KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP
CIK 1113000 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $5.8B
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 718（共 9443） · 前 7.6%
投资组合价值同比（季度）：+19.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.12%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 6.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.72% 估计买入 $449953837 · 卖出 $253328035
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 51.0% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 4
- 减少
- 8
- 已结清
- 2
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+16.7% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
41.2%
Industrials
23.9%
Financial Services
11.4%
Communication Services
9.3%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
3.6%
Healthcare
2.4%
Financials
1.9%
Energy
1.7%
完整投资组合 25 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1639899806 | 28.12% | 3182850 | $332768306 | 下跌 ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1366776696 | 23.44% | 5083600 | $195210240 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $539450015 | 9.25% | 1509500 | $105378195 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $446250330 | 7.65% | 373500 | $35247430 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324768994 | 5.57% | 946600 | $37913010 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233120354 | 4.00% | 978100 | $9834087 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $150476268 | 2.58% | 403400 | $1149690 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $108897325 | 1.87% | 498500 | $10074685 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $106573350 | 1.83% | 322500 | $8507550 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $105591447 | 1.81% | 857700 | $-7115401 | 上涨 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $102755360 | 1.76% | 576500 | $20401501 | 上涨 ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $101555349 | 1.74% | 424900 | $-19014275 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $100128402 | 1.72% | 1004700 | $-18449346 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $85723815 | 1.47% | 179500 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $78639616 | 1.35% | 563200 | $57236566 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $75318208 | 1.29% | 99680 | 上涨 ×1 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $46175636 | 0.79% | 1659800 | 上涨 ×1 | |||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $44325282 | 0.76% | 284100 | $21503532 | 上涨 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $43861902 | 0.75% | 107700 | $-4414188 | 下跌 ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $39165721 | 0.67% | 408700 | $-24440640 | 下跌 ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $32657480 | 0.56% | 188000 | 上涨 ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $31881300 | 0.55% | 165000 | 上涨 ×1 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $27328600 | 0.47% | 119600 | 上涨 ×1 | |||
| NPWRWS | $131602 | 0.00% | 453800 | $8698 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: G2R11M108) | $47343 | 0.00% | 965 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 2025年12月31日 | 1585000 | $204354050 | -23.3% |
| META | 2025年12月31日 | 241700 | $177499646 | -16.9% |
| EFX | 2025年12月31日 | 450000 | $115438500 | -10.3% |
| UNH | 2025年6月30日 | 196600 | $102969250 | 24.2% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 1156900 | $98741415 | -4.7% |
| UBER | 2026年6月30日 | 1276800 | $91840224 | 8.4% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 136900 | $79499199 | 8.7% |
| CSGP | 2026年3月31日 | 901600 | $60623584 | -20.6% |
| CRM | 2025年12月31日 | 235600 | $55837200 | -22.4% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 94740 | $51482663 | -16.5% |
| RYAN | 2026年3月31日 | 959500 | $49538985 | 26.6% |
| RBA | 2026年3月31日 | 433900 | $44635293 | -7.5% |
| CDNS | 2025年6月30日 | 169800 | $43185234 | 1.9% |
| SYK | 2026年3月31日 | 121500 | $42703605 | 0.6% |
| KKR | 2025年6月30日 | 350400 | $40509744 | -18.3% |
| MEDP | 2025年3月31日 | 121100 | $40233053 | 99.9% |
| DLTR | 2026年3月31日 | 302800 | $37247428 | 18.9% |
| CORZ | 2026年6月30日 | 2348200 | $35129072 | -25.5% |
| THC | 2025年6月30日 | 230900 | $31056050 | 56.0% |
| BRO | 2025年12月31日 | 252000 | $23635080 | -9.7% |
| CASY | 2025年12月31日 | 27000 | $15263640 | 51.7% |
| BC | 2026年3月31日 | 144600 | $10735104 | 13.5% |
| NPWR | 2025年6月30日 | 1688100 | $4439703 | -31.6% |
| LOAR | 2025年3月31日 | 19100 | $1411681 | 5.8% |