GMT Capital Corp

CIK 1106191 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.9B
按 13F 价值排名第 1558（共 9443） · 前 16.5%
持仓
68
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-12.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.91%
前二十五大持仓权重
95.83%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
10.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.76% 估计买入 $56648365 · 卖出 $675708360

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.7% 仍持有

新仓位
7
增加
9
减少
18
已结清
16
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+58.9%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+30.8%

年化：+36.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Materials
29.7%
Industrials
23.0%
Communication Services
11.3%
Retail
8.2%
Consumer Discretionary
7.5%
Healthcare
6.8%
Technology
4.6%
Financial Services
3.1%
Utilities
2.5%
Real Estate
1.3%
Communications
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
1.4%

完整投资组合 68 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $431536950 22.49% 18281369 $-25693107 下跌 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $305762436 15.93% 3264600 $11714748 下跌 ×4
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $109279895 5.69% 453500 $-558155 下跌 ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $98837532 5.15% 726800 $9649323 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $86848515 4.53% 245800 $3458312 下跌 ×6
BBWI Bath & Body Works, Inc. $80897175 4.22% 3497500 $2968595 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $80100912 4.17% 224140 $13317978 下跌 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $75541248 3.94% 2830054 $-21505465 下跌 ×4
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $65671790 3.42% 859241 $-19074959 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64780812 3.38% 271800 $8422950 上涨 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $57981744 3.02% 1491300 $-8058154 上涨 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $55045304 2.87% 1816175 $-31680744 下跌 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $47462096 2.47% 299200 $21169379 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47336238 2.47% 126900 $4951773 上涨 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $42314230 2.20% 581000 $-5078353 下跌 ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $42183414 2.20% 414050 $-24463650 下跌 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $29661141 1.55% 478020 $-18010845 下跌 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $29059160 1.51% 545200 $-15655417 下跌 ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $25240208 1.32% 1186100 $-24336458 下跌 ×1
EQX $20603484 1.07% 2119700 $4542762 上涨 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $10993968 0.57% 598800 $-6407160
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $8810470 0.46% 1286200 $6509222 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $8449468 0.44% 308600 $4635172
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $7909719 0.41% 3215333 $-2254981 上涨 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $6839248 0.36% 1305200 $4542096
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $6312111 0.33% 558100 $-32272497 下跌 ×1
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock $5363259 0.28% 3505398 $-981511
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4781533 0.25% 23320 $27285
ORLA $4665914 0.24% 476600 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4616170 0.24% 9410 $962926
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $4485820 0.23% 108066 $827786
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $3843326 0.20% 617898 $265697
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $3812331 0.20% 668830 $1223959
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $3450687 0.18% 1816151 $1670859
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3342990 0.17% 7000 $977340
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $2784634 0.15% 435780 $209174
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2757128 0.14% 64600 上涨 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $2718891 0.14% 92700 $608112
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $2630242 0.14% 1377090 上涨 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $2246502 0.12% 167900 $-30222
U Unity Software Inc. Common Stock $2089198 0.11% 73100 $485384
KODK Eastman Kodak Company Common New $1850000 0.10% 200000 $40000
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1668184 0.09% 5600 $1113504
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $1573904 0.08% 767758 $-330136
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1488060 0.08% 42000 $410760
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $1480875 0.08% 1974500 $95566
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $1465776 0.08% 23400 上涨 ×1
OBE $1463465 0.08% 180008 $-241211
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1168728 0.06% 20900
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1163982 0.06% 83800 $929790 上涨 ×1
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $962287 0.05% 288110 $-5187932 下跌 ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $891352 0.05% 30800 $-30592556 下跌 ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $687156 0.04% 51900 上涨 ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $598624 0.03% 101290 $106355
SAVA Cassava Sciences, Inc. - Common Stock $535619 0.03% 450100 $-225050
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $480863 0.03% 3960 $111355
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $423827 0.02% 98108 $260930 上涨 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $396287 0.02% 7948 $-164126
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $364056 0.02% 61600 上涨 ×1
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares $295314 0.02% 177900 $-53370
STXS $217719 0.01% 126581 $-15190
TDW Tidewater Inc. Common Stock $209218 0.01% 3140 $-53129
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $207138 0.01% 36468 $-35739
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $138731 0.01% 126119 $-80716
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $131536 0.01% 138459 $111
NNOX NANO-X IMAGING LTD - Ordinary Shares $110026 0.01% 94850 $-105284
AWRE Aware, Inc. - Common Stock $33210 0.00% 24600 $2460
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $28251 0.00% 98400 $-14238

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ORLA $4665914 476600 0.24%
BSX $2757128 64600 0.14%
EVGO $2630242 1377090 0.14%
TBBK $1465776 23400 0.08%
ROOT $1168728 20900 0.06%
XPEV $687156 51900 0.04%
PTON $364056 61600 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AGI 削减 -139K -$31.7M
HBM 削减 -3.6M -$25.7M
VAC 削减 -609K -$24.5M
RYN 削减 -1.2M -$24.3M
ERO 削减 -823K -$21.5M
VST 增持 +124K +$21.2M
TNL 削减 -366K -$19.1M
SSNC 削减 -228K -$18.0M
CBRL 削减 -1.0M -$15.7M
GOOGL 削减 -8K +$13.3M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HBM 2025年3月31日 33439920 $271109350 258.4%
RPRX 2025年6月30日 2377500 $74011575 71.6%
VRN 2025年6月30日 7152756 $47312306 不再跟踪
LNTH 2025年6月30日 236900 $23121440 22.7%
RBLX 2025年12月31日 150400 $20833408 -53.3%
MGM 2026年6月30日 525700 $19456157 -10.4%
CMPS 2026年6月30日 3078536 $17024304 -1.1%
TFX 2026年6月30日 134600 $16099506 7.9%
BDX 2025年9月30日 90500 $15588625 27.4%
QS 2025年12月31日 1163500 $14334320 -44.6%
ITUB 2026年6月30日 1706130 $14297369 -10.2%
WCC 2025年9月30日 65800 $12186160 59.7%
ROOT 2025年3月31日 149316 $10838848 -56.8%
GPN 2025年6月30日 108200 $10594944 15.6%
OVV 2026年6月30日 169865 $10052775 27.2%
ITRG 2025年9月30日 6515503 $9836523 不再跟踪
COF 2026年6月30日 50800 $9267444 6.5%
RRX 2026年3月31日 64333 $9027207 -10.6%
CFLT 2025年12月31日 425100 $8416980 不再跟踪
SIG 2025年9月30日 101800 $8098190 -13.4%
TRIP 2025年6月30日 570300 $8081151 -21.3%
BIDU 2026年3月31日 60127 $7856194 -15.7%
UBER 2026年6月30日 102400 $7365632 10.4%
NAMS 2025年3月31日 285136 $7327995 36.6%
OCGN 2025年12月31日 4153798 $6770691 7.0%
AMSC 2025年12月31日 108066 $6418040 8.0%
NTR 2025年6月30日 127200 $6318024 26.2%
RHI 2026年6月30日 243800 $6192520 42.6%
OKTA 2025年3月31日 73000 $5752400 30.2%
AMC 2025年12月31日 1816151 $5266838 66.3%
FSLY 2025年12月31日 598800 $5119740 125.4%
MDB 2025年3月31日 21000 $4889010 142.6%
SMCI 2025年9月30日 92700 $4543227 -22.2%
BABA 2026年3月31日 30800 $4514664 -0.1%
C 2026年6月30日 36500 $4139465 -5.7%
ESTA 2025年12月31日 98766 $4048418 2.7%
CLOV 2025年12月31日 1305200 $3993912 80.0%
MOS 2026年6月30日 154700 $3944850 8.0%
ORCL 2026年6月30日 26500 $3898415 -2.7%
TRVI 2026年6月30日 317700 $3790161 0.1%
SNOW 2025年12月31日 15700 $3541135 46.3%
BYND 2025年3月31日 906000 $3406560 369.2%
AKAM 2025年12月31日 41500 $3144040 28.1%
UA 2025年12月31日 617898 $2984447 5.5%
U 2025年12月31日 73100 $2926924 5.8%
RUN 2025年12月31日 167900 $2902991 -47.8%
BYND 2025年12月31日 1445747 $2732462 1645.1%
SMCIXXXX 2026年3月31日 92700 $2713329 不再跟踪
PGEN 2025年12月31日 668830 $2200451 67.9%
UAA 2025年12月31日 435780 $2174542 3.9%
JOBY 2025年3月31日 262000 $2130060 28.2%
ETSY 2026年6月30日 42400 $2119152 9.5%
CRESY 2026年3月31日 164579 $2078633 -12.9%
CLNE 2025年12月31日 767758 $1980816 -24.8%
LBRT 2026年3月31日 89274 $1647998 -29.9%
ZIM 2025年3月31日 73400 $1575898 85.5%
GTE 2025年9月30日 300000 $1429095 不再跟踪
CHPTXXXX 2025年9月30日 2025800 $1424745 不再跟踪
CIEN 2025年12月31日 9410 $1370755 67.7%
SAVA 2025年12月31日 450100 $1309791 不再跟踪
IRBTQ 2025年3月31日 167800 $1300450 不再跟踪
OBE 2025年12月31日 180008 $1177252 不再跟踪
NOMD 2026年6月30日 116500 $1119565 8.4%
CHPT 2025年12月31日 101290 $1106087 -13.4%
BX 2025年3月31日 6300 $1086246 2.4%
MVIS 2026年3月31日 1043100 $863791 174.2%
KTOS 2025年12月31日 7948 $726209 -23.2%
OPTN 2025年3月31日 74047 $494633 不再跟踪
SPCE 2025年12月31日 119193 $460085 -2.3%
STXS 2025年12月31日 126581 $393667 不再跟踪
NNOX 2025年12月31日 94850 $350945 -66.6%
TD 2025年12月31日 3960 $316602 24.8%
INO 2025年12月31日 126119 $295118 -27.6%
SPCE 2026年6月30日 119193 $289639 8.5%
WOLF 2025年12月31日 10117 $289347 49.5%
CGC 2025年12月31日 138459 $202150 -9.2%
WOLF 2026年6月30日 10117 $165109 -46.1%
CAN 2025年12月31日 98400 $86749 -60.3%
AWRE 2025年12月31日 24600 $59286 -33.0%