COOKE & BIELER LP

CIK 24386 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$7.2B
按 13F 价值排名第 629（共 9443） · 前 6.7%
持仓
100
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-3.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
26.71%
前二十五大持仓权重
52.77%
持仓高于 1%
45
有效持仓数量
60.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.13% 估计买入 $376461760 · 卖出 $1128911303

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% 仍持有

新仓位
4
增加
18
减少
73
已结清
7
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+11.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-16.8%

年化：+7.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financials
20.5%
Industrials
20.4%
Health Care
13.5%
Consumer Discretionary
8.5%
Financial Services
7.2%
Real Estate
5.6%
Communication Services
4.6%
Materials
3.5%
Energy
3.4%
Retail
3.1%
Consumer Staples
2.0%
Technology
1.7%
Consumer products
1.4%
Packaging
1.2%
Telecommunication
0.8%
Utilities
0.0%
其他/未映射
2.5%

完整投资组合 100 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $283816615 3.94% 5500322 $-20894737 上涨 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $244421097 3.39% 2098936 $41101872 下跌 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $206174823 2.86% 650599 $-6740835 下跌 ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $186483562 2.59% 3954274 $959017 下跌 ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $179119183 2.48% 1845448 $170593 下跌 ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $176486957 2.45% 85120 $-53879678 下跌 ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $171369328 2.38% 755630 $21653128 下跌 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $166172673 2.30% 2194278 $-14447735 下跌 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $159181360 2.21% 1312403 $51872023 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $153039341 2.12% 2045707 $9374450 下跌 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $147077840 2.04% 525278 $5636256 下跌 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $140226313 1.94% 926626 $-7339073 下跌 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $137324990 1.90% 3473065 $-1396935 下跌 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $136278032 1.89% 593623 $31965957 上涨 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $135112606 1.87% 1051051 $12157203 下跌 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $128238782 1.78% 1011666 $-8436455 下跌 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $128102071 1.78% 1758919 $-5731104 下跌 ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $126610479 1.76% 725229 $-12007279 下跌 ×2
ESAB ESAB Corporation Common Stock $125233174 1.74% 1269727 $28072862 上涨 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $118176846 1.64% 2291137 $-9578952 下跌 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $113012054 1.57% 2653488 $3872153 下跌 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $112764429 1.56% 2298969 $4497921 上涨 ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $111702250 1.55% 262557 $7069349 下跌 ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $111050843 1.54% 2476050 $40168 下跌 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $108709632 1.51% 631996 $35865672 上涨 ×2
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $106069842 1.47% 1650122 $-9980193 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $105144463 1.46% 1092410 $5805790 上涨 ×3
ARMK Aramark Common Stock $104206717 1.44% 1831401 $-17741535 下跌 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $103056401 1.43% 706931 $4928529 下跌 ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $102062156 1.42% 757756 $23792149 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $99940312 1.39% 240455 $33461490 下跌 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $97650384 1.35% 695070 $28227916 上涨 ×2
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $97528446 1.35% 3602824 $1687195 下跌 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $94311161 1.31% 907187 $-27571567 下跌 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $91823270 1.27% 253131 $18791850 上涨 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $89210513 1.24% 549495 $12149473 上涨 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $88957043 1.23% 306231 $2445045 下跌 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $86929080 1.21% 1789769 $-30484580 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $85657947 1.19% 251388 $1792573 下跌 ×3
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $79217528 1.10% 836422 $-26948412 下跌 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $78542677 1.09% 950995 $-21082355 下跌 ×6
APG APi Group Corporation Common Stock $75701811 1.05% 1787528 $2616292 下跌 ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $74438491 1.03% 2827136 $-9121685 下跌 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $73492970 1.02% 165227 $25221839 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $72670981 1.01% 1275377 $9174398 下跌 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $71272095 0.99% 299450 $9369791
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $66492237 0.92% 2815082 $-1568598 下跌 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $65406363 0.91% 504173 $-7930095 下跌 ×2
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $64411732 0.89% 1105022 $-31991641 下跌 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $60879868 0.84% 162329 $293649 下跌 ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $60858058 0.84% 5735915 $-15808511 下跌 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $55996703 0.78% 28672 $14447986 上涨 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $51580293 0.72% 1785403 上涨 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $49079069 0.68% 337731 $-42830245 下跌 ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $48104262 0.67% 1500913 $-10940843 下跌 ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $46063748 0.64% 1284544 $-18472835 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $45003906 0.62% 1062917 $-9915998 下跌 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $42329229 0.59% 704079 $18620252 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $41448218 0.57% 185078 $8810399 上涨 ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $39882952 0.55% 1276663 $-14187625 下跌 ×6
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $36796819 0.51% 229378 $-536973 上涨 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35989360 0.50% 390044 $-1631680 下跌 ×6
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $35559998 0.49% 2509527 $-9980032 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $35399701 0.49% 452508 $-4921144 下跌 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $35149827 0.49% 125075 $10089549 下跌 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $34143013 0.47% 591221 $-15314106 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33493310 0.46% 131879 $674551 下跌 ×6
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $33031304 0.46% 353465 $-14199440 下跌 ×2
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $32290025 0.45% 1870801 $-6393683 下跌 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $32285852 0.45% 798957 $29543 下跌 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $30885026 0.43% 389864 $8443134 上涨 ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $30281129 0.42% 1103942 $-8305016 下跌 ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $28303651 0.39% 5099757 $-11783305 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28216313 0.39% 129166 $1933456 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $27491783 0.38% 196426 $4823052 下跌 ×4
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $27096305 0.38% 238755 $-10225471 上涨 ×2
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $26255213 0.36% 2551527 $-3615456 下跌 ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $26153987 0.36% 233810 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 87877F103) $25706835 0.36% 549174 上涨 ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $25346988 0.35% 330340 $-26320721 下跌 ×2
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $24446414 0.34% 370288 $-14257909 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $21415878 0.30% 54928 $874423 上涨 ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $21334464 0.30% 292313 $-12338400 下跌 ×2
CNMD CONMED Corporation Common Stock $18770590 0.26% 573498 $-16157417 下跌 ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $15502723 0.21% 3781152 $-10134816 下跌 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $14130916 0.20% 67499 $-9180915 下跌 ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $14076988 0.20% 242039 $-6023865 下跌 ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $12350271 0.17% 1188669 $-7178991 下跌 ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $11728168 0.16% 147803 上涨 ×1
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $10421145 0.14% 999151 $-3403812 下跌 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1238589 0.02% 7303 $-65860106 下跌 ×6
BRKB $1145893 0.02% 2290 $38941 下跌 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $842730 0.01% 4180 $-47695 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $822308 0.01% 2301 $45321 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $612762 0.01% 1872 $62094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $565328 0.01% 1600 $106352
PM Philip Morris International Inc Common Stock $494427 0.01% 2733 $42553
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $474087 0.01% 2752 $-69359 下跌 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378750 0.01% 2500 $-20500
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $347647 0.00% 20930 $-32660882 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FISV $112764429 1.56% 上涨 ×3
DIS $105144463 1.46% 上涨 ×3
AWI $36796819 0.51% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TTEK $51580293 1785403 0.72%
IPAR $26153987 233810 0.36%
未知发行人 (CUSIP: 87877F103) $25706835 549174 0.36%
EPAM $11728168 147803 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
WTM 削减 -20K -$53.9M
PPG 增持 +308K +$51.9M
TKR 削减 -576K -$42.8M
RBA 削减 -22K +$41.1M
MIDD 增持 +83K +$35.9M
UNH 削减 -5K +$33.5M
FUL 削减 -458K -$32.0M
AJG 增持 +112K +$32.0M
OXY 削减 -17K -$30.5M
ALLE 增持 +217K +$28.2M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GNTX 2025年3月31日 3773106 $108401335 2.9%
XPO 2026年3月31日 698703 $94960725 3.2%
AEO 2025年6月30日 7791193 $90533663 69.9%
KMX 2025年12月31日 1665359 $74724658 59.4%
FLO 2025年12月31日 5463003 $71292189 -34.3%
BAX 2025年12月31日 2200860 $50113582 37.0%
AL 2025年12月31日 719812 $45816034 不再跟踪
GTES 2025年9月30日 1916446 $44135751 5.4%
SWK 2026年6月30日 596900 $42415714 5.8%
OTEX 2026年3月31日 1202951 $39192144 10.7%
AYI 2026年6月30日 116510 $32648432 -8.9%
TGLS 2026年6月30日 540788 $24092105 -12.8%
HEES 2025年3月31日 462539 $22645909 不再跟踪
LYV 2025年6月30日 160110 $20907164 20.5%
ULXXXX 2025年12月31日 334171 $19809657 不再跟踪
ARW 2026年6月30日 113545 $16283488 -2.1%
GLOB 2026年6月30日 329412 $15189187 35.7%
AMWD 2026年3月31日 260616 $14047202 不再跟踪
WFRD 2026年6月30日 129022 $12202901 12.8%
SCS 2025年12月31日 661424 $11376493 不再跟踪
GRC 2026年3月31日 197203 $9416443 25.6%
FG 2026年3月31日 245373 $7569757 -8.5%
VONV 2026年3月31日 54000 $4984200
BOOM 2026年6月30日 747692 $3895475 22.9%
VTWV 2026年3月31日 7510 $1201074
MICC 2026年3月31日 63347 $1004050 32.4%
RS 2025年9月30日 2000 $627800 38.1%
HBI 2025年12月31日 94210 $620844 不再跟踪
AME 2025年9月30日 3170 $573643 28.0%
EMR 2025年6月30日 5000 $548200 17.0%
WMB 2025年3月31日 8250 $446490 19.6%
ITW 2025年9月30日 1500 $370875 8.4%
SRI 2025年6月30日 77847 $357318 1.0%
GIS 2026年3月31日 5000 $232500 5.7%
KVUE 2025年9月30日 9829 $205726 16.7%