NULV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.22%▲ +2.22%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +2.57%▲ +2.57%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$22.9M
截至七月 2026的季度 +$43.5M
过去12个月 +$49.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 102 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Microsoft Corp 594918104 $192.2M 8.74 413686 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $78.1M 3.55 140315 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $55.7M 2.53 479889 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $50.8M 2.31 579735 EC US
Morgan Stanley 617446448 $44.9M 2.04 213227 EC US
Citigroup Inc 172967424 $44.0M 2.00 332493 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $42.6M 1.94 889243 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $42.2M 1.92 291739 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $41.6M 1.89 165856 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $37.1M 1.69 237406 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $36.3M 1.65 776442 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $35.4M 1.61 94509 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $34.6M 1.57 265781 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $34.6M 1.57 33929 EC US
Deere & Co 244199105 $34.3M 1.56 57935 EC US
Target Corp 87612E106 $34.0M 1.55 235378 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $34.0M 1.55 34821 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $33.6M 1.53 145860 EC US
Eaton Corp PLC G29183103 $33.5M 1.52 80783 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $33.1M 1.51 132603 EC US
American Express Co 025816109 $32.9M 1.49 97760 EC US
Pfizer Inc 717081103 $32.7M 1.49 1308622 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $31.0M 1.41 84283 EC US
3M Co 88579Y101 $30.0M 1.36 170076 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $29.7M 1.35 132999 EC US
Equinix Inc 29444U700 $29.7M 1.35 29148 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $29.5M 1.34 100993 EC US
ONEOK Inc 682680103 $28.7M 1.31 316155 EC US
Danaher Corp 235851102 $28.7M 1.30 147190 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $28.5M 1.29 154790 EC US
Exelon Corp 30161N101 $28.3M 1.29 618142 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $28.1M 1.28 465038 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $27.6M 1.26 67063 EC US
Prologis Inc 74340W103 $27.2M 1.24 187974 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $27.1M 1.23 248607 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $25.8M 1.17 325280 EC US
NXP Semiconductors NV N6596X109 $24.2M 1.10 105609 EC US
Ecolab Inc 278865100 $23.8M 1.08 85798 EC US
NetApp Inc 64110D104 $23.8M 1.08 133268 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $23.4M 1.06 92946 EC US
Accenture PLC G1151C101 $22.3M 1.01 134138 EC US
Stryker Corp 863667101 $22.2M 1.01 68126 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $22.0M 1.00 115847 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $22.0M 1.00 70758 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $21.7M 0.98 92430 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $21.2M 0.96 100353 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $21.2M 0.96 79410 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $20.8M 0.94 98876 EC US
Twilio Inc 90138F102 $19.1M 0.87 96873 EC US
Comcast Corp 20030N101 $18.9M 0.86 789902 EC US

行业细分

06
Technology 20.4%
Financials 17.4%
Healthcare 13.3%
Communication Services 11.8%
Industrials 11.8%
Consumer Staples 4.6%
Utilities 4.1%
Energy 3.4%
Retail 3.2%
Materials 3.1%
Real Estate 3.1%
Consumer products 2.5%
其他/未映射 1.1%

股息 9笔付款

08
1.35%TTM收益率
$0.74每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月18日$0.7370
2024年12月18日$0.8230
2023年12月14日$0.9160
2022年12月15日$0.7270
2021年12月16日$1.7580
2020年12月17日$0.4680
2019年12月27日$0.4810
2018年12月26日$0.9750
2017年12月26日$0.3500

机构持有人 (13F) 302 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $590057485 33.07% 11803510 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $251681036 14.10% 5034628 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $111181273 6.23% 2217859 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $96313642 5.40% 1926658 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $64665898 3.62% 1293576 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $60426947 3.39% 1208781 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $54955411 3.08% 1099328 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $28821819 1.62% 576552 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $26582732 1.49% 531761 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $26314534 1.47% 526396 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $24324037 1.36% 486578 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $21434204 1.20% 407107 股份 2026年9月30日
EASTERN BANK $14854269 0.83% 282132 股份 2026年9月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $12674890 0.71% 253549 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12293657 0.69% 245922 股份 2026年6月30日
O'Brien Wealth Partners LLC $12171511 0.68% 270178 股份 2025年12月31日
EP Wealth Advisors, LLC $11793907 0.66% 235925 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $10859673 0.61% 206262 股份 2026年9月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10665039 0.60% 213367 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $9565975 0.54% 191358 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $9484353 0.53% 189725 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9258409 0.52% 185205 股份 2026年6月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $8089266 0.45% 153642 股份 2026年9月30日
HighTower Advisors, LLC $7954804 0.45% 159128 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $7832528 0.44% 164412 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $7047431 0.39% 133854 股份 2026年9月30日
Forefront Analytics, LLC $7044168 0.39% 140912 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $6754551 0.38% 135118 股份 2026年6月30日
FMR LLC $6632372 0.37% 132674 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $6508365 0.36% 143041 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6259000 0.35% 125222 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $6042392 0.34% 120872 股份 2026年6月30日
True Blue Financial, LLC $6016842 0.34% 114280 股份 2026年9月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $5788973 0.32% 109952 股份 2026年9月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5005289 0.28% 100126 股份 2026年6月30日
STALEY CAPITAL ADVISERS INC $4999000 0.28% 100000 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4838402 0.27% 96788 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4333254 0.24% 86682 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $4287685 0.24% 85771 股份 2026年6月30日
Plum Street Advisors, LLC $4267696 0.24% 85371 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $4176065 0.23% 83538 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4147170 0.23% 82960 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $4145121 0.23% 82919 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $4112563 0.23% 90386 股份 2026年3月31日
rebel Financial LLC $4063860 0.23% 89316 股份 2026年3月31日
CRUX WEALTH ADVISORS $3997818 0.22% 79972 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3580811 0.20% 71631 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3533737 0.20% 70689 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $3445811 0.19% 68930 股份 2026年6月30日
Equita Financial Network, Inc. $3259063 0.18% 61901 股份 2026年9月30日
BSW Wealth Partners $3070836 0.17% 61429 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $2921000 0.16% 55475 股份 2026年9月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2769299 0.16% 52598 股份 2026年9月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $2747700 0.15% 54965 股份 2026年6月30日
One Day In July LLC $2707658 0.15% 54164 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2696612 0.15% 53943 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $2637905 0.15% 52896 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2621576 0.15% 52442 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $2586221 0.14% 49121 股份 2026年9月30日
Mascoma Wealth Management LLC $2569531 0.14% 48804 股份 2026年9月30日
HSBC HOLDINGS PLC $2549790 0.14% 51006 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2471477 0.14% 46942 股份 2026年9月30日
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $2450015 0.14% 46534 股份 2026年9月30日
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $2422427 0.14% 46010 股份 2026年9月30日
Revolve Wealth Partners, LLC $2379144 0.13% 45188 股份 2026年9月30日
LongView Asset Management LLC $2334885 0.13% 51829 股份 2025年12月31日
Strategic Point Investment Advisors, LLC $2231804 0.13% 44645 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $2199843 0.12% 41782 股份 2026年9月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2197553 0.12% 43949 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2193517 0.12% 43879 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2176265 0.12% 47830 股份 2026年3月31日
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $2165800 0.12% 47600 股份 2026年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1980212 0.11% 39612 股份 2026年6月30日
Sincerus Advisory, LLC $1973558 0.11% 37484 股份 2026年9月30日
Ledyard National Bank $1816636 0.10% 34504 股份 2026年9月30日
Corient Private Wealth LP $1718957 0.10% 34386 股份 2026年6月30日
Invera Wealth Advisors, LLC $1665567 0.09% 33318 股份 2026年6月30日
Falcon Wealth Planning $1619974 0.09% 32406 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $1612761 0.09% 32262 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1585882 0.09% 31724 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $1520396 0.09% 30414 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1425708 0.08% 27079 股份 2026年9月30日
Shotwell Rutter Baer Inc $1386169 0.08% 26328 股份 2026年9月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $1383155 0.08% 30399 股份 2026年3月31日
CHOREO, LLC $1367426 0.08% 27354 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1354000 0.08% 25717 股份 2026年9月30日
Curtis Advisory Group, LLC $1325935 0.07% 26524 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1315473 0.07% 24556 股份 2026年9月30日
Focus Partners Wealth $1275636 0.07% 25517 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1228314 0.07% 24571 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1227471 0.07% 24554 股份 2026年6月30日
Wescott Financial Advisory Group, LLC $1219499 0.07% 24395 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1218920 0.07% 24383 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1194420 0.07% 23893 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $1182250 0.07% 22455 股份 2026年9月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1173779 0.07% 22294 股份 2026年9月30日
COMMERCE BANK $1164067 0.07% 23286 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $1150929 0.06% 21860 股份 2026年9月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1122525 0.06% 22454 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1122226 0.06% 22449 股份 2026年6月30日

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