MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC
CIK 1600999 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $874.9M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2666（共 9443） · 前 28.2%
投资组合价值同比（季度）：+4.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 43.41%
- 前二十五大持仓权重
- 79.84%
- 持仓高于 1%
- 36
- 有效持仓数量
- 30.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.29% 估计买入 $105009491 · 卖出 $106619387
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 27
- 减少
- 14
- 已结清
- 6
本页内容
与标普500指数的表现对比
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：85.8% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
16.2%
Healthcare
13.2%
Industrials
7.5%
Communication Services
6.8%
Utilities
6.0%
Retail
5.2%
Materials
4.9%
Energy
4.4%
Consumer Staples
3.2%
Financial Services
3.0%
Telecommunication
2.9%
Communications
2.6%
Consumer products
2.6%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
1.4%
其他/未映射
18.3%
完整投资组合 51 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $77815656 | 8.89% | 107629 | $40792437 | 下跌 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $38837033 | 4.44% | 234297 | $-9266953 | 上涨 ×6 | ||
| CEF | $38458552 | 4.40% | 955967 | $-7423274 | 下跌 ×6 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $38184324 | 4.36% | 1321714 | $11472143 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $36491113 | 4.17% | 103278 | $6748427 | 下跌 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $31845783 | 3.64% | 27589 | $21907803 | 下跌 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31346303 | 3.58% | 84034 | $846820 | 上涨 ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $30391617 | 3.47% | 393623 | $-6048899 | 上涨 ×2 | ||
| TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $29236866 | 3.34% | 1823884 | $-4069468 | 上涨 ×3 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $27158688 | 3.10% | 254462 | $-4339799 | 上涨 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $25940175 | 2.96% | 165519 | $845192 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $25204537 | 2.88% | 595289 | $-4370443 | 上涨 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $24816236 | 2.84% | 317221 | $-2084711 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $23143480 | 2.65% | 197033 | $-6803298 | 下跌 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $22934091 | 2.62% | 66846 | $4461707 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22789247 | 2.60% | 40457 | $795755 | 上涨 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $22555751 | 2.58% | 375179 | $5691652 | 上涨 ×1 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $22060701 | 2.52% | 1040108 | $565639 | 上涨 ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $21501682 | 2.46% | 504024 | $-11182474 | 下跌 ×1 | ||
| ORANY | $20538318 | 2.35% | 1091303 | $-1831707 | 下跌 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $20234030 | 2.31% | 178651 | $-1729204 | 上涨 ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $17805977 | 2.04% | 283129 | $1295278 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $17085899 | 1.95% | 186446 | $-1868894 | 下跌 ×1 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $16132713 | 1.84% | 761336 | $-2437016 | 上涨 ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $16027780 | 1.83% | 48322 | $-7087522 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14510139 | 1.66% | 60880 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 12572q105) | $14484675 | 1.66% | 65592 | $2227493 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $14330366 | 1.64% | 64003 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $14093739 | 1.61% | 63749 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13673287 | 1.56% | 53838 | $-6259834 | 下跌 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13547907 | 1.55% | 31794 | $2240695 | 上涨 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13324705 | 1.52% | 184655 | $4643114 | 上涨 ×3 | ||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $12532369 | 1.43% | 1554885 | $-214498 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10942951 | 1.25% | 31028 | $798004 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $10914006 | 1.25% | 21811 | $8969412 | 上涨 ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $9330013 | 1.07% | 105305 | $1292957 | 下跌 ×2 | ||
| GLDM | $8066451 | 0.92% | 101567 | $-1233229 | 上涨 ×2 | ||
| IXJ | $7768613 | 0.89% | 78965 | ||||
| KIE KIE | $7766200 | 0.89% | 127336 | 上涨 ×1 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $3114463 | 0.36% | 80105 | $-2545311 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $1989636 | 0.23% | 37113 | ||||
| XCEM | $1431197 | 0.16% | 27065 | $360955 | 上涨 ×2 | ||
| XLP XLP | $873232 | 0.10% | 10512 | $298224 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $757380 | 0.09% | 4825 | $219 | 下跌 ×2 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $663624 | 0.08% | 29799 | $-239832 | 下跌 ×1 | ||
| MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock | $631664 | 0.07% | 31255 | $-18535 | 上涨 ×6 | ||
| XLI XLI | $446219 | 0.05% | 2409 | $56611 | |||
| XLK XLK | $378754 | 0.04% | 1988 | $114549 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $331807 | 0.04% | 1147 | $66193 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $266866 | 0.03% | 1682 | $20268 | |||
| XLC XLC | $203226 | 0.02% | 1897 | $-7075 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMZN | $14510139 | 60880 | 1.66% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $14330366 | 64003 | 1.64% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $14093739 | 63749 | 1.61% |
| IXJ | $7768613 | 78965 | 0.89% |
| KIE | $7766200 | 127336 | 0.89% |
| XLF | $1989636 | 37113 | 0.23% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AMAT | 削减 | -693 | +$40.8M |
| MU | 削减 | -2K | +$21.9M |
| TTEK | 增持 | +435K | +$11.5M |
| SNY | 削减 | -174K | -$11.2M |
| CVX | 增持 | +2K | -$9.3M |
| CEF | 削减 | -6K | -$7.4M |
| AON | 削减 | -23K | -$7.1M |
| CSCO | 削减 | -189K | -$6.8M |
| GOOG | 削减 | -406 | +$6.7M |
| JNJ | 削减 | -28K | -$6.3M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 103844 | $23471830 | -1.9% |
| T | 2025年6月30日 | 751594 | $21255069 | -12.3% |
| EBAY | 2025年3月31日 | 286465 | $17746520 | 53.6% |
| PSMT | 2026年6月30日 | 114853 | $17285315 | -11.2% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 266439 | $15794491 | 不再跟踪 |
| WDAY | 2026年6月30日 | 100011 | $12993429 | 59.6% |
| ECG | 2026年3月31日 | 149465 | $12788225 | 6.4% |
| DIS | 2025年6月30日 | 111501 | $11005100 | -13.6% |
| FBIN | 2026年3月31日 | 189080 | $9457782 | 15.7% |
| FUN | 2025年9月30日 | 268787 | $8179188 | -25.6% |
| EA | 2025年6月30日 | 55690 | $8048388 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2025年3月31日 | 59002 | $6932764 | |
| COP | 2025年12月31日 | 69861 | $6608150 | 44.7% |
| XLE | 2026年3月31日 | 132711 | $5933521 | 不再跟踪 |
| LYV | 2025年3月31日 | 40184 | $5203828 | 39.6% |
| MA | 2025年6月30日 | 9032 | $4950620 | 2.4% |
| KTOS | 2025年12月31日 | 52500 | $4796925 | -23.4% |
| QUAL | 2026年3月31日 | 19108 | $3795231 | 不再跟踪 |
| DEO | 2025年6月30日 | 32567 | $3412711 | -7.5% |
| EWL | 2026年3月31日 | 56302 | $3375868 | 不再跟踪 |
| XNTK | 2026年3月31日 | 9322 | $2590397 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年3月31日 | 47817 | $2310996 | 不再跟踪 |
| PM | 2026年3月31日 | 13272 | $2128752 | 14.8% |
| IXJ | 2026年3月31日 | 17469 | $1701481 | 不再跟踪 |
| EZU | 2025年9月30日 | 25253 | $1501291 | 不再跟踪 |
| ZTS | 2026年6月30日 | 9007 | $1064720 | 6.6% |
| LEN | 2025年12月31日 | 5523 | $696119 | -16.0% |
| SYNA | 2025年3月31日 | 6780 | $517450 | 54.8% |
| USMV | 2026年3月31日 | 4918 | $463079 | 不再跟踪 |
| GNR | 2026年6月30日 | 5311 | $396572 | 不再跟踪 |
| IYJ | 2026年3月31日 | 2343 | $347177 | 不再跟踪 |
| XLB | 2026年3月31日 | 6799 | $308328 | 不再跟踪 |
| EFAV | 2026年3月31日 | 2799 | $241444 | 不再跟踪 |
| IWV | 2025年3月31日 | 714 | $238654 | 不再跟踪 |
| ACWX | 2026年6月30日 | 3000 | $205410 |