COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC

CIK 1808179 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$181.3M
按 13F 价值排名第 6793（共 9443） · 前 71.9%
持仓
111
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.20%
前二十五大持仓权重
75.15%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
18.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.72% 估计买入 $10478064 · 卖出 $2904200

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% 仍持有

新仓位
21
增加
42
减少
36
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
3.8%
Retail
1.6%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
92.4%

完整投资组合 111 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QGRW $28831197 15.90% 436638 $6067514 上涨 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21957250 12.11% 229630 $2067617 上涨 ×1
JVAL $9695476 5.35% 165339 $1707056 上涨 ×2
BUFB $7397788 4.08% 188191 $821949 上涨 ×4
WTV $6772721 3.74% 66582 $635070 上涨 ×1
XMMO $5484973 3.03% 32238 $900021 上涨 ×1
MTUM $5445006 3.00% 15883 $1596674 下跌 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $4717564 2.60% 79482 $550770 上涨 ×1
BUFF $4052883 2.24% 76934 $349406 上涨 ×4
DDWM $3909922 2.16% 84667 $300180 上涨 ×1
SFLR $3828840 2.11% 99244 $394852 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3143132 1.73% 2723 $2174883 下跌 ×6
IMTM $3094100 1.71% 58018 $391967 上涨 ×1
CEF $2787577 1.54% 69291 $-350777 上涨 ×1
AVEM $2695545 1.49% 27936 $492085 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2668997 1.47% 14190 $467986
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2641593 1.46% 33425 $-116862 下跌 ×1
SCHD $2640342 1.46% 83265 $77613 下跌 ×5
SHAG $2623420 1.45% 55437 $-535575 下跌 ×1
JMBS $2613106 1.44% 58082 $-49442 下跌 ×1
USFR $2084104 1.15% 41392 $28436 上涨 ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $1991970 1.10% 88506 $21776 下跌 ×1
LQDH $1747865 0.96% 18768 $13372 下跌 ×5
PSLV $1727322 0.95% 91538 $-394413 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1699268 0.94% 5873 $216595 上涨 ×1
UCON $1628719 0.90% 65463 $1900 下跌 ×3
VOE $1626835 0.90% 8233 $60042 下跌 ×6
BALT $1561855 0.86% 45575 $36319 下跌 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1548024 0.85% 35497 $41074 上涨 ×1
VTI $1512388 0.83% 4087 $149587 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1425035 0.79% 5979 $170208 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1415043 0.78% 1513 $-97122 下跌 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1334782 0.74% 49345 $-98077 下跌 ×3
SCHG $1255796 0.69% 37110 $305023 上涨 ×2
COPP Sprott Copper Miners ETF $1251299 0.69% 32671 $195737 上涨 ×1
FVD $1204982 0.66% 25010 $26128 下跌 ×1
PHYS $1093029 0.60% 36229 $-222079 下跌 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1015087 0.56% 10808 $35912 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $955338 0.53% 2561 $43214 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $905325 0.50% 8993
FPE $875083 0.48% 48942 $-14742 下跌 ×3
OIH $829255 0.46% 2229 $556413 上涨 ×1
VOO $723390 0.40% 1053
JHML $709334 0.39% 7954 $88399 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $624092 0.34% 12537 $11678 上涨 ×1
BIL $617654 0.34% 6740 $0
XLI XLI $605964 0.33% 3271 $33373 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $603288 0.33% 3015 $51659 下跌 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $598352 0.33% 13870 $59304 上涨 ×1
USMF $589487 0.33% 10868 $34734 下跌 ×4
VIG $570236 0.31% 2410 $-10641 下跌 ×1
XLG $567134 0.31% 9262 $61872
JEPI $559153 0.31% 9900 $19380 上涨 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $543670 0.30% 22930 $458
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $516528 0.28% 3778 $-129537 下跌 ×2
COWZ $515453 0.28% 8287 $-45087 下跌 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $467274 0.26% 5004 $-61009 下跌 ×1
BRKB $444346 0.25% 888 $-717714 下跌 ×5
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $438037 0.24% 6676 $157031 上涨 ×3
EMLC $433932 0.24% 16977 $23961 上涨 ×2
MUB $432955 0.24% 4023 $122042 上涨 ×1
SCHA $405821 0.22% 11232
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $402756 0.22% 1127 $70912 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $396804 0.22% 3883 $72219 上涨 ×1
SIL SIL $377153 0.21% 4869 $-65500 下跌 ×1
SUB $374136 0.21% 3514 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $367999 0.20% 1700 $24075 下跌 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $364650 0.20% 7790 $18253 上涨 ×2
JAAA $360246 0.20% 7135 $856
GBIL $331287 0.18% 3308
VO $330256 0.18% 4099 $-33314 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329750 0.18% 784 $40157 上涨 ×2
ELD $322358 0.18% 11232 上涨 ×1
IVOO $312039 0.17% 2393 上涨 ×1
IAGG $304561 0.17% 6019 $3370
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $303975 0.17% 315
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $291791 0.16% 6025 $2290
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $291149 0.16% 9549 $2139 上涨 ×1
HYD $289383 0.16% 5618 上涨 ×1
BUFR $288112 0.16% 7887 $-32230 下跌 ×6
CHAT $284692 0.16% 2885 上涨 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $278390 0.15% 6221 $1123 上涨 ×1
IVV $273470 0.15% 365 $59785 上涨 ×1
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF $265326 0.15% 6351 $17413
IGLD $264345 0.15% 12552 $-58022 下跌 ×6
SCHV $256410 0.14% 7366 $-27149 下跌 ×6
ETHW $244426 0.13% 21669 $-105659 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $243336 0.13% 1468 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236251 0.13% 874 $-34447 上涨 ×2
IJH $234183 0.13% 3037 $29094
BITB $232228 0.13% 7289 $-79994 下跌 ×1
ARTY $229548 0.13% 3014 上涨 ×1
VYM $229144 0.13% 1450 $21508 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $227323 0.13% 476 上涨 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $225860 0.12% 12255 $22461 上涨 ×2
RYLD $222757 0.12% 13931 $22472 上涨 ×2
COPZ $222698 0.12% 16208 上涨 ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $215448 0.12% 13576 $-28843 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $213880 0.12% 1127 $7619 上涨 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $210234 0.12% 2121 $-111749 下跌 ×5

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QGRW $28831197 15.90% 上涨 ×3
BUFB $7397788 4.08% 上涨 ×4
BUFF $4052883 2.24% 上涨 ×4
SFLR $3828840 2.11% 上涨 ×4
AIQ $438037 0.24% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SGOV $905325 8993 0.50%
VOO $723390 1053 0.40%
SCHA $405821 11232 0.22%
SUB $374136 3514 0.21%
GBIL $331287 3308 0.18%
ELD $322358 11232 0.18%
IVOO $312039 2393 0.17%
STX $303975 315 0.17%
HYD $289383 5618 0.16%
CHAT $284692 2885 0.16%
CVX $243336 1468 0.13%
ARTY $229548 3014 0.13%
TSM $227323 476 0.13%
COPZ $222698 16208 0.12%
FPXI $207759 2481 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QGRW 增持 +11K +$6.1M
MU 削减 -143 +$2.2M
DGRW 增持 +3K +$2.1M
JVAL 增持 +2K +$1.7M
MTUM 削减 -152 +$1.6M
XMMO 增持 +622 +$900K
BUFB 增持 +5K +$822K
BRKB 削减 -2K -$718K
WTV 增持 +2K +$635K
OIH 增持 +2K +$556K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DYFI 2025年3月31日 55713 $1297238
IBIT 2025年3月31日 22181 $1176702
SGOV 2025年3月31日 11462 $1149868 0.0%
IEF 2026年3月31日 8304 $798513
VGIT 2026年3月31日 9866 $591269
AVUV 2026年3月31日 4210 $429336 不再跟踪
IJR 2026年3月31日 3536 $424956 不再跟踪
IWO 2026年3月31日 1296 $418661 不再跟踪
VPU 2025年12月31日 2073 $392647 不再跟踪
SCHA 2025年12月31日 12206 $340547 不再跟踪
VOO 2026年3月31日 537 $336769 不再跟踪
PPG 2025年9月30日 2800 $318500 8.1%
VOO 2025年6月30日 608 $312457 不再跟踪
VBR 2026年3月31日 1434 $303707 不再跟踪
SPHY 2025年3月31日 12878 $302247 不再跟踪
VPU 2025年6月30日 1714 $292768 不再跟踪
AVA 2026年3月31日 6692 $257910 -4.4%
SCHB 2025年3月31日 11291 $256306 不再跟踪
GDEC 2026年3月31日 6675 $252449 不再跟踪
VPU 2026年6月30日 1274 $252430 不再跟踪
HYG 2025年12月31日 3084 $250390 不再跟踪
VGLT 2025年12月31日 4366 $248251
KNG 2025年12月31日 4984 $245761 不再跟踪
COIN 2026年6月30日 1406 $245502 28.2%
AGQ 2026年3月31日 1578 $244779 不再跟踪
STX 2026年3月31日 877 $241517 119.2%
FDL 2026年3月31日 5294 $234736 不再跟踪
FMAR 2025年9月30日 5204 $233347 不再跟踪
SNOV 2025年9月30日 10100 $233310 不再跟踪
DMAR 2025年12月31日 5702 $232472 不再跟踪
FTSM 2025年9月30日 3856 $230859
SGOV 2025年12月31日 2142 $215699 0.2%
KTOS 2025年12月31日 2312 $211247 -23.4%
GBIL 2025年12月31日 2089 $209380 不再跟踪
RTX 2025年9月30日 1406 $205304 27.1%
VO 2025年6月30日 793 $205086 不再跟踪
BUYW 2026年3月31日 13683 $195941 不再跟踪
PGX 2025年9月30日 14554 $161986 不再跟踪
CLF 2026年3月31日 11636 $154526 37.0%
VTRS 2025年3月31日 11089 $138058 84.4%
CLF 2025年6月30日 10829 $89014 52.4%
BCAB 2026年3月31日 26070 $14800 -60.9%
ADAPY 2025年12月31日 36730 $4775 不再跟踪