与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q2 2026 +108.5%
标普500指数同期总回报率 +13.0%
超额回报 +95.5%

年化：+167.1% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 79.2%
Communication Services 8.4%
Industrials 6.8%
Consumer Discretionary 2.7%
Energy 1.7%
Materials 0.1%
其他/未映射 1.1%

完整投资组合 44 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
INTC Intel Corporation - Common Stock $15015671 9.75% 107539 $-7305283 下跌 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $12893583 8.38% 36364 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11790188 7.66% 39579 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $11498253 7.47% 5057 $-7920279 下跌 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $10987423 7.14% 39785 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $9285429 6.03% 23539 $-3330887 下跌 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $7433951 4.83% 19544 $1064761 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7239601 4.70% 20258
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6696150 4.35% 11527 上涨 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $5977879 3.88% 209163 $-5436845 下跌 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5552755 3.61% 115083 上涨 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $5361094 3.48% 74377 $-41864 下跌 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4668871 3.03% 9666 上涨 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $4657987 3.03% 36382 上涨 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $4053414 2.63% 47007 $1279566 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2897234 1.88% 4536 上涨 ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $2886048 1.87% 158400 上涨 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2788316 1.81% 271237 $1398178 上涨 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2668718 1.73% 545750 上涨 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $2607320 1.69% 17598 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2381117 1.55% 2775 $-12855423 下跌 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $2347325 1.52% 86267 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $1606891 1.04% 7271 上涨 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1274840 0.83% 31999 $-318390
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1052712 0.68% 912 上涨 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $949523 0.62% 5012 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $894512 0.58% 2368 上涨 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $771634 0.50% 6684 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $706897 0.46% 1441 上涨 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $685619 0.45% 38260 上涨 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $665293 0.43% 5012 上涨 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $650818 0.42% 2497 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $643069 0.42% 3480 上涨 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $532633 0.35% 2848 $-2620560 下跌 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $465137 0.30% 4920 上涨 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $455356 0.30% 1199 上涨 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $275485 0.18% 1013 上涨 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $227628 0.15% 11093 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $193526 0.13% 578 上涨 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $145696 0.09% 911 上涨 ×1
ALMU Aeluma, Inc. - Common Stock $36057 0.02% 1633 $-925705 下跌 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $16589 0.01% 640 $-2432
SIL Global X Funds $13013 0.01% 168 $-2120
VIXY VIX Short-Term Futures ETF $1022 0.00% 48 $-627

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ARM $12893583 36364 8.38%
MRVL $11790188 39579 7.66%
NBIS $10987423 39785 7.14%
GOOGL $7239601 20258 4.70%
AMD $6696150 11527 4.35%
WOLF $5552755 115083 3.61%
ALAB $4668871 9666 3.03%
MXL $4657987 36382 3.03%
WDC $2897234 4536 1.88%
HSAI $2886048 158400 1.87%
RIG $2668718 545750 1.73%
AAOI $2607320 17598 1.69%
UMC $2347325 86267 1.52%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $1606891 7271 1.04%
MU $1052712 912 0.68%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SNDK 削减 -26K -$7.9M
INTC 削减 -398K -$7.3M
U 削减 -311K -$5.4M
COHR 削减 -29K -$3.3M
POET 增持 +37K +$1.4M
AMKR 削减 -15K +$1.3M
MTSI 削减 -9K +$1.1M
TCOM 仅价格变动 +0 -$318K
AXTI 削减 -20K -$42K
SILJ 仅价格变动 +0 -$2K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PDD 2026年6月30日 193600 $19782048 2.1%
NVDA 2026年3月31日 62608 $11676392 37.0%
SNPS 2026年3月31日 20915 $9824194 23.2%
BABA 2025年12月31日 50832 $9085203 -24.4%
SATS 2026年6月30日 71300 $8347091 不再跟踪
TSM 2026年3月31日 18053 $5486126 43.7%
TSLA 2025年12月31日 12200 $5425584 -15.8%
SLV 2026年6月30日 78814 $5370386 3.1%
GOOGL 2026年3月31日 16850 $5274050 20.5%
IBIT 2026年6月30日 133689 $5136331
FUTU 2025年9月30日 25800 $3188622 -36.9%
XME 2026年3月31日 19600 $2030756 -0.2%
APP 2026年3月31日 2980 $2007984 -29.2%
META 2025年6月30日 1930 $1112375 0.5%
MDB 2025年6月30日 4640 $813856 71.1%
ORCL 2025年6月30日 5100 $713031 -34.8%
NOW 2025年6月30日 500 $398070 -33.8%
AI 2025年6月30日 18200 $383110 -54.9%
BASE 2025年6月30日 24100 $379575 不再跟踪
BEKE 2025年9月30日 10687 $189587 -13.2%
MAXN 2026年6月30日 88082 $133004 不再跟踪
RBOT 2026年3月31日 17828 $38687 不再跟踪
VIXY 2025年9月30日 48 $2250 -48.8%