与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +9.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -28.0%

年化：+7.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 35.0%
Industrials 18.9%
Financials 13.2%
Retail 12.0%
Communication Services 10.1%
Healthcare 5.9%
Consumer Discretionary 4.9%

完整投资组合 32 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481465744 10.10% 1348247 $-2231526 下跌 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $440648739 9.25% 1461570 $188654323 上涨 ×1
V Visa Inc. $367340403 7.71% 1071979 $14872243 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $344162778 7.22% 1951700 $97555725
HEI-A (申报为 HEIA) HEICO Corporation Class A $320443880 6.72% 1242970 $61545004 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289302436 6.07% 775953 $-44512462 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $284211934 5.96% 1193090 $38634882 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $252639632 5.30% 847784 $76367489 下跌 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $226199150 4.75% 602828 $40516590 下跌 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $184487167 3.87% 407207 $-12629038 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $177628963 3.73% 614293 $-8016545 下跌 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $175973429 3.69% 987339 $-8328460 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $160976097 3.38% 50406 $-27741956 下跌 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $152528277 3.20% 304551 $-15529076 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $145631394 3.06% 650416 $-916650 下跌 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $132221452 2.77% 680379 $-48402075 下跌 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $130823964 2.75% 447292 $-27714558 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $125254589 2.63% 133912 $-22701158 下跌 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $58028887 1.22% 1413787 $-39696632 下跌 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $46269208 0.97% 128880 $15944647 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $35499211 0.74% 63379 $-4071148 下跌 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31118309 0.65% 59126 $-1536296 上涨 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $27770925 0.58% 156500 $281700
CDW CDW Corporation - Common Stock $22392083 0.47% 159176 $-7766934 下跌 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $22264830 0.47% 42000 $4008110 上涨 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $20904750 0.44% 326000 $-5572540 下跌 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $20017367 0.42% 145285 $-13368832 下跌 ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $19446765 0.41% 403000 $-473525
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $19296512 0.40% 138500 $866317
ROL Rollins, Inc. Common Stock $17312444 0.36% 414719 $-4839771
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $16846250 0.35% 62500 上涨 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $16665770 0.35% 22000 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
WAB $16846250 62500 0.35%
CW $16665770 22000 0.35%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
KLAC 增持 +1.3M +$188.7M
APH 仅价格变动 +0 +$97.6M
TXN 削减 -60K +$76.4M
HEI-A (申报为 HEIA) 削减 -172K +$61.5M
ADSK 削减 -74K -$48.4M
MSFT 削减 -126K -$44.5M
CDNS 削减 -66K +$40.5M
NKE 削减 -436K -$39.7M
AMZN 增持 +14K +$38.6M
AZO 削减 -5K -$27.7M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
INTU 2026年6月30日 299281 $129391147 31.6%
FND 2025年6月30日 1240300 $99825546 -37.0%
ANSS 2025年9月30日 80672 $28321116 不再跟踪
TTD 2025年9月30日 312500 $22495313 -73.5%
SITE 2025年12月31日 142704 $18386697 -17.2%
SPSC 2026年6月30日 185500 $10320292 62.0%