与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +46.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +9.8%

年化：+36.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 24.6%
Industrials 17.7%
Financials 14.1%
Materials 13.2%
Consumer Discretionary 12.9%
Retail 7.3%
Technology 4.1%
Health Care 2.2%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 3.2%

完整投资组合 67 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56364841 16.65% 159525 $8755827 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $43282053 12.78% 102906 $6158354 上涨 ×6
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $38867894 11.48% 1090264 $5715717 下跌 ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $31981163 9.45% 24009 $5069578 上涨 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $19346814 5.71% 190609 $3279659 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15966938 4.72% 66992 $3580232 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14501458 4.28% 28980 $47199 下跌 ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $12015531 3.55% 28243 $1732579 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11237292 3.32% 21879 $-196649 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10687757 3.16% 36936 $864874 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6652528 1.96% 43911 $-540717 下跌 ×6
DE Deere & Company Common Stock $6272482 1.85% 9888 $553385 下跌 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6021581 1.78% 13295 $-11785 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5494413 1.62% 9754 $-2632210 下跌 ×4
V Visa Inc. $5304792 1.57% 15462 $456791 下跌 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4013874 1.19% 43501 $-132512 下跌 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3906997 1.15% 2001 $-49386 下跌 ×4
SPY SPY $3579269 1.06% 4793 $300905 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3462788 1.02% 10057 $136618 下跌 ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3457648 1.02% 19483 $1792391 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2905196 0.86% 13035 $-155505 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2538014 0.75% 6804 $-417594 下跌 ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2339982 0.69% 29748 $53762 下跌 ×4
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0.66% 3 $92130
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2167607 0.64% 7969 $179778 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1871547 0.55% 5237 $319586 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1668971 0.49% 18204 $-57680 下跌 ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1532577 0.45% 7756 $76330 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1288771 0.38% 5075 $-21061 下跌 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1253213 0.37% 5596 $-26769 下跌 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1198748 0.35% 14343 $147154 下跌 ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1099317 0.32% 3926 $-10938 下跌 ×4
OEF iShares Trust $1004679 0.30% 2746 $131259
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $818499 0.24% 8324 $39164 下跌 ×2
IWM iShares Trust $732980 0.22% 2440 $123246 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $681641 0.20% 3579 $3150 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $589531 0.17% 1628 $16719
RTX RTX Corporation Common Stock $524762 0.15% 2766 $-14573 下跌 ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $515858 0.15% 6887 $-10112 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $504239 0.15% 1793 $69608
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $498057 0.15% 2915 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $487757 0.14% 1442 $51581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $474817 0.14% 932 $-88474
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $460586 0.14% 3363 $-260528 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $455712 0.13% 3108 $6837 上涨 ×1
EWL iShares, Inc. $446319 0.13% 7101 $28690
MMM 3M Company Common Stock $410865 0.12% 2538 $35513 下跌 ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $389913 0.12% 3963 $-2331 下跌 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $385428 0.11% 7550 $-60249
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $370707 0.11% 15100 $-68039 下跌 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $343405 0.10% 500 $44630
WMT Walmart Inc. - Common Stock $290852 0.09% 2568 $-32989 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286729 0.08% 813 $6482 下跌 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $282313 0.08% 730 $68605
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $279610 0.08% 3246 $43307 上涨 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $277356 0.08% 745 $25211
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $262916 0.08% 617 $42234
AKRE Professionally Managed Portfolios $259142 0.08% 4872 $1657
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $258876 0.08% 4337 $24461
IWF iShares Trust $255294 0.08% 2056 $36124 上涨 ×1
IJR iShares Trust $226645 0.07% 1528 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $226504 0.07% 1063 $-115824 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $226384 0.07% 242 $-14752
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $218366 0.06% 1002 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $215886 0.06% 1053 $-40077
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $205006 0.06% 1253 $-11292
YUM Yum! Brands, Inc. $201903 0.06% 1263 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TSLA $43282053 12.78% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $498057 2915 0.15%
IJR $226645 1528 0.07%
VTV $218366 1002 0.06%
YUM $201903 1263 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOG 削减 -6K +$8.8M
TSLA 增持 +3K +$6.2M
PRM 削减 -267K +$5.7M
TDG 增持 +789 +$5.1M
AMZN 增持 +8K +$3.6M
SATS 增持 +53K +$3.3M
META 削减 -4K -$2.6M
VEEV 增持 +10K +$1.8M
WWD 削减 -486 +$1.7M
AAPL 削减 -2K +$865K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BN 2025年9月30日 85336 $5278058
CHTR 2025年12月31日 9643 $2652819 -48.0%
CR 2026年3月31日 9957 $1836370 7.0%
PEP 2025年6月30日 2383 $357307 2.8%
LBRDK 2025年12月31日 4867 $309249 不再跟踪
CLX 2025年6月30日 1965 $289346 -28.0%
INTU 2026年6月30日 600 $259428 31.6%
ETN 2025年12月31日 617 $230912 14.9%
PFE 2026年6月30日 8141 $228599 24.7%
DIS 2026年3月31日 1978 $225037 16.7%
PFE 2025年6月30日 8741 $221497 23.9%
ACN 2025年9月30日 737 $220282 1.1%
TMO 2026年3月31日 380 $220191 37.1%
ACN 2026年6月30日 1106 $219309 100.4%
JPM 2026年6月30日 739 $217384 1.3%
CARR 2025年9月30日 2940 $215153 -5.8%
BSX 2026年6月30日 3304 $207326 7.1%
TMO 2025年6月30日 404 $201030 66.2%