LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP

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投资组合价值
$1.9B
按 13F 价值排名第 1542（共 9443） · 前 16.3%
持仓
65
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.95%
前二十五大持仓权重
76.17%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
34.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 14.2% 估计买入 $456224209 · 卖出 $250134713

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% 仍持有

新仓位
11
增加
25
减少
15
已结清
15
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+13.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-14.8%

年化：+8.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.8% · 已排除期权：2.5%

行业细分

Healthcare
25.1%
Industrials
18.1%
Financial Services
15.2%
Retail
8.9%
Communication Services
8.0%
Materials
6.0%
Financials
5.2%
Consumer Discretionary
4.4%
Technology
3.6%
Consumer products
2.3%
Packaging
1.7%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.4%
其他/未映射
0.7%

完整投资组合 65 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CI The Cigna Group Common Stock $117937834 6.08% 427807 $4220442 上涨 ×3
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $117157235 6.04% 3423648 $36947785 上涨 ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $101655092 5.24% 585200 $18914610 下跌 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $80817274 4.16% 1758809 $15977577 上涨 ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $76991593 3.97% 494900 上涨 ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $72097768 3.71% 247614 $1648450 上涨 ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $70637563 3.64% 3979581 $11777871 下跌 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $67999440 3.50% 483500 $37623420 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $65333191 3.37% 115985 $24794920 上涨 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $63101996 3.25% 1016954 $-883686 上涨 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $61424638 3.16% 317900 $21791142 上涨 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $59326092 3.06% 3735900 $9732233 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $56215574 2.90% 109454 $34398919 上涨 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $50475655 2.60% 735904 $11654683 上涨 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $47341060 2.44% 888200 $1729576 上涨 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $42928655 2.21% 93500 上涨 ×1
V Visa Inc. $41369106 2.13% 120578 $19735976 上涨 ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $38789740 2.00% 460467 $-3954359 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37874213 1.95% 101534 $2140222 上涨 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $37636988 1.94% 176360 $1015810 下跌 ×4
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $36687169 1.89% 2070382 $-3149948 下跌 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $35918719 1.85% 178629 $9415456 上涨 ×2
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $34898420 1.80% 487000 上涨 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $33672515 1.73% 727897 $6738020 上涨 ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $30389860 1.57% 134000 $18487360 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29445248 1.52% 165200 $5888508 上涨 ×1
WEX WEX Inc. common stock $28354575 1.46% 200968 $-2401568
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27662400 1.43% 101700 $-5503754 下跌 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $26879677 1.38% 227197 $1899647 上涨 ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $25710594 1.32% 1009050 $-1022165 上涨 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $22952426 1.18% 59350 $-9938037 下跌 ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $22667850 1.17% 1305000 $3032650 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21649475 1.12% 60580 $5091770 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21075705 1.09% 51750 $2467080 上涨 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $17726408 0.91% 244300 $1285018
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $16834392 0.87% 751200 $-1988412 下跌 ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $15984500 0.82% 350000 $-13529800 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $15010765 0.77% 38500 上涨 ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $10834850 0.56% 395000 上涨 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $10611280 0.55% 116800 $-2267088
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10329363 0.53% 420748 $-4047112 下跌 ×3
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $9719300 0.50% 830000 $2012900 上涨 ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $9467705 0.49% 1893541 $3597728
KMPR Kemper Corporation $9249706 0.48% 343090 $-6063604 下跌 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $8101440 0.42% 97000 $-11207960 下跌 ×2
LRN Stride, Inc. Common Stock $7761600 0.40% 90000 $-173700
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $7691670 0.40% 304500 $-188820 下跌 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $6977450 0.36% 265000 上涨 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6816150 0.35% 165000 上涨 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $6395040 0.33% 72000 $1280580 下跌 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $5832570 0.30% 64200 买入期权 $-143522 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5809160 0.30% 7000 $640990
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5675250 0.29% 175000 上涨 ×1
GBTC $5621720 0.29% 123500 $-894140
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $5550000 0.29% 1250000 买入期权 $-200000
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $5496000 0.28% 600000 上涨 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5464800 0.28% 270000 $1930500
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $5375370 0.28% 179000 上涨 ×1
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $5369400 0.28% 190000 $418000
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4182687 0.22% 1106531 $-44261
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3778748 0.19% 113510 $-7613166 下跌 ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $3746084 0.19% 104029 $-105070
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $2683200 0.14% 559000 $-922350
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $1374000 0.07% 150000 买入期权 上涨 ×1
BTC $640965 0.03% 24700 $-99788

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CI $117937834 6.08% 上涨 ×3
AXTA $117157235 6.04% 上涨 ×4
ALLY $80817274 4.16% 上涨 ×3
GPI $72097768 3.71% 上涨 ×4
META $65333191 3.37% 上涨 ×3
SSNC $63101996 3.25% 上涨 ×3
AMRZ $47341060 2.44% 上涨 ×3
APO $26879677 1.38% 上涨 ×3
JD $25710594 1.32% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CPA $76991593 494900 3.97%
SPOT $42928655 93500 2.21%
CCS $34898420 487000 1.80%
HCA $15010765 38500 0.77%
INGM $10834850 395000 0.56%
LKQ $6977450 265000 0.36%
NSP $6816150 165000 0.35%
IOT $5675250 175000 0.29%
FRMI $5496000 600000 0.28%
GDS $5375370 179000 0.28%
FRMI $1374000 150000 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CDW 增持 +232K +$37.6M
AXTA 增持 +528K +$36.9M
MA 增持 +66K +$34.4M
META 增持 +45K +$24.8M
IQV 增持 +86K +$21.8M
V 增持 +49K +$19.7M
ICLR 削减 -162K +$18.9M
CRL 增持 +65K +$18.5M
ALLY 增持 +106K +$16.0M
UNFI 削减 -305K -$13.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ASTS 2026年3月31日 436000 $31666680 -17.8%
AL 2026年6月30日 485878 $31552917 不再跟踪
KOF 2026年3月31日 186800 $17691828 16.8%
OKLO 2026年3月31日 240000 $17222400 -13.4%
GLNG 2026年3月31日 435000 $16186350 -1.5%
CACI 2025年6月30日 42123 $15455771 35.5%
UNH 2025年9月30日 48000 $14974560 12.2%
BZH 2026年6月30日 777506 $14959215 18.3%
MCY 2026年3月31日 158218 $14881985 18.4%
FDX 2025年6月30日 48330 $11781887 44.9%
FIX 2026年6月30日 8000 $11031920 -15.1%
SIG 2026年3月31日 122300 $10136224 -3.0%
TFX 2026年6月30日 64000 $7655040 6.5%
CAR 2025年6月30日 96775 $7345223 -13.9%
C 2026年6月30日 64339 $7296686 -5.8%
LBTYA 2025年3月31日 549178 $7007511 -7.8%
ROOT 2025年3月31日 94200 $6837978 -57.2%
RGTI 2026年3月31日 289700 $6416855 18.5%
GDRX 2025年12月31日 1492274 $6312319 30.1%
GIL 2025年12月31日 107041 $6186970 -9.3%
SNX 2025年6月30日 57000 $5925720 86.2%
DELL 2026年6月30日 35800 $5875854 1.8%
BCS 2025年3月31日 400000 $5316000 75.1%
RBLX 2025年9月30日 50000 $5260000 -71.9%
QQQ 2026年6月30日 8500 $4906030
XLE 2025年6月30日 50000 $4672500 不再跟踪
AEO 2026年3月31日 175900 $4638483 -2.2%
KWEB 2026年3月31日 110000 $3745500 不再跟踪
STZ 2025年12月31日 27500 $3703425 -2.6%
ASST 2026年6月30日 328570 $3292271 68.6%
COF 2026年6月30日 18000 $3283740 8.5%
SDRL 2026年3月31日 85100 $2944460 7.2%
CCI 2025年3月31日 31000 $2813560 -27.1%
JBS 2025年9月30日 190000 $2775900 -9.7%
GT 2025年6月30日 300000 $2772000 -42.3%
CZR 2025年6月30日 106000 $2650000 4.5%
WAY 2026年6月30日 96700 $2331437 20.7%
TDOC 2025年3月31日 225000 $2045250 -19.3%
NIQ 2025年12月31日 113000 $1774100 10.2%
IONQ 2026年6月30日 50000 $1441500 -20.2%
MSTU 2025年3月31日 176000 $1337600 不再跟踪
BAND 2026年6月30日 65721 $1171148 -27.3%
QS 2026年6月30日 120000 $765600 -20.7%
IREN 2026年3月31日 20000 $755400 31.8%
ONTO 2025年6月30日 5079 $616286 198.2%
SNBR 2025年12月31日 55798 $391702 不再跟踪
QBTS 2026年6月30日 20000 $288600 不再跟踪
TSE 2026年3月31日 281279 $139796 不再跟踪
QUBT 2026年6月30日 15000 $102750 -13.2%