SDG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.13%▼ -6.13%
3M▲ +3.24%▲ +4.04%
6M▲ +3.24%▲ +4.04%
年初至今▲ +3.74%▲ +4.55%
1Y▲ +5.01%▲ +6.89%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +13.57%▲ +18.99%
1年波动率17.76%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.57

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$4.3M
过去12个月 -$28.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 163 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
WIWYNN CORPORATION 6669 4.60 ≈$7.6M 103380 TW0006669005 0.05588 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 4.18 ≈$6.9M 212363 DK0061539921 0.1148 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 4.17 ≈$6.9M 31873 67066G104 0.01723 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 3.97 ≈$6.6M 29226 573874104 0.0158 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 3.92 ≈$6.5M 102563 110122108 0.05544 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 3.87 ≈$6.4M 31180 336433107 0.01685 EQUITY USD
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 3.72 ≈$6.2M 118433 902494103 0.06402 EQUITY USD
EAST JAPAN RAILWAY 9020 3.59 ≈$6.0M 261100 S62985429 0.1411 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 2.81 ≈$4.7M 34010 S71030654 0.01838 EQUITY USD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 1216 2.70 ≈$4.5M 1881000 S67003939 1.017 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 2.52 ≈$4.2M 1048200 KYG3902L1095 0.5666 EQUITY USD
WH GROUP 288 2.49 ≈$4.1M 4778000 KYG960071028 2.583 EQUITY USD
LI AUTO CLASS A 2015 2.46 ≈$4.1M 693144 KYG5479M1050 0.3747 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 2.12 ≈$3.5M 35961 494368103 0.01944 EQUITY USD
NIO CLASS A 9866 2.06 ≈$3.4M 950710 KYG6525F1028 0.5139 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 1.74 ≈$2.9M 2835 29444U700 0.001532 EQUITY USD
CENTRAL JAPAN RAILWAY 9022 1.73 ≈$2.9M 116200 S61835526 0.06281 EQUITY USD
XPENG CLASS A INC 9868 1.62 ≈$2.7M 509532 KYG982AW1003 0.2754 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 1.61 ≈$2.7M 3380 75886F107 0.001827 EQUITY USD
ESSITY CLASS B ESSITY B 1.58 ≈$2.6M 96763 SE0009922164 0.0523 EQUITY USD
CSL CSL 1.53 ≈$2.5M 21069 S61854956 0.01139 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 1.49 ≈$2.5M 4820 92532F100 0.002605 EQUITY USD
ACCIONA ANA 1.39 ≈$2.3M 9639 S55791073 0.00521 EQUITY USD
HOCHTIEF AG HOT 1.36 ≈$2.3M 4758 S51086643 0.002572 EQUITY USD
WEYERHAEUSER REIT WY 1.35 ≈$2.2M 102765 962166104 0.05555 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 1.28 ≈$2.1M 11569 253868103 0.006254 EQUITY USD
MOWI MOWI 1.26 ≈$2.1M 96721 NO0003054108 0.05228 EQUITY USD
ALFA A SIGMAFA 1.20 ≈$2.0M 1859559 S20434239 1.005 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 1.19 ≈$2.0M 95358 DE000A1ML7J1 0.05154 EQUITY USD
MASCO MAS 1.18 ≈$2.0M 29156 574599106 0.01576 EQUITY USD
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 2319 1.03 ≈$1.7M 744000 KYG210961051 0.4022 EQUITY USD
SAPUTO SAP 1.02 ≈$1.7M 59226 802912105 0.03201 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 1.01 ≈$1.7M 33500 CNE100003662 0.01811 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0.98 ≈$1.6M 92900 JP3475350009 0.05022 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0.87 ≈$1.4M 90280 76954A103 0.0488 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 0.85 ≈$1.4M 67153 DK0060094928 0.0363 EQUITY USD
PEARSON PLC PSON 0.84 ≈$1.4M 89946 S06776082 0.04862 EQUITY USD
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD 9863 0.83 ≈$1.4M 310100 CNE100005K77 0.1676 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0.77 ≈$1.3M 14866 28176E108 0.008036 EQUITY USD
LG ENERGY SOLUTION LTD 373220 0.77 ≈$1.3M 4707 KR7373220003 0.002544 EQUITY USD
CSI SOLAR LTD A 688472 0.65 ≈$1.1M 855598 CNE100006KH6 0.4625 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0.60 ≈$991K 11793 252131107 0.006375 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 0.60 ≈$989K 180400 KYG6470A1168 0.09751 EQUITY USD
TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG TAL 0.53 ≈$882K 77147 874080104 0.0417 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0.53 ≈$873K 882 NL0010832176 0.0004768 EQUITY USD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 0.46 ≈$760K 3090 02043Q107 0.00167 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 0.46 ≈$758K 178000 S62900543 0.09622 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 0.44 ≈$732K 41149 GB00B39J2M42 0.02224 EQUITY USD
UNICHARM 8113 0.43 ≈$718K 117500 S69114858 0.06351 EQUITY USD
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC 002129 0.42 ≈$703K 535300 CNE1000000B8 0.2894 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 13.0%
Healthcare 11.0%
Real Estate 4.8%
Consumer Staples 3.7%
Industrials 2.7%
Consumer products 2.1%
Consumer Discretionary 2.0%
Energy 0.2%
Utilities 0.2%
Financials 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 60.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 股/股: 0.02147 → 0.02205 (2.7%)
2026年9月10日 增加 001979 — CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL CNE100002FC6 股/股: 0.1927 → 0.1979 (2.7%)
2026年9月10日 增加 002129 — TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC CNE1000000B8 股/股: 0.2817 → 0.2894 (2.7%)
2026年9月10日 增加 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 股/股: 0.04558 → 0.04681 (2.7%)
2026年9月10日 增加 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 股/股: 0.001841 → 0.001891 (2.7%)
2026年9月10日 增加 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 股/股: 0.1011 → 0.1038 (2.7%)
2026年9月10日 增加 1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973 股/股: 0.1208 → 0.1241 (2.7%)
2026年9月10日 增加 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.04632 → 0.04757 (2.7%)
2026年9月10日 增加 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 股/股: 0.9884 → 1.017 (2.9%)
2026年9月10日 增加 1585 — YADEA GROUP HOLDINGS KYG9830F1063 股/股: 0.1832 → 0.1881 (2.7%)
2026年9月10日 增加 1801 — INNOVENT BIOLOGICS KYG4818G1010 股/股: 0.01158 → 0.01189 (2.7%)
2026年9月10日 增加 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 股/股: 0.3648 → 0.3747 (2.7%)
2026年9月10日 增加 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 股/股: 0.001605 → 0.001649 (2.7%)
2026年9月10日 增加 2319 — CHINA MENGNIU DAIRY LTD KYG210961051 股/股: 0.3916 → 0.4022 (2.7%)
2026年9月10日 增加 247540 — ECOPRO BM LTD KR7247540008 股/股: 0.002259 → 0.00232 (2.7%)
2026年9月10日 增加 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 2.515 → 2.583 (2.7%)
2026年9月10日 增加 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 股/股: 0.01263 → 0.01297 (2.7%)
2026年9月10日 增加 300750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A CNE100003662 股/股: 0.01763 → 0.01811 (2.7%)
2026年9月10日 增加 301358 — HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA CNE100005YS6 股/股: 0.011 → 0.0113 (2.7%)
2026年9月10日 增加 322 — TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS S69035566 股/股: 0.2126 → 0.2184 (2.7%)
2026年9月10日 增加 3692 — HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP KYG549581067 股/股: 0.007368 → 0.007568 (2.7%)
2026年9月10日 增加 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 股/股: 0.002477 → 0.002544 (2.7%)
2026年9月10日 增加 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 股/股: 0.0005789 → 0.0005946 (2.7%)
2026年9月10日 增加 3898 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H CNE1000004X4 股/股: 0.01105 → 0.01135 (2.7%)
2026年9月10日 增加 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 股/股: 0.007105 → 0.007297 (2.7%)
2026年9月10日 增加 4507 — SHIONOGI S68046820 股/股: 0.01195 → 0.01227 (2.7%)
2026年9月10日 增加 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.006421 → 0.006595 (2.7%)
2026年9月10日 增加 4523 — EISAI S63072003 股/股: 0.01221 → 0.01254 (2.7%)
2026年9月10日 增加 4543 — TERUMO S68850742 股/股: 0.02284 → 0.02346 (2.7%)
2026年9月10日 增加 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.04889 → 0.05022 (2.7%)
2026年9月10日 增加 600905 — CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU CNE1000051F2 股/股: 0.1068 → 0.1097 (2.7%)
2026年9月10日 增加 601127 — SERES GROUP A CNE1000028B9 股/股: 0.042 → 0.04314 (2.7%)
2026年9月10日 增加 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 股/股: 0.1115 → 0.1145 (2.7%)
2026年9月10日 增加 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 股/股: 0.001432 → 0.00147 (2.7%)
2026年9月10日 增加 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.01259 → 0.01293 (2.7%)
2026年9月10日 增加 6446 — PHARMAESSENTIA TW0006446008 股/股: 0.001283 → 0.001317 (2.7%)
2026年9月10日 增加 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.09368 → 0.09622 (2.7%)
2026年9月10日 削减 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 股/股: 0.05652 → 0.05588 (-1.1%)
2026年9月10日 增加 688187 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD A CNE100004QK2 股/股: 0.002073 → 0.002129 (2.7%)
2026年9月10日 增加 688472 — CSI SOLAR LTD A CNE100006KH6 股/股: 0.4503 → 0.4625 (2.7%)
2026年9月10日 增加 688578 — SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS LT CNE100005XJ7 股/股: 0.0003789 → 0.0003892 (2.7%)
2026年9月10日 增加 8113 — UNICHARM S69114858 股/股: 0.06184 → 0.06351 (2.7%)
2026年9月10日 增加 8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT S63968002 股/股: 0.0001384 → 0.0001422 (2.7%)
2026年9月10日 增加 9020 — EAST JAPAN RAILWAY S62985429 股/股: 0.1374 → 0.1411 (2.7%)
2026年9月10日 增加 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 股/股: 0.06116 → 0.06281 (2.7%)
2026年9月10日 增加 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 股/股: 0.4547 → 0.467 (2.7%)
2026年9月10日 增加 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 股/股: 0.02505 → 0.02573 (2.7%)
2026年9月10日 增加 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 股/股: 0.5517 → 0.5666 (2.7%)
2026年9月10日 增加 9863 — ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD CNE100005K77 股/股: 0.1632 → 0.1676 (2.7%)
2026年9月10日 增加 9866 — NIO CLASS A KYG6525F1028 股/股: 0.5004 → 0.5139 (2.7%)
2026年9月10日 增加 9868 — XPENG CLASS A INC KYG982AW1003 股/股: 0.2682 → 0.2754 (2.7%)
2026年9月10日 增加 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 股/股: 0.09495 → 0.09751 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.001626 → 0.00167 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.005058 → 0.00521 (3.0%)
2026年9月10日 增加 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.0004642 → 0.0004768 (2.7%)
2026年9月10日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.005031 → 0.005167 (2.7%)
2026年9月10日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.05398 → 0.05544 (2.7%)
2026年9月10日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.0005616 → 0.0005768 (2.7%)
2026年9月10日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.01271 股/股
2026年9月10日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01286 → 0.000153 (-98.8%)
2026年9月10日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: -0.001674 → -0.001719 (2.7%)
2026年9月10日 削减 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 股/股: 0.007769 → -0.006055 (-177.9%)
2026年9月10日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.1202 → 0.1235 (2.7%)
2026年9月10日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.09937 → 0.1021 (2.7%)
2026年9月10日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.09647 → 0.09907 (2.7%)
2026年9月10日 增加 CNH — CNH/USD X25833739658 股/股: 0.02532 → 0.02601 (2.7%)
2026年9月10日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.02401 → -0.02466 (2.7%)
2026年9月10日 增加 COLPAL — COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD S61396966 股/股: 0.001835 → 0.001884 (2.7%)
2026年9月10日 增加 COV — COVIVIO SA S77456382 股/股: 0.003128 → 0.003213 (2.7%)
2026年9月10日 增加 CSL — CSL S61854956 股/股: 0.01109 → 0.01139 (2.7%)
2026年9月10日 增加 DEMANT — DEMANT DK0060738599 股/股: 0.001929 → 0.001981 (2.7%)
2026年9月10日 削减 DKK — DKK/USD X0e9c956eba9 股/股: 0.08918 → -0.002263 (-102.5%)
2026年9月10日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: -0.01943 → -0.01995 (2.7%)
2026年9月10日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.006089 → 0.006254 (2.7%)
2026年9月10日 增加 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.006164 → 0.006375 (3.4%)
2026年9月10日 增加 EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 股/股: 0.01215 → 0.01248 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 股/股: 0.002084 → 0.00214 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 股/股: 0.002063 → 0.002119 (2.7%)
2026年9月10日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.001492 → 0.001532 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 股/股: 0.05093 → 0.0523 (2.7%)
2026年9月10日 增加 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 股/股: -0.008734 → 0.0179 (-304.9%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.008827 → -0.006151 (-169.7%)
2026年9月10日 增加 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.007824 → 0.008036 (2.7%)
2026年9月10日 增加 FIBRAPL14 — PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 股/股: 0.01285 → 0.0132 (2.7%)
2026年9月10日 增加 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.01641 → 0.01685 (2.7%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.005718 → 0.005872 (2.7%)
2026年9月10日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.0009886 股/股
2026年9月10日 增加 GFC — GECINA SA S77424687 股/股: 0.001166 → 0.001198 (2.7%)
2026年9月10日 增加 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.001076 → 0.001105 (2.7%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02789 → 0.01946 (-30.2%)
2026年9月10日 增加 HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD S62616743 股/股: 0.01085 → 0.01114 (2.7%)
2026年9月10日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.0212 → -0.02177 (2.7%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 股/股: -0.1064 → 0.2851 (-368.0%)
2026年9月10日 增加 HOT — HOCHTIEF AG S51086643 股/股: 0.002497 → 0.002572 (3.0%)
2026年9月10日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000003158 → 0.000004865 (54.1%)
2026年9月10日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.001635 → 0.001679 (2.7%)
2026年9月10日 新增 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 新仓位 — -0.001345 股/股
2026年9月10日 增加 INCY — INCYTE CORP 45337C102 股/股: 0.002998 → 0.003079 (2.7%)
2026年9月10日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -2.135 股/股
2026年9月10日 退出 INR Xac3bf6ed467 仓位退出 — 原为 2.135 股/股
2026年9月10日 增加 INSM — INSMED 457669307 股/股: 0.0007053 → 0.0007243 (2.7%)
2026年9月10日 增加 IPN — IPSEN SA FR0010259150 股/股: 0.0008695 → 0.000893 (2.7%)
2026年9月10日 削减 JPY — JPY/USD X336b892490c 股/股: 0.2548 → -0.01881 (-107.4%)
2026年9月10日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.09848 → 0.1011 (2.7%)
2026年9月10日 增加 KIMBERA — KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A S24919144 股/股: 0.09687 → 0.09949 (2.7%)
2026年9月10日 增加 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.01893 → 0.01944 (2.7%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 60.18 → 61.81 (2.7%)
2026年9月10日 削减 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 股/股: -39.7 → -40.77 (2.7%)
2026年9月10日 增加 LAND — LAND SECURITIES GROUP REIT PLC GB00BYW0PQ60 股/股: 0.01097 → 0.01126 (2.7%)
2026年9月10日 增加 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 股/股: 0.007413 → 0.007613 (2.7%)
2026年9月10日 增加 LODHA — LODHA DEVELOPERS LTD INE670K01029 股/股: 0.004217 → 0.004331 (2.7%)
2026年9月10日 增加 LUPIN — LUPIN S61437612 股/股: 0.004424 → 0.004543 (2.7%)
2026年9月10日 增加 MAS — MASCO 574599106 股/股: 0.01535 → 0.01576 (2.7%)
2026年9月10日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001053 → 0.000001081 (2.7%)
2026年9月10日 增加 MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f 股/股: 0.000001053 → 0.000001622 (54.1%)
2026年9月10日 增加 MOWI — MOWI NO0003054108 股/股: 0.05091 → 0.05228 (2.7%)
2026年9月10日 增加 MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 股/股: 0.01538 → 0.0158 (2.7%)
2026年9月10日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: -0.08785 → 0.002423 (-102.8%)
2026年9月10日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.06753 股/股
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.0004347 → 0.0004465 (2.7%)
2026年9月10日 增加 NBIX — NEUROCRINE BIOSCIENCES 64125C109 股/股: 0.002143 → 0.002201 (2.7%)
2026年9月10日 增加 NESTLEIND — NESTLE INDIA LTD INE239A01024 股/股: 0.004667 → 0.004794 (2.7%)
2026年9月10日 增加 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 股/股: -0.131 → -0.0005119 (-99.6%)
2026年9月10日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.1325 → 0.001536 (-98.8%)
2026年9月10日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.0179 → 0.01838 (2.7%)
2026年9月10日 增加 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 股/股: 0.01667 → 0.01712 (2.7%)
2026年9月10日 增加 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.01678 → 0.01723 (2.7%)
2026年9月10日 增加 ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 股/股: 0.03534 → 0.0363 (2.7%)
2026年9月10日 增加 PSON — PEARSON PLC S06776082 股/股: 0.04734 → 0.04862 (2.7%)
2026年9月10日 增加 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.001303 → 0.001338 (2.7%)
2026年9月10日 增加 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 股/股: 0.001779 → 0.001827 (2.7%)
2026年9月10日 增加 RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 股/股: 0.04752 → 0.0488 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SALM — SALMAR NO0010310956 股/股: 0.005211 → 0.005351 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SAP — SAPUTO 802912105 股/股: 0.03117 → 0.03201 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.008293 → 0.008517 (2.7%)
2026年9月10日 削减 SAR — SAR/USD X3dfefcda860 股/股: -0.008241 → -0.008463 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 股/股: 0.02201 → 0.0226 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 股/股: 0.1444 → 0.1483 (2.7%)
2026年9月10日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.01287 股/股
2026年9月10日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.01391 → 0.001063 (-92.4%)
2026年9月10日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01639 → 0.002683 (-83.6%)
2026年9月10日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.01377 股/股
2026年9月10日 增加 SGRO — SEGRO REIT PLC GB00B5ZN1N88 股/股: 0.01605 → 0.01648 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SIGMAFA — ALFA A S20434239 股/股: 0.9787 → 1.005 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SOBI — SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 股/股: 0.003277 → 0.003365 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SOON — SONOVA HOLDING AG S71560361 股/股: 0.001284 → 0.001318 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 股/股: 0.0006584 → 0.0006762 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 股/股: 0.002468 → 0.002535 (2.7%)
2026年9月10日 增加 SUZLON — SUZLON ENERGY INE040H01021 股/股: 0.7411 → 0.7611 (2.7%)
2026年9月10日 增加 TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 股/股: 0.0406 → 0.0417 (2.7%)
2026年9月10日 增加 TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 股/股: 0.06233 → 0.06402 (2.7%)
2026年9月10日 削减 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 股/股: -2.261 → -2.322 (2.7%)
2026年9月10日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 4.945 → 10.01 (102.4%)
2026年9月10日 增加 URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 股/股: 0.003194 → 0.003281 (2.7%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005003 → -0.01168 (133.5%)
2026年9月10日 增加 UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 股/股: 0.0006211 → 0.0006378 (2.7%)
2026年9月10日 增加 UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC GB00B39J2M42 股/股: 0.02166 → 0.02224 (2.7%)
2026年9月10日 增加 VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 股/股: 0.07426 → 0.07626 (2.7%)
2026年9月10日 增加 VER — VERBUND AG S46616074 股/股: 0.002571 → 0.002641 (2.7%)
2026年9月10日 增加 VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 股/股: 0.05019 → 0.05154 (2.7%)
2026年9月10日 增加 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.002537 → 0.002605 (2.7%)
2026年9月10日 增加 VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 股/股: 0.1118 → 0.1148 (2.7%)
2026年9月10日 增加 WY — WEYERHAEUSER REIT 962166104 股/股: 0.05409 → 0.05555 (2.7%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09872 → 0.1828 (85.1%)
2026年9月10日 新增 ZAR — ZAR/USD X11379bee09b 新仓位 — -0.02533 股/股
2026年9月10日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.1198 → 0.1231 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 股/股: 0.0002111 → 0.0002168 (2.7%)
2026年9月9日 削减 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 股/股: 0.02205 → 0.02147 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 001979 — CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL CNE100002FC6 股/股: 0.1979 → 0.1927 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 002129 — TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC CNE1000000B8 股/股: 0.2893 → 0.2817 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 股/股: 0.04679 → 0.04558 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 股/股: 0.001891 → 0.001841 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 股/股: 0.1037 → 0.1011 (-2.5%)
2026年9月9日 削减 1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973 股/股: 0.124 → 0.1208 (-2.5%)
2026年9月9日 削减 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.04737 → 0.04632 (-2.2%)
2026年9月9日 削减 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 股/股: 1.015 → 0.9884 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 1585 — YADEA GROUP HOLDINGS KYG9830F1063 股/股: 0.1874 → 0.1832 (-2.2%)
2026年9月9日 削减 1801 — INNOVENT BIOLOGICS KYG4818G1010 股/股: 0.01184 → 0.01158 (-2.2%)
2026年9月9日 削减 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 股/股: 0.374 → 0.3648 (-2.4%)
2026年9月9日 削减 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 股/股: 0.001648 → 0.001605 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 2319 — CHINA MENGNIU DAIRY LTD KYG210961051 股/股: 0.3995 → 0.3916 (-2.0%)
2026年9月9日 削减 247540 — ECOPRO BM LTD KR7247540008 股/股: 0.00232 → 0.002259 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 2.578 → 2.515 (-2.4%)
2026年9月9日 削减 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 股/股: 0.01295 → 0.01263 (-2.4%)
2026年9月9日 削减 300750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A CNE100003662 股/股: 0.01811 → 0.01763 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 301358 — HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA CNE100005YS6 股/股: 0.01126 → 0.011 (-2.3%)
2026年9月9日 削减 322 — TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS S69035566 股/股: 0.2179 → 0.2126 (-2.4%)
2026年9月9日 削减 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 股/股: 0.002544 → 0.002477 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 3898 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H CNE1000004X4 股/股: 0.01132 → 0.01105 (-2.3%)
2026年9月9日 削减 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 股/股: 0.007263 → 0.007105 (-2.2%)
2026年9月9日 削减 4507 — SHIONOGI S68046820 股/股: 0.01226 → 0.01195 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.006579 → 0.006421 (-2.4%)
2026年9月9日 削减 4523 — EISAI S63072003 股/股: 0.01253 → 0.01221 (-2.5%)
2026年9月9日 削减 4543 — TERUMO S68850742 股/股: 0.02342 → 0.02284 (-2.5%)
2026年9月9日 削减 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.05021 → 0.04889 (-2.6%)
2026年9月9日 增加 600905 — CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU CNE1000051F2 股/股: 0.1028 → 0.1068 (3.9%)
2026年9月9日 削减 601127 — SERES GROUP A CNE1000028B9 股/股: 0.04311 → 0.042 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 股/股: 0.1145 → 0.1115 (-2.6%)
2026年9月9日 削减 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.01291 → 0.01259 (-2.4%)
2026年9月9日 削减 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.09605 → 0.09368 (-2.5%)

显示最新的 200 条，共 597 条变动

股息 21笔付款

08
1.73%TTM收益率
$1.51每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.6610
2025年12月16日$0.8520
2025年6月16日$0.8300
2024年12月17日$0.5910
2024年6月11日$0.8020
2023年12月20日$0.7580
2023年6月7日$0.6770
2022年12月13日$0.6950
2022年6月9日$0.7410
2021年12月13日$1.0540
2021年6月10日$0.4490
2020年12月14日$0.4080
2020年6月15日$0.4950
2019年12月16日$0.3630
2019年6月17日$0.5450
2018年12月18日$0.5050
2018年6月19日$0.8040
2017年12月19日$0.7360
2017年6月20日$0.7650
2016年12月21日$0.4110
2016年6月22日$0.2300

机构持有人 (13F) 107 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CWM, LLC $18338345 28.40% 218437 股份 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $3772000 5.84% 42181 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3742915 5.80% 41853 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2250039 3.48% 25160 股份 2026年6月30日
FOSTER DYKEMA CABOT & PARTNERS, LLC $1915693 2.97% 21421 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1840124 2.85% 20576 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1444431 2.24% 16151 股份 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $1435093 2.22% 16047 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1206385 1.87% 13490 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1149809 1.78% 12857 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1118730 1.73% 12607 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $937684 1.45% 10485 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $915226 1.42% 10234 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $887675 1.37% 9926 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $857775 1.33% 9592 股份 2026年6月30日
Beacon Bank & Trust $842346 1.30% 9419 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $832599 1.29% 9310 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $804957 1.25% 9122 股份 2026年6月30日
Tolleson Wealth Management, Inc. $803087 1.24% 8980 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $742090 1.15% 8298 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $739144 1.14% 8265 股份 2026年6月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $708238 1.10% 7919 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $682707 1.06% 7634 股份 2026年6月30日
Weil Company, Inc. $678483 1.05% 7587 股份 2026年6月30日
Investment Research Partners LLC $626282 0.97% 7003 股份 2026年6月30日
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $624150 0.97% 6979 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $614299 0.95% 6869 股份 2026年6月30日
Creative Planning $597307 0.92% 6679 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $585908 0.91% 6552 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $574638 0.89% 7575 股份 2025年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $513136 0.79% 5580 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $510649 0.79% 5710 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $487847 0.76% 5455 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $475313 0.74% 5315 股份 2026年6月30日
KilterHowling LLC $473534 0.73% 5295 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $471808 0.73% 5276 股份 2026年6月30日
Plum Street Advisors, LLC $450730 0.70% 5040 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $447153 0.69% 5000 股份 2026年6月30日
Warren Street Wealth Advisors, LLC $446259 0.69% 4990 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $420848 0.65% 4706 股份 2026年6月30日
INVESTED ADVISORS $404763 0.63% 4526 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $402170 0.62% 4497 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $385849 0.60% 4315 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $382048 0.59% 4272 股份 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $380796 0.59% 4258 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $374983 0.58% 4193 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $361031 0.56% 4037 股份 2026年6月30日
Eaton Financial Holdings Company, LLC $320932 0.50% 3589 股份 2026年6月30日
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $314617 0.49% 3518 股份 2026年6月30日
South Shore Capital Advisors $311825 0.48% 3487 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $288235 0.45% 3223 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $286446 0.44% 3203 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $254503 0.39% 2846 股份 2026年6月30日
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FTB Advisors, Inc. $245483 0.38% 3236 股份 2025年6月30日
PFG Investments, LLC $238273 0.37% 2664 股份 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $225544 0.35% 2522 股份 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $223577 0.35% 2500 股份 2026年6月30日
Ameraudi Asset Management, Inc. $223577 0.35% 2500 股份 2026年6月30日
Avail Investment Partners, LLC $221520 0.34% 2477 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $130789 0.20% 1462 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $110447 0.17% 1235 股份 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $100445 0.16% 1123 股份 2026年6月30日
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $84959 0.13% 950 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $82872 0.13% 927 股份 2026年6月30日
WFA Asset Management Corp $82571 0.13% 974 股份 2025年9月30日
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BIRCHBROOK, INC. $73242 0.11% 819 股份 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $62780 0.10% 702 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $53658 0.08% 600 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $51827 0.08% 584 股份 2026年6月30日
Financial Perspectives, Inc $49576 0.08% 554 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $42074 0.07% 474 股份 2026年6月30日
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HARBOUR INVESTMENTS, INC. $24593 0.04% 275 股份 2026年6月30日
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $23789 0.04% 266 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $18065 0.03% 202 股份 2026年6月30日
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Cherry Tree Wealth Management, LLC $13236 0.02% 148 股份 2026年6月30日
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Aptus Capital Advisors, LLC $10553 0.02% 118 股份 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $9927 0.02% 111 股份 2026年6月30日
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Hurley Capital, LLC $7780 0.01% 87 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $5366 0.01% 60 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3488 0.01% 39 股份 2026年6月30日
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $3373 0.01% 37715 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $2861 0.00% 32 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $2236 0.00% 25 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $1473 0.00% 16 股份 2026年6月30日
WOLFF WIESE MAGANA LLC $1431 0.00% 16 股份 2026年6月30日
Money Design Co.,Ltd. $1019 0.00% 13435 股份 2025年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $988 0.00% 11 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $313 0.00% 3504 股份 2026年6月30日

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