XMHQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.41%▼ -5.28%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.84%▼ -5.71%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$67.8M
截至七月 2026的季度 -$100.4M
过去12个月 -$67.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 81 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TechnipFMC PLC FTI 4.46 ≈$240.8M 3498733 G87110105 0.07315 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 3.64 ≈$196.7M 328980 58506Q109 0.006878 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 3.54 ≈$191.0M 1152905 G6700G107 0.0241 EQUITY USD
Manhattan Associates Inc MANH 3.34 ≈$180.3M 883497 562750109 0.01847 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 3.31 ≈$178.7M 3085286 30161Q104 0.06451 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 3.13 ≈$169.1M 296077 91307C102 0.00619 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 2.71 ≈$146.5M 268876 231561101 0.005622 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 2.23 ≈$120.5M 314221 144285103 0.006569 EQUITY USD
Carlisle Cos Inc CSL 2.22 ≈$120.1M 369351 142339100 0.007722 EQUITY USD
Lincoln Electric Holdings Inc LECO 2.12 ≈$114.6M 424406 533900106 0.008873 EQUITY USD
Docusign Inc DOCU 2.10 ≈$113.4M 1626714 256163106 0.03401 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 2.02 ≈$109.3M 338486 G7496G103 0.007077 EQUITY USD
Evercore Inc EVR 2.02 ≈$109.0M 421208 29977A105 0.008806 EQUITY USD
Nextpower Inc NXT 2.01 ≈$108.7M 1367792 65290E101 0.0286 EQUITY USD
Mueller Industries Inc MLI 1.96 ≈$105.8M 1726071 624756102 0.03609 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1.88 ≈$101.4M 5968589 422704106 0.1248 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1.74 ≈$93.8M 667222 64125C109 0.01395 EQUITY USD
Graco Inc GGG 1.70 ≈$91.6M 1178495 384109104 0.02464 EQUITY USD
SEI Investments Co SEIC 1.69 ≈$91.2M 878837 784117103 0.01837 EQUITY USD
SharkNinja Inc SN 1.59 ≈$85.7M 476828 G8068L108 0.009969 EQUITY USD
Cognex Corp CGNX 1.52 ≈$82.2M 1322115 192422103 0.02764 EQUITY USD
Toro Co/The TTC 1.43 ≈$77.2M 789797 891092108 0.01651 EQUITY USD
New York Times Co/The NYT 1.42 ≈$76.8M 1205210 650111107 0.0252 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 1.40 ≈$75.6M 222438 45867G101 0.004651 EQUITY USD
Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 1.39 ≈$75.3M 1068851 099502106 0.02235 EQUITY USD
Primerica Inc PRI 1.32 ≈$71.4M 259839 74164M108 0.005433 EQUITY USD
Texas Roadhouse Inc TXRH 1.31 ≈$70.5M 450402 882681109 0.009417 EQUITY USD
Donaldson Co Inc DCI 1.26 ≈$68.2M 777825 257651109 0.01626 EQUITY USD
Tetra Tech Inc TTEK 1.24 ≈$66.9M 1985077 88162G103 0.0415 EQUITY USD
Kinsale Capital Group Inc KNSL 1.18 ≈$63.7M 190568 49714P108 0.003984 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1.17 ≈$63.3M 458280 025932104 0.009581 EQUITY USD
Valmont Industries Inc VMI 1.17 ≈$63.2M 134717 920253101 0.002817 EQUITY USD
Chemed Corp CHE 1.14 ≈$61.8M 122852 16359R103 0.002568 EQUITY USD
Range Resources Corp RRC 1.13 ≈$61.0M 1622212 75281A109 0.03392 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 1.12 ≈$60.7M 196918 925815102 0.004117 EQUITY USD
Murphy USA Inc MUSA 1.11 ≈$60.1M 117530 626755102 0.002457 EQUITY USD
Qualys Inc QLYS 1.04 ≈$55.9M 298625 74758T303 0.006244 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 1.03 ≈$55.9M 1267694 565394103 0.0265 EQUITY USD
Autoliv Inc ALV 1.03 ≈$55.8M 493773 052800109 0.01032 EQUITY USD
Old Republic International Corp ORI 1.03 ≈$55.7M 1487381 680223104 0.0311 EQUITY USD
Cirrus Logic Inc CRUS 1.00 ≈$54.1M 450063 172755100 0.00941 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 0.99 ≈$53.3M 245734 410867105 0.005138 EQUITY USD
Houlihan Lokey Inc HLI 0.97 ≈$52.3M 407843 441593100 0.008527 EQUITY USD
Appfolio Inc APPF 0.90 ≈$48.9M 239360 03783C100 0.005004 EQUITY USD
AECOM ACM 0.90 ≈$48.4M 811911 00766T100 0.01697 EQUITY USD
Fluor Corp FLR 0.89 ≈$48.3M 978999 343412102 0.02047 EQUITY USD
Boyd Gaming Corp BYD 0.89 ≈$47.9M 722889 103304101 0.01511 EQUITY USD
ExlService Holdings Inc EXLS 0.86 ≈$46.2M 1267533 302081104 0.0265 EQUITY USD
Chewy Inc CHWY 0.85 ≈$45.9M 2593105 16679L109 0.05422 EQUITY USD
Pegasystems Inc PEGA 0.80 ≈$43.1M 1249968 705573103 0.02613 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 36.0%
Financials 16.2%
Healthcare 14.3%
Technology 11.7%
Energy 7.7%
Retail 4.5%
Consumer Discretionary 3.6%
Materials 2.8%
Consumer products 1.6%
Communication Services 1.4%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 0.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1159 → 0.1215 (4.8%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001188 → 0.0001886 (1488.2%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1109 → 0.1159 (4.5%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0000119 → 0.00001188 (-0.2%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09996 → 0.1109 (10.9%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.246 → 0.09996 (-59.4%)
2026年9月25日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.0000119 股/股
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2418 → 0.246 (1.7%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0003754 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2432 → 0.2418 (-0.6%)
2026年9月22日 增加 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.0169 → 0.01697 (0.5%)
2026年9月22日 增加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.009537 → 0.009581 (0.5%)
2026年9月22日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.7729 → 0.2432 (-68.5%)
2026年9月22日 增加 ALV — Autoliv Inc 052800109 股/股: 0.01028 → 0.01032 (0.5%)
2026年9月22日 增加 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 股/股: 0.04177 → 0.04196 (0.5%)
2026年9月22日 增加 ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 股/股: 0.006181 → 0.006209 (0.5%)
2026年9月22日 增加 APPF — Appfolio Inc 03783C100 股/股: 0.004981 → 0.005004 (0.5%)
2026年9月22日 增加 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 股/股: 0.02224 → 0.02235 (0.5%)
2026年9月22日 增加 BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 股/股: 0.02252 → 0.02263 (0.5%)
2026年9月22日 增加 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 股/股: 0.01504 → 0.01511 (0.5%)
2026年9月22日 增加 CART — Maplebear Inc 565394103 股/股: 0.02638 → 0.0265 (0.5%)
2026年9月22日 增加 CGNX — Cognex Corp 192422103 股/股: 0.02751 → 0.02764 (0.5%)
2026年9月22日 增加 CHE — Chemed Corp 16359R103 股/股: 0.002557 → 0.002568 (0.5%)
2026年9月22日 增加 CHWY — Chewy Inc 16679L109 股/股: 0.05396 → 0.05422 (0.5%)
2026年9月22日 增加 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 股/股: 0.02035 → 0.02045 (0.5%)
2026年9月22日 增加 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 股/股: 0.006539 → 0.006569 (0.5%)
2026年9月22日 增加 CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 股/股: 0.009366 → 0.00941 (0.5%)
2026年9月22日 增加 CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 股/股: 0.007686 → 0.007722 (0.5%)
2026年9月22日 增加 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 股/股: 0.005595 → 0.005622 (0.5%)
2026年9月22日 增加 DCI — Donaldson Co Inc 257651109 股/股: 0.01619 → 0.01626 (0.5%)
2026年9月22日 增加 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 股/股: 0.009015 → 0.009057 (0.5%)
2026年9月22日 增加 DOCS — Doximity Inc 26622P107 股/股: 0.02865 → 0.02878 (0.5%)
2026年9月22日 增加 DOCU — Docusign Inc 256163106 股/股: 0.03385 → 0.03401 (0.5%)
2026年9月22日 增加 EVR — Evercore Inc 29977A105 股/股: 0.008765 → 0.008806 (0.5%)
2026年9月22日 增加 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 股/股: 0.06421 → 0.06451 (0.5%)
2026年9月22日 增加 EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 股/股: 0.02638 → 0.0265 (0.5%)
2026年9月22日 增加 EXPO — Exponent Inc 30214U102 股/股: 0.009506 → 0.009551 (0.5%)
2026年9月22日 增加 FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 股/股: 0.01717 → 0.01725 (0.5%)
2026年9月22日 增加 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.01383 → 0.01389 (0.5%)
2026年9月22日 增加 FLR — Fluor Corp 343412102 股/股: 0.02037 → 0.02047 (0.5%)
2026年9月22日 增加 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.07281 → 0.07315 (0.5%)
2026年9月22日 增加 G — Genpact Ltd G3922B107 股/股: 0.02157 → 0.02167 (0.5%)
2026年9月22日 增加 GEF — Greif Inc 397624107 股/股: 0.003747 → 0.003764 (0.5%)
2026年9月22日 增加 GGG — Graco Inc 384109104 股/股: 0.02452 → 0.02464 (0.5%)
2026年9月22日 增加 HL — Hecla Mining Co 422704106 股/股: 0.1242 → 0.1248 (0.5%)
2026年9月22日 增加 HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 股/股: 0.008487 → 0.008527 (0.5%)
2026年9月22日 增加 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 股/股: 0.008186 → 0.008224 (0.5%)
2026年9月22日 增加 HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 股/股: 0.01774 → 0.01783 (0.5%)
2026年9月22日 增加 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 股/股: 0.004629 → 0.004651 (0.5%)
2026年9月22日 退出 ILMN 452327109 仓位退出 — 原为 0.000002077 股/股
2026年9月22日 增加 KBR — KBR Inc 48242W106 股/股: 0.01812 → 0.01821 (0.5%)
2026年9月22日 增加 KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 股/股: 0.003966 → 0.003984 (0.5%)
2026年9月22日 增加 LECO — Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 股/股: 0.008832 → 0.008873 (0.5%)
2026年9月22日 增加 LIVN — LivaNova PLC G5509L101 股/股: 0.008638 → 0.008678 (0.5%)
2026年9月22日 增加 LSTR — Landstar System Inc 515098101 股/股: 0.005211 → 0.005235 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MANH — Manhattan Associates Inc 562750109 股/股: 0.01839 → 0.01847 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 股/股: 0.006846 → 0.006878 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MIDD — Middleby Corp/The 596278101 股/股: 0.007391 → 0.007425 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MLI — Mueller Industries Inc 624756102 股/股: 0.03592 → 0.03609 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MMS — Maximus Inc 577933104 股/股: 0.007902 → 0.007939 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MORN — Morningstar Inc 617700109 股/股: 0.003587 → 0.003604 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 股/股: 0.006347 → 0.006377 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 股/股: 0.02811 → 0.02824 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MUSA — Murphy USA Inc 626755102 股/股: 0.002446 → 0.002457 (0.5%)
2026年9月22日 增加 MZTI — Marzetti Company/The 513847103 股/股: 0.002729 → 0.002742 (0.5%)
2026年9月22日 增加 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 股/股: 0.01389 → 0.01395 (0.5%)
2026年9月22日 增加 NVT — nVent Electric PLC G6700G107 股/股: 0.02399 → 0.0241 (0.5%)
2026年9月22日 增加 NXT — Nextpower Inc 65290E101 股/股: 0.02846 → 0.0286 (0.5%)
2026年9月22日 增加 NYT — New York Times Co/The 650111107 股/股: 0.02508 → 0.0252 (0.5%)
2026年9月22日 增加 ORI — Old Republic International Corp 680223104 股/股: 0.03095 → 0.0311 (0.5%)
2026年9月22日 退出 P 74624M102 仓位退出 — 原为 0.00000642 股/股
2026年9月22日 增加 PEGA — Pegasystems Inc 705573103 股/股: 0.02601 → 0.02613 (0.5%)
2026年9月22日 增加 PRI — Primerica Inc 74164M108 股/股: 0.005407 → 0.005433 (0.5%)
2026年9月22日 增加 QLYS — Qualys Inc 74758T303 股/股: 0.006214 → 0.006244 (0.5%)
2026年9月22日 增加 RLI — RLI Corp 749607107 股/股: 0.01383 → 0.01389 (0.5%)
2026年9月22日 增加 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 股/股: 0.007044 → 0.007077 (0.5%)
2026年9月22日 增加 RRC — Range Resources Corp 75281A109 股/股: 0.03376 → 0.03392 (0.5%)
2026年9月22日 增加 SEIC — SEI Investments Co 784117103 股/股: 0.01829 → 0.01837 (0.5%)
2026年9月22日 增加 SFM — Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 股/股: 0.01238 → 0.01243 (0.5%)
2026年9月22日 增加 SN — SharkNinja Inc G8068L108 股/股: 0.009923 → 0.009969 (0.5%)
2026年9月22日 增加 SON — Sonoco Products Co 835495102 股/股: 0.01528 → 0.01535 (0.5%)
2026年9月22日 增加 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 股/股: 0.005114 → 0.005138 (0.5%)
2026年9月22日 增加 TTC — Toro Co/The 891092108 股/股: 0.01644 → 0.01651 (0.5%)
2026年9月22日 增加 TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 股/股: 0.04131 → 0.0415 (0.5%)
2026年9月22日 增加 TXRH — Texas Roadhouse Inc 882681109 股/股: 0.009373 → 0.009417 (0.5%)
2026年9月22日 增加 ULS — UL Solutions Inc 903731107 股/股: 0.0122 → 0.01226 (0.5%)
2026年9月22日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0003754 股/股
2026年9月22日 增加 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 股/股: 0.006161 → 0.00619 (0.5%)
2026年9月22日 增加 VICR — Vicor Corp 925815102 股/股: 0.004098 → 0.004117 (0.5%)
2026年9月22日 增加 VMI — Valmont Industries Inc 920253101 股/股: 0.002804 → 0.002817 (0.5%)
2026年9月22日 增加 VNT — Vontier Corp 928881101 股/股: 0.02201 → 0.02212 (0.5%)
2026年9月22日 增加 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 股/股: 0.01077 → 0.01082 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.01539 → 0.0169 (9.8%)
2026年9月21日 增加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.008688 → 0.009537 (9.8%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1498 → 0.7729 (415.9%)
2026年9月21日 增加 ALV — Autoliv Inc 052800109 股/股: 0.009361 → 0.01028 (9.8%)
2026年9月21日 增加 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 股/股: 0.03805 → 0.04177 (9.8%)
2026年9月21日 增加 ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 股/股: 0.00563 → 0.006181 (9.8%)
2026年9月21日 增加 APPF — Appfolio Inc 03783C100 股/股: 0.004538 → 0.004981 (9.8%)
2026年9月21日 增加 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 股/股: 0.02026 → 0.02224 (9.8%)
2026年9月21日 增加 BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 股/股: 0.02052 → 0.02252 (9.8%)
2026年9月21日 增加 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 股/股: 0.0137 → 0.01504 (9.8%)
2026年9月21日 增加 CART — Maplebear Inc 565394103 股/股: 0.02403 → 0.02638 (9.8%)
2026年9月21日 增加 CGNX — Cognex Corp 192422103 股/股: 0.02506 → 0.02751 (9.8%)
2026年9月21日 增加 CHE — Chemed Corp 16359R103 股/股: 0.002329 → 0.002557 (9.8%)
2026年9月21日 增加 CHWY — Chewy Inc 16679L109 股/股: 0.04916 → 0.05396 (9.8%)
2026年9月21日 增加 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 股/股: 0.01854 → 0.02035 (9.8%)
2026年9月21日 增加 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 股/股: 0.005957 → 0.006539 (9.8%)
2026年9月21日 增加 CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 股/股: 0.008532 → 0.009366 (9.8%)
2026年9月21日 增加 CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 股/股: 0.007002 → 0.007686 (9.8%)
2026年9月21日 增加 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 股/股: 0.005097 → 0.005595 (9.8%)
2026年9月21日 增加 DCI — Donaldson Co Inc 257651109 股/股: 0.01475 → 0.01619 (9.8%)
2026年9月21日 增加 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 股/股: 0.008213 → 0.009015 (9.8%)
2026年9月21日 增加 DOCS — Doximity Inc 26622P107 股/股: 0.0261 → 0.02865 (9.8%)
2026年9月21日 增加 DOCU — Docusign Inc 256163106 股/股: 0.03084 → 0.03385 (9.8%)
2026年9月21日 增加 EVR — Evercore Inc 29977A105 股/股: 0.007985 → 0.008765 (9.8%)
2026年9月21日 增加 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 股/股: 0.05849 → 0.06421 (9.8%)
2026年9月21日 增加 EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 股/股: 0.02403 → 0.02638 (9.8%)
2026年9月21日 增加 EXPO — Exponent Inc 30214U102 股/股: 0.00866 → 0.009506 (9.8%)
2026年9月21日 增加 FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 股/股: 0.01564 → 0.01717 (9.8%)
2026年9月21日 增加 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.0126 → 0.01383 (9.8%)
2026年9月21日 增加 FLR — Fluor Corp 343412102 股/股: 0.01856 → 0.02037 (9.8%)
2026年9月21日 增加 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.06633 → 0.07281 (9.8%)
2026年9月21日 增加 G — Genpact Ltd G3922B107 股/股: 0.01965 → 0.02157 (9.8%)
2026年9月21日 增加 GEF — Greif Inc 397624107 股/股: 0.003413 → 0.003747 (9.8%)
2026年9月21日 增加 GGG — Graco Inc 384109104 股/股: 0.02234 → 0.02452 (9.8%)
2026年9月21日 增加 HL — Hecla Mining Co 422704106 股/股: 0.1131 → 0.1242 (9.8%)
2026年9月21日 增加 HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 股/股: 0.007732 → 0.008487 (9.8%)
2026年9月21日 增加 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 股/股: 0.007457 → 0.008186 (9.8%)
2026年9月21日 增加 HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 股/股: 0.01616 → 0.01774 (9.8%)
2026年9月21日 增加 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 股/股: 0.004217 → 0.004629 (9.8%)
2026年9月21日 削减 ILMN 452327109 股/股: 0.02359 → 0.000002077 (-100.0%)
2026年9月21日 增加 KBR — KBR Inc 48242W106 股/股: 0.01651 → 0.01812 (9.8%)
2026年9月21日 增加 KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 股/股: 0.003613 → 0.003966 (9.8%)
2026年9月21日 增加 LECO — Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 股/股: 0.008046 → 0.008832 (9.8%)
2026年9月21日 增加 LIVN — LivaNova PLC G5509L101 股/股: 0.007869 → 0.008638 (9.8%)
2026年9月21日 增加 LSTR — Landstar System Inc 515098101 股/股: 0.004747 → 0.005211 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MANH — Manhattan Associates Inc 562750109 股/股: 0.01675 → 0.01839 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 股/股: 0.006237 → 0.006846 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MIDD — Middleby Corp/The 596278101 股/股: 0.006733 → 0.007391 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MLI — Mueller Industries Inc 624756102 股/股: 0.03272 → 0.03592 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MMS — Maximus Inc 577933104 股/股: 0.007198 → 0.007902 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MORN — Morningstar Inc 617700109 股/股: 0.003268 → 0.003587 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 股/股: 0.005782 → 0.006347 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 股/股: 0.02561 → 0.02811 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MUSA — Murphy USA Inc 626755102 股/股: 0.002228 → 0.002446 (9.8%)
2026年9月21日 增加 MZTI — Marzetti Company/The 513847103 股/股: 0.002486 → 0.002729 (9.8%)
2026年9月21日 增加 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 股/股: 0.01265 → 0.01389 (9.8%)
2026年9月21日 增加 NVT — nVent Electric PLC G6700G107 股/股: 0.02186 → 0.02399 (9.8%)
2026年9月21日 增加 NXT — Nextpower Inc 65290E101 股/股: 0.02593 → 0.02846 (9.8%)
2026年9月21日 增加 NYT — New York Times Co/The 650111107 股/股: 0.02285 → 0.02508 (9.8%)
2026年9月21日 增加 ORI — Old Republic International Corp 680223104 股/股: 0.0282 → 0.03095 (9.8%)
2026年9月21日 削减 P 74624M102 股/股: 0.04877 → 0.00000642 (-100.0%)
2026年9月21日 增加 PEGA — Pegasystems Inc 705573103 股/股: 0.0237 → 0.02601 (9.8%)
2026年9月21日 增加 PRI — Primerica Inc 74164M108 股/股: 0.004926 → 0.005407 (9.8%)
2026年9月21日 增加 QLYS — Qualys Inc 74758T303 股/股: 0.005661 → 0.006214 (9.8%)
2026年9月21日 增加 RLI — RLI Corp 749607107 股/股: 0.0126 → 0.01383 (9.8%)
2026年9月21日 增加 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 股/股: 0.006417 → 0.007044 (9.8%)
2026年9月21日 增加 RRC — Range Resources Corp 75281A109 股/股: 0.03075 → 0.03376 (9.8%)
2026年9月21日 增加 SEIC — SEI Investments Co 784117103 股/股: 0.01666 → 0.01829 (9.8%)
2026年9月21日 增加 SFM — Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 股/股: 0.01127 → 0.01238 (9.8%)
2026年9月21日 增加 SN — SharkNinja Inc G8068L108 股/股: 0.009039 → 0.009923 (9.8%)
2026年9月21日 增加 SON — Sonoco Products Co 835495102 股/股: 0.01392 → 0.01528 (9.8%)
2026年9月21日 增加 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 股/股: 0.004659 → 0.005114 (9.8%)
2026年9月21日 增加 TTC — Toro Co/The 891092108 股/股: 0.01497 → 0.01644 (9.8%)
2026年9月21日 增加 TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 股/股: 0.03763 → 0.04131 (9.8%)
2026年9月21日 增加 TXRH — Texas Roadhouse Inc 882681109 股/股: 0.008538 → 0.009373 (9.8%)
2026年9月21日 增加 ULS — UL Solutions Inc 903731107 股/股: 0.01112 → 0.0122 (9.8%)
2026年9月21日 增加 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 股/股: 0.005613 → 0.006161 (9.8%)
2026年9月21日 增加 VICR — Vicor Corp 925815102 股/股: 0.003733 → 0.004098 (9.8%)
2026年9月21日 增加 VMI — Valmont Industries Inc 920253101 股/股: 0.002557 → 0.002804 (9.6%)
2026年9月21日 增加 VNT — Vontier Corp 928881101 股/股: 0.02005 → 0.02201 (9.8%)
2026年9月21日 增加 WFRD — Weatherford International PLC G48833118 股/股: 0.009811 → 0.01077 (9.8%)
2026年9月21日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000001938 → 0.00000002098 (8.3%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1421 → 0.1498 (5.4%)
2026年9月17日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1541 → 0.1421 (-7.8%)
2026年9月17日 增加 VMI — Valmont Industries Inc 920253101 股/股: 0.002554 → 0.002557 (0.1%)
2026年9月17日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000000209 → 0.00000001938 (-7.3%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1519 → 0.1541 (1.4%)
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00006021 股/股
2026年9月15日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1458 → 0.1519 (4.2%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001676 → -0.00006021 (-103.6%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.139 → 0.1458 (4.9%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002829 → 0.001676 (-6023.2%)
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.132 → 0.139 (5.3%)
2026年9月11日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00007373 → -0.00002829 (-61.6%)
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1224 → 0.132 (7.8%)
2026年9月10日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00004546 → -0.00007373 (62.2%)
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1203 → 0.1224 (1.8%)
2026年9月9日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00004546 股/股
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1201 → 0.1203 (0.1%)
2026年9月4日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.00002206 股/股
2026年9月3日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1111 → 0.1201 (8.1%)
2026年9月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00000001896 → 0.00002206 (-116486.8%)
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1075 → 0.1111 (3.3%)
2026年9月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00000001896 股/股
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09872 → 0.1075 (8.9%)

股息 74笔付款

08
0.59%TTM收益率
$0.66每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1540
2026年6月22日$0.1640
2026年3月23日$0.1470
2025年12月22日$0.1920
2025年9月22日$0.1460
2025年6月23日$0.1330
2025年3月24日$0.1890
2024年12月23日$0.1910
2024年9月23日$0.1460
2024年6月24日$4.5770
2024年3月18日$0.2040
2023年12月18日$0.1640
2023年9月18日$0.1370
2023年6月20日$0.1330
2023年3月20日$0.2110
2022年12月19日$0.3530
2022年9月19日$0.2500
2022年6月21日$0.2980
2022年3月21日$0.2860
2021年12月20日$0.1930
2021年6月21日$0.1810
2021年3月22日$0.1340
2020年12月21日$0.3140
2020年6月22日$0.1140
2020年3月23日$0.1630
2019年12月23日$0.2160
2019年9月23日$0.1820
2019年6月24日$0.2000
2019年3月18日$0.0590
2018年12月24日$0.2080
2018年9月24日$0.1300
2018年6月18日$0.2690
2018年3月19日$0.0740
2017年12月18日$0.1950
2017年9月18日$0.1690
2017年6月16日$0.1430
2016年12月16日$0.3110
2016年9月16日$0.1440
2016年6月17日$0.1370
2016年3月18日$0.0910
2015年12月18日$0.2280
2015年9月18日$0.1480
2015年6月19日$0.0970
2015年3月20日$0.0180
2014年12月19日$0.2340
2014年9月19日$0.1190
2014年6月20日$0.1260
2014年3月21日$0.0180
2013年12月20日$0.1420
2013年9月20日$0.1380

机构持有人 (13F) 455 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $459390281 12.41% 4069723 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $276979758 7.48% 2453754 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $157499799 4.26% 1395285 股份 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $144547920 3.91% 1280545 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $136553537 3.69% 1209723 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $120869252 3.27% 1083543 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $120321658 3.25% 1065755 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $107018798 2.89% 948076 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $92785957 2.51% 821987 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $72395527 1.96% 641349 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66381911 1.79% 588075 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $53042534 1.43% 469902 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $50832649 1.37% 491754 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $48689811 1.32% 431036 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $47439973 1.28% 420269 股份 2026年6月30日
STRAIGHTLINE GROUP LLC $41832294 1.13% 370591 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $41162742 1.11% 364659 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $39365738 1.06% 348740 股份 2026年6月30日
EQUITABLE TRUST CO $38215524 1.03% 338550 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $36293178 0.98% 321520 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $34142355 0.92% 302466 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $31898000 0.86% 282592 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $31080093 0.84% 316369 股份 2025年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $30027505 0.81% 266013 股份 2026年6月30日
Capital Planning Advisors, LLC $29074570 0.79% 281267 股份 2026年3月31日
Bluespring Wealth Management, LLC $28873462 0.78% 255789 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $27658234 0.75% 245023 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $24816130 0.67% 219845 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23914727 0.65% 211860 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $23376755 0.63% 207094 股份 2026年6月30日
Blue Water Asset Management $22404797 0.61% 198483 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $21620030 0.58% 191531 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $21235264 0.57% 188122 股份 2026年6月30日
KPP Advisory Services LLC $20808730 0.56% 184344 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19980438 0.54% 177006 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $19290828 0.52% 186619 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $18270611 0.49% 161859 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $18184896 0.49% 161101 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $17947724 0.48% 159000 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $17846428 0.48% 181662 股份 2025年6月30日
WFA Asset Management Corp $17549309 0.47% 171079 股份 2025年9月30日
WCG Wealth Advisors LLC $16879873 0.46% 149538 股份 2026年6月30日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $16714029 0.45% 148069 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16560112 0.45% 146705 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $15894424 0.43% 140808 股份 2026年6月30日
Everest Financial Group LLC $14866526 0.40% 131701 股份 2026年6月30日
Traction Financial Partners, LLC $14778346 0.40% 130921 股份 2026年6月30日
NBZ Investment Advisors LLC $14621786 0.40% 129534 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $14553019 0.39% 140786 股份 2026年3月31日
Clearview Wealth Management LLC $14469733 0.39% 128187 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $14317939 0.39% 126842 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $14294424 0.39% 156172 股份 2025年3月31日
Masso Torrence Wealth Management Inc. $14213142 0.38% 135415 股份 2025年9月30日
Sowell Financial Services LLC $14197501 0.38% 125775 股份 2026年6月30日
Madrona Financial Services, LLC $13992675 0.38% 123961 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $13450705 0.36% 118745 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $12967782 0.35% 114881 股份 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $12514428 0.34% 110864 股份 2026年6月30日
First International Bank & Trust $11866568 0.32% 113058 股份 2025年9月30日
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $11379402 0.31% 100810 股份 2026年6月30日
Altus Wealth Group LLC $11267545 0.30% 99819 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $11239301 0.30% 99569 股份 2026年6月30日
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10814502 0.29% 95805 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $10506522 0.28% 93077 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $10464400 0.28% 92704 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $10322795 0.28% 91449 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $10298672 0.28% 91236 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $10293970 0.28% 91194 股份 2026年6月30日
Capital Developers, LLC $10165406 0.27% 98340 股份 2026年3月31日
Corecam Pte. Ltd. $10014714 0.27% 88720 股份 2026年6月30日
Oasis Advisors, LLC $9920654 0.27% 87887 股份 2026年6月30日
Concord Asset Management, LLC/VA $9905470 0.27% 87752 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $9777553 0.26% 86619 股份 2026年6月30日
Aveo Capital Partners, LLC $9672227 0.26% 102590 股份 2025年3月31日
Orion Portfolio Solutions, LLC $9242935 0.25% 100983 股份 2025年3月31日
Investors Portfolio Services LLC $9016658 0.24% 79879 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $8972380 0.24% 79486 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $8944423 0.24% 79238 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $8636521 0.23% 76511 股份 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $8605712 0.23% 76238 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $8569899 0.23% 75920 股份 2026年6月30日
DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. $8536933 0.23% 75628 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $8395557 0.23% 74376 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $8219696 0.22% 72818 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $8152605 0.22% 72224 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $8150301 0.22% 82783 股份 2025年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $7980692 0.22% 70701 股份 2026年6月30日
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $7954958 0.21% 70473 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $7742039 0.21% 68586 股份 2026年6月30日
Clark Wealth Partners $7519368 0.20% 66614 股份 2026年6月30日
Berkeley, Inc $6972659 0.19% 61771 股份 2026年6月30日
Lighthouse Wealth Management Inc. $6964216 0.19% 61696 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $6823656 0.18% 60450 股份 2026年6月30日
Burns Matteson Capital Management, LLC $6718804 0.18% 59522 股份 2026年6月30日
Journey Advisory Group, LLC $6634861 0.18% 58778 股份 2026年6月30日
American National Bank of Texas $6479651 0.18% 57403 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $6386768 0.17% 56580 股份 2026年6月30日
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $6333422 0.17% 56108 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $6329774 0.17% 56075 股份 2026年6月30日
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