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CIK 1953154 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$172.3M
按 13F 价值排名第 6950（共 9443） · 前 73.6%
持仓
23
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-43.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
82.46%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
12.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 20.76% 估计买入 $49632867 · 卖出 $180002102

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 51.1% 仍持有

新仓位
2
增加
10
减少
10
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+1.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-26.3%

年化：+1.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.7% · 已排除期权：38.3%

行业细分

Financial Services
32.9%
Technology
21.7%
Communication Services
15.4%
Consumer Discretionary
9.9%
Retail
8.3%
Industrials
5.2%
Financials
3.3%
Health Care
1.4%
其他/未映射
2.0%

完整投资组合 23 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22529064 13.07% 43865 $4104601 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17981466 10.43% 37652 $10063297 上涨 ×1
V Visa Inc. $17351434 10.07% 50574 $2845425 上涨 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $17110505 9.93% 95997 $1679682 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $16823911 9.76% 41310 $13207245 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15879145 9.21% 28190 $-1465548 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8915344 5.17% 6693 $1227962 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8775296 5.09% 23525 $-6653760 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8439423 4.90% 4972 $-1728944 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8317072 4.83% 23273 $-3386045 下跌 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $5951199 3.45% 4981 $-2221887 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5522576 3.20% 23171 $81939 下跌 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5312577 3.08% 397648 $2296673 上涨 ×1
BRKB $2678588 1.55% 5353 $-1385986 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2471712 1.43% 12353 $2146979 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2394704 1.39% 6142
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1577212 0.92% 2800 买入期权 $719017 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1098411 0.64% 2300 买入期权 $625281 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1044456 0.61% 2800 买入期权 $-66054 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786214 0.46% 2200 买入期权 $-536562 下跌 ×1
BRKA $748850 0.43% 1 $30710
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $333676 0.19% 1400 买入期权 $-374442 下跌 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $302717 0.18% 155

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HCA $2394704 6142 1.39%
MKL $302717 155 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPGI 增持 +33K +$13.2M
TSM 增持 +14K +$10.1M
MSFT 削减 -18K -$6.7M
MA 增持 +7K +$4.1M
GOOGL 削减 -17K -$3.4M
V 增持 +3K +$2.8M
NU 增持 +188K +$2.3M
FICO 削减 -3K -$2.2M
MELI 削减 -909 -$1.7M
BKNG 增持 +92K +$1.7M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2026年6月30日 144300 $83287074
SPY 2026年6月30日 96000 $62432640 不再跟踪
NFLX 2026年6月30日 44970 $4323866 11.4%
ACN 2026年6月30日 14522 $2879567 46.7%
ABNB 2026年6月30日 19928 $2516508 29.2%
TMO 2026年6月30日 3963 $1947933 23.8%
BAH 2025年6月30日 16500 $1725570 -26.3%
TMO 2025年12月31日 2987 $1448755 7.1%
NFLX 2025年9月30日 984 $1317704 -93.4%
IDXX 2025年9月30日 1956 $1049081 -14.4%
GLOB 2025年3月31日 4356 $934014 -66.6%
INTU 2025年9月30日 885 $697053 -47.2%
DHR 2025年6月30日 3018 $618690 8.4%
ASML 2025年12月31日 438 $424023 64.0%
DG 2025年6月30日 4703 $413535 6.5%
NVR 2025年9月30日 53 $391440 -21.2%
MKL 2025年9月30日 189 $377501 -6.2%
MTD 2025年6月30日 232 $273971 18.5%
MEDP 2025年3月31日 721 $239538 99.9%
HCA 2025年12月31日 555 $236541 -10.9%
CB 2025年3月31日 790 $218277 13.7%