Boulder Wealth Advisors, LLC

CIK 1874080 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$274.3M
按 13F 价值排名第 5446（共 9443） · 前 57.7%
持仓
35
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
87.87%
前二十五大持仓权重
99.06%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
9.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.54% 估计买入 $46166896 · 卖出 $32931087

中位数持有期：4.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% 仍持有

新仓位
8
增加
14
减少
8
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
11.8%
Communication Services
0.6%
Financials
0.1%
Retail
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
87.2%

完整投资组合 35 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHB $47537299 17.33% 1641481 $6936660 上涨 ×3
IVV $39878866 14.54% 53251 $5702539 上涨 ×1
QUAL $33919935 12.37% 154582 $5017830 上涨 ×3
PRF $30540295 11.13% 565247 $4382492 上涨 ×3
IWF $27617104 10.07% 222414 $4242051 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26076221 9.51% 69030 $3223661 下跌 ×1
CGMU $10380199 3.78% 377874 $1144095 上涨 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $9706316 3.54% 91302 $5714117 上涨 ×1
CGSM $8346156 3.04% 316322 $1755106 上涨 ×2
VTI $7026690 2.56% 18989 上涨 ×1
JMUB $6617215 2.41% 130633 $111066 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4426998 1.61% 15299 $39954 下跌 ×1
SPYG $4146088 1.51% 34844 $881867 上涨 ×1
SPYM $2393060 0.87% 27231 $2126548 上涨 ×1
CGHM $2252388 0.82% 87133
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2235896 0.82% 13661 $303957
BRKB $1786893 0.65% 3571 $-31192 下跌 ×3
JMST $1557081 0.57% 30531 $-8258404 下跌 ×1
VUG $1449908 0.53% 16832 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $972898 0.35% 2608 $28134 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $690796 0.25% 1933 $134943
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $653699 0.24% 1850 $133219 上涨 ×3
SPY SPY $587507 0.21% 787 $75864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $553756 0.20% 2768 $8507 下跌 ×3
VOO $352334 0.13% 513 $45791
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $302429 0.11% 701 上涨 ×1
SMMU $293557 0.11% 5813
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $279438 0.10% 854 $38134 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $275521 0.10% 1156 $-14183 下跌 ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $263736 0.10% 2968 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $262875 0.10% 625 $19007 下跌 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $262581 0.10% 3270 $2812
SCHD $232339 0.08% 7327 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208981 0.08% 371 $-18216 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $206928 0.08% 281

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHB $47537299 17.33% 上涨 ×3
QUAL $33919935 12.37% 上涨 ×3
PRF $30540295 11.13% 上涨 ×3
GOOG $653699 0.24% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VTI $7026690 18989 2.56%
CGHM $2252388 87133 0.82%
VUG $1449908 16832 0.53%
DELL $302429 701 0.11%
SMMU $293557 5813 0.11%
ASTS $263736 2968 0.10%
SCHD $232339 7327 0.08%
QQQ $206928 281 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHB 增持 +24K +$6.9M
VONV 增持 +49K +$5.7M
IVV 增持 +930 +$5.7M
QUAL 增持 +4K +$5.0M
PRF 增持 +15K +$4.4M
IWF 增持 +168K +$4.2M
AVGO 削减 -5K +$3.2M
CGSM 增持 +66K +$1.8M
CGMU 增持 +38K +$1.1M
SPYG 增持 +2K +$882K

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ICSH 2026年6月30日 221346 $11204535 不再跟踪
JPLD 2026年6月30日 189278 $9878419 不再跟踪
XMHQ 2025年3月31日 75873 $7471199 不再跟踪
CGGR 2026年3月31日 143890 $6398788 不再跟踪
CGHM 2026年3月31日 121969 $3107770 不再跟踪
ICSH 2025年12月31日 40709 $2065982 不再跟踪
JTEK 2026年3月31日 18460 $1662742
NEAR 2026年6月30日 9774 $496861 不再跟踪
SMMU 2026年3月31日 9492 $478682 不再跟踪
MGV 2026年3月31日 2496 $352335 不再跟踪
QQQ 2026年3月31日 513 $315141
TSLA 2025年3月31日 776 $313380 33.2%
JCPB 2026年6月30日 4817 $226784 不再跟踪
COST 2026年6月30日 206 $205265 0.2%
USO 2026年3月31日 10 $378 不再跟踪
PFE 2026年3月31日 10 $135 -0.9%
GRAB 2026年3月31日 100 $46 -3.4%