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投资组合价值
$256.9M
按 13F 价值排名第 5643（共 9443） · 前 59.8%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.71%
前二十五大持仓权重
86.02%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
23.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.74% 估计买入 $9720460 · 卖出 $6763018

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 仍持有

新仓位
7
增加
31
减少
27
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
5.7%
Retail
1.1%
Utilities
0.8%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
90.5%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JSI $22147139 8.62% 432477 $1361584 上涨 ×2
CLOZ $20365986 7.93% 770855 $1663578 上涨 ×1
VOO $17688146 6.88% 25754 $1175687 下跌 ×6
SCHF $17505335 6.81% 631962 $1151176 下跌 ×4
BRKA $14977000 5.83% 20 $614200
SMTH $13633758 5.31% 529672 $868288 上涨 ×2
SCHX $12375089 4.82% 420492 $1497657 下跌 ×1
FNDX $9735812 3.79% 313049 $919351 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8652004 3.37% 88106 $604463 上涨 ×1
SCHD $8636372 3.36% 272355 $567407 上涨 ×1
VYM $8519697 3.32% 53912 $776355 上涨 ×1
FNDF $7350841 2.86% 139326 $342599 下跌 ×4
JAAA $7061884 2.75% 139867 $523872 上涨 ×2
SCHG $6836236 2.66% 202016 $935979 下跌 ×1
SCHE $6354736 2.47% 175255 $365098 下跌 ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $5558384 2.16% 427239 $-1462740 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5301346 2.06% 17796 $3679219 上涨 ×3
SCHZ $4401731 1.71% 190304 $-639498 下跌 ×1
BRKB $3864012 1.50% 7722 $211550 上涨 ×3
FNDB $3843675 1.50% 126188 $185696 下跌 ×6
SCHA $3634253 1.41% 100588 $623363 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3615703 1.41% 12496 $193432 下跌 ×1
SPYI $3081697 1.20% 58047 $336870 上涨 ×1
QDPL $2974787 1.16% 66004 $401840 上涨 ×1
SCHH $2901671 1.13% 122537 $273073 上涨 ×1
JEPI $2676304 1.04% 47385 $121845 上涨 ×1
EIX Edison International Common Stock $1948909 0.76% 26177 $-113216 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1871370 0.73% 5017 $79845 上涨 ×1
SCHC $1816108 0.71% 37741 $53578 上涨 ×3
FNDA $1704569 0.66% 44786 $307199 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1634202 0.64% 1747 $-122979 下跌 ×1
FNDE $1462663 0.57% 36861 $84663 上涨 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1288375 0.50% 12798 $-30070 下跌 ×1
VTI $1166721 0.45% 3153 $239910 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1160381 0.45% 5799 $-741315 下跌 ×2
IWM $1118858 0.44% 3724 $132900 下跌 ×1
IVE $1062191 0.41% 4678 $77804 上涨 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1055204 0.41% 2992 $71647 上涨 ×5
SCHO $997732 0.39% 41331 $-101227 下跌 ×1
IVV $907807 0.35% 1212 $-10595 下跌 ×2
VO $873412 0.34% 10840 $-11437 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $868276 0.34% 739 $229280 上涨 ×2
FNDC $849637 0.33% 17497 $60962 上涨 ×6
VEA $721946 0.28% 10133 $44893 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $707292 0.28% 1872 $114907 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $665716 0.26% 555 $189671 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $635527 0.25% 1511 $35894 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $632780 0.25% 1325 $294830 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $591676 0.23% 4035 $12977 上涨 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $581408 0.23% 1462 $-94403 下跌 ×1
VWO $563826 0.22% 9446 $-36166 下跌 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $542410 0.21% 1620 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $496097 0.19% 854 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461716 0.18% 400 上涨 ×1
RSP $452562 0.18% 2127 $44348
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $438328 0.17% 1339 $20053 下跌 ×1
SCHP $420842 0.16% 15881 $-26142 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $394871 0.15% 911 上涨 ×1
IVW $374275 0.15% 2721 $66574 上涨 ×2
IJJ $335656 0.13% 2272 $35295 上涨 ×2
IJS $328527 0.13% 2404 $44541 上涨 ×2
SOXX SOXX $320380 0.12% 500 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $307300 0.12% 5000 $29700
MGK $281664 0.11% 3204 $40623 上涨 ×1
GLD $253814 0.10% 689 $-42656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246919 0.10% 691
SCHI $244072 0.09% 10781 $-18069 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $241915 0.09% 1015 $-127764 下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $216012 0.08% 300 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MRVL $5301346 2.06% 上涨 ×3
BRKB $3864012 1.50% 上涨 ×3
SCHC $1816108 0.71% 上涨 ×3
FNDA $1704569 0.66% 上涨 ×6
FNDE $1462663 0.57% 上涨 ×6
VTI $1166721 0.45% 上涨 ×3
IVE $1062191 0.41% 上涨 ×5
HD $1055204 0.41% 上涨 ×5
FNDC $849637 0.33% 上涨 ×6
LLY $665716 0.26% 上涨 ×3
PG $591676 0.23% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VRT $542410 1620 0.21%
AMD $496097 854 0.19%
MU $461716 400 0.18%
LRCX $394871 911 0.15%
SOXX $320380 500 0.12%
GOOGL $246919 691 0.10%
PWR $216012 300 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MRVL 增持 +1K +$3.7M
CLOZ 增持 +42K +$1.7M
SCHX 削减 -4K +$1.5M
BPRE 增持 +5K -$1.5M
JSI 增持 +29K +$1.4M
VOO 削减 -2K +$1.2M
SCHF 削减 -29K +$1.2M
SCHG 削减 -533 +$936K
FNDX 削减 -4K +$919K
SMTH 增持 +34K +$868K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BUFF 2025年6月30日 90657 $3997067 不再跟踪
RY 2025年12月31日 4008 $590459 21.7%
META 2026年3月31日 796 $525576 -4.1%
GOOGL 2026年3月31日 1165 $364597 18.9%
APO 2025年12月31日 2200 $293194 -9.1%
SCHB 2026年6月30日 11402 $286188 不再跟踪
ISPY 2025年12月31日 6200 $279682 不再跟踪
TAXX 2026年3月31日 5289 $268274 不再跟踪
ASML 2026年6月30日 170 $224541 -11.8%
DIS 2026年3月31日 1913 $217663 11.2%
XOM 2026年6月30日 1281 $217285 21.7%
CG 2025年12月31日 3323 $208352 -17.4%
GOOGL 2025年3月31日 1059 $200532 121.2%
IBIT 2026年6月30日 23451 $27650