XT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.89%▲ +0.89%
3M▲ +18.04%▲ +18.64%
6M▲ +18.04%▲ +18.64%
年初至今▲ +19.59%▲ +20.19%
1Y▲ +15.93%▲ +24.82%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +40.00%▲ +52.21%
1年波动率29.44%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.99

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$71K
截至七月 2026的季度 -$203.9M
过去12个月 -$299.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 221 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MICROSOFT MSFT 4.21 ≈$162.6M 331169 594918104 0.006907 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 4.18 ≈$161.5M 741838 67066G104 0.01547 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 3.90 ≈$150.8M 134688 532457108 0.002809 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 3.55 ≈$137.3M 532062 882508104 0.0111 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 3.55 ≈$137.2M 378474 88160R101 0.007893 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.48 ≈$134.4M 505960 478160104 0.01055 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 2.88 ≈$111.3M 309008 032654105 0.006444 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 2.87 ≈$110.9M 441648 023135106 0.009211 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 2.74 ≈$106.0M 314117 697435105 0.006551 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 2.45 ≈$94.9M 373158 00287Y109 0.007782 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 2.14 ≈$82.6M 396502 22788C105 0.008269 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2.13 ≈$82.4M 248578 02079K305 0.005184 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 2.05 ≈$79.1M 1022000 S68891068 0.02131 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 1.99 ≈$76.9M 213692 11135F101 0.004457 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1.93 ≈$74.5M 516336 58933Y105 0.01077 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1.71 ≈$66.1M 155589 CH1499059983 0.003245 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1.60 ≈$62.0M 96472 30303M102 0.002012 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 1.57 ≈$60.5M 1241100 S66104035 0.02589 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.51 ≈$58.3M 422903 S71030654 0.00882 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 1.41 ≈$54.6M 844563 S58895053 0.01761 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 1.39 ≈$53.8M 339444 S09895293 0.007079 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1.34 ≈$51.8M 2233684 ES0144580Y14 0.04658 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 1.22 ≈$47.1M 131150 46120E602 0.002735 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.18 ≈$45.7M 46877 595112103 0.0009776 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 1.18 ≈$45.6M 111367 78409V104 0.002323 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.15 ≈$44.4M 414890 17275R102 0.008653 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 1.12 ≈$43.2M 113393 031162100 0.002365 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 1.05 ≈$40.7M 282029 375558103 0.005882 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 1.01 ≈$39.2M 28380 S64502677 0.0005919 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0.99 ≈$38.3M 187961 IE000IVNQZ81 0.00392 EQUITY USD
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.93 ≈$36.0M 159470 NL0009538784 0.003326 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0.91 ≈$35.2M 113553 18915M107 0.002368 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.91 ≈$35.1M 69875 007903107 0.001457 EQUITY USD
XIAOMI 1810 0.91 ≈$35.1M 10639400 KYG9830T1067 0.2219 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0.90 ≈$34.9M 220225 34959E109 0.004593 EQUITY USD
PFIZER PFE 0.90 ≈$34.6M 1255272 717081103 0.02618 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0.86 ≈$33.2M 748058 DK0062498333 0.0156 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0.82 ≈$31.6M 213944 291011104 0.004462 EQUITY USD
ENEL ENEL 0.76 ≈$29.3M 2830857 S71445696 0.05904 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0.75 ≈$29.2M 1124841 S02634947 0.02346 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0.74 ≈$28.8M 452984 110122108 0.009447 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0.74 ≈$28.4M 55402 92532F100 0.001155 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.73 ≈$28.1M 54249 666807102 0.001131 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0.72 ≈$27.9M 30334 36828A101 0.0006326 EQUITY USD
DANAHER DHR 0.72 ≈$27.7M 138670 235851102 0.002892 EQUITY USD
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 0.63 ≈$24.4M 1135400 S66356775 0.02368 EQUITY USD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS APD 0.62 ≈$24.1M 82167 009158106 0.001714 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 0.57 ≈$22.2M 53044 S67716456 0.001106 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 0.57 ≈$21.9M 18592 S53345880 0.0003877 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0.53 ≈$20.7M 863443 GB00BN7SWP63 0.01801 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 32.3%
Healthcare 22.5%
Industrials 5.2%
Communication Services 5.1%
Financials 3.6%
Consumer Discretionary 3.6%
Retail 2.9%
Materials 0.9%
Consumer products 0.4%
Energy 0.2%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 23.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0008234 → 0.0007446 (-9.6%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01201 → 0.01199 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02016 → 0.02502 (24.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03479 → 0.03628 (4.3%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09088 → 0.09062 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.004627 → 0.005098 (10.2%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001136 → 0.0008234 (-27.5%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0367 → 0.03479 (-5.2%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0027 → 0.004627 (71.4%)
2026年9月8日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.2993 → 2.179 (628.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.00007289 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001104 → 0.001136 (2.9%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05563 → 0.0367 (-34.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0766 → 0.09088 (18.6%)
2026年9月4日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.1305 → 0.2993 (129.3%)
2026年9月4日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 0.1688 股/股
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.00007289 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001069 → 0.001104 (3.3%)
2026年9月4日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -1.619 → 0.3056 (-118.9%)
2026年9月4日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 1.925 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06176 → 0.05563 (-9.9%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07202 → 0.0766 (6.4%)
2026年9月3日 削减 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.0005925 → 0.0005919 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 002129 — TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC CNE1000000B8 股/股: 0.00253 → 0.002528 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 002459 — JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A CNE100000SD1 股/股: 0.002349 → 0.002346 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 002460 — GANFENG LITHIUM GROUP LTD A CNE100000SF6 股/股: 0.001837 → 0.001835 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 股/股: 0.001716 → 0.001714 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 002594 — BYD A CNE100001526 股/股: 0.005543 → 0.005537 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 股/股: 0.001107 → 0.001106 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 035420 — NAVER S65603938 股/股: 0.0001043 → 0.0001042 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 1801 — INNOVENT BIOLOGICS KYG4818G1010 股/股: 0.007996 → 0.007987 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.2221 → 0.2219 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 股/股: 0.0145 → 0.01448 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.00476 → 0.004755 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.02134 → 0.02131 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 股/股: 0.01001 → 0.01 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 股/股: 0.0007443 → 0.0007435 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 股/股: 0.002852 → 0.002849 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 3868 — XINYI ENERGY HOLDINGS LTD VGG9833A1049 股/股: 0.01127 → 0.01126 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 3931 — CALB CLASS H LTD H CNE100005LL8 股/股: 0.006716 → 0.006709 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.0072 → 0.007193 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.003157 → 0.003153 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.008518 → 0.008509 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 4755 — RAKUTEN GROUP S62295977 股/股: 0.01175 → 0.01174 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 600438 — TONGWEI LTD A CNE000001GS3 股/股: 0.002818 → 0.002815 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 600905 — CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU CNE1000051F2 股/股: 0.01677 → 0.01676 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 601012 — LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A CNE100001FR6 股/股: 0.004594 → 0.004589 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.004232 → 0.004227 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 6268 — NABTESCO S66875717 股/股: 0.0003319 → 0.0003316 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 6324 — HARMONIC DRIVE SYSTEMS S61081790 股/股: 0.0004468 → 0.0004463 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 6383 — DAIFUKU S62500251 股/股: 0.003052 → 0.003049 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 6506 — YASKAWA ELECTRIC S69860419 股/股: 0.002248 → 0.002246 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.000643 → 0.0006423 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 股/股: 0.006137 → 0.00613 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 688303 — XINJIANG DAQO NEW ENERGY LTD A CNE100004P24 股/股: 0.001386 → 0.001385 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 688472 — CSI SOLAR LTD A CNE100006KH6 股/股: 0.00253 → 0.002528 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 688599 — TRINA SOLAR A CNE100003ZR0 股/股: 0.001759 → 0.001758 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 6954 — FANUC CORP S63569347 股/股: 0.007566 → 0.007558 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 6976 — TAIYO YUDEN LTD S68705649 股/股: 0.0002672 → 0.0002669 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.00496 → 0.004955 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952 股/股: 0.01516 → 0.01514 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 股/股: 0.02582 → 0.0258 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 股/股: 0.01217 → 0.01216 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 9866 — NIO CLASS A KYG6525F1028 股/股: 0.02229 → 0.02227 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 9868 — XPENG CLASS A INC KYG982AW1003 股/股: 0.01681 → 0.0168 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.002144 → 0.002142 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.001309 → 0.001308 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.00779 → 0.007782 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.0005587 → 0.0005581 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.006451 → 0.006444 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.0002495 → 0.0002493 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 股/股: 0.001146 → 0.001144 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.001769 → 0.001768 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.0006247 → 0.000624 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.001459 → 0.001457 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.002367 → 0.002365 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.00922 → 0.009211 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.0008875 → 0.0008865 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.001715 → 0.001714 (-0.1%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.00107 → 0.002139 (99.8%)
2026年9月3日 削减 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.0002022 → 0.0002019 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.002703 → 0.0027 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.004461 → 0.004457 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.007087 → 0.007079 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 股/股: 0.02348 → 0.02346 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 股/股: 0.0007253 → 0.0007245 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.0002563 → 0.0002561 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 股/股: 0.001116 → 0.001115 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.0006694 → 0.0006687 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BIO — BIO RAD LABORATORIES CLASS A 090572207 股/股: 0.00004797 → 0.00004792 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.009457 → 0.009447 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 股/股: 0.0005492 → 0.0005486 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.0009057 → 0.0009048 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.0002758 → 0.0002755 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03288 → 0.03284 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CDA — CODAN S67126110 股/股: 0.0009226 → 0.0009217 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.0002218 → 0.0002216 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.001358 → 0.001356 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.1307 → 0.1305 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CLP Xb6eb8696bed 股/股: 0.169 → 0.1688 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.0004744 → 0.0004739 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.001968 → 0.001966 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 股/股: 0.0004563 → 0.0004559 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.008278 → 0.008269 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.008662 → 0.008653 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 股/股: 0.0003244 → 0.0003241 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 DGT — DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED AU0000367088 股/股: 0.0004775 → 0.000477 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.002895 → 0.002892 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.04386 → 0.04382 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 股/股: 0.02113 → 0.0211 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 股/股: 0.002069 → 0.002067 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.004466 → 0.004462 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.0591 → 0.05904 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.01427 → 0.01426 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ENPH — ENPHASE ENERGY 29355A107 股/股: 0.001202 → 0.0012 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.001914 → 0.001912 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 股/股: 0.0001347 → 0.0001346 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 EPAM — EPAM SYSTEMS 29414B104 股/股: 0.0001185 → 0.0001183 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ESTC — ELASTIC NL0013056914 股/股: 0.0006759 → 0.0006752 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.0008739 → 0.000873 (-0.1%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001011 → 0.001069 (5.7%)
2026年9月3日 削减 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.0002871 → 0.0002868 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.0001724 → 0.0001722 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.0008729 → 0.0008719 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.004598 → 0.004593 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01527 → 0.01526 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.004135 → 0.004131 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.0006333 → 0.0006326 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 GH — GUARDANT HEALTH 40131M109 股/股: 0.0005964 → 0.0005958 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 GIB.A — CGI INC CLASS A 12532H104 股/股: 0.0001838 → 0.0001836 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.005888 → 0.005882 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.00519 → 0.005184 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 GOTO — GOTO GOJEK TOKOPEDIA ID1000166903 股/股: 6.391 → 6.384 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.01803 → 0.01801 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 股/股: 0.0005272 → 0.0005266 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01203 → 0.01201 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.001336 → 0.001335 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02018 → 0.02016 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 HO — THALES SA S41627910 股/股: 0.0007658 → 0.000765 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 HUBB — HUBBELL INC 443510607 股/股: 0.0003774 → 0.000377 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.04663 → 0.04658 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.0008491 → 0.0008482 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.01763 → 0.01761 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 IGO — IGO S64395676 股/股: 0.009441 → 0.009432 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.0007073 → 0.0007066 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.0001821 → 0.0001819 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 股/股: 0.002738 → 0.002735 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 股/股: 0.0002862 → 0.0002859 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.01056 → 0.01055 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.388 → 1.387 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 股/股: 0.003582 → 0.003578 (-0.1%)
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -1.621 → -1.619 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 KRW Xc91cfbf2487 股/股: 1.927 → 1.925 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 LAC — LITHIUM AMERICAS 53681J103 股/股: 0.00488 → 0.004875 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 股/股: 0.003274 → 0.00327 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 LECO — LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 533900106 股/股: 0.0004132 → 0.0004127 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.002812 → 0.002809 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 LR — LEGRAND SA FR0010307819 股/股: 0.0002355 → 0.0002352 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 LSEG — LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC GB00B0SWJX34 股/股: 0.003329 → 0.003325 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MAQ — MACQUARIE TECHNOLOGY GROUP S61750543 股/股: 0.00001605 → 0.00001604 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 股/股: 0.00006267 → 0.00006261 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MELE — MELEXIS NV S73700635 股/股: 0.0002528 → 0.0002526 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.002014 → 0.002012 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MIN — MINERAL RESOURCES AU000000MIN4 股/股: 0.002324 → 0.002322 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 股/股: 0.0002865 → 0.0002862 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MP1 — MEGAPORT AU000000MP15 股/股: 0.0003538 → 0.0003534 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.0001061 → 0.000106 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.01078 → 0.01077 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MRNA — MODERNA 60770K107 股/股: 0.00159 → 0.001589 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 股/股: 0.0005236 → 0.0005231 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.006914 → 0.006907 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 股/股: 0.0009786 → 0.0009776 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.003046 → 0.003043 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 股/股: 0.002371 → 0.002368 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NEXI — NEXI IT0005366767 股/股: 0.004112 → 0.004107 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.001133 → 0.001131 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.0005457 → 0.0005451 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.008829 → 0.00882 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 股/股: 0.01562 → 0.0156 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NPI — NORTHLAND POWER INC 666511100 股/股: 0.002059 → 0.002057 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.01549 → 0.01547 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 股/股: 0.003329 → 0.003326 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NXT — NEXTPOWER INC 65290E101 股/股: 0.001389 → 0.001387 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.000006597 → 0.00000659 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.001365 → 0.001363 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 股/股: 0.005029 → 0.005024 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.001545 → 0.001543 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 股/股: 0.003762 → 0.003758 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.006558 → 0.006551 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 PEN — PENUMBRA 70975L107 股/股: 0.0001695 → 0.0001693 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.02621 → 0.02618 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 股/股: 0.0466 → 0.04655 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 股/股: 0.002163 → 0.002161 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 股/股: 0.0004589 → 0.0004584 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 RGEN — REPLIGEN 759916109 股/股: 0.0002379 → 0.0002376 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 股/股: 0.0003881 → 0.0003877 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 RKT — ROCKET COMPANIES INC CLASS A 77311W101 股/股: 0.008284 → 0.008275 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 股/股: 0.0008512 → 0.0008503 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.003248 → 0.003245 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 RVTY — REVVITY 714046109 股/股: 0.0005234 → 0.0005229 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 560 条变动

股息 27笔付款

08
6.82%TTM收益率
$5.69每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.3580
2025年12月16日$5.3320
2025年6月16日$0.2090
2024年12月30日$0.0090
2024年12月17日$0.2240
2024年6月11日$0.1580
2023年12月20日$0.1070
2023年6月7日$0.1410
2022年12月13日$0.1510
2022年6月9日$0.2200
2021年12月13日$0.2800
2021年6月10日$0.2730
2020年12月30日$0.0110
2020年12月14日$0.1860
2020年6月15日$0.2420
2019年12月16日$0.3040
2019年6月17日$0.3590
2018年12月28日$0.0150
2018年12月18日$0.1790
2018年6月19日$0.2870
2017年12月28日$0.0070
2017年12月21日$0.0980
2017年6月20日$0.2370
2016年12月22日$0.1470
2016年6月21日$0.2200
2015年12月21日$0.1940
2015年6月24日$0.1380

机构持有人 (13F) 305 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Financial Engines Advisors L.L.C. $2435467249 79.25% 29474371 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $50929905 1.66% 616361 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $46071265 1.50% 557561 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $45056253 1.47% 544882 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $26998915 0.88% 326745 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $22808174 0.74% 276028 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $21871995 0.71% 264698 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $21869211 0.71% 264664 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $19868067 0.65% 240445 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $19364142 0.63% 234347 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $17050092 0.55% 216534 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $16763561 0.55% 202875 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $12830062 0.42% 155271 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $12431723 0.40% 182419 股份 2026年3月31日
Arkadios Wealth Advisors $11407631 0.37% 138057 股份 2026年6月30日
Private Advisory Group LLC $11100748 0.36% 134343 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $10079786 0.33% 121987 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $9221213 0.30% 111596 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $9199280 0.30% 111331 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $8983569 0.29% 109236 股份 2026年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $8488299 0.28% 102727 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7603497 0.25% 92019 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $7552814 0.25% 91405 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7152137 0.23% 86556 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7130456 0.23% 86293 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $7002314 0.23% 84743 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6504127 0.21% 81302 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $6095477 0.20% 73768 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $6071998 0.20% 73484 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $6058152 0.20% 105250 股份 2025年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5852233 0.19% 70825 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5199000 0.17% 62923 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4962193 0.16% 60053 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4715155 0.15% 57054 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $4437632 0.14% 53705 股份 2026年6月30日
Atlas Private Wealth Advisors $4268582 0.14% 51659 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3952335 0.13% 47832 股份 2026年6月30日
BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC $3318314 0.11% 40158 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3044961 0.10% 36851 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $2900196 0.09% 35099 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2643976 0.09% 31998 股份 2026年6月30日
Wealthcare Capital Partners, LLC $2400897 0.08% 29056 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2346114 0.08% 28393 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2336690 0.08% 28279 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2264548 0.07% 27406 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2200272 0.07% 26628 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2197627 0.07% 26596 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $2178457 0.07% 26364 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $2131525 0.07% 25796 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2050877 0.07% 24820 股份 2026年6月30日
Opus Financial Solutions LLC $1933625 0.06% 23401 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1926458 0.06% 23314 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1885547 0.06% 22819 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1858080 0.06% 28476 股份 2025年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1812241 0.06% 21932 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1744485 0.06% 21112 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $1681755 0.05% 20353 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $1586000 0.05% 19194 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $1580712 0.05% 19130 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1565728 0.05% 18949 股份 2026年6月30日
Rothschild Wealth LLC $1546560 0.05% 18717 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1527757 0.05% 18489 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $1512377 0.05% 18303 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $1395902 0.05% 20483 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $1304566 0.04% 15788 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $1291379 0.04% 15628 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1268693 0.04% 15354 股份 2026年6月30日
Christopher J. Hasenberg, Inc $1241055 0.04% 19020 股份 2025年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $1221519 0.04% 14783 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $1209455 0.04% 14637 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $1204794 0.04% 14544 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1183203 0.04% 14319 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $1166517 0.04% 16215 股份 2025年9月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1138280 0.04% 13776 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1128998 0.04% 13663 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1127447 0.04% 13645 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $1111539 0.04% 13452 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1110231 0.04% 13436 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1099938 0.04% 13312 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $1097590 0.04% 13283 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $1088485 0.04% 13173 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1062124 0.03% 12854 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $1041324 0.03% 12602 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1013564 0.03% 12393 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $972803 0.03% 11773 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $969333 0.03% 11731 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $932608 0.03% 11287 股份 2026年6月30日
Curran Financial Partners, LLC $912979 0.03% 11049 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $887942 0.03% 10746 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $875851 0.03% 10600 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $863490 0.03% 10450 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $841541 0.03% 10184 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $837125 0.03% 10131 股份 2026年6月30日
Clay Northam Wealth Management, LLC $819157 0.03% 9914 股份 2026年6月30日
Family Office Research LLC $819139 0.03% 9913 股份 2026年6月30日
Mezzasalma Advisors, LLC $804073 0.03% 9731 股份 2026年6月30日
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC $800715 0.03% 11125 股份 2025年9月30日
Cannon Advisors, Inc. $797250 0.03% 9761 股份 2026年6月30日
Evolution Wealth Advisors, LLC $787877 0.03% 9535 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $769684 0.03% 9341 股份 2026年6月30日

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