McGinn Penninger Investment Management, Inc.

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投资组合价值
$164K
按 13F 价值排名第 9365（共 9443） · 前 99.2%
持仓
38
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.86%
前二十五大持仓权重
96.98%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
22.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.23% 估计买入 $9853 · 卖出 $6716

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.1% 仍持有

新仓位
5
增加
6
减少
25
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
16.9%
Financials
11.1%
Communication Services
9.4%
Health Care
9.3%
Retail
7.9%
Consumer Discretionary
6.1%
Energy
5.0%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.9%
Real Estate
2.9%
其他/未映射
23.6%

完整投资组合 38 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13117 7.98% 45330 $1420 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11361 6.91% 34708 $984 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10551 6.42% 18731 $-257 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9943 6.05% 26656 $24 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8781 5.34% 21126 $3020 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 38141g104) $8556 5.20% 8460 $1286 下跌 ×6
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $7905 4.81% 65355 $742 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6961 4.23% 122166 $896 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6589 4.01% 25942 $165 下跌 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $6451 3.92% 80262 $2987 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 31428x106) $6298 3.83% 20112 $-914 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6130 3.73% 28316 $459 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5943 3.61% 58157 $707 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 58933y105) $5658 3.44% 44031 $328 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30231g102) $5078 3.09% 37142 $-2104 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4877 2.97% 50670 $-23 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4855 2.95% 13765 $427 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4699 2.86% 21012 $742 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4660 2.83% 29749 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4580 2.78% 98526 $-477 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3882 2.36% 94570 $-1059 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 87612e106) $3858 2.35% 29535 $263 下跌 ×3
LVMUY $3642 2.21% 32925 $140 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3603 2.19% 21737 $-933 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $1514 0.92% 10028 上涨 ×1
VT $617 0.38% 3930 $28 下跌 ×1
QDF $612 0.37% 6802 $55 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 46434v381) $574 0.35% 6945 $30 下跌 ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $498 0.30% 7211 $3 下跌 ×5
SUSA $490 0.30% 3173 $12 下跌 ×5
VHT $460 0.28% 1539 $41
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $345 0.21% 468 $101 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 0.16% 250 上涨 ×1
VIG $251 0.15% 1062 $3 下跌 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $232 0.14% 552 $27
VGT $212 0.13% 1776 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $207 0.13% 867 上涨 ×1
VGK $202 0.12% 2283 $0 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRM $4660 29749 2.83%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $1514 10028 0.92%
CAT $266 250 0.16%
VGT $212 1776 0.13%
AMZN $207 867 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
UNH 削减 -165 +$3K
DEO 增持 +34K +$3K
— 削减 -5K -$2K
AAPL 削减 -760 +$1K
— 削减 -134 +$1K
NKE 增持 +1K -$1K
JPM 削减 -570 +$984
CVX 削减 -185 -$933
— 削减 -135 -$914
BAC 削减 -2K +$896

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PCG 2026年6月30日 256165 $4501 6.3%
CVS 2025年3月31日 40521 $1819 38.1%
INTC 2026年3月31日 47806 $1764 108.3%
VCLT 2025年6月30日 11036 $838
XT 2025年6月30日 11273 $649
HYGV 2025年6月30日 12226 $494 不再跟踪
SUSC 2025年6月30日 21293 $491
VGK 2025年9月30日 5184 $402 不再跟踪
EDEN 2025年6月30日 3766 $391 不再跟踪
VCIT 2025年6月30日 4130 $338
SUSB 2025年6月30日 12467 $312
OUSM 2025年9月30日 6929 $299 不再跟踪
PICB 2025年6月30日 13358 $297 不再跟踪
HYG 2025年6月30日 3517 $277 不再跟踪
MUB 2025年12月31日 2455 $261 不再跟踪