UYLD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.78%▲ +0.02%
3M▼ -0.93%▲ +1.80%
6M▼ -0.93%▲ +1.80%
年初至今▼ -0.81%▲ +2.57%
1Y▼ -0.81%▲ +3.83%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -0.27%▲ +14.07%
1年波动率1.33%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.08

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$28.4M
截至七月 2026的季度 +$107.1M
过去12个月 +$527.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 517 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
First American Government Obli 31846V211 $62.3M 3.97 62318911 STIV US
FHLMC Multifamily Structured P 3137GBHV0 $26.0M 1.66 26000000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FFXQ5 $25.1M 1.60 25383793 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137F9Z46 $22.6M 1.44 22844151 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H2NB6 $21.7M 1.38 21813307 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRVE6 $20.0M 1.27 20000000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSS1 $20.0M 1.27 19999204 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H4SB7 $18.3M 1.17 18402645 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H73L5 $18.0M 1.15 18051641 ABS-MBS US
Steele Creek CLO Ltd 85817BAS8 $15.0M 0.96 15000000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRKM0 $15.0M 0.96 15000000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners Short D 38179FAU5 $11.0M 0.70 11000000 ABS-CBDO US
Barings Middle Market CLO Ltd. 067934AJ8 $10.0M 0.64 10000000 ABS-CBDO BM
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU84 $10.0M 0.64 10000000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 362974AP2 $9.9M 0.63 9815625 ABS-MBS US
Twin Brook CLO 901395AQ6 $9.0M 0.57 9000000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137FXZ84 $8.8M 0.56 8852174 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FYTS5 $8.7M 0.55 8740842 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H1ZA7 $8.6M 0.55 8635256 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92842UAA0 $8.5M 0.54 8516141 ABS-MBS US
Cerberus 15675FAA6 $8.3M 0.53 8250000 ABS-CBDO US
Onslow Bay Financial LLC 67124BAA3 $8.1M 0.51 8063951 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAC0 $8.0M 0.51 7999716 ABS-O US
BLACKROCK LTD 09264MAA1 $7.7M 0.49 7657613 ABS-CBDO US
Golub Capital Partners CLO Ltd 38179PAA7 $7.6M 0.48 7600000 ABS-CBDO US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H5DU8 $7.5M 0.48 7555093 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92842MAA8 $7.5M 0.48 7514339 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223928AD4 $7.5M 0.47 7300000 ABS-O US
Saluda Grade Alternative Mortg 79589WAA0 $7.2M 0.46 7218615 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 02528FAA3 $7.2M 0.46 7172269 ABS-O US
Fortress Credit BSL Limited 34962HAL1 $7.0M 0.45 7000000 ABS-CBDO KY
AVNET INC 053807AW3 $7.0M 0.45 6865000 DBT US
KEYBANK NATIONAL ASSN 49306CAB7 $6.9M 0.44 6755000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $6.9M 0.44 6855000 DBT US
XPO INC 98379KAA0 $6.8M 0.43 6760000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $6.8M 0.43 6905000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H2NK6 $6.8M 0.43 6790068 ABS-MBS US
VOC ESCROW LTD 91832VAA2 $6.7M 0.43 6745000 DBT BM
COOPR Residential Mortgage Tru 216926AA3 $6.7M 0.43 6806448 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $6.6M 0.42 6855000 DBT IE
FHLMC Multifamily Structured P 3137H4CA6 $6.5M 0.41 6519682 ABS-MBS US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $6.4M 0.41 6370000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69545RAB3 $6.4M 0.41 6406505 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H0H27 $6.4M 0.41 6407357 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92790EAA8 $6.3M 0.40 6410853 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAC7 $6.3M 0.40 6337255 ABS-O US
CITIGROUP INC 172967KA8 $6.3M 0.40 6330000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $6.3M 0.40 6380000 DBT BM
Trinitas CLO Ltd 89641QAY6 $6.1M 0.39 6087443 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137H5XZ5 $6.1M 0.39 6086271 ABS-MBS US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 47笔付款

08
4.62%TTM收益率
$2.35每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.2300
2026年8月31日$0.1800
2026年7月31日$0.1940
2026年6月30日$0.2000
2026年5月29日$0.1810
2026年4月30日$0.1830
2026年3月31日$0.2230
2026年2月27日$0.1590
2026年1月30日$0.1690
2025年12月31日$0.2370
2025年11月28日$0.1760
2025年10月31日$0.2130
2025年9月30日$0.2240
2025年8月29日$0.1990
2025年7月31日$0.2330
2025年6月30日$0.2130
2025年5月30日$0.2230
2025年4月30日$0.2330
2025年3月31日$0.2460
2025年2月28日$0.1970
2025年1月31日$0.1980
2024年12月31日$0.2850
2024年11月29日$0.2180
2024年10月31日$0.2640
2024年9月30日$0.2290
2024年8月30日$0.2250
2024年7月31日$0.2760
2024年6月28日$0.2350
2024年5月31日$0.2640
2024年4月30日$0.2670
2024年3月28日$0.2300
2024年2月29日$0.0980
2024年1月31日$0.2300
2023年12月28日$0.3150
2023年12月1日$0.2610
2023年11月1日$0.2570
2023年10月2日$0.2500
2023年9月1日$0.2630
2023年8月1日$0.2670
2023年7月3日$0.1810
2023年6月1日$0.2620
2023年5月1日$0.2320
2023年4月3日$0.2640
2023年3月1日$0.2180
2023年2月1日$0.2250
2022年12月29日$0.2050
2022年12月1日$0.1710

机构持有人 (13F) 104 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $492757530 45.38% 9761860 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $54410589 5.01% 1066769 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $51838773 4.77% 1016347 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $46027830 4.24% 902418 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $41906010 3.86% 821558 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24927375 2.30% 488724 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $22453165 2.07% 439652 股份 2025年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21051546 1.94% 412734 股份 2026年6月30日
Richard P Slaughter Associates Inc $20810807 1.92% 408015 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $16723658 1.54% 327883 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $15501721 1.43% 302768 股份 2026年6月30日
Heritage Trust Co $15424384 1.42% 302409 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $15137746 1.39% 296788 股份 2026年6月30日
IFC Advisors LLC $13719345 1.26% 268980 股份 2026年6月30日
Mason & Associates Inc $13695513 1.26% 268513 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $11952857 1.10% 233432 股份 2026年6月30日
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $11897681 1.10% 233265 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $11796397 1.09% 229703 股份 2025年9月30日
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $11144065 1.03% 218490 股份 2026年6月30日
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $10588474 0.98% 207597 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $9623522 0.89% 188678 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9516802 0.88% 186586 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $9345279 0.86% 183223 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $9020338 0.83% 176852 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $8789845 0.81% 172333 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $7926371 0.73% 155404 股份 2026年6月30日
Able Wealth Management LLC $7762510 0.71% 152189 股份 2026年6月30日
Bulwark Capital Corp $6524407 0.60% 127917 股份 2026年6月30日
Precision Wealth Strategies, LLC $6094062 0.56% 119480 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $6006700 0.55% 117766 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $5554231 0.51% 108896 股份 2026年6月30日
NorthCrest Asset Manangement, LLC $5536666 0.51% 108477 股份 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $5290474 0.49% 103664 股份 2026年3月31日
J. Team Financial, Inc. $5239723 0.48% 102729 股份 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $5237539 0.48% 102687 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $4569845 0.42% 89596 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $3481601 0.32% 68260 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $3351394 0.31% 65707 股份 2026年6月30日
Lewis Asset Management, LLC $3156446 0.29% 61885 股份 2026年6月30日
Mechanics Bank Trust Department $2619565 0.24% 51359 股份 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $2320095 0.21% 45487 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $2314279 0.21% 45370 股份 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $2204947 0.20% 43230 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2021553 0.19% 39634 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1823799 0.17% 35757 股份 2026年6月30日
TradeWell Securities, LLC. $1821277 0.17% 35708 股份 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1563680 0.14% 30657 股份 2026年6月30日
M Wealth Management, LLC $1550604 0.14% 30401 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $1110124 0.10% 21765 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1036445 0.10% 20320 股份 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $992200 0.09% 19453 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $916265 0.08% 17964 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $856119 0.08% 16785 股份 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $842196 0.08% 16479 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $811614 0.07% 15912 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $721159 0.07% 14139 股份 2026年6月30日
Copley Financial Group, Inc. $706827 0.07% 13858 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $698302 0.06% 13691 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $659903 0.06% 12938 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $628025 0.06% 12313 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $627317 0.06% 12299 股份 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $619225 0.06% 12093 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $615430 0.06% 12066 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $596453 0.05% 11694 股份 2026年6月30日
Requisite Capital Management, LLC $583121 0.05% 11388 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $546315 0.05% 10711 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $533867 0.05% 10426 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $516681 0.05% 10130 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $504971 0.05% 9900 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $495156 0.05% 9708 股份 2026年6月30日
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $493218 0.05% 9670 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $483017 0.04% 9470 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $467246 0.04% 9161 股份 2026年6月30日
Redwood Family Wealth LLC $450578 0.04% 8834 股份 2026年6月30日
Riverwater Partners LLC $443693 0.04% 8699 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $403603 0.04% 7913 股份 2026年6月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $315413 0.03% 6155 股份 2025年12月31日
EP Wealth Advisors, LLC $313936 0.03% 6155 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $290626 0.03% 5698 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $282619 0.03% 5541 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $253200 0.02% 4964 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $249516 0.02% 4892 股份 2026年6月30日
Worth Asset Management, LLC $247017 0.02% 4843 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $224422 0.02% 4400 股份 2026年6月30日
TECTONIC ADVISORS LLC $209376 0.02% 4105 股份 2026年6月30日
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $203457 0.02% 3989 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $167092 0.02% 3276 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $147761 0.01% 2897 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $138479 0.01% 2715 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $124979 0.01% 2441 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $107874 0.01% 2115 股份 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $92523 0.01% 1814 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $27747 0.00% 544 股份 2026年6月30日
Greenwich Wealth Management LLC $22541 0.00% 441937 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $18617 0.00% 365 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $15620 0.00% 306236 股份 2026年6月30日
Family Capital Trust Co $7242 0.00% 142 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $5614 0.00% 110 股份 2026年3月31日
ASSETMARK, INC $5305 0.00% 104 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1942 0.00% 38 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
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