LiftPoint Family Wealth Advisors LLC

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投资组合价值
$147.6M
按 13F 价值排名第 7450（共 9443） · 前 78.9%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.34%
前二十五大持仓权重
86.53%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
15.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.56% 估计买入 $21950776 · 卖出 $11483782

新仓位
15
增加
36
减少
14
已结清
2

看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
5.7%
Energy
1.6%
Healthcare
1.4%
Retail
1.4%
Communication Services
1.1%
Financials
0.8%
Industrials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
其他/未映射
86.0%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $27673209 18.75% 36952 $10419720 上涨 ×2
DYNF $12729873 8.63% 187176 $2028821 上涨 ×1
IVW $10934773 7.41% 79508 $2062240 上涨 ×2
IEMG $8848551 6.00% 106815 $32569 下跌 ×1
IVE $7991403 5.42% 35195 $-650279 下跌 ×1
EFG $6593027 4.47% 52990 $1015283 上涨 ×2
EFV $6269206 4.25% 81897 $-2193460 下跌 ×2
BAI $5085477 3.45% 96462 $1559860 下跌 ×1
THRO $4880662 3.31% 113214 $-10105 下跌 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3945725 2.67% 78335 $1075056 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3926615 2.66% 13570 $1083152 上涨 ×2
LMUB $3652806 2.48% 71316 $372804 上涨 ×1
MUB $3243667 2.20% 30140 $4075 下跌 ×2
QUAL $2836133 1.92% 12925 $-1934072 下跌 ×1
MTUM $2417727 1.64% 7052 $140668 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2234723 1.51% 61058 上涨 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2105002 1.43% 66237 $319668 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2025111 1.37% 10121 $909649 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1799098 1.22% 13159 $-400035 上涨 ×1
MUNI $1782509 1.21% 33888 $84246 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1600040 1.08% 1334 $564379 上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1563008 1.06% 33868 $474494 上涨 ×2
MINO $1304068 0.88% 28498 $93693 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1168672 0.79% 3133 $430923 上涨 ×2
ITA ITA $1084102 0.73% 4472 $141508 上涨 ×1
IYW $1077274 0.73% 4271 $200653 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $988194 0.67% 8725 $33226 上涨 ×1
USMV $887336 0.60% 9199 $73821 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $841400 0.57% 8358 $365781 上涨 ×1
OEF $796499 0.54% 2177 $-28575 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $717835 0.49% 2193 $385140 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $691139 0.47% 6756 $147048 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $686508 0.47% 1921 $401536 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $676647 0.46% 2839 $390276 上涨 ×2
VYM $642866 0.44% 4068 $40395
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $615355 0.42% 1629 $330915 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $605554 0.41% 841 上涨 ×1
PYLD $599352 0.41% 22600 $32882 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535742 0.36% 2129 $120771 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $524029 0.36% 5683 $35037 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $517503 0.35% 3122 $108255 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $509502 0.35% 1442 $267679 上涨 ×1
IAU $478960 0.32% 6343 $-89408 下跌 ×2
JMST $460275 0.31% 9025 $250492 上涨 ×1
TLH $442744 0.30% 4412 $-259174 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $425226 0.29% 732 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397823 0.27% 1128
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $385854 0.26% 685 $178743 上涨 ×1
VTI $367270 0.25% 993 $48862
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $364240 0.25% 866 $161264 上涨 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $357245 0.24% 12736 上涨 ×1
GOVT $308305 0.21% 13534 $29124 上涨 ×1
BRKB $298733 0.20% 597 上涨 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $294305 0.20% 5960 $21356 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $267988 0.18% 2729 $10807
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $267600 0.18% 1956 $-9765 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $257093 0.17% 3111 $37847 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $255582 0.17% 2704 $29506 上涨 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $254900 0.17% 225 上涨 ×1
V Visa Inc. $253200 0.17% 738 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $248172 0.17% 215 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $247128 0.17% 995 $-1684 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $239756 0.16% 1635 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $236658 0.16% 2912 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230018 0.16% 216 上涨 ×1
GGOV $212727 0.14% 4230 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $205335 0.14% 2530
C Citigroup, Inc. Common Stock $204202 0.14% 1459 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 037833950) $6300 0.00% 20 卖出期权 $-17300

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CORO $2234723 61058 1.51%
PWR $605554 841 0.41%
AMD $425226 732 0.29%
HD $397823 1128 0.27%
IALT $357245 12736 0.24%
BRKB $298733 597 0.20%
URI $254900 225 0.17%
V $253200 738 0.17%
MU $248172 215 0.17%
PG $239756 1635 0.16%
KO $236658 2912 0.16%
CAT $230018 216 0.16%
GGOV $212727 4230 0.14%
PEG $205335 2530 0.14%
C $204202 1459 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +11K +$10.4M
EFV 削减 -32K -$2.2M
IVW 增持 +1K +$2.1M
DYNF 增持 +3K +$2.0M
QUAL 削减 -12K -$1.9M
BAI 削减 -11K +$1.6M
AAPL 增持 +2K +$1.1M
BLCR 增持 +8K +$1.1M
EFG 增持 +3K +$1.0M
NVDA 增持 +4K +$910K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HIMU 2026年3月31日 21310 $1037371 不再跟踪
HD 2026年3月31日 1093 $376101 2.0%
PEP 2026年3月31日 2386 $342439 -8.2%
IAGG 2026年6月30日 6327 $316603 不再跟踪
TMUS 2026年3月31日 1208 $245272 -12.9%
PEG 2026年3月31日 2866 $230140 -8.3%
TPL 2026年6月30日 443 $210230 -14.1%