PIZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.73%▼ -1.49%
3M▲ +0.81%▲ +2.23%
6M▲ +0.81%▲ +2.23%
年初至今▲ +6.55%▲ +8.06%
1Y▲ +8.84%▲ +10.84%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +54.87%▲ +62.47%
1年波动率19.58%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.87

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$2.3M
截至七月 2026的季度 +$5.2M
过去12个月 +$259.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 111 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 5.69 ≈$36.9M 39221556 825252885 3.15 OTHER USD
Bombardier Inc BBD/B 2.92 ≈$18.9M 91733 097751861 0.007368 EQUITY USD
Rolls-Royce Holdings PLC RR/ 2.68 ≈$17.4M 945873 G76225104 0.07597 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 2.66 ≈$17.3M 94128 780087102 0.00756 EQUITY USD
Lion Finance Group PLC BGEO 2.50 ≈$16.2M 96019 G0R1NA104 0.007712 EQUITY USD
National Bank of Greece SA ETE 2.31 ≈$15.0M 822246 X56533189 0.06604 EQUITY USD
Investor AB INVEB 2.25 ≈$14.6M 389223 W5R777115 0.03126 EQUITY USD
Swedbank AB SWEDA 2.20 ≈$14.3M 381256 W94232100 0.03062 EQUITY USD
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd OCBC 2.18 ≈$14.1M 608457 Y64248209 0.04887 EQUITY USD
Unipol Assicurazioni SpA UNI 1.94 ≈$12.6M 453997 T9532W106 0.03647 EQUITY USD
Piraeus Bank SA TPEIR 1.91 ≈$12.4M 1084640 X5S2FJ101 0.08712 EQUITY USD
BPER Banca SPA BPE 1.90 ≈$12.3M 848149 T1325T119 0.06812 EQUITY USD
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd YZJSGD 1.89 ≈$12.2M 3284200 Y9728A102 0.2638 EQUITY USD
Advantest Corp 6857 1.85 ≈$12.0M 54200 J00210104 0.004353 EQUITY USD
InterContinental Hotels Group PLC IHG 1.82 ≈$11.8M 78107 G4804L163 0.006276 EQUITY USD
Bank of Ireland Group PLC BIRG 1.67 ≈$10.8M 531076 G0756R109 0.04266 EQUITY USD
Banco Comercial Portugues SA BCP 1.61 ≈$10.5M 8486983 X03188319 0.6817 EQUITY USD
ABB Ltd ABBN 1.48 ≈$9.6M 105919 H0010V101 0.008508 EQUITY USD
AIB Group PLC AIBG 1.48 ≈$9.6M 796922 G0R4HJ106 0.06401 EQUITY USD
UniCredit SpA UCG 1.39 ≈$9.0M 106874 T9T23L642 0.008584 EQUITY USD
Kingboard Laminates Holdings Ltd 1888 1.34 ≈$8.7M 1498844 G5257K107 0.1204 EQUITY USD
Swiss Life Holding AG SLHN 1.28 ≈$8.3M 8288 H8404J162 0.0006657 EQUITY USD
Ringkjoebing Landbobank A/S RILBA 1.24 ≈$8.0M 31163 K81980144 0.002503 EQUITY USD
JX Advanced Metals Corp 5016 1.22 ≈$7.9M 372088 J2969E104 0.02989 EQUITY USD
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA MOH 1.17 ≈$7.6M 105488 X55904100 0.008473 EQUITY USD
Atlas Copco AB ATCOA 1.15 ≈$7.5M 386276 W1R924252 0.03103 EQUITY USD
77 Bank Ltd/The 8341 1.07 ≈$7.0M 282149 J71348106 0.02266 EQUITY USD
CaixaBank SA CABK 1.05 ≈$6.8M 533698 E2427M123 0.04287 EQUITY USD
SOITEC SOI 1.03 ≈$6.7M 39598 F8582K389 0.003181 EQUITY USD
3i Group PLC III 0.98 ≈$6.3M 199333 G88473148 0.01601 EQUITY USD
AL Sydbank A/S ALSYDB 0.96 ≈$6.2M 62124 K9419V113 0.00499 EQUITY USD
NatWest Group PLC NWG 0.93 ≈$6.0M 739191 G6422B147 0.05937 EQUITY USD
Fresnillo PLC FRES 0.92 ≈$6.0M 179834 G371E2108 0.01444 EQUITY USD
BAWAG Group AG BG 0.89 ≈$5.8M 30879 A0997C107 0.00248 EQUITY USD
Diploma PLC DPLM 0.88 ≈$5.7M 59639 G27664112 0.00479 EQUITY USD
thyssenkrupp AG TKA 0.85 ≈$5.5M 376677 D8398Q119 0.03026 EQUITY USD
DPM Metals Inc DPM 0.80 ≈$5.2M 137883 26139R109 0.01107 EQUITY USD
Exchange Income Corp EIF 0.79 ≈$5.1M 64037 301283107 0.005144 EQUITY USD
Shiga Bank Ltd/The 8366 0.79 ≈$5.1M 282500 J71692107 0.02269 EQUITY USD
Raiffeisen Bank International AG RBI 0.78 ≈$5.0M 80917 A7111G104 0.006499 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0.77 ≈$5.0M 197784 E11805103 0.01589 EQUITY USD
Kinross Gold Corp K 0.76 ≈$4.9M 217768 496902404 0.01749 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005930 0.75 ≈$4.9M 25209 Y74718100 0.002025 EQUITY USD
ING Groep NV INGA 0.75 ≈$4.8M 150699 N4578E595 0.0121 EQUITY USD
OceanaGold Corp OGC 0.72 ≈$4.6M 183370 675222400 0.01473 EQUITY USD
Hachijuni Nagano Bank Ltd 8359 0.71 ≈$4.6M 273629 J17976101 0.02199 EQUITY USD
Eurobank SA EUROB 0.71 ≈$4.6M 918842 X2379U106 0.0738 EQUITY USD
ITOCHU Corp 8001 0.69 ≈$4.4M 341000 J2501P104 0.02739 EQUITY USD
DBS Group Holdings Ltd DBS 0.67 ≈$4.4M 76911 Y20246107 0.006178 EQUITY USD
SpareBank 1 Sor-Norge ASA SB1NO 0.67 ≈$4.4M 201867 R8170W115 0.01621 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 6.0%
Consumer Discretionary 2.4%
Healthcare 2.3%
Technology 1.7%
Materials 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Industrials 1.0%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 83.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 退出 000660 Y8085F100 仓位退出 — 原为 0.0008201 股/股
2026年10月1日 新增 005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109 新仓位 — 0.002418 股/股
2026年10月1日 削减 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.00206 → 0.002025 (-1.7%)
2026年10月1日 削减 034730 — SK Inc Y8T642129 股/股: 0.0008708 → 0.0007796 (-10.5%)
2026年10月1日 退出 036930 Y4478R108 仓位退出 — 原为 0.004614 股/股
2026年10月1日 削减 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 股/股: 0.003477 → 0.003118 (-10.3%)
2026年10月1日 新增 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 新仓位 — 0.05888 股/股
2026年10月1日 削减 148 — Kingboard Holdings Ltd G52562140 股/股: 0.03921 → 0.039 (-0.5%)
2026年10月1日 增加 1888 — Kingboard Laminates Holdings Ltd G5257K107 股/股: 0.1115 → 0.1204 (7.9%)
2026年10月1日 退出 267260 Y3R1DD103 仓位退出 — 原为 0.002179 股/股
2026年10月1日 退出 3436 J76896109 仓位退出 — 原为 0.01263 股/股
2026年10月1日 退出 4004 J75046136 仓位退出 — 原为 0.004357 股/股
2026年10月1日 退出 402340 Y8T6X4107 仓位退出 — 原为 0.0002899 股/股
2026年10月1日 退出 4062 J23059116 仓位退出 — 原为 0.01389 股/股
2026年10月1日 增加 5016 — JX Advanced Metals Corp J2969E104 股/股: 0.02618 → 0.02989 (14.2%)
2026年10月1日 退出 522 G0535Q133 仓位退出 — 原为 0.01176 股/股
2026年10月1日 退出 5333 J49076110 仓位退出 — 原为 0.006899 股/股
2026年10月1日 退出 5334 J49119100 仓位退出 — 原为 0.01075 股/股
2026年10月1日 退出 6134 J14910103 仓位退出 — 原为 0.005711 股/股
2026年10月1日 退出 6361 J12600128 仓位退出 — 原为 0.01265 股/股
2026年10月1日 削减 6525 — Kokusai Electric Corp J3532A108 股/股: 0.005202 → 0.005065 (-2.6%)
2026年10月1日 新增 6857 — Advantest Corp J00210104 新仓位 — 0.004353 股/股
2026年10月1日 退出 6920 J38702106 仓位退出 — 原为 0.0009137 股/股
2026年10月1日 退出 6976 J80206113 仓位退出 — 原为 0.004871 股/股
2026年10月1日 增加 6981 — Murata Manufacturing Co Ltd J46840104 股/股: 0.005525 → 0.005614 (1.6%)
2026年10月1日 削减 7167 — Mebuki Financial Group Inc J4248A101 股/股: 0.03499 → 0.03297 (-5.8%)
2026年10月1日 退出 7735 J6988U114 仓位退出 — 原为 0.004136 股/股
2026年10月1日 退出 7936 J03234150 仓位退出 — 原为 0.01565 股/股
2026年10月1日 新增 8001 — ITOCHU Corp J2501P104 新仓位 — 0.02739 股/股
2026年10月1日 削减 8015 — Toyota Tsusho Corp J92719111 股/股: 0.007395 → 0.006576 (-11.1%)
2026年10月1日 新增 8053 — Sumitomo Corp J77282119 新仓位 — 0.02444 股/股
2026年10月1日 削减 8306 — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc J44497105 股/股: 0.01515 → 0.0141 (-7.0%)
2026年10月1日 新增 8308 — Resona Holdings Inc J6448E106 新仓位 — 0.0189 股/股
2026年10月1日 新增 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 新仓位 — 0.01303 股/股
2026年10月1日 增加 8341 — 77 Bank Ltd/The J71348106 股/股: 0.02153 → 0.02266 (5.2%)
2026年10月1日 新增 8366 — Shiga Bank Ltd/The J71692107 新仓位 — 0.02269 股/股
2026年10月1日 新增 8377 — Hokuhoku Financial Group Inc J21903109 新仓位 — 0.06368 股/股
2026年10月1日 削减 8411 — Mizuho Financial Group Inc J4599L102 股/股: 0.006755 → 0.006377 (-5.6%)
2026年10月1日 新增 8418 — Yamaguchi Financial Group Inc J9579M103 新仓位 — 0.01303 股/股
2026年10月1日 退出 9072 J54580105 仓位退出 — 原为 0.008655 股/股
2026年10月1日 削减 ABBN — ABB Ltd H0010V101 股/股: 0.00897 → 0.008508 (-5.2%)
2026年10月1日 退出 ACLN H0029X106 仓位退出 — 原为 0.003136 股/股
2026年10月1日 退出 ACS E7813W163 仓位退出 — 原为 0.00371 股/股
2026年10月1日 新增 AEM — Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 新仓位 — 0.001439 股/股
2026年10月1日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 3.15 股/股
2026年10月1日 增加 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 股/股: 0.05295 → 0.06401 (20.9%)
2026年10月1日 削减 ALSYDB — AL Sydbank A/S K9419V113 股/股: 0.005103 → 0.00499 (-2.2%)
2026年10月1日 削减 ALV — Allianz SE D03080112 股/股: 0.0006873 → 0.0006496 (-5.5%)
2026年10月1日 增加 ATCOA — Atlas Copco AB W1R924252 股/股: 0.0291 → 0.03103 (6.6%)
2026年10月1日 退出 ATZ 04045U102 仓位退出 — 原为 0.003623 股/股
2026年10月1日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.01445 → 0.006442 (-55.4%)
2026年10月1日 削减 AZM — Azimut Holding SpA T0783G106 股/股: 0.006809 → 0.006495 (-4.6%)
2026年10月1日 增加 BBD/B — Bombardier Inc 097751861 股/股: 0.006861 → 0.007368 (7.4%)
2026年10月1日 增加 BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA E11805103 股/股: 0.01534 → 0.01589 (3.6%)
2026年10月1日 增加 BCP — Banco Comercial Portugues SA X03188319 股/股: 0.6189 → 0.6817 (10.1%)
2026年10月1日 退出 BEAN H07171129 仓位退出 — 原为 0.001277 股/股
2026年10月1日 增加 BG — BAWAG Group AG A0997C107 股/股: 0.002472 → 0.00248 (0.3%)
2026年10月1日 增加 BGEO — Lion Finance Group PLC G0R1NA104 股/股: 0.007375 → 0.007712 (4.6%)
2026年10月1日 增加 BIRG — Bank of Ireland Group PLC G0756R109 股/股: 0.03947 → 0.04266 (8.1%)
2026年10月1日 退出 BKT E2116H880 仓位退出 — 原为 0.01676 股/股
2026年10月1日 削减 BMED — Banca Mediolanum SpA T1R88K108 股/股: 0.01253 → 0.0116 (-7.4%)
2026年10月1日 增加 BPE — BPER Banca SPA T1325T119 股/股: 0.0584 → 0.06812 (16.7%)
2026年10月1日 增加 CABK — CaixaBank SA E2427M123 股/股: 0.03878 → 0.04287 (10.5%)
2026年10月1日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.006823 → 0.004145 (-39.3%)
2026年10月1日 新增 CMM — Capricorn Metals Ltd Q2090L110 新仓位 — 0.02601 股/股
2026年10月1日 退出 CPX 14042M102 仓位退出 — 原为 0.005934 股/股
2026年10月1日 退出 CSU 21037X100 仓位退出 — 原为 0.0008193 股/股
2026年10月1日 削减 DANSKE — Danske Bank A/S K22272114 股/股: 0.005409 → 0.005031 (-7.0%)
2026年10月1日 削减 DBS — DBS Group Holdings Ltd Y20246107 股/股: 0.006258 → 0.006178 (-1.3%)
2026年10月1日 削减 DPLM — Diploma PLC G27664112 股/股: 0.004902 → 0.00479 (-2.3%)
2026年10月1日 新增 DPM — DPM Metals Inc 26139R109 新仓位 — 0.01107 股/股
2026年10月1日 削减 EBS — Erste Group Bank AG A19494102 股/股: 0.002661 → 0.002448 (-8.0%)
2026年10月1日 增加 EIF — Exchange Income Corp 301283107 股/股: 0.00494 → 0.005144 (4.1%)
2026年10月1日 新增 ELD — Eldorado Gold Corp 284902509 新仓位 — 0.009482 股/股
2026年10月1日 新增 ETE — National Bank of Greece SA X56533189 新仓位 — 0.06604 股/股
2026年10月1日 新增 EUROB — Eurobank SA X2379U106 新仓位 — 0.0738 股/股
2026年10月1日 新增 EVN — Evolution Mining Ltd Q3647R147 新仓位 — 0.03457 股/股
2026年10月1日 退出 FER N3168P101 仓位退出 — 原为 0.007694 股/股
2026年10月1日 新增 FRES — Fresnillo PLC G371E2108 新仓位 — 0.01444 股/股
2026年10月1日 退出 FTT 318071404 仓位退出 — 原为 0.005311 股/股
2026年10月1日 新增 G — Generali T05040109 新仓位 — 0.005406 股/股
2026年10月1日 退出 GLE F8591M517 仓位退出 — 原为 0.003259 股/股
2026年10月1日 新增 GWO — Great-West Lifeco Inc 39138C106 新仓位 — 0.004194 股/股
2026年10月1日 新增 HBM — Hudbay Minerals Inc 443628102 新仓位 — 0.01073 股/股
2026年10月1日 退出 HOT D33134103 仓位退出 — 原为 0.001368 股/股
2026年10月1日 削减 HSBA — HSBC Holdings PLC G4634U169 股/股: 0.01726 → 0.0159 (-7.9%)
2026年10月1日 退出 HUBN H44229187 仓位退出 — 原为 0.0009612 股/股
2026年10月1日 新增 IAG — iA Financial Corp Inc 45075E104 新仓位 — 0.001848 股/股
2026年10月1日 削减 IBE — Iberdrola SA E6165F166 股/股: 0.01272 → 0.01221 (-4.0%)
2026年10月1日 新增 III — 3i Group PLC G88473148 新仓位 — 0.01601 股/股
2026年10月1日 削减 INDUA — Industrivarden AB W45430100 股/股: 0.005915 → 0.005522 (-6.6%)
2026年10月1日 增加 INGA — ING Groep NV N4578E595 股/股: 0.01191 → 0.0121 (1.6%)
2026年10月1日 增加 INVEB — Investor AB W5R777115 股/股: 0.02775 → 0.03126 (12.6%)
2026年10月1日 削减 ISP — Intesa Sanpaolo SpA T55067101 股/股: 0.04407 → 0.04106 (-6.8%)
2026年10月1日 新增 K — Kinross Gold Corp 496902404 新仓位 — 0.01749 股/股
2026年10月1日 削减 KEY — Keyera Corp 493271100 股/股: 0.007367 → 0.007083 (-3.9%)
2026年10月1日 削减 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 28.74 → 28.47 (-1.0%)
2026年10月1日 退出 L 539481101 仓位退出 — 原为 0.006485 股/股
2026年10月1日 削减 LLOY — Lloyds Banking Group PLC G5533W248 股/股: 0.208 → 0.1946 (-6.4%)
2026年10月1日 退出 LR F56196185 仓位退出 — 原为 0.002063 股/股
2026年10月1日 新增 LUMI — Bank Leumi Le-Israel BM M16043107 新仓位 — 0.01081 股/股
2026年10月1日 退出 LUN 550372106 仓位退出 — 原为 0.01072 股/股
2026年10月1日 退出 MIN Q60976109 仓位退出 — 原为 0.007668 股/股
2026年10月1日 新增 MOH — Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA X55904100 新仓位 — 0.008473 股/股
2026年10月1日 削减 NA — National Bank of Canada 633067103 股/股: 0.002193 → 0.002008 (-8.4%)
2026年10月1日 新增 NESTE — Neste Oyj X5688A109 新仓位 — 0.007988 股/股
2026年10月1日 退出 NEX F65277109 仓位退出 — 原为 0.002061 股/股
2026年10月1日 退出 NKT K7037A107 仓位退出 — 原为 0.00185 股/股
2026年10月1日 新增 NWG — NatWest Group PLC G6422B147 新仓位 — 0.05937 股/股
2026年10月1日 增加 OCBC — Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Y64248209 股/股: 0.03959 → 0.04887 (23.5%)
2026年10月1日 新增 OGC — OceanaGold Corp 675222400 新仓位 — 0.01473 股/股
2026年10月1日 退出 PLS Q7539C100 仓位退出 — 原为 0.1072 股/股
2026年10月1日 削减 PPC — Public Power Corp SA X7023M103 股/股: 0.01081 → 0.01067 (-1.3%)
2026年10月1日 新增 PRU — Perseus Mining Ltd Q74174105 新仓位 — 0.06256 股/股
2026年10月1日 退出 PRY T7630L105 仓位退出 — 原为 0.003115 股/股
2026年10月1日 削减 RBI — Raiffeisen Bank International AG A7111G104 股/股: 0.006563 → 0.006499 (-1.0%)
2026年10月1日 增加 RILBA — Ringkjoebing Landbobank A/S K81980144 股/股: 0.002499 → 0.002503 (0.1%)
2026年10月1日 新增 RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 新仓位 — 0.07597 股/股
2026年10月1日 增加 RY — Royal Bank of Canada 780087102 股/股: 0.005999 → 0.00756 (26.0%)
2026年10月1日 削减 SAN — Banco Santander SA E19790109 股/股: 0.02565 → 0.02371 (-7.6%)
2026年10月1日 新增 SAP — SAP SE D66992104 新仓位 — 0.001744 股/股
2026年10月1日 增加 SB1NO — SpareBank 1 Sor-Norge ASA R8170W115 股/股: 0.01617 → 0.01621 (0.3%)
2026年10月1日 增加 SFR — Sandfire Resources Ltd Q82191109 股/股: 0.02261 → 0.02282 (1.0%)
2026年10月1日 增加 SLHN — Swiss Life Holding AG H8404J162 股/股: 0.0006264 → 0.0006657 (6.3%)
2026年10月1日 新增 SOI — SOITEC F8582K389 新仓位 — 0.003181 股/股
2026年10月1日 新增 STAN — Standard Chartered PLC G84228157 新仓位 — 0.009439 股/股
2026年10月1日 新增 STB — Storebrand ASA R85746106 新仓位 — 0.01387 股/股
2026年10月1日 增加 SWEDA — Swedbank AB W94232100 股/股: 0.0267 → 0.03062 (14.7%)
2026年10月1日 退出 TD 891160509 仓位退出 — 原为 0.01099 股/股
2026年10月1日 退出 TE N8486R101 仓位退出 — 原为 0.006912 股/股
2026年10月1日 新增 TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd M8769Q102 新仓位 — 0.007573 股/股
2026年10月1日 退出 TIH 891102105 仓位退出 — 原为 0.009703 股/股
2026年10月1日 削减 TKA — thyssenkrupp AG D8398Q119 股/股: 0.03135 → 0.03026 (-3.5%)
2026年10月1日 新增 TLX — Talanx AG D82827110 新仓位 — 0.002274 股/股
2026年10月1日 增加 TPEIR — Piraeus Bank SA X5S2FJ101 股/股: 0.07985 → 0.08712 (9.1%)
2026年10月1日 新增 TRN — Terna - Rete Elettrica Nazionale T9471R100 新仓位 — 0.0284 股/股
2026年10月1日 削减 TVE — Tamarack Valley Energy Ltd 87505Y409 股/股: 0.03344 → 0.03067 (-8.3%)
2026年10月1日 新增 UCG — UniCredit SpA T9T23L642 新仓位 — 0.008584 股/股
2026年10月1日 增加 UNI — Unipol Assicurazioni SpA T9532W106 股/股: 0.03179 → 0.03647 (14.7%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0938 → 0.004325 (-104.6%)
2026年10月1日 退出 VACN H90508104 仓位退出 — 原为 0.0009088 股/股
2026年10月1日 退出 X 87262K105 仓位退出 — 原为 0.009907 股/股
2026年10月1日 新增 YZJSGD — Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Y9728A102 新仓位 — 0.2638 股/股
2026年9月30日 新增 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 新仓位 — 0.01445 股/股
2026年9月30日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.005396 → 0.006823 (26.4%)
2026年9月30日 增加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 28.47 → 28.74 (1.0%)
2026年9月29日 增加 4062 J23059116 股/股: 0.006942 → 0.01389 (100.0%)
2026年9月29日 增加 5334 J49119100 股/股: 0.005373 → 0.01075 (100.0%)
2026年9月29日 新增 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 新仓位 — 0.004357 股/股
2026年9月29日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.001859 → 0.005396 (190.2%)
2026年9月29日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.001177 → 0.0002003 (-117.0%)
2026年9月29日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.09194 → -0.0938 (2.0%)
2026年9月28日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.00664 → -0.001177 (-117.7%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1023 → -0.09194 (-10.1%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.01603 股/股
2026年9月25日 退出 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 仓位退出 — 原为 0.005574 股/股
2026年9月25日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.0002003 → 0.00664 (3215.8%)
2026年9月25日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.1023 股/股
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01585 → 0.01603 (1.1%)
2026年9月24日 新增 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 新仓位 — 0.005574 股/股
2026年9月24日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.002113 → 0.001859 (-12.0%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0001067 股/股
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01569 → 0.01585 (1.0%)
2026年9月23日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.001859 → 0.002113 (13.6%)
2026年9月22日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.01569 股/股
2026年9月22日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.001852 → 0.001859 (0.4%)
2026年9月22日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.0001711 → -0.0001718 (0.4%)
2026年9月22日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.008549 → 0.008583 (0.4%)
2026年9月22日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.0001995 → 0.0002003 (0.4%)
2026年9月22日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.008266 → 0.0083 (0.4%)
2026年9月22日 增加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 28.35 → 28.47 (0.4%)
2026年9月22日 增加 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: 0.00006921 → 0.00006949 (0.4%)
2026年9月22日 增加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.000008018 → 0.00000805 (0.4%)
2026年9月22日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0139 → -0.0001067 (-99.2%)
2026年9月21日 削减 5334 J49119100 股/股: 0.005381 → 0.005373 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 6134 J14910103 股/股: 0.005719 → 0.005711 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 6525 — Kokusai Electric Corp J3532A108 股/股: 0.005209 → 0.005202 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 7735 J6988U114 股/股: 0.004144 → 0.004136 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 8015 — Toyota Tsusho Corp J92719111 股/股: 0.007403 → 0.007395 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 8411 — Mizuho Financial Group Inc J4599L102 股/股: 0.006763 → 0.006755 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 ACS E7813W163 股/股: 0.003753 → 0.00371 (-1.2%)
2026年9月21日 新增 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 新仓位 — 0.05295 股/股
2026年9月21日 削减 ALV — Allianz SE D03080112 股/股: 0.0006883 → 0.0006873 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 IBE — Iberdrola SA E6165F166 股/股: 0.01298 → 0.01272 (-2.0%)
2026年9月21日 削减 SLHN — Swiss Life Holding AG H8404J162 股/股: 0.0006274 → 0.0006264 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01818 → -0.0139 (-23.5%)
2026年9月21日 削减 VACN H90508104 股/股: 0.0009101 → 0.0009088 (-0.1%)
2026年9月18日 退出 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 仓位退出 — 原为 0.05298 股/股
2026年9月16日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.002924 → 0.001852 (-36.7%)
2026年9月16日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.003787 → 0.0001995 (-94.7%)
2026年9月16日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.02379 → -0.01818 (-23.6%)
2026年9月15日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.01566 股/股
2026年9月15日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.001852 → 0.002924 (57.9%)
2026年9月15日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.0001995 → 0.003787 (1798.8%)
2026年9月15日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.3402 → 0.008266 (-97.6%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.002346 → -0.02379 (913.8%)
2026年9月14日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01678 → 0.01566 (-6.7%)
2026年9月14日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.008266 → 0.3402 (4016.0%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.003326 → -0.002346 (-29.5%)
2026年9月11日 削减 034730 — SK Inc Y8T642129 股/股: 0.0008717 → 0.0008708 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 245 条变动

股息 60笔付款

08
1.79%TTM收益率
$0.93每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1280
2026年6月22日$0.4500
2026年3月23日$0.1520
2025年12月22日$0.2030
2025年9月22日$0.0270
2025年6月23日$0.3810
2025年3月24日$0.1500
2024年12月23日$0.2880
2024年9月23日$0.0320
2024年6月24日$0.2020
2024年3月18日$0.0880
2023年12月18日$0.1160
2023年9月18日$0.0370
2023年6月20日$0.2450
2023年3月20日$0.1940
2022年12月19日$0.0310
2022年9月19日$0.2540
2022年6月21日$0.2330
2022年3月21日$0.0430
2021年12月20日$0.2370
2021年9月20日$0.0660
2021年6月21日$0.1000
2021年3月22日$0.0020
2020年9月21日$0.0180
2020年6月22日$0.0620
2020年3月23日$0.0450
2019年12月23日$0.1380
2019年9月23日$0.0970
2019年6月24日$0.1880
2019年3月18日$0.0320
2018年12月24日$0.0380
2018年6月18日$0.2040
2017年12月18日$0.1240
2017年9月18日$0.0410
2017年6月16日$0.1950
2016年12月16日$0.1670
2016年9月16日$0.0640
2016年6月17日$0.2410
2015年12月18日$0.0800
2015年6月19日$0.1780
2014年12月19日$0.0750
2014年9月19日$0.0990
2014年6月20日$0.1990
2014年3月21日$0.0130
2013年12月20日$0.5340
2013年9月20日$0.1330
2013年6月21日$0.0740
2013年3月15日$0.0050
2012年12月21日$0.0820
2012年9月21日$0.0400

机构持有人 (13F) 119 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WELLS FARGO & COMPANY/MN $109979225 19.13% 1967432 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $66697100 11.60% 1193152 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $54048598 9.40% 966882 股份 2026年6月30日
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $47509864 8.26% 849910 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $36236000 6.30% 648239 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $27095538 4.71% 484715 股份 2026年6月30日
Axiom Financial Strategies, LLC $22794324 3.96% 407770 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19325245 3.36% 345711 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $18761572 3.26% 335628 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16957586 2.95% 313971 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15927121 2.77% 284922 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $10265290 1.79% 183637 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9233456 1.61% 165178 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8373032 1.46% 149786 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7494215 1.30% 136806 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4838516 0.84% 86557 股份 2026年6月30日
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4735393 0.82% 84712 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4577529 0.80% 81777 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $4526236 0.79% 80972 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4012551 0.70% 71781 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3905790 0.68% 69871 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3837356 0.67% 68647 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3749821 0.65% 67081 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, Corp $3505483 0.61% 62710 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $3451649 0.60% 61747 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $3428732 0.60% 61337 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3057711 0.53% 54692 股份 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $2995396 0.52% 53585 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $2765814 0.48% 49478 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2612570 0.45% 46737 股份 2026年6月30日
Greenline Wealth Management LLC $2460687 0.43% 44020 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2381041 0.41% 42595 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $2049111 0.36% 36657 股份 2026年6月30日
Blueprint Investment Partners LLC $2044427 0.36% 36573 股份 2026年6月30日
Blueprint Financial Advisors LLC $2044427 0.36% 36573 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2029263 0.35% 36302 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1870147 0.33% 33455 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC $1795588 0.31% 32122 股份 2026年6月30日
Private Advisory Group LLC $1448664 0.25% 25915 股份 2026年6月30日
Del-Sette Capital Management, LLC $1359486 0.24% 24320 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $1294083 0.23% 23150 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1156159 0.20% 20683 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1153153 0.20% 20629 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1144553 0.20% 20475 股份 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $1116832 0.19% 19979 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $1109567 0.19% 19849 股份 2026年6月30日
Formidable Asset Management, LLC $972672 0.17% 19642 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $876760 0.15% 15684 股份 2026年6月30日
RiverTree Advisors, LLC $859405 0.15% 15374 股份 2026年6月30日
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $785362 0.14% 14049 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $781203 0.14% 13975 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $774884 0.13% 13862 股份 2026年6月30日
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $774375 0.13% 13853 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $764990 0.13% 13685 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $591533 0.10% 10582 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $590741 0.10% 10712 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $551552 0.10% 9867 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $550917 0.10% 9855 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $520246 0.09% 10621 股份 2025年12月31日
WILLNER & HELLER, LLC $502669 0.09% 8992 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $483300 0.08% 8646 股份 2026年6月30日
KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $459262 0.08% 8216 股份 2026年6月30日
Nicholson Wealth Management Group, LLC $451257 0.08% 8073 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $444125 0.08% 7945 股份 2026年6月30日
Darden Wealth Group Inc $435785 0.08% 7796 股份 2026年6月30日
Riggs Asset Managment Co. Inc. $412429 0.07% 7378 股份 2026年6月30日
Bensler, LLC $410746 0.07% 7348 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $408427 0.07% 8248 股份 2026年3月31日
CIBC WORLD MARKET INC. $406448 0.07% 7271 股份 2026年6月30日
Stelac Advisory Services LLC $405274 0.07% 7250 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $395939 0.07% 7083 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $395715 0.07% 7079 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $378722 0.07% 6775 股份 2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $363740 0.06% 6507 股份 2026年6月30日
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $356503 0.06% 6378 股份 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $353902 0.06% 6331 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $347498 0.06% 6217 股份 2026年6月30日
Heirloom Wealth Management $316226 0.05% 5657 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $314549 0.05% 5627 股份 2026年6月30日
EWA, LLC $309462 0.05% 5536 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $308736 0.05% 5523 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $305637 0.05% 5468 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $297667 0.05% 5325 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $292077 0.05% 5225 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $291815 0.05% 5218 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $291462 0.05% 5214 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $288759 0.05% 6284 股份 2025年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $236960 0.04% 4239 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $216836 0.04% 3879 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $210855 0.04% 3772 股份 2026年6月30日
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $186021 0.03% 4885 股份 2025年3月31日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $150874 0.03% 2699 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $139750 0.02% 2500 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $109431 0.02% 1958 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $91508 0.02% 1637 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $85751 0.01% 1534 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $76077 0.01% 1360 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $72446 0.01% 1296 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $64233 0.01% 1149 股份 2026年6月30日
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