Geo Capital Gestora de Recursos Ltd
CIK 1766561 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $48K
- 持仓
- 18
- 截至
- 2025年12月31日 数据截至 Q4 2025
按 13F 价值排名第 9421（共 9443） · 前 99.8%
投资组合价值同比（季度）：-11.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.75%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 16.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q4 2025: 30.24% 估计买入 $15565 · 卖出 $21515
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 40.0% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 6
- 减少
- 7
- 已结清
- 25
本页内容
行业细分
Financial Services
31.9%
Consumer Discretionary
21.4%
Industrials
18.2%
Communication Services
9.3%
Healthcare
8.1%
Technology
7.3%
Paper & Forest
3.9%
完整投资组合 18 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5425 | 11.21% | 1013 | $1327 | 上涨 ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3928 | 8.12% | 31216 | $885 | 上涨 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $3807 | 7.87% | 6635 | $72 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3518 | 7.27% | 7274 | $-1970 | 下跌 ×3 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $3181 | 6.58% | 23441 | $-181 | 下跌 ×4 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $2904 | 6.00% | 13386 | $-651 | 下跌 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2582 | 5.34% | 7361 | $-415 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2543 | 5.26% | 4455 | $259 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2524 | 5.22% | 22187 | $-452 | 下跌 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2365 | 4.89% | 4630 | $2313 | 上涨 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2281 | 4.71% | 49708 | 上涨 ×1 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2280 | 4.71% | 58245 | 上涨 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2258 | 4.67% | 27640 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1983 | 4.10% | 6334 | $-683 | 下跌 ×3 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1863 | 3.85% | 199511 | $-384 | 下跌 ×1 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $1842 | 3.81% | 4153 | 上涨 ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1744 | 3.60% | 27381 | $154 | 上涨 ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1351 | 2.79% | 1339 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSCI | $3807 | 7.87% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MSFT | 削减 | -3K | -$2K |
| BKNG | 增持 | +254 | +$1K |
| ZTS | 增持 | +10K | +$885 |
| GOOGL | 削减 | -5K | -$683 |
| EFX | 削减 | -472 | -$651 |
| DIS | 削减 | -4K | -$452 |
| V | 削减 | -1K | -$415 |
| SUZ | 削减 | -40K | -$384 |
| MA | 增持 | +439 | +$259 |
| ABNB | 削减 | -4K | -$181 |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 2025年12月31日 | 10168 | $3587 | -22.0% |
| NVO | 2025年12月31日 | 51611 | $2864 | -8.2% |
| AUGO | 2025年12月31日 | 75308 | $2802 | 77.3% |
| BRKB | 2025年12月31日 | 4409 | $2217 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年12月31日 | 3030 | $2019 | 不再跟踪 |
| EL | 2025年6月30日 | 30007 | $1980 | 21.6% |
| DE | 2025年12月31日 | 4029 | $1842 | 34.0% |
| META | 2025年12月31日 | 642 | $471 | -16.9% |
| DEO | 2025年6月30日 | 19233 | $353 | -7.5% |
| AAPL | 2025年12月31日 | 219 | $56 | 13.3% |
| CME | 2025年12月31日 | 204 | $55 | 0.0% |
| MTD | 2025年12月31日 | 45 | $55 | -0.2% |
| ICE | 2025年12月31日 | 310 | $52 | -0.6% |
| SPGI | 2025年12月31日 | 106 | $52 | -17.0% |
| ADSK | 2025年12月31日 | 124 | $39 | -16.5% |
| CBOE | 2025年12月31日 | 153 | $38 | 不再跟踪 |
| PANW | 2025年12月31日 | 186 | $38 | 86.8% |
| TMO | 2025年12月31日 | 79 | $38 | 7.1% |
| WM | 2025年12月31日 | 159 | $35 | 1.9% |
| NOW | 2025年12月31日 | 37 | $34 | -15.4% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 25 | $30 | -15.1% |
| HD | 2025年12月31日 | 71 | $29 | -2.5% |
| IDXX | 2025年12月31日 | 44 | $28 | -19.2% |
| FICO | 2025年12月31日 | 18 | $27 | -31.0% |
| MAR | 2025年12月31日 | 100 | $26 | 15.1% |
| DHR | 2025年12月31日 | 128 | $25 | -6.5% |
| AXP | 2025年12月31日 | 61 | $20 | -9.4% |