Gimbal Financial
CIK 1835206 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $159.9M
- 持仓
- 55
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7187（共 9443） · 前 76.1%
投资组合价值同比（季度）：-3.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.47%
- 前二十五大持仓权重
- 94.55%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 9.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 20.34% 估计买入 $95969144 · 卖出 $33201693
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 12
- 减少
- 22
- 已结清
- 3
看跌期权名义敞口：1.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Healthcare
10.3%
Technology
2.7%
Energy
0.9%
Retail
0.9%
Communication Services
0.6%
Financials
0.5%
Communications
0.5%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
83.4%
完整投资组合 55 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30232935 | 18.90% | 40370 | $3752659 | |||
| IWM | $28768376 | 17.99% | 95751 | $27859687 | |||
| DGRO | $15083463 | 9.43% | 199017 | $14844772 | |||
| FHLC | $14288542 | 8.93% | 184965 | 上涨 ×1 | |||
| XRT XRT | $11432580 | 7.15% | 130301 | 上涨 ×1 | |||
| IYT IYT | $11124165 | 6.96% | 128232 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11055156 | 6.91% | 9217 | $301428 | |||
| USRT | $10204387 | 6.38% | 153565 | 上涨 ×1 | |||
| RPG | $3460243 | 2.16% | 54193 | $-13527933 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2638746 | 1.65% | 2200 | 卖出期权 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1538637 | 0.96% | 5162 | $593162 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1045726 | 0.65% | 3614 | $-74728 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $960683 | 0.60% | 3783 | $111023 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $941510 | 0.59% | 2524 | $-715646 | |||
| FBT | $890669 | 0.56% | 3593 | 上涨 ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $884111 | 0.55% | 24545 | $436165 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $866380 | 0.54% | 2424 | $140648 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $834979 | 0.52% | 7372 | $-16507 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $763401 | 0.48% | 3034 | $42885 | |||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $759931 | 0.48% | 8572 | $-2134635 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $749725 | 0.47% | 2290 | $6816 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $748925 | 0.47% | 6376 | $164413 | |||
| OEF | $711053 | 0.44% | 1943 | $-135491 | |||
| PTLC | $654388 | 0.41% | 11232 | $-2065018 | |||
| JPIN | $574575 | 0.36% | 7946 | $45292 | |||
| SPY SPY | $494312 | 0.31% | 662 | $-23388 | |||
| VIG | $476435 | 0.30% | 2014 | $-37948 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $451097 | 0.28% | 4370 | $133714 | |||
| VO | $403495 | 0.25% | 5008 | $35733 | |||
| JPST | $397581 | 0.25% | 7862 | $-1258 | |||
| PTMC | $389939 | 0.24% | 9322 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $335323 | 0.21% | 926 | $54534 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $327551 | 0.20% | 1637 | $121936 | |||
| VTV | $326895 | 0.20% | 1500 | $47160 | |||
| RSP | $323719 | 0.20% | 1521 | $33454 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $319527 | 0.20% | 906 | $-68239 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $313681 | 0.20% | 2002 | $30886 | |||
| PTEU | $308250 | 0.19% | 9253 | $-1313701 | |||
| IEMG | $297396 | 0.19% | 3590 | $60743 | |||
| MINT | $294365 | 0.18% | 2920 | $350 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $293171 | 0.18% | 2048 | $3263 | |||
| BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | $292837 | 0.18% | 12666 | $-40530 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $280211 | 0.18% | 381 | $66833 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $273546 | 0.17% | 634 | 上涨 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $261138 | 0.16% | 2878 | $-118809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $252170 | 0.16% | 1058 | $-1219 | |||
| VTI | $250121 | 0.16% | 676 | $30863 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $243827 | 0.15% | 1089 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $240756 | 0.15% | 1089 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $235683 | 0.15% | 2900 | 上涨 ×1 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $230236 | 0.14% | 12848 | $141430 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $205502 | 0.13% | 9033 | 上涨 ×1 | |||
| TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | $101760 | 0.06% | 12000 | 上涨 ×1 | |||
| MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock | $79310 | 0.05% | 20600 | 上涨 ×1 | |||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $22700 | 0.01% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FHLC | $14288542 | 184965 | 8.93% |
| XRT | $11432580 | 130301 | 7.15% |
| IYT | $11124165 | 128232 | 6.96% |
| USRT | $10204387 | 153565 | 6.38% |
| LLY | $2638746 | 2200 | 1.65% |
| FBT | $890669 | 3593 | 0.56% |
| PTMC | $389939 | 9322 | 0.24% |
| DELL | $273546 | 634 | 0.17% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $243827 | 1089 | 0.15% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $240756 | 1089 | 0.15% |
| KO | $235683 | 2900 | 0.15% |
| AM | $205502 | 9033 | 0.13% |
| TDOC | $101760 | 12000 | 0.06% |
| MDXG | $79310 | 20600 | 0.05% |
| NXDR | $22700 | 10000 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| RPG | 削减 | -302K | -$13.5M |
| IVV | 增持 | +806 | +$3.8M |
| PTNQ | 削减 | -29K | -$2.1M |
| PTLC | 削减 | -38K | -$2.1M |
| MSFT | 削减 | -675 | -$716K |
| TXN | 增持 | +16 | +$593K |
| CLMT | 仅价格变动 | +0 | +$436K |
| LLY | 削减 | -5K | +$301K |
| CSCO | 削减 | -2K | +$164K |
| NVTS | 增持 | +548 | +$141K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 2025年6月30日 | 298586 | $17604615 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年9月30日 | 146995 | $16095929 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年6月30日 | 443682 | $13749705 | 不再跟踪 |
| FUTY | 2025年9月30日 | 168867 | $8882388 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年3月31日 | 54815 | $6771322 | 不再跟踪 |
| IVW | 2025年3月31日 | 62408 | $6336238 | 不再跟踪 |
| IYF | 2025年6月30日 | 40359 | $4554508 | 不再跟踪 |
| IAT | 2025年3月31日 | 87825 | $4422884 | 不再跟踪 |
| ARTY | 2025年3月31日 | 107374 | $3980361 | 不再跟踪 |
| IHAK | 2025年3月31日 | 76947 | $3754226 | 不再跟踪 |
| FXI | 2025年6月30日 | 79996 | $2867057 | 不再跟踪 |
| PTMC | 2025年9月30日 | 47543 | $1658309 | 不再跟踪 |
| FMDE | 2025年3月31日 | 47687 | $1566518 | 不再跟踪 |
| FCOM | 2025年3月31日 | 7153 | $419897 | 不再跟踪 |
| CGDV | 2025年6月30日 | 8218 | $292882 | 不再跟踪 |
| VOX | 2025年3月31日 | 1500 | $232440 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年3月31日 | 1790 | $225719 | -6.1% |
| SCHD | 2025年6月30日 | 7875 | $220185 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年6月30日 | 398 | $211967 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年3月31日 | 919 | $201625 | 35.5% |
| SPXSXXXX | 2025年3月31日 | 17500 | $109900 | 不再跟踪 |
| AMRNXXXX | 2025年3月31日 | 29000 | $14065 | 不再跟踪 |