXM | 2025年9月30日 | 6320 | $254 | -13.2% |
| CIVI | 2025年12月31日 | 7702 | $250 | 不再跟踪 |
| GNMA | 2026年6月30日 | 5629 | $250 | |
| OTIS | 2026年6月30日 | 3218 | $248 | 0.4% |
| USRT | 2025年3月31日 | 4285 | $246 | 不再跟踪 |
| BLK | 2025年3月31日 | 237 | $243 | 22.2% |
| SHYD | 2026年3月31日 | 10603 | $243 | 不再跟踪 |
| SM | 2026年6月30日 | 7777 | $242 | 44.8% |
| EEFT | 2026年3月31日 | 3156 | $240 | 4.5% |
| PINC | 2025年12月31日 | 8579 | $238 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1628 | $238 | 48.3% |
| ROST | 2025年3月31日 | 1567 | $237 | 86.5% |
| IP | 2025年6月30日 | 4314 | $230 | -12.7% |
| SCHO | 2025年12月31日 | 9353 | $228 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年3月31日 | 253 | $226 | -91.5% |
| CRBG | 2026年6月30日 | 9391 | $224 | 11.7% |
| ANDE | 2026年6月30日 | 3110 | $223 | 0.1% |
| RVNU | 2026年3月31日 | 8979 | $220 | 不再跟踪 |
| BEN | 2025年3月31日 | 10769 | $218 | 79.6% |
| CXT | 2025年12月31日 | 3252 | $218 | 6.8% |
| DHR | 2025年3月31日 | 950 | $218 | 4.4% |
| PBH | 2025年9月30日 | 2733 | $218 | -19.8% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 485 | $218 | -6.2% |
| HOLX | 2026年6月30日 | 2832 | $214 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2025年12月31日 | 4032 | $214 | |
| LPX | 2026年3月31日 | 2649 | $214 | 1.8% |
| UPS | 2025年3月31日 | 1700 | $214 | -6.1% |
| PKG | 2025年3月31日 | 940 | $212 | 26.7% |
| EVR | 2026年6月30日 | 699 | $209 | -14.0% |
| BC | 2025年12月31日 | 3272 | $207 | 11.2% |
| CNR | 2025年12月31日 | 2461 | $205 | 9.0% |
| HYMB | 2025年6月30日 | 8121 | $205 | 不再跟踪 |
| PKG | 2025年12月31日 | 940 | $205 | 21.7% |
| GPN | 2025年3月31日 | 1818 | $204 | -5.4% |
| PFSI | 2025年3月31日 | 2001 | $204 | -24.1% |
| MDU | 2026年3月31日 | 10352 | $202 | -2.0% |
| NSC | 2025年12月31日 | 674 | $202 | 20.5% |
| VRTX | 2025年9月30日 | 451 | $201 | 39.6% |
| VXUS | 2025年3月31日 | 3399 | $200 | |
| M | 2025年6月30日 | 14158 | $178 | 95.4% |
| ICLN | 2025年6月30日 | 13738 | $157 | |
| SSP | 2026年6月30日 | 34000 | $126 | 19.0% |
| KOS | 2025年6月30日 | 10350 | $24 | 75.3% |