Markin Asset Management, LP

CIK 2110806 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$116.9M
按 13F 价值排名第 8086（共 9443） · 前 85.6%
持仓
47
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+28.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.26%
前二十五大持仓权重
93.25%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
10.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.89% 估计买入 $21720065 · 卖出 $3008547

新仓位
11
增加
13
减少
18
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
6.1%
Communication Services
2.1%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.4%
其他/未映射
89.9%

完整投资组合 47 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AGG $28793084 24.64% 290898 $-430515 下跌 ×1
XLK XLK $14333886 12.27% 75236 $4965993 上涨 ×2
SPY SPY $8765586 7.50% 11738 $4472692 上涨 ×2
TFLO $7001370 5.99% 138285 $-702086 下跌 ×2
XLF XLF $5028728 4.30% 93802 $1270625 上涨 ×2
RSP $4617747 3.95% 21703 上涨 ×1
XLV XLV $3814387 3.26% 24041 $1218032 上涨 ×2
XLI XLI $3650306 3.12% 19707 $1079788 上涨 ×2
XLY XLY $3643177 3.12% 31064 $1105368 上涨 ×2
XLC XLC $3624541 3.10% 33833 $786216 上涨 ×2
VEU $3192885 2.73% 38124 $2916292 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2412446 2.06% 3276 $452920 下跌 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2293916 1.96% 19531 $-632776 下跌 ×2
VOO $2160704 1.85% 3146 $198350 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2139682 1.83% 7395 $235106 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2025735 1.73% 5733 $1225396 上涨 ×1
GLD $2017249 1.73% 5476 $-441858 下跌 ×2
XLP XLP $1967659 1.68% 23687 $630749 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1730575 1.48% 4639 $-87464 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1091160 0.93% 13289 $-92976 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1074486 0.92% 5370 $108831 下跌 ×2
XLU XLU $973468 0.83% 21470 $111682 上涨 ×2
XLRE XLRE $900113 0.77% 20443 $230698 上涨 ×2
XLE XLE $879281 0.75% 16556 $-271112 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $831807 0.71% 3490 $83909 下跌 ×2
BRKB $764596 0.65% 1528 $-40460 下跌 ×2
XLB XLB $756158 0.65% 14876 $208884 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $537899 0.46% 466
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $477381 0.41% 1135 $55445
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $475348 0.41% 396 $110833
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $432941 0.37% 4578 $-93124 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $415621 0.36% 1163 $11599 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $378297 0.32% 873 上涨 ×1
CBOY $358804 0.31% 14651 $2125
CBOJ $353478 0.30% 15022 $-9952 下跌 ×2
VTI $323785 0.28% 875 $43076
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $277204 0.24% 434 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $254496 0.22% 352 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $250419 0.21% 830 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $248629 0.21% 428 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $246093 0.21% 735 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $244371 0.21% 208 上涨 ×1
AOA $230531 0.20% 2362 $21518
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $219247 0.19% 736 上涨 ×1
IWR $215345 0.18% 1952 上涨 ×1
IAGG $214342 0.18% 4236 $-17794 下跌 ×2
FBTC $212674 0.18% 4166 $-39679 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
RSP $4617747 21703 3.95%
MU $537899 466 0.46%
LRCX $378297 873 0.32%
WDC $277204 434 0.24%
AMAT $254496 352 0.22%
KLAC $250419 830 0.21%
AMD $248629 428 0.21%
VRT $246093 735 0.21%
GEV $244371 208 0.21%
MRVL $219247 736 0.19%
IWR $215345 1952 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XLK 增持 +5K +$5.0M
SPY 增持 +5K +$4.5M
XLF 增持 +18K +$1.3M
GOOG 增持 +3K +$1.2M
XLV 增持 +6K +$1.2M
XLY 增持 +8K +$1.1M
XLI 增持 +4K +$1.1M
XLC 增持 +8K +$786K
TFLO 削减 -14K -$702K
IEI 削减 -5K -$633K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPSM 2026年3月31日 32245 $1511001 不再跟踪
VEA 2026年3月31日 6837 $427107 不再跟踪
FXF 2026年3月31日 2149 $239828 不再跟踪
FXY 2026年3月31日 3707 $217490 不再跟踪
SPYM 2026年3月31日 2685 $215391 不再跟踪
AVGO 2026年6月30日 670 $207372 -1.3%
META 2026年3月31日 312 $205981 -4.1%
MU 2026年3月31日 712 $203212 191.5%
PLTR 2026年6月30日 1370 $200404 48.3%