BSMQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.22%▲ +0.01%
3M▼ -0.97%▲ +0.65%
6M▼ -0.97%▲ +0.65%
年初至今▼ -0.89%▲ +1.20%
1Y▼ -0.83%▲ +1.93%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -0.95%▲ +6.40%
1年波动率1.77%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.82

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$9.4M
截至五月 2026的季度 +$26K
过去12个月 +$11.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1068 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CASH & EQUIVALENTS USD 23.01 ≈$60.5M 60479377 CASHUSD00 5.4 CASH USD
Idaho Health Facilities Authority IDSMED 1.31 ≈$3.4M 3450000 451295ZZ5 0.308 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.97 ≈$2.6M 2550000 64972GDC5 0.2277 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 0.70 ≈$1.8M 1850000 160853UL9 0.1652 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0.53 ≈$1.4M 1400000 64579FYL1 0.125 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 0.52 ≈$1.4M 1350000 20775HAA1 0.1205 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 0.49 ≈$1.3M 1300000 160853UN5 0.1161 OTHER USD
Public Building Authority of Blount County Tennessee/The BLOFAC 0.46 ≈$1.2M 1200000 095175VQ5 0.1071 OTHER USD
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago GCHWTR 0.43 ≈$1.1M 1100000 167560SV4 0.09821 OTHER USD
Illinois State Toll Highway Authority ILSTRN 0.42 ≈$1.1M 1120000 452252LE7 0.1 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0.42 ≈$1.1M 1100000 59261AX69 0.09821 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 0.40 ≈$1.1M 1050000 160853MR5 0.09375 OTHER USD
County of Utah UT UTSMED 0.40 ≈$1.1M 1050000 917393CY4 0.09375 OTHER USD
City of Columbus OH Sewerage Revenue COLUTL 0.39 ≈$1.0M 1015000 199561GR6 0.09062 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund MTATRN 0.39 ≈$1.0M 1010000 59259N3K7 0.09018 OTHER USD
Colorado Housing and Finance Authority COSHSG 0.38 ≈$1.0M 1000000 196479ZC6 0.08929 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 0.38 ≈$1.0M 1000000 20775CB78 0.08929 OTHER USD
Montgomery County Housing Opportunities Commission MONMFH 0.38 ≈$1.0M 1000000 61334MXK1 0.08929 OTHER USD
Public Building Authority of Sevier County TN/The SEVFAC 0.38 ≈$1.0M 1000000 818200VF1 0.08929 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.38 ≈$1.0M 1000000 64972GJQ8 0.08929 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.38 ≈$1.0M 1000000 64972GT79 0.08929 OTHER USD
Allegheny County Industrial Development Authority ALLDEV 0.38 ≈$1.0M 1000000 017292XC2 0.08929 OTHER USD
Chelan County Public Utility District No 1 CHEUTL 0.38 ≈$1.0M 1000000 163103UP7 0.08929 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0.38 ≈$1.0M 1000000 44244CN94 0.08929 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.38 ≈$1.0M 1000000 64966J5W2 0.08929 OTHER USD
Greeneville Health & Educational Facilities Board GREMED 0.38 ≈$1.0M 1000000 396649EY7 0.08929 OTHER USD
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri MOSMED 0.38 ≈$1.0M 1000000 60635R2J5 0.08929 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.38 ≈$1.0M 1000000 45200FGY9 0.08929 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0.38 ≈$1.0M 1000000 574215RD3 0.08929 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0.38 ≈$1.0M 1000000 64579FYM9 0.08929 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.38 ≈$1.0M 1000000 64971WFA3 0.08929 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.38 ≈$1.0M 1000000 64971XHV3 0.08929 OTHER USD
Orange County Health Facilities Authority ORAMED 0.38 ≈$1.0M 1000000 6845036V2 0.08929 OTHER USD
Philadelphia Gas Works Co PHIUTL 0.38 ≈$1.0M 1000000 71783MBB0 0.08929 OTHER USD
Raleigh Durham Airport Authority RALAPT 0.38 ≈$1.0M 1000000 751073GK7 0.08929 OTHER USD
Rhode Island Health and Educational Building Corp RISHGR 0.38 ≈$1.0M 1000000 762197CM1 0.08929 OTHER USD
West Virginia Hospital Finance Authority WVSMED 0.38 ≈$1.0M 1000000 956622P40 0.08929 OTHER USD
West Virginia Hospital Finance Authority WVSMED 0.38 ≈$1.0M 1000000 956622P65 0.08929 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.38 ≈$1000K 1000000 64966QAA8 0.08929 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0.38 ≈$1000K 1000000 414009RB8 0.08929 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.38 ≈$1000K 1000000 45200F6G9 0.08929 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.38 ≈$1000K 1000000 57584Y8K8 0.08929 OTHER USD
Public Finance Authority PUBMED 0.38 ≈$1000K 1000000 74447GAC4 0.08929 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 0.38 ≈$1000K 1000000 87638QBE8 0.08929 OTHER USD
County of Utah UT UTSMED 0.36 ≈$950K 950000 917393AY6 0.08482 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0.34 ≈$900K 900000 59261AX77 0.08036 OTHER USD
South Dakota Housing Development Authority SDSHSG 0.31 ≈$808K 800000 83756CW35 0.07143 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0.30 ≈$801K 785000 59261AFS1 0.07009 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0.30 ≈$800K 800000 45200FZR3 0.07143 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.30 ≈$800K 800000 7092248P7 0.07143 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 2.3%
Industrials 1.5%
Health Care 0.7%
Communication Services 0.3%
Retail 0.3%
Financials 0.2%
Materials 0.0%
其他/未映射 94.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 退出 AZSCTF 040588G90 仓位退出 — 原为 0.03661 股/股
2026年10月1日 退出 CAS 13063D4J4 仓位退出 — 原为 0.01562 股/股
2026年10月1日 退出 CAS 13063DG77 仓位退出 — 原为 0.0008929 股/股
2026年10月1日 退出 CAS 13063DKA5 仓位退出 — 原为 0.06875 股/股
2026年10月1日 退出 CAS 13063DQH4 仓位退出 — 原为 0.02232 股/股
2026年10月1日 退出 CASDEV 13034AMA5 仓位退出 — 原为 0.008929 股/股
2026年10月1日 退出 CASDEV 13034AMB3 仓位退出 — 原为 0.007143 股/股
2026年10月1日 退出 CASDEV 13034ARZ5 仓位退出 — 原为 0.004911 股/股
2026年10月1日 退出 CASDEV 13034AYN4 仓位退出 — 原为 0.0004464 股/股
2026年10月1日 退出 CASFAC 13068XHR3 仓位退出 — 原为 0.0004464 股/股
2026年10月1日 退出 CASFAC 13068XHY8 仓位退出 — 原为 0.00625 股/股
2026年10月1日 退出 CTSGEN 207758YA5 仓位退出 — 原为 0.01786 股/股
2026年10月1日 退出 CTSGEN 207758ZB2 仓位退出 — 原为 0.007143 股/股
2026年10月1日 退出 DALUTL 2354166M1 仓位退出 — 原为 0.01429 股/股
2026年10月1日 退出 DEKUTL 240523UJ7 仓位退出 — 原为 0.005804 股/股
2026年10月1日 退出 DISGEN 25477GPW9 仓位退出 — 原为 0.03348 股/股
2026年10月1日 退出 DISGEN 25477GSE6 仓位退出 — 原为 0.01607 股/股
2026年10月1日 退出 DISUTL 254845TL4 仓位退出 — 原为 0.005357 股/股
2026年10月1日 退出 FAI 30382AMJ8 仓位退出 — 原为 0.0004464 股/股
2026年10月1日 退出 FAI 30382ANY4 仓位退出 — 原为 0.009821 股/股
2026年10月1日 退出 FLSPWR 342816H81 仓位退出 — 原为 0.009375 股/股
2026年10月1日 退出 FLSPWR 342816J22 仓位退出 — 原为 0.01339 股/股
2026年10月1日 退出 FLSPWR 342816N92 仓位退出 — 原为 0.008036 股/股
2026年10月1日 退出 HAR 414005C48 仓位退出 — 原为 0.008036 股/股
2026年10月1日 退出 HAR 414005R91 仓位退出 — 原为 0.004911 股/股
2026年10月1日 退出 HIS 419792CP9 仓位退出 — 原为 0.005804 股/股
2026年10月1日 退出 HIS 419792JT4 仓位退出 — 原为 0.003571 股/股
2026年10月1日 退出 HIS 419792MH6 仓位退出 — 原为 0.009821 股/股
2026年10月1日 退出 HIS 419792SF4 仓位退出 — 原为 0.01384 股/股
2026年10月1日 退出 ILS 4521522Y6 仓位退出 — 原为 0.01295 股/股
2026年10月1日 退出 ILS 4521526Q9 仓位退出 — 原为 0.004464 股/股
2026年10月1日 退出 INPWTR 455412BG0 仓位退出 — 原为 0.04866 股/股
2026年10月1日 退出 INSUTL 45505KBS8 仓位退出 — 原为 0.01473 股/股
2026年10月1日 退出 INSUTL 45505MJG2 仓位退出 — 原为 0.003125 股/股
2026年10月1日 退出 JACPWR 46613SGJ3 仓位退出 — 原为 0.01116 股/股
2026年10月1日 退出 JACUTL 46613P3F1 仓位退出 — 原为 0.01295 股/股
2026年10月1日 退出 JEFUTL 472682YV9 仓位退出 — 原为 0.007143 股/股
2026年10月1日 退出 KYSFAC 49151F3Q1 仓位退出 — 原为 0.007143 股/股
2026年10月1日 退出 LOUMED 54659LBM5 仓位退出 — 原为 0.01116 股/股
2026年10月1日 退出 LOUMED 54659LBN3 仓位退出 — 原为 0.03437 股/股
2026年10月1日 退出 LOUMED 54659LBP8 仓位退出 — 原为 0.0125 股/股
2026年10月1日 退出 LOUMED 54659LBQ6 仓位退出 — 原为 0.01429 股/股
2026年10月1日 退出 LOUMED 54659LBR4 仓位退出 — 原为 0.01339 股/股
2026年10月1日 退出 LOUMED 54659LBS2 仓位退出 — 原为 0.007589 股/股
2026年10月1日 退出 LOUMED 54659LBT0 仓位退出 — 原为 0.005357 股/股
2026年10月1日 退出 MAS 57582RNM4 仓位退出 — 原为 0.004464 股/股
2026年10月1日 退出 MASDEV 57584XUT6 仓位退出 — 原为 0.007143 股/股
2026年10月1日 退出 MASDEV 57584XUU3 仓位退出 — 原为 0.02232 股/股
2026年10月1日 退出 MASDEV 57584XWV9 仓位退出 — 原为 0.0004464 股/股
2026年10月1日 退出 MDSTRN 574204L68 仓位退出 — 原为 0.01473 股/股
2026年10月1日 退出 MDSTRN 574204N25 仓位退出 — 原为 0.1339 股/股
2026年10月1日 退出 METAPT 592643BM1 仓位退出 — 原为 0.05357 股/股
2026年10月1日 退出 METWTR 59266TTR2 仓位退出 — 原为 0.01384 股/股
2026年10月1日 退出 MIATRN 59333PT24 仓位退出 — 原为 0.0125 股/股
2026年10月1日 退出 MIATRN 59333PT40 仓位退出 — 原为 0.004911 股/股
2026年10月1日 退出 MIATRN 59333PT57 仓位退出 — 原为 0.005804 股/股
2026年10月1日 退出 MIATRN 59333PU30 仓位退出 — 原为 0.01786 股/股
2026年10月1日 退出 MISFIN 59447TNW9 仓位退出 — 原为 0.04598 股/股
2026年10月1日 退出 MNS 60412AKA0 仓位退出 — 原为 0.007589 股/股
2026年10月1日 退出 MNS 60412ALB7 仓位退出 — 原为 0.04687 股/股
2026年10月1日 退出 MON 6133407M4 仓位退出 — 原为 0.03304 股/股
2026年10月1日 退出 MOSFAC 606341MC6 仓位退出 — 原为 0.004911 股/股
2026年10月1日 削减 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 6069014N3 股/股: 0.03125 → 0.02232 (-28.6%)
2026年10月1日 退出 MSS 605581JJ7 仓位退出 — 原为 0.004911 股/股
2026年10月1日 退出 NCSFAC 65819GKY3 仓位退出 — 原为 0.01205 股/股
2026年10月1日 退出 NVS 641462WJ1 仓位退出 — 原为 0.0125 股/股
2026年10月1日 退出 NYC 64966QH86 仓位退出 — 原为 0.0004464 股/股
2026年10月1日 退出 NYCFAC 649717TB1 仓位退出 — 原为 0.004018 股/股
2026年10月1日 退出 NYCFAC 649717TC9 仓位退出 — 原为 0.02009 股/股
2026年10月1日 退出 NYCFAC 649717TD7 仓位退出 — 原为 0.009821 股/股
2026年10月1日 退出 NYCFAC 649717TE5 仓位退出 — 原为 0.04821 股/股
2026年10月1日 退出 NYSHGR 64990BZH9 仓位退出 — 原为 0.04152 股/股
2026年10月1日 退出 NYSHGR 64990BZJ5 仓位退出 — 原为 0.002232 股/股
2026年10月1日 退出 NYSHGR 64990GAR3 仓位退出 — 原为 0.005357 股/股
2026年10月1日 退出 NYSHGR 64990GND0 仓位退出 — 原为 0.01116 股/股
2026年10月1日 退出 NYSHGR 65000BW53 仓位退出 — 原为 0.003571 股/股
2026年10月1日 退出 NYSHGR 65000BYH5 仓位退出 — 原为 0.002232 股/股
2026年10月1日 退出 ORAFAC 684545A71 仓位退出 — 原为 0.01696 股/股
2026年10月1日 退出 ORAFAC 684545ZL3 仓位退出 — 原为 0.003571 股/股
2026年10月1日 退出 ORAFAC 684545ZM1 仓位退出 — 原为 0.005357 股/股
2026年10月1日 退出 ORAMED 68450LEH4 仓位退出 — 原为 0.003125 股/股
2026年10月1日 退出 ORAMED 68450LEJ0 仓位退出 — 原为 0.02232 股/股
2026年10月1日 退出 ORAMED 68450LEK7 仓位退出 — 原为 0.02411 股/股
2026年10月1日 退出 ORAMED 68450LEL5 仓位退出 — 原为 0.005804 股/股
2026年10月1日 退出 ORAMED 68450LEN1 仓位退出 — 原为 0.001786 股/股
2026年10月1日 退出 ORAMED 68450LEP6 仓位退出 — 原为 0.004018 股/股
2026年10月1日 退出 ORAMED 68450LGA7 仓位退出 — 原为 0.005357 股/股
2026年10月1日 退出 ORLUTL 686507JN5 仓位退出 — 原为 0.002232 股/股
2026年10月1日 退出 PAS 70914PX64 仓位退出 — 原为 0.01562 股/股
2026年10月1日 削减 PHIDEV — Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QEJ3 股/股: 0.08929 → 0.07143 (-20.0%)
2026年10月1日 退出 PHIUTL 717893A27 仓位退出 — 原为 0.001339 股/股
2026年10月1日 退出 RICEDU 764581KN3 仓位退出 — 原为 0.005357 股/股
2026年10月1日 退出 SACWTR 785840JQ3 仓位退出 — 原为 0.01161 股/股
2026年10月1日 退出 SACWTR 785840JX8 仓位退出 — 原为 0.01339 股/股
2026年10月1日 退出 SBDCTF 796815ZC5 仓位退出 — 原为 0.008929 股/股
2026年10月1日 退出 SCSTRN 837152VX2 仓位退出 — 原为 0.01875 股/股
2026年10月1日 退出 SEDSCD 815628JN3 仓位退出 — 原为 0.001786 股/股
2026年10月1日 退出 SFOUTL 79768HGH5 仓位退出 — 原为 0.02232 股/股
2026年10月1日 退出 SFOUTL 79768HGW2 仓位退出 — 原为 0.0008929 股/股
2026年10月1日 退出 TAMWTR 875124GD5 仓位退出 — 原为 0.002232 股/股
2026年10月1日 退出 TAMWTR 875124HA0 仓位退出 — 原为 0.00625 股/股
2026年10月1日 退出 TXS 882723V48 仓位退出 — 原为 0.0004464 股/股
2026年10月1日 退出 TXS 8827242A4 仓位退出 — 原为 0.02232 股/股
2026年10月1日 退出 TXS 882724JC2 仓位退出 — 原为 0.003125 股/股
2026年10月1日 退出 TXSTRN 88283LJY3 仓位退出 — 原为 0.0317 股/股
2026年10月1日 退出 TXSTRN 88283LKK1 仓位退出 — 原为 0.01295 股/股
2026年10月1日 退出 TXSTRN 88283LKP0 仓位退出 — 原为 0.0004464 股/股
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 3.829 → 5.4 (41.0%)
2026年10月1日 退出 VASWTR 92817LST1 仓位退出 — 原为 0.00625 股/股
2026年10月1日 退出 WCCFAC 93878LBT3 仓位退出 — 原为 0.008929 股/股
2026年9月30日 退出 EASWTR 27627TBJ0 仓位退出 — 原为 0.0558 股/股
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 3.772 → 3.829 (1.5%)
2026年9月28日 退出 LDRSCD 521841QD1 仓位退出 — 原为 0.0008929 股/股
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 3.825 → 3.772 (-1.4%)
2026年9月24日 增加 ABMGEN — Alabama Economic Settlement Authority 01026CAB7 股/股: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823B8 股/股: 0.01681 → 0.01696 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823C6 股/股: 0.02478 → 0.025 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823K8 股/股: 0.0208 → 0.02098 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824G6 股/股: 0.03097 → 0.03125 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams County School District No 1 005626TB2 股/股: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GT3 股/股: 0.009735 → 0.009821 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GU0 股/股: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GV8 股/股: 0.01991 → 0.02009 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GX4 股/股: 0.01327 → 0.01339 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GY2 股/股: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GZ9 股/股: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HA3 股/股: 0.006195 → 0.00625 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HB1 股/股: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HC9 股/股: 0.01681 → 0.01696 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HS4 股/股: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869HA6 股/股: 0.00354 → 0.003571 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869HG3 股/股: 0.009292 → 0.009375 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831DJ1 股/股: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831DY8 股/股: 0.00177 → 0.001786 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALB — County of Albany NY 01212PBL9 股/股: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALL — County of Allegheny PA 01728VSJ0 股/股: 0.00708 → 0.007143 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALL — County of Allegheny PA 01728VSL5 股/股: 0.007965 → 0.008036 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALL — County of Allegheny PA 01728VSM3 股/股: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALL — County of Allegheny PA 01728VSQ4 股/股: 0.0177 → 0.01786 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALL — County of Allegheny PA 01728VTH3 股/股: 0.01549 → 0.01562 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALLDEV — Allegheny County Industrial Development Authority 017292XC2 股/股: 0.0885 → 0.08929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGY6 股/股: 0.0354 → 0.03571 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FE0 股/股: 0.03186 → 0.03214 (0.9%)
2026年9月24日 增加 APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 股/股: 0.02655 → 0.02679 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton 038699TS3 股/股: 0.009292 → 0.009375 (0.9%)
2026年9月24日 增加 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EY2 股/股: 0.006195 → 0.00625 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue 052398FD1 股/股: 0.00354 → 0.003571 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U22 股/股: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U30 股/股: 0.01327 → 0.01339 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U48 股/股: 0.01416 → 0.01429 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U97 股/股: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476V21 股/股: 0.01327 → 0.01339 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M60 股/股: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M78 股/股: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477P26 股/股: 0.000885 → 0.0008929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477P34 股/股: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477XX9 股/股: 0.00708 → 0.007143 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AZSCTF 040588G90 股/股: 0.03628 → 0.03661 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 股/股: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 股/股: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BEVSCD — Beverly Hills Unified School District CA 088023LV6 股/股: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BEX — County of Bexar TX 088281ZY9 股/股: 0.04425 → 0.04464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 股/股: 0.1062 → 0.1071 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565J34 股/股: 0.01106 → 0.01116 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565J59 股/股: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565J75 股/股: 0.004867 → 0.004911 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K81 股/股: 0.02566 → 0.02589 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 股/股: 0.0354 → 0.03571 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJR4 股/股: 0.00177 → 0.001786 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ELX2 股/股: 0.003097 → 0.003125 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ELY0 股/股: 0.000885 → 0.0008929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 BUTMED — County of Butler OH 123550GT6 股/股: 0.02434 → 0.02455 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063B4P4 股/股: 0.00177 → 0.001786 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C2B5 股/股: 0.00885 → 0.008929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C2C3 股/股: 0.01991 → 0.02009 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C4Q0 股/股: 0.0115 → 0.01161 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C4R8 股/股: 0.003097 → 0.003125 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C4S6 股/股: 0.005752 → 0.005804 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C5Z9 股/股: 0.001327 → 0.001339 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C6B1 股/股: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C6F2 股/股: 0.000885 → 0.0008929 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C6G0 股/股: 0.003097 → 0.003125 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C6X3 股/股: 0.0004425 → 0.0004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063C6Y1 股/股: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CA26 股/股: 0.00708 → 0.007143 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CA34 股/股: 0.009292 → 0.009375 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CC40 股/股: 0.00708 → 0.007143 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CC57 股/股: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CC65 股/股: 0.0177 → 0.01786 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CD49 股/股: 0.004425 → 0.004464 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CD80 股/股: 0.01062 → 0.01071 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CD98 股/股: 0.06858 → 0.0692 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CE22 股/股: 0.009735 → 0.009821 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CE30 股/股: 0.01018 → 0.01027 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CE89 股/股: 0.00531 → 0.005357 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CF39 股/股: 0.01062 → 0.01071 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CS27 股/股: 0.06195 → 0.0625 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CS35 股/股: 0.0177 → 0.01786 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CU40 股/股: 0.002212 → 0.002232 (0.9%)
2026年9月24日 增加 CAS — State of California 13063CV23 股/股: 0.01416 → 0.01429 (0.9%)

显示最新的 200 条，共 2706 条变动

股息 84笔付款

08
2.77%TTM收益率
$0.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0530
2026年8月24日$0.0550
2026年7月20日$0.0570
2026年6月22日$0.0540
2026年5月18日$0.0530
2026年4月20日$0.0550
2026年3月23日$0.0570
2026年2月23日$0.0550
2026年1月20日$0.0540
2025年12月22日$0.0520
2025年11月24日$0.0510
2025年10月20日$0.0520
2025年9月22日$0.0530
2025年8月18日$0.0560
2025年7月21日$0.0580
2025年6月23日$0.0560
2025年5月19日$0.0570
2025年4月21日$0.0530
2025年3月24日$0.0530
2025年2月24日$0.0530
2025年1月21日$0.0550
2024年12月23日$0.0540
2024年11月18日$0.0560
2024年10月21日$0.0550
2024年9月23日$0.0540
2024年8月19日$0.0570
2024年7月22日$0.0580
2024年6月24日$0.0550
2024年5月20日$0.0540
2024年4月22日$0.0540
2024年3月18日$0.0530
2024年2月20日$0.0490
2024年1月22日$0.0520
2023年12月18日$0.0520
2023年11月20日$0.0490
2023年10月23日$0.0490
2023年9月18日$0.0480
2023年8月21日$0.0500
2023年7月24日$0.0500
2023年6月20日$0.0480
2023年5月22日$0.0500
2023年4月24日$0.0480
2023年3月20日$0.0490
2023年2月21日$0.0450
2023年1月23日$0.0500
2022年12月19日$0.0520
2022年11月21日$0.0440
2022年10月24日$0.0390
2022年9月19日$0.0360
2022年8月22日$0.0330

机构持有人 (13F) 145 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12883132 6.30% 547171 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10850808 5.31% 460854 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $9944650 4.87% 422368 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9827744 4.81% 417403 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $7904687 3.87% 335727 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $6893199 3.37% 292767 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5838934 2.86% 247990 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5194537 2.54% 220583 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $5186304 2.54% 220272 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $4864968 2.38% 206624 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $4739232 2.32% 201284 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $4646186 2.27% 197332 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4457422 2.18% 189315 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4224263 2.07% 179413 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4165437 2.04% 176914 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3938538 1.93% 167277 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $3679213 1.80% 156263 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3659316 1.79% 155418 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3643861 1.78% 154762 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $3274839 1.60% 139089 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $3226678 1.58% 137043 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $3005237 1.47% 127638 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2899944 1.42% 123166 股份 2026年6月30日
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $2639869 1.29% 111930 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2430855 1.19% 103243 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2422120 1.19% 102872 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $2316262 1.13% 98376 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2133836 1.04% 90628 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1821513 0.89% 77363 股份 2026年6月30日
Paulson Wealth Management Inc. $1693074 0.83% 71908 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $1626183 0.80% 69067 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1575702 0.77% 66923 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1566166 0.77% 66518 股份 2026年6月30日
Farnam Financial LLC $1547566 0.76% 65728 股份 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $1480156 0.72% 62865 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1338758 0.66% 56860 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $1224267 0.60% 51997 股份 2026年6月30日
Farmers National Bank $1222904 0.60% 51939 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $1126016 0.55% 47824 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1106875 0.54% 47011 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1103813 0.54% 46881 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $1099797 0.54% 46651 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1088631 0.53% 46256 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $1002252 0.49% 42568 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $994470 0.49% 42237 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $984788 0.48% 41826 股份 2026年6月30日
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $973704 0.48% 41355 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $957060 0.47% 40648 股份 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $940990 0.46% 39966 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $922274 0.45% 39171 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $891084 0.44% 37846 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $886917 0.43% 37669 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $871777 0.43% 37026 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $853012 0.42% 36175 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $842099 0.41% 35765 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $817318 0.40% 34713 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $809948 0.40% 34400 股份 2026年6月30日
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $774328 0.38% 32887 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $758486 0.37% 32214 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $755748 0.37% 32098 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $719741 0.35% 30569 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $718448 0.35% 30475 股份 2026年6月30日
Marietta Wealth Management, LLC $714214 0.35% 30334 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $687599 0.34% 29204 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $657042 0.32% 27906 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $631225 0.31% 26809 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc. $626275 0.31% 26509 股份 2025年9月30日
Lido Advisors, LLC $619917 0.30% 26329 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $605931 0.30% 25735 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $585470 0.29% 24866 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $572803 0.28% 24328 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $555832 0.27% 23607 股份 2026年6月30日
Clear Harbor Asset Management, LLC $545891 0.27% 23185 股份 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $542305 0.27% 23033 股份 2026年6月30日
Horizons Wealth Management $540138 0.26% 22863 股份 2026年3月31日
Crews Bank & Trust $538592 0.26% 22875 股份 2026年6月30日
TLWM $513751 0.25% 21820 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $501980 0.25% 21320 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $477668 0.23% 20287 股份 2026年6月30日
YANKCOM Partnership $455361 0.22% 19340 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $447849 0.22% 19021 股份 2026年6月30日
Soltis Investment Advisors LLC $440005 0.22% 18688 股份 2026年6月30日
Horizon Family Wealth, Inc. $427742 0.21% 18167 股份 2026年6月30日
Heritage Trust Co $427484 0.21% 18156 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $426917 0.21% 18132 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $418018 0.20% 17754 股份 2026年6月30日
Bill Few Associates, Inc. $411143 0.20% 17462 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $410438 0.20% 17432 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $394638 0.19% 16761 股份 2026年6月30日
Tassel Capital Management, Inc. $394473 0.19% 16754 股份 2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC $393838 0.19% 16727 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $381420 0.19% 16200 股份 2026年6月30日
Wingate Wealth Advisors, Inc. $363807 0.18% 15452 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $355012 0.17% 15078 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $351643 0.17% 14935 股份 2026年6月30日
Cooksen Wealth, LLC $347901 0.17% 14776 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $345000 0.17% 14669 股份 2026年6月30日
River Street Advisors LLC $344817 0.17% 14645 股份 2026年6月30日
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $337588 0.17% 14338 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $332455 0.16% 14120 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High ... $263.7M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S... $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2... 杠杆/反向 $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic ... $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Incom... $265.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged ... $256.8M
CWEB Direxion Daily CSI China Inte... 杠杆/反向 $255.2M