Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$117.9M
按 13F 价值排名第 8062（共 9443） · 前 85.4%
持仓
102
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.82%
前二十五大持仓权重
74.14%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
6.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.36% 估计买入 $14079919 · 卖出 $5950332

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 84.3% 仍持有

新仓位
21
增加
41
减少
31
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
4.7%
Retail
2.8%
Materials
2.6%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
其他/未映射
84.0%

完整投资组合 102 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GORO $44353739 37.62% 35201380 $1661620 下跌 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4224717 3.58% 41966 $1312724 上涨 ×3
SPYM $3847662 3.26% 43783 $467927 下跌 ×2
SCHD $3209522 2.72% 101215 $154538 上涨 ×3
IVV $2400065 2.04% 3205 $1224759 上涨 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2202656 1.87% 47728 $650117 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2143861 1.82% 7409 $319919 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2053320 1.74% 6777 $480756 上涨 ×1
DC $1897577 1.61% 445441 $-730915 下跌 ×3
PWB $1838067 1.56% 10911 $464045
DIA $1677272 1.42% 3211 $90730 下跌 ×1
VEA $1650033 1.40% 23158 $430961 上涨 ×3
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1554306 1.32% 191653 $431263 下跌 ×2
BALT $1542835 1.31% 45020 $-197211 下跌 ×2
CLSE $1482859 1.26% 43441 $412160 上涨 ×3
SPHQ $1427078 1.21% 15839 $280155 上涨 ×3
FTLS $1272017 1.08% 17236 $211129 上涨 ×3
NOBL $1197464 1.02% 21322 $68717 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1161240 0.98% 3113 $102826 上涨 ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1094805 0.93% 54091 $-130593 下跌 ×1
SVM $1042179 0.88% 103186 $-832907 下跌 ×3
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1041810 0.88% 20581 上涨 ×1
CGSD $1038180 0.88% 40349 上涨 ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $1034890 0.88% 38835 $-850170 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1031088 0.87% 1102 $-67862 下跌 ×1
IVW $998362 0.85% 7259 $361439 上涨 ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $932227 0.79% 30726 $357458 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863634 0.73% 811 $372671 上涨 ×1
RSP $854583 0.72% 4016 $88506 上涨 ×1
VOO $846060 0.72% 1232 $86363 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $818226 0.69% 5583 $-2842 上涨 ×2
DYNF $816188 0.69% 12001 $237472 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $755510 0.64% 7028 $89969 上涨 ×1
IVE $715012 0.61% 3149 $60869 上涨 ×3
GOVT $692876 0.59% 30416 $75337 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $651621 0.55% 6894 $115438 上涨 ×3
GLDM $646717 0.55% 8143 $-10455 上涨 ×3
IEMG $619892 0.53% 7483 $41176 下跌 ×1
VXF $613902 0.52% 2493 $103899 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $607387 0.52% 2247 $-42164 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $549185 0.47% 746 $122205 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522819 0.44% 900
SPY SPY $512345 0.43% 686 $191049 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $481094 0.41% 1364 $15845 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $480790 0.41% 1345 $192860 上涨 ×1
EFG $474538 0.40% 3814 $114479 上涨 ×1
EQX $465245 0.39% 47802 $-740406 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442414 0.38% 2211 $16840 下跌 ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $435205 0.37% 52561 $-219092 下跌 ×3
TLH $432343 0.37% 4308 $-11060 下跌 ×1
VGT $424535 0.36% 3552 $98700 上涨 ×2
BAI $412903 0.35% 7832 $148809 下跌 ×1
MUB $411056 0.35% 3820 $34706 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $402795 0.34% 1690 $77061 上涨 ×1
SILJ $396213 0.34% 15286 $-50954 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $394285 0.33% 1116 $74245
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $378979 0.32% 2584 $163813 上涨 ×3
IYW $378345 0.32% 1500
FBCG $361685 0.31% 5823 $68512 下跌 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $357122 0.30% 60735 $38025 下跌 ×1
EFV $351747 0.30% 4595 $-186844 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $346905 0.29% 3063 $-33725
VXX $346460 0.29% 15684 $-143344 上涨 ×1
EEM $343350 0.29% 5019 $125106 上涨 ×1
MTUM $333231 0.28% 972 $82201 下跌 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $327041 0.28% 34498 $155884 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $325604 0.28% 11608 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $323508 0.27% 510 $36225
MO Altria Group, Inc. $316292 0.27% 4396 上涨 ×1
XLF XLF $314744 0.27% 5871 $63648 上涨 ×1
GGOV $300784 0.26% 5981 上涨 ×1
BRKB $300234 0.25% 600 $42904 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $297142 0.25% 7018 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $292827 0.25% 1153 上涨 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $291038 0.25% 5778 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $275572 0.23% 2177 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $273347 0.23% 485
FDVV $272079 0.23% 4513 $28675 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $253453 0.21% 2965
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $248550 0.21% 710 $48067
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $248534 0.21% 2445 上涨 ×1
SPLV $246945 0.21% 3297 $5802
SLV $246015 0.21% 4601 $-60615 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $238624 0.20% 729 $24181
ONDS Ondas Inc - Common Stock $237765 0.20% 28855 $-36563 下跌 ×1
XLP XLP $236682 0.20% 2849 上涨 ×1
VFH $234511 0.20% 1782 $23698 上涨 ×2
ARTY $234192 0.20% 3075 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228905 0.19% 814 $16087 下跌 ×2
THRO $226500 0.19% 5254 $-6032 下跌 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $222778 0.19% 7010 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $222345 0.19% 652 上涨 ×1
SPMO $215336 0.18% 1333 上涨 ×1
BINC $210040 0.18% 4013 $-95776 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $205180 0.17% 5606 上涨 ×1
SOXX SOXX $203905 0.17% 318 上涨 ×1
HECA $201611 0.17% 7385 $-52012 下跌 ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $144240 0.12% 11901 $5593
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $141906 0.12% 19099 $-52094 下跌 ×2
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $31086 0.03% 44735 $-24642 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SGOV $4224717 3.58% 上涨 ×3
SCHD $3209522 2.72% 上涨 ×3
IVV $2400065 2.04% 上涨 ×3
IUSB $2202656 1.87% 上涨 ×3
VEA $1650033 1.40% 上涨 ×3
CLSE $1482859 1.26% 上涨 ×3
SPHQ $1427078 1.21% 上涨 ×3
FTLS $1272017 1.08% 上涨 ×3
IVW $998362 0.85% 上涨 ×3
DYNF $816188 0.69% 上涨 ×3
IVE $715012 0.61% 上涨 ×3
MBB $651621 0.55% 上涨 ×3
GLDM $646717 0.55% 上涨 ×3
VXF $613902 0.52% 上涨 ×3
MUB $411056 0.35% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
USTB $1041810 20581 0.88%
CGSD $1038180 40349 0.88%
AMD $522819 900 0.44%
IYW $378345 1500 0.32%
IALT $325604 11608 0.28%
MO $316292 4396 0.27%
GGOV $300784 5981 0.26%
VZ $297142 7018 0.25%
JNJ $292827 1153 0.25%
BLCR $291038 5778 0.25%
DUK $275572 2177 0.23%
META $273347 485 0.23%
VXUS $253453 2965 0.21%
RKLB $248534 2445 0.21%
XLP $236682 2849 0.20%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GORO 削减 -375K +$1.7M
SGOV 增持 +13K +$1.3M
IVV 增持 +1K +$1.2M
SKE 削减 -25K -$850K
SVM 削减 -71K -$833K
EQX 削减 -36K -$740K
DC 削减 -75K -$731K
IUSB 增持 +14K +$650K
QQQM 增持 +159 +$481K
SPYM 削减 -373 +$468K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AG 2026年3月31日 50449 $840478 0.1%
CTA 2026年3月31日 14471 $394479 不再跟踪
OEF 2026年3月31日 992 $340226 不再跟踪
T 2025年12月31日 13130 $335468 2.1%
IAGG 2026年6月30日 6282 $314351 不再跟踪
BTAL 2026年3月31日 19599 $282030 不再跟踪
SVOL 2026年3月31日 15715 $275955 不再跟踪
QUAL 2026年6月30日 1416 $271603 不再跟踪
IAU 2026年3月31日 2918 $236854 不再跟踪
PAAS 2026年6月30日 4229 $231030 17.5%
T 2026年6月30日 7712 $223577 22.6%
PLTR 2026年3月31日 1251 $222365 18.3%
AMD 2026年3月31日 999 $213946 131.4%
IYW 2026年3月31日 1061 $211860 不再跟踪
VXUS 2026年3月31日 2785 $210083
KAMO 2026年6月30日 8511 $210042 不再跟踪
BBWI 2026年3月31日 10415 $209133 4.2%
DADS 2026年6月30日 11150 $206814
META 2026年3月31日 313 $206729 -4.1%
A 2026年3月31日 1470 $200023 37.2%
PDI 2026年6月30日 10486 $179415 -10.1%
BTG 2026年6月30日 36242 $164160 不再跟踪
NFGC 2026年6月30日 10280 $19156 不再跟踪
GPUS 2025年12月31日 20000 $7700 不再跟踪