Horiko Capital Management LLC
CIK 1762718 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $567.8M
- 持仓
- 17
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3485（共 9443） · 前 36.9%
投资组合价值同比（季度）：+31.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 84.62%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 11.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.99% 估计买入 $40017800 · 卖出 $63584148
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 5
- 减少
- 11
- 已结清
- 4
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+42.8% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：96.8% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
54.4%
Communication Services
16.2%
Retail
9.0%
Consumer Discretionary
6.8%
Health Care
6.4%
Consumer products
5.5%
其他/未映射
1.7%
完整投资组合 17 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103138287 | 18.16% | 89553 | $61640206 | 下跌 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $58431204 | 10.29% | 123753 | $20797030 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $51928152 | 9.15% | 261210 | $9638921 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51308757 | 9.04% | 143898 | $8487155 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51113269 | 9.00% | 214058 | $4921426 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39777038 | 7.01% | 70636 | $-1075517 | 下跌 ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $38862197 | 6.84% | 503780 | $755407 | 下跌 ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $36158130 | 6.37% | 47956 | $-2127263 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25984917 | 4.58% | 90216 | $1850603 | 下跌 ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $23766546 | 4.19% | 145634 | $3406518 | 下跌 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $23765026 | 4.19% | 10452 | $21160132 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22389993 | 3.94% | 60149 | $-555211 | 下跌 ×5 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $13530027 | 2.38% | 106628 | $10932927 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $9545894 | 1.68% | 88700 | $-920496 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9513925 | 1.68% | 25309 | 上涨 ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7732788 | 1.36% | 85378 | $94366 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $858228 | 0.15% | 12020 | $-6381569 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $9513925 | 25309 | 1.68% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MU | 削减 | -35K | +$61.6M |
| TSM | 增持 | +11K | +$20.8M |
| NVDA | 增持 | +16K | +$9.6M |
| GOOGL | 削减 | -7K | +$8.5M |
| AMZN | 削减 | -10K | +$4.9M |
| DHI | 削减 | -4K | +$3.4M |
| MCK | 增持 | +4K | -$2.1M |
| AAPL | 削减 | -5K | +$1.9M |
| META | 削减 | -2K | -$1.1M |
| MUB | 削减 | -10K | -$920K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 2025年9月30日 | 229163 | $19574890 | -2.4% |
| CB | 2025年9月30日 | 25594 | $7383082 | 21.7% |
| CI | 2025年9月30日 | 21135 | $6961901 | -4.0% |
| BABA | 2026年6月30日 | 40641 | $5051053 | 27.3% |
| SUB | 2025年9月30日 | 32003 | $3403199 | 不再跟踪 |
| V | 2026年6月30日 | 6981 | $2109937 | 7.2% |
| WDAY | 2025年9月30日 | 4200 | $1008000 | -18.8% |
| MA | 2026年6月30日 | 1130 | $564616 | 12.0% |
| MRP | 2025年9月30日 | 15732 | $450684 | -8.8% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 3280 | $126018 |