USMV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.23%▼ -3.91%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.06%▼ -2.75%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$263.4M
截至七月 2026的季度 -$30.9M
过去12个月 -$1.1B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 178 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AMPHENOL CORP CLASS A APH 1.58 ≈$373.5M 4662359 032095101 0.01949 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 1.56 ≈$369.3M 751111 594918104 0.00314 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 1.54 ≈$364.5M 1672053 67066G104 0.00699 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 1.53 ≈$363.1M 1543171 95040Q104 0.006451 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.49 ≈$353.8M 1330498 478160104 0.005562 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 1.49 ≈$353.1M 7078342 92343V104 0.02959 EQUITY USD
CHUBB CB 1.49 ≈$352.8M 1043550 CH0044328745 0.004363 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1.48 ≈$350.5M 2124666 30233Q108 0.008882 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 1.48 ≈$350.4M 756535 620076307 0.003163 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1.46 ≈$345.7M 683001 084670702 0.002855 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1.46 ≈$345.3M 2390092 58933Y105 0.009992 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 1.39 ≈$328.1M 638705 92532F100 0.00267 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 1.38 ≈$325.7M 2733355 26441C204 0.01143 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 1.36 ≈$321.8M 365933 58155Q103 0.00153 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.36 ≈$321.1M 2993276 17275R102 0.01251 EQUITY USD
SOUTHERN SO 1.34 ≈$316.8M 3616448 842587107 0.01512 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 1.31 ≈$310.3M 1447355 94106L109 0.006051 EQUITY USD
CENCORA COR 1.29 ≈$304.5M 950181 03073E105 0.003972 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 1.28 ≈$304.1M 1377812 760759100 0.00576 EQUITY USD
COCA-COLA KO 1.28 ≈$303.7M 3463827 191216100 0.01448 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 1.24 ≈$294.3M 521418 57636Q104 0.00218 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 1.21 ≈$286.5M 2688730 209115104 0.01124 EQUITY USD
WASTE CONNECTIONS WCN 1.19 ≈$282.1M 1772537 94106B101 0.00741 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 1.17 ≈$277.0M 1141731 79466L302 0.004773 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 1.04 ≈$247.3M 637618 776696106 0.002666 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 1.04 ≈$247.3M 1523763 064058100 0.00637 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 1.03 ≈$244.6M 1714003 742718109 0.007166 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 1.03 ≈$244.5M 967688 580135101 0.004046 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 1.02 ≈$240.7M 1360846 872590104 0.005689 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1.00 ≈$237.6M 648227 92826C839 0.00271 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0.99 ≈$235.2M 1795945 81762P102 0.007508 EQUITY USD
APPLE AAPL 0.95 ≈$224.3M 687913 037833100 0.002876 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 0.94 ≈$223.4M 620224 11135F101 0.002593 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.94 ≈$222.4M 1343304 69608A108 0.005616 EQUITY USD
AT&T T 0.93 ≈$220.7M 8654195 00206R102 0.03618 EQUITY USD
TJX TJX 0.89 ≈$211.2M 1673268 872540109 0.006995 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 0.89 ≈$209.6M 2388315 194162103 0.009985 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0.87 ≈$204.9M 1417299 375558103 0.005925 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0.86 ≈$203.9M 745384 12572Q105 0.003116 EQUITY USD
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0.85 ≈$201.3M 338022 879360105 0.001413 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0.85 ≈$201.2M 1400315 988498101 0.005854 EQUITY USD
MARSH MRSH 0.85 ≈$201.0M 1135398 571748102 0.004747 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.84 ≈$199.5M 1462036 713448108 0.006112 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0.81 ≈$190.9M 520100 89417E109 0.002174 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0.79 ≈$186.7M 1177222 34959E109 0.004921 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0.79 ≈$186.1M 1769451 92939U106 0.007397 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.78 ≈$184.8M 349282 539830109 0.00146 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0.78 ≈$184.2M 4282086 61174X109 0.0179 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 0.76 ≈$181.1M 161533 532457108 0.0006753 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 0.76 ≈$180.7M 185189 595112103 0.0007742 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 24.8%
Healthcare 14.2%
Financials 10.1%
Industrials 9.6%
Communication Services 9.1%
Utilities 6.6%
Consumer Staples 5.1%
Retail 4.6%
Energy 4.1%
Real Estate 2.7%
Consumer products 2.5%
Consumer Discretionary 2.1%
Materials 1.4%
其他/未映射 3.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.002869 → 0.002876 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.002829 → 0.002835 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.006991 → 0.00701 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.0005131 → 0.0005137 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.003979 → 0.003987 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.002195 → 0.002198 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.001917 → 0.001923 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0002824 → 0.0002827 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.002697 → 0.0027 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.002488 → 0.002493 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.003803 → 0.003811 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.00134 → 0.001342 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.0004928 → 0.0004934 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.002291 → 0.002298 (0.3%)
2026年9月10日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.001258 → 0.001261 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.001426 → 0.001428 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.0008531 → 0.0008549 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.0005228 → 0.0005235 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.002864 → 0.002868 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.001319 → 0.001321 (0.2%)
2026年9月10日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.01945 → 0.01949 (0.2%)
2026年9月10日 增加 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.0006452 → 0.000646 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.0003649 → 0.0003653 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.002586 → 0.002593 (0.3%)
2026年9月10日 增加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.0003914 → 0.0003918 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.0002433 → 0.0002438 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.006353 → 0.00637 (0.3%)
2026年9月10日 增加 BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.002848 → 0.002855 (0.3%)
2026年9月10日 增加 BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 股/股: 0.002009 → 0.002011 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.0003816 → 0.000382 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.004351 → 0.004363 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.0005622 → 0.0005629 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.005785 → 0.005797 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.0006036 → 0.0006044 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.000756 → 0.0007576 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.00996 → 0.009985 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.003108 → 0.003116 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.002666 → 0.002669 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.007016 → 0.007031 (0.2%)
2026年9月10日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.004616 → 0.004629 (0.3%)
2026年9月10日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.003961 → 0.003972 (0.3%)
2026年9月10日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.0005256 → 0.0005267 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CRCL — CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A 172573107 股/股: 0.0006433 → 0.0006441 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.0007935 → 0.0007945 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.00476 → 0.004773 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.00131 → 0.001313 (0.2%)
2026年9月10日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.01248 → 0.01251 (0.3%)
2026年9月10日 增加 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.006926 → 0.006934 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.003437 → 0.003441 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.002911 → 0.00292 (0.3%)
2026年9月10日 增加 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.003745 → 0.003753 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.001137 → 0.001139 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.0004151 → 0.0004157 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.0114 → 0.01143 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.01121 → 0.01124 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.0007577 → 0.0007586 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.001191 → 0.001193 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.002632 → 0.002638 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 股/股: 0.0002257 → 0.0002262 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.001394 → 0.001397 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.0002461 → 0.0002464 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.001783 → 0.001787 (0.2%)
2026年9月10日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.004909 → 0.004921 (0.3%)
2026年9月10日 增加 FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 股/股: 0.005062 → 0.005073 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 股/股: 0.0001822 → 0.0001824 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.009753 → 0.009774 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.0006342 → 0.0006356 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.005909 → 0.005925 (0.3%)
2026年9月10日 增加 GLW — CORNING 219350105 股/股: 0.002237 → 0.002239 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.001126 → 0.001128 (0.2%)
2026年9月10日 削减 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 股/股: 0.02021 → 0.01117 (-44.7%)
2026年9月10日 增加 HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 股/股: 0.0003752 → 0.0003756 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.0002299 → 0.0002302 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.0009726 → 0.0009738 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.001203 → 0.001206 (0.2%)
2026年9月10日 增加 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.001749 → 0.001753 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.001688 → 0.001692 (0.2%)
2026年9月10日 增加 INCY — INCYTE CORP 45337C102 股/股: 0.0038 → 0.003805 (0.1%)
2026年9月10日 增加 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.001708 → 0.001711 (0.2%)
2026年9月10日 增加 IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 股/股: 0.002696 → 0.0027 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.005547 → 0.005562 (0.3%)
2026年9月10日 增加 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.01777 → 0.0178 (0.2%)
2026年9月10日 增加 KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 股/股: 0.0001583 → 0.0001585 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.01444 → 0.01448 (0.3%)
2026年9月10日 增加 KR — KROGER 501044101 股/股: 0.00985 → 0.009862 (0.1%)
2026年9月10日 增加 L — LOEWS 540424108 股/股: 0.003186 → 0.003193 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.001312 → 0.001315 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.0006739 → 0.0006753 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.001456 → 0.00146 (0.3%)
2026年9月10日 增加 LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 股/股: 0.0007347 → 0.0007356 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.0004679 → 0.0004685 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.002174 → 0.00218 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.004035 → 0.004046 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.001526 → 0.00153 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.01149 → 0.01152 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 股/股: 0.001479 → 0.001481 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MELI — MERCADOLIBRE 58733R102 股/股: 0.0002017 → 0.0002021 (0.2%)
2026年9月10日 增加 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.000138 → 0.0001382 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.01786 → 0.0179 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.000298 → 0.0002983 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.0001857 → 0.000186 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.009965 → 0.009992 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MRSH — MARSH 571748102 股/股: 0.004735 → 0.004747 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 股/股: 0.00197 → 0.001974 (0.2%)
2026年9月10日 增加 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.003132 → 0.00314 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.003154 → 0.003163 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 股/股: 0.0007722 → 0.0007742 (0.3%)
2026年9月10日 增加 NBIX — NEUROCRINE BIOSCIENCES 64125C109 股/股: 0.002911 → 0.002917 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.001269 → 0.001271 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.003514 → 0.003518 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 股/股: 0.001732 → 0.001736 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.002365 → 0.002368 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.0009505 → 0.0009524 (0.2%)
2026年9月10日 增加 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.007488 → 0.007508 (0.3%)
2026年9月10日 增加 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.006971 → 0.00699 (0.3%)
2026年9月10日 增加 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.01067 → 0.01069 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.001739 → 0.001743 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 股/股: 0.007953 → 0.007963 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.001886 → 0.001892 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.006097 → 0.006112 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.007147 → 0.007166 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PGR — PROGRESSIVE 743315103 股/股: 0.003201 → 0.003205 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 股/股: 0.0056 → 0.005616 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.002997 → 0.003003 (0.2%)
2026年9月10日 增加 PPL — PPL CORP 69351T106 股/股: 0.001424 → 0.001426 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.0004472 → 0.0004478 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PTC — PTC 69370C100 股/股: 0.00352 → 0.003527 (0.2%)
2026年9月10日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.0003122 → 0.0003126 (0.1%)
2026年9月10日 增加 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 股/股: 0.00009334 → 0.00009346 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROL — ROLLINS INC 775711104 股/股: 0.006925 → 0.006939 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 股/股: 0.002658 → 0.002666 (0.3%)
2026年9月10日 增加 RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 股/股: 0.005744 → 0.00576 (0.3%)
2026年9月10日 增加 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.0006797 → 0.0006806 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.00009566 → 0.00009579 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SNOW — SNOWFLAKE 833445109 股/股: 0.001706 → 0.001708 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SNPS — SYNOPSYS 871607107 股/股: 0.0007963 → 0.000798 (0.2%)
2026年9月10日 增加 SO — SOUTHERN 842587107 股/股: 0.01508 → 0.01512 (0.3%)
2026年9月10日 增加 STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49 股/股: 0.0004491 → 0.0004497 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 股/股: 0.001737 → 0.00174 (0.2%)
2026年9月10日 增加 T — AT&T 00206R102 股/股: 0.03609 → 0.03618 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 股/股: 0.00141 → 0.001413 (0.2%)
2026年9月10日 增加 TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 股/股: 0.002646 → 0.002652 (0.2%)
2026年9月10日 增加 TER — TERADYNE 880770102 股/股: 0.0003811 → 0.0003816 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TJX — TJX 872540109 股/股: 0.006978 → 0.006995 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TMUS — T MOBILE US INC 872590104 股/股: 0.005674 → 0.005689 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 股/股: 0.002169 → 0.002174 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 股/股: 0.002831 → 0.002835 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 874054109 股/股: 0.001258 → 0.001259 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.001367 → 0.001369 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.002629 → 0.002637 (0.3%)
2026年9月10日 增加 UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 股/股: 0.00092 → 0.0009212 (0.1%)
2026年9月10日 增加 UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 股/股: 0.001012 → 0.001013 (0.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03007 → -0.01439 (-52.1%)
2026年9月10日 增加 UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 股/股: 0.0007699 → 0.0007709 (0.1%)
2026年9月10日 增加 V — VISA CLASS A 92826C839 股/股: 0.002703 → 0.00271 (0.3%)
2026年9月10日 增加 VRSN — VERISIGN 92343E102 股/股: 0.002492 → 0.002499 (0.3%)
2026年9月10日 增加 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.002663 → 0.00267 (0.3%)
2026年9月10日 增加 VTR — VENTAS REIT 92276F100 股/股: 0.001875 → 0.001877 (0.1%)
2026年9月10日 增加 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.02951 → 0.02959 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WCN — WASTE CONNECTIONS 94106B101 股/股: 0.00739 → 0.00741 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 股/股: 0.002958 → 0.002961 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 股/股: 0.0004445 → 0.0004455 (0.2%)
2026年9月10日 增加 WEC — WEC ENERGY GROUP 92939U106 股/股: 0.007378 → 0.007397 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WELL — WELLTOWER 95040Q104 股/股: 0.006434 → 0.006451 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WM — WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 股/股: 0.006034 → 0.006051 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.006087 → 0.006095 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WMT — WALMART INC 931142103 股/股: 0.006311 → 0.006324 (0.2%)
2026年9月10日 增加 WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 股/股: 0.001152 → 0.001155 (0.2%)
2026年9月10日 增加 WY — WEYERHAEUSER REIT 962166104 股/股: 0.005548 → 0.005555 (0.1%)
2026年9月10日 增加 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.006251 → 0.006259 (0.1%)
2026年9月10日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.008858 → 0.008882 (0.3%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1647 → 0.1649 (0.1%)
2026年9月10日 增加 YUM — YUM BRANDS 988498101 股/股: 0.00584 → 0.005854 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 98980L101 股/股: 0.002502 → 0.002507 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.002825 → 0.002829 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.003972 → 0.003979 (0.2%)
2026年9月9日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.00248 → 0.002488 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.003797 → 0.003803 (0.2%)
2026年9月9日 增加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.001337 → 0.00134 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.002208 → 0.002215 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.001256 → 0.001258 (0.2%)
2026年9月9日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.0008512 → 0.0008531 (0.2%)
2026年9月9日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.001316 → 0.001319 (0.2%)
2026年9月9日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.000243 → 0.0002433 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.002006 → 0.002014 (0.4%)
2026年9月9日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.005776 → 0.005785 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.0007535 → 0.000756 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.007006 → 0.007016 (0.1%)
2026年9月9日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.0005249 → 0.0005256 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.001306 → 0.00131 (0.3%)
2026年9月9日 增加 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.003733 → 0.003745 (0.3%)
2026年9月9日 增加 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.001132 → 0.001137 (0.4%)
2026年9月9日 削减 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000002411 → 0.000001329 (-44.9%)
2026年9月9日 削减 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000004979 → 0.0000002758 (-44.6%)
2026年9月9日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.002624 → 0.002632 (0.3%)
2026年9月9日 增加 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 股/股: 0.0002254 → 0.0002257 (0.1%)
2026年9月9日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.001392 → 0.001394 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.001779 → 0.001783 (0.2%)
2026年9月9日 增加 FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 股/股: 0.005054 → 0.005062 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.009726 → 0.009753 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 1967 条变动

股息 62笔付款

08
1.45%TTM收益率
$1.41每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.3280
2026年6月15日$0.3000
2026年3月17日$0.3920
2025年12月16日$0.3910
2025年9月16日$0.3620
2025年6月16日$0.3250
2025年3月18日$0.3250
2024年12月17日$0.4180
2024年9月25日$0.4080
2024年6月11日$0.3010
2024年3月21日$0.3600
2023年12月20日$0.4300
2023年9月26日$0.3870
2023年6月7日$0.2800
2023年3月23日$0.3200
2022年12月13日$0.3470
2022年9月26日$0.3320
2022年6月9日$0.2220
2022年3月24日$0.2680
2021年12月13日$0.2500
2021年9月24日$0.2860
2021年6月10日$0.2130
2021年3月25日$0.2740
2020年12月14日$0.3020
2020年9月23日$0.3130
2020年6月15日$0.3020
2020年3月25日$0.3130
2019年12月16日$0.3840
2019年9月24日$0.2870
2019年6月17日$0.3250
2019年3月20日$0.2360
2018年12月28日$0.0330
2018年12月17日$0.2990
2018年9月26日$0.2530
2018年6月26日$0.2910
2018年3月22日$0.2350
2017年12月21日$0.2460
2017年9月26日$0.2190
2017年6月27日$0.2580
2017年3月24日$0.2090
2016年12月22日$0.3120
2016年9月26日$0.2440
2016年6月21日$0.2380
2016年3月23日$0.2090
2015年12月24日$0.2630
2015年9月25日$0.2020
2015年6月24日$0.2000
2015年3月25日$0.1790
2014年12月24日$0.2180
2014年9月24日$0.1710

机构持有人 (13F) 1451 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $1480692672 8.94% 15350328 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1412440139 8.53% 14642755 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1353768936 8.18% 14034510 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1190878159 7.19% 12345824 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $767239198 4.63% 7953963 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $458517902 2.77% 4702673 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $429757370 2.60% 4455291 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $429757370 2.60% 4455291 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $409711010 2.47% 4247471 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $363023788 2.19% 3763692 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $333518813 2.01% 3457587 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $327578563 1.98% 3396004 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $300891537 1.82% 3119340 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $209141204 1.26% 2168165 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $195120717 1.18% 2029125 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $181849114 1.10% 1884255 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $175240088 1.06% 1816713 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $152622330 0.92% 1582221 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $150105000 0.91% 1556142 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $139855323 0.84% 1449879 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $136929040 0.83% 1419542 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $132462874 0.80% 1373229 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $129882257 0.78% 1346488 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $120693756 0.73% 1257338 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $116686379 0.70% 1209687 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $113559267 0.69% 1177268 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $107480857 0.65% 1114252 股份 2026年6月30日
Financial Advisors, LLC $103357467 0.62% 1086372 股份 2025年9月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $103016927 0.62% 1067976 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $91006055 0.55% 943459 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $89540995 0.54% 928271 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $87683176 0.53% 908696 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $82137141 0.50% 851515 股份 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $80881924 0.49% 837287 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $79000349 0.48% 818996 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $69993335 0.42% 725620 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $69588366 0.42% 721422 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $68147406 0.41% 706484 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $68017235 0.41% 733419 股份 2026年3月31日
MAI Capital Management $66201921 0.40% 686315 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $65011630 0.39% 673975 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $64457627 0.39% 668232 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $57962545 0.35% 600897 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $57404148 0.35% 595110 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $53854270 0.33% 558307 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $48017788 0.29% 497800 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $45138733 0.27% 467953 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $42493693 0.26% 440532 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $41267093 0.25% 427816 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $40240100 0.24% 417169 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $39684029 0.24% 411404 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $39591178 0.24% 416136 股份 2025年9月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $37397542 0.23% 387700 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $37263365 0.23% 386309 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $36173999 0.22% 375016 股份 2026年6月30日
Symmetry Partners, LLC $34487401 0.21% 357531 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $34228106 0.21% 354842 股份 2026年6月30日
ARS Wealth Advisors Group, LLC $34018292 0.21% 352667 股份 2026年6月30日
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $31927972 0.19% 330997 股份 2026年6月30日
Creative Planning $31771231 0.19% 329372 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $29552281 0.18% 306368 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $28973235 0.17% 300365 股份 2026年6月30日
GDS Wealth Management $27933741 0.17% 289589 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $26637736 0.16% 276153 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $24841481 0.15% 257439 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Advisors, LLC $24598592 0.15% 255013 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $24471155 0.15% 253692 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $24224162 0.15% 251132 股份 2026年6月30日
Adaptive Financial Consulting, LLC $23262465 0.14% 241162 股份 2026年6月30日
Cassia Capital Partners, LLC $22863039 0.14% 237046 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $22299531 0.13% 237558 股份 2025年6月30日
Well Done, LLC $22218267 0.13% 230337 股份 2026年6月30日
Pacific Center for Financial Services $22059607 0.13% 228692 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $22005691 0.13% 228133 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $21782533 0.13% 224607 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $21669915 0.13% 224652 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $21581267 0.13% 223733 股份 2026年6月30日
BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC $21336547 0.13% 221195 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $21199593 0.13% 219776 股份 2026年6月30日
Journey Advisory Group, LLC $21169380 0.13% 219463 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $20814641 0.13% 215785 股份 2026年6月30日
Lowe fs, LLC $20671770 0.12% 217277 股份 2025年9月30日
ANDERSON HOAGLAND & CO $20556999 0.12% 213114 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $19259013 0.12% 199658 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $19174423 0.12% 198781 股份 2026年6月30日
Wealth Advisors of Iowa, LLC $19042413 0.11% 197413 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $18928116 0.11% 196227 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $18884249 0.11% 195770 股份 2026年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $18499215 0.11% 191781 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $18234887 0.11% 189103 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $17716216 0.11% 183663 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $17542617 0.11% 186307 股份 2025年12月31日
Darrow Company, Inc. $17393148 0.11% 180315 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $16937975 0.10% 175596 股份 2026年6月30日
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $16879573 0.10% 174990 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $16796209 0.10% 174126 股份 2026年6月30日
Summit Wealth Partners, LLC $16750234 0.10% 173650 股份 2026年6月30日
Asset Advisors Investment Management, LLC $16556105 0.10% 171637 股份 2026年6月30日
Leelyn Smith, LLC $16008446 0.10% 165959 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $15965866 0.10% 165518 股份 2026年6月30日

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