LTPZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +3.67%▲ +3.67%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.11%▲ +0.11%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$15.3M
截至六月 2026的季度 +$76.6M
过去12个月 +$55.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 16 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 912810RF7 $75.9M 10.72 92921718 DBT US
United States Treasury 912810RL4 $64.2M 9.07 90348114 DBT US
United States Treasury 912810RA8 $61.7M 8.72 84560048 DBT US
United States Treasury 912810RR1 $61.3M 8.65 83384473 DBT US
United States Treasury 912810SB5 $54.3M 7.67 76242282 DBT US
United States Treasury 912810RW0 $54.1M 7.64 76844329 DBT US
United States Treasury 912810TP3 $46.5M 6.57 61155906 DBT US
United States Treasury 912810TY4 $46.3M 6.53 52912802 DBT US
United States Treasury 912810QV3 $43.9M 6.20 57483921 DBT US
United States Treasury 912810SG4 $43.7M 6.17 62126459 DBT US
United States Treasury 912810UH9 $42.2M 5.96 45807974 DBT US
United States Treasury 912810SM1 $40.8M 5.76 72254325 DBT US
United States Treasury 912810SV1 $26.8M 3.78 50527644 DBT US
United States Treasury 912810TE8 $25.8M 3.64 49707685 DBT US
United States Treasury 912810US5 $17.2M 2.42 18607969 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $25K 0.00 24507 STIV US

股息 142笔付款

08
6.23%TTM收益率
$2.96每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月3日$0.4600
2026年7月1日$0.6300
2026年6月1日$0.7000
2026年5月1日$0.5300
2026年4月1日$0.0200
2025年12月31日$0.2000
2025年12月1日$0.2000
2025年11月3日$0.2200
2025年10月1日$0.1400
2025年9月2日$0.2400
2025年8月1日$0.1700
2025年7月1日$0.2300
2025年6月2日$0.1900
2025年5月1日$0.3300
2025年4月1日$0.4500
2025年3月3日$0.0300
2024年12月31日$0.1000
2024年12月2日$0.1300
2024年11月1日$0.0800
2024年10月1日$0.0900
2024年9月3日$0.0400
2024年8月1日$0.1200
2024年7月1日$0.2600
2024年6月3日$0.4700
2024年5月1日$0.3600
2024年4月1日$0.2800
2023年12月1日$0.1700
2023年11月1日$0.2900
2023年10月2日$0.1200
2023年9月1日$0.2100
2023年8月1日$0.1500
2023年7月3日$0.3600
2023年6月1日$0.2400
2023年5月1日$0.3500
2023年4月3日$0.2100
2022年12月29日$0.3100
2022年12月1日$0.1200
2022年9月1日$0.9000
2022年8月1日$0.6500
2022年7月1日$0.3600
2022年6月1日$0.8500
2022年5月2日$0.6300
2022年4月1日$0.5300
2022年3月1日$0.2000
2022年2月1日$0.3300
2021年12月30日$0.3800
2021年12月1日$0.1300
2021年11月1日$0.0800
2021年10月1日$0.2200
2021年9月1日$0.5000

机构持有人 (13F) 109 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $48594483 13.18% 1077483 股份 2026年9月30日
CENTRAL TRUST Co $37327886 10.12% 736977 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $26960723 7.31% 532294 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $24070663 6.53% 475234 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22275156 6.04% 439786 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $17740939 4.81% 393369 股份 2026年9月30日
Avos Capital Management, LLC $16174097 4.39% 319331 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $12490762 3.39% 276957 股份 2026年9月30日
Financial Architects, LLC $11846643 3.21% 262675 股份 2026年9月30日
NORTHERN TRUST CORP $10242241 2.78% 202216 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $8840125 2.40% 174533 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $8100344 2.20% 179609 股份 2026年9月30日
Sovran Advisors, LLC $7942426 2.15% 163290 股份 2026年6月30日
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $7313377 1.98% 162159 股份 2026年9月30日
HighTower Advisors, LLC $7040857 1.91% 139010 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6506891 1.76% 128467 股份 2026年6月30日
Deane Retirement Strategies, Inc. $6085683 1.65% 134931 股份 2026年9月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $5489392 1.49% 121716 股份 2026年9月30日
LPL Financial LLC $4688491 1.27% 92566 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4496606 1.22% 88778 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4462265 1.21% 88100 卖出期权 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $4113397 1.12% 81212 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3775299 1.02% 74537 股份 2026年6月30日
SJBENEN ADVISORY, LLC $3639300 0.99% 81448 股份 2026年9月30日
Tortoise Investment Management, LLC $3621330 0.98% 71497 股份 2026年6月30日
Ares Financial Consulting, LLC $3615444 0.98% 80165 股份 2026年9月30日
Hirtle & Co., LLC $3468715 0.94% 68484 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2937700 0.80% 58000 卖出期权 2026年6月30日
Torren Management, LLC $2882451 0.78% 56485 股份 2026年3月31日
Ancora Advisors LLC $2794411 0.76% 55171 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2762755 0.75% 54546 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $2377139 0.64% 52708 股份 2026年9月30日
Vanguard Capital Wealth Advisors $2322162 0.63% 51489 股份 2026年9月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2139592 0.58% 42268 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1969323 0.53% 38881 股份 2026年6月30日
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC $1865224 0.51% 36825 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1743724 0.47% 34427 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1686645 0.46% 33300 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1671450 0.45% 33000 买入期权 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1398244 0.38% 27606 股份 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $1235541 0.33% 24394 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1209888 0.33% 23887 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $1194578 0.32% 26487 股份 2026年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1171738 0.32% 23134 股份 2026年6月30日
Global Endowment Management, LP $1013000 0.27% 20000 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $825711 0.22% 16302 股份 2026年6月30日
Lifetime Wealth Management P.C. $812077 0.22% 16033 股份 2026年6月30日
SVRN Asset Management, LLC $759413 0.21% 14993 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $744758 0.20% 14704 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $705590 0.19% 15645 股份 2026年9月30日
IRON Financial LLC $559381 0.15% 12403 股份 2026年9月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $534279 0.14% 11847 股份 2026年9月30日
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $499744 0.14% 11081 股份 2026年9月30日
Cetera Investment Advisers $436701 0.12% 8622 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $419675 0.11% 8286 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $374834 0.10% 7400 股份 2026年6月30日
Essential Partners LLC $358180 0.10% 7942 股份 2026年9月30日
Authentikos Wealth Advisory, LLC $353106 0.10% 6971 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $319905 0.09% 6316 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $288052 0.08% 5687 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $269076 0.07% 5966 股份 2026年9月30日
Kastel Capital Advisors, LLC $265144 0.07% 5196 股份 2026年6月30日
Baker Ellis Asset Management LLC $257521 0.07% 5710 股份 2026年9月30日
Greenline Partners, LLC $257244 0.07% 5079 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $253250 0.07% 5000 股份 2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $245227 0.07% 5462 股份 2026年9月30日
Modera Wealth Management, LLC $240924 0.07% 4757 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $237929 0.06% 4698 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $233749 0.06% 4615 股份 2026年6月30日
Aegis Wealth Management, Inc. $233167 0.06% 5170 股份 2026年9月30日
Mutual Advisors, LLC $228280 0.06% 4507 股份 2026年6月30日
CWC Advisors, LLC. $227394 0.06% 5042 股份 2026年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $214000 0.06% 4218 股份 2026年6月30日
Legacy PCG, LLC $212945 0.06% 4468 股份 2026年6月30日
GenTrust, LLC $212778 0.06% 4201 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Management $211663 0.06% 4693 股份 2026年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $211142 0.06% 4121 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $206304 0.06% 2770 股份 2026年6月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $198740 0.05% 4407 股份 2026年9月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $185942 0.05% 3671 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $172212 0.05% 3400 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $136097 0.04% 2687 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $123130 0.03% 2431 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $70302 0.02% 1388 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $65680 0.02% 1321 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $64247 0.02% 1259 股份 2026年3月31日
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $44116 0.01% 871 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $42799 0.01% 845 股份 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $41938 0.01% 828 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $41718 0.01% 925 股份 2026年9月30日
Litman Gregory Wealth Management LLC $31568 0.01% 610 股份 2025年12月31日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $18040 0.00% 400 股份 2026年9月30日
FMR LLC $14070 0.00% 278 股份 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $12538 0.00% 278 股份 2026年9月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $9066 0.00% 179 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $8097 0.00% 159 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $7711 0.00% 149 股份 2025年12月31日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $7699 0.00% 152 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $5926 0.00% 117 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5470 0.00% 108 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
FYLD Cambria Foreign Shareholder Y... $711.4M
QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF... $715.2M
CMDY iShares Bloomberg Roll Select... $716.0M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volati... $720.3M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term ... $722.4M
NUDM Nuveen ESG International Deve... $707.9M
DFCA Dimensional California Munici... $707.0M
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