BSCU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.82%▼ -1.45%
3M▼ -4.41%▼ -1.84%
6M▼ -4.41%▼ -1.84%
年初至今▼ -4.58%▼ -1.30%
1Y▼ -4.81%▼ -0.43%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -0.46%▲ +12.16%
1年波动率3.62%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.41

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$39.9M
截至五月 2026的季度 +$120.5M
过去12个月 +$963.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 451 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Boeing Co/The BA 1.23 ≈$33.7M 33556000 097023CY9 0.1974 OTHER USD
Meta Platforms Inc META 1.05 ≈$28.8M 29828000 30303MAB8 0.1755 OTHER USD
Pacific Gas and Electric Co PCG 0.81 ≈$22.3M 23144001 694308JM0 0.1362 OTHER USD
Oracle Corp ORCL 0.75 ≈$20.7M 22372000 68389XDH5 0.1315 OTHER USD
Amgen Inc AMGN 0.74 ≈$20.4M 20508000 031162DQ0 0.1207 OTHER USD
Citibank NA C 0.68 ≈$18.7M 18707000 17325FBP2 0.1101 OTHER USD
Alphabet Inc GOOGL 0.66 ≈$18.0M 18630000 02079KAW7 0.1095 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0.66 ≈$18.0M 18645000 023135CT1 0.1097 OTHER USD
Takeda Pharmaceutical Co Ltd TACHEM 0.60 ≈$16.6M 18644000 874060AX4 0.1097 OTHER USD
Philip Morris International Inc PM 0.59 ≈$16.3M 16408000 718172DA4 0.09655 OTHER USD
Centene Corp CNC 0.53 ≈$14.6M 16405000 15135BAW1 0.09653 OTHER USD
Synopsys Inc SNPS 0.53 ≈$14.6M 14914000 871607AC1 0.08768 OTHER USD
Alphabet Inc GOOGL 0.52 ≈$14.4M 16782000 02079KAD9 0.09866 OTHER USD
Exxon Mobil Corp XOM 0.50 ≈$13.7M 14925000 30231GBN1 0.08782 OTHER USD
Centene Corp CNC 0.49 ≈$13.6M 14908000 15135BAV3 0.08772 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0.48 ≈$13.1M 14914000 023135BS4 0.08776 OTHER USD
Broadcom Inc AVGO 0.46 ≈$12.7M 13053000 11135FCK5 0.07674 OTHER USD
Novartis Capital Corp NOVNVX 0.46 ≈$12.6M 13054000 66989HAY4 0.07681 OTHER USD
Global Payments Inc GPN 0.45 ≈$12.3M 12681000 37940XAW2 0.07455 OTHER USD
NextEra Energy Capital Holdings Inc NEE 0.43 ≈$11.8M 13116000 65339KBR0 0.07718 OTHER USD
Costco Wholesale Corp COST 0.42 ≈$11.6M 13066000 22160KAP0 0.07688 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.42 ≈$11.6M 13050000 037833DU1 0.07672 OTHER USD
Ford Motor Credit Co LLC F 0.41 ≈$11.4M 12244000 345397B36 0.07198 OTHER USD
Johnson & Johnson JNJ 0.41 ≈$11.3M 13065000 478160CQ5 0.07688 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.41 ≈$11.3M 11265779 825252885 0.06629 OTHER USD
Paychex Inc PAYX 0.41 ≈$11.2M 11182000 704326AA5 0.0658 OTHER USD
CVS Health Corp CVS 0.40 ≈$11.1M 11184000 126650DT4 0.06575 OTHER USD
Broadcom Inc AVGO 0.39 ≈$10.8M 11186000 11135FCB5 0.06576 OTHER USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc SUMIBK 0.37 ≈$10.2M 10063000 86562MCW8 0.05921 OTHER USD
Chevron Corp CVX 0.37 ≈$10.2M 11201000 166764BY5 0.06591 OTHER USD
Otis Worldwide Corp OTIS 0.37 ≈$10.1M 11098000 68902VAK3 0.0653 OTHER USD
Biogen Inc BIIB 0.37 ≈$10.1M 11191000 09062XAH6 0.06585 OTHER USD
MPLX LP MPLX 0.37 ≈$10.1M 11199000 55336VBQ2 0.0659 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0.36 ≈$10.0M 10075000 20826FBJ4 0.05928 OTHER USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc SUMIBK 0.36 ≈$9.9M 11223000 86562MCB4 0.06598 OTHER USD
Coca-Cola Co/The KO 0.36 ≈$9.9M 11191000 191216CV0 0.06579 OTHER USD
SBA Communications Corp SBAC 0.36 ≈$9.9M 10099000 78410GAH7 0.05937 OTHER USD
Viatris Inc VTRS 0.36 ≈$9.8M 10810000 92556VAD8 0.06361 OTHER USD
ServiceNow Inc NOW 0.35 ≈$9.6M 11187000 81762PAE2 0.06577 OTHER USD
Honda Motor Co Ltd HNDA 0.35 ≈$9.5M 9694000 438127AE2 0.05704 OTHER USD
Cigna Group/The CI 0.34 ≈$9.4M 10436000 125523CL2 0.06141 OTHER USD
Shell Finance US Inc RDSALN 0.34 ≈$9.4M 10117000 822905AB1 0.05953 OTHER USD
GE HealthCare Technologies Inc GEHC 0.34 ≈$9.4M 9279000 36267VAH6 0.05461 OTHER USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0.34 ≈$9.3M 9320000 91324PEQ1 0.05484 OTHER USD
CRH SMW Finance DAC CRHID 0.34 ≈$9.3M 9354000 12704PAB4 0.05499 OTHER USD
Intel Corp INTC 0.34 ≈$9.3M 9324000 458140CF5 0.05481 OTHER USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0.34 ≈$9.2M 9323000 91324PFG2 0.05486 OTHER USD
Eli Lilly & Co LLY 0.34 ≈$9.2M 9325000 532457CV8 0.05487 OTHER USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0.33 ≈$9.2M 9317000 06417XAP6 0.05482 OTHER USD
Ford Motor Credit Co LLC F 0.33 ≈$9.2M 9350000 345397H48 0.05497 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Health Care 14.0%
Industrials 11.0%
Financials 9.6%
Technology 8.8%
Energy 8.4%
Utilities 6.6%
Consumer Staples 5.4%
Consumer Discretionary 4.9%
Real Estate 4.7%
Communication Services 4.3%
Retail 3.5%
Materials 2.3%
Consumer products 1.9%
其他/未映射 14.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AER — Aercap Funding DAC 00784MAB9 股/股: 0.01353 → 0.0253 (87.0%)
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04439 → 0.06629 (49.3%)
2026年10月1日 削减 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158BC9 股/股: 0.03959 → 0.03951 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAA7 股/股: 0.02205 → 0.02195 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc 10373QBM1 股/股: 0.04414 → 0.04395 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co 084659AV3 股/股: 0.04834 → 0.04826 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 CIXCN — CI Financial Corp 125491AN0 股/股: 0.04006 → 0.03986 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 CNC — Centene Corp 15135BAV3 股/股: 0.08811 → 0.08772 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 CNQCN — Canadian Natural Resources Ltd 136385BA8 股/股: 0.02206 → 0.02196 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 COP — ConocoPhillips Co 20826FBJ4 股/股: 0.05958 → 0.05928 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 CVX — Chevron USA Inc 166756BD7 股/股: 0.04856 → 0.04831 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 CVX — Chevron USA Inc 166756BJ4 股/股: 0.05299 → 0.05268 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 CVX — Chevron Corp 166764BY5 股/股: 0.0662 → 0.06591 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 DE — John Deere Capital Corp 24422EWZ8 股/股: 0.04399 → 0.0439 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 DTE — DTE Energy Co 233331BN6 股/股: 0.04837 → 0.0483 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 DVN — Devon Energy Corp 25179MBF9 股/股: 0.02531 → 0.02522 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 EIX — Southern California Edison Co 842400JJ3 股/股: 0.03743 → 0.03733 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 ELV — Elevance Health Inc 036752AN3 股/股: 0.0484 → 0.04833 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 ENBCN — Enbridge Inc 29250NBY0 股/股: 0.03309 → 0.03294 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 ENBCN — Enbridge Inc 29250NCJ2 股/股: 0.02647 → 0.02638 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 EOG — EOG Resources Inc 26875PAU5 股/股: 0.0331 → 0.03295 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 EPD — Enterprise Products Operating LLC 29379VBX0 股/股: 0.05514 → 0.0549 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 EQNR — Equinor ASA 29446MAK8 股/股: 0.03312 → 0.03292 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 EQNR — Equinor ASA 29446MAM4 股/股: 0.02867 → 0.02852 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 ET — Energy Transfer LP 29273VAT7 股/股: 0.04416 → 0.0439 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 ET — Energy Transfer LP 29273VBD1 股/股: 0.02871 → 0.02856 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 EXE — Expand Energy Corp 845467AS8 股/股: 0.05296 → 0.05272 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 FANG — Diamondback Energy Inc 25278XAY5 股/股: 0.03748 → 0.03734 (-0.4%)
2026年10月1日 增加 GCRED — Golub Capital Private Credit Fund 38179RAD7 股/股: 0.02121 → 0.02199 (3.7%)
2026年10月1日 削减 HAL — Halliburton Co 406216BL4 股/股: 0.04413 → 0.04394 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 HNDA — American Honda Finance Corp 02665WEH0 股/股: 0.03082 → 0.03073 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 股/股: 0.07698 → 0.07688 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 KMI — Kinder Morgan Inc 49456BBB6 股/股: 0.04854 → 0.04828 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 LEN — Lennar Corp 526057CY8 股/股: 0.03081 → 0.03072 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 LPLA — LPL Holdings Inc 50212YAL8 股/股: 0.033 → 0.03292 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585ABK7 股/股: 0.04857 → 0.04831 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 MPLX — MPLX LP 55336VBQ2 股/股: 0.06619 → 0.0659 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 NVR — NVR Inc 62944TAF2 股/股: 0.03959 → 0.03951 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 OKE — ONEOK LLC 682680BK8 股/股: 0.02208 → 0.02198 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599EA9 股/股: 0.04415 → 0.0439 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599ED3 股/股: 0.03776 → 0.03762 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 PAA — Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 72650RBN1 股/股: 0.03301 → 0.03292 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 PCG — PG&E Corp 69331CAJ7 股/股: 0.04412 → 0.04392 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 PCG — Pacific Gas and Electric Co 694308JM0 股/股: 0.1364 → 0.1362 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 PSX — Phillips 66 718546AW4 股/股: 0.03752 → 0.03732 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 RDSALN — Shell Finance US Inc 822905AB1 股/股: 0.05983 → 0.05953 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 RDSALN — Shell Finance US Inc 822905AN5 股/股: 0.0441 → 0.04391 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 RPRX — Royalty Pharma PLC 78081BAK9 股/股: 0.04397 → 0.04389 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 SBUX — Starbucks Corp 855244AZ2 股/股: 0.05497 → 0.0549 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 SLB — Schlumberger Investment SA 806854AJ4 股/股: 0.02018 → 0.02008 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 SO — Georgia Power Co 373334KY6 股/股: 0.02643 → 0.02633 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 T — AT&T Inc 00206RMX7 股/股: 0.04399 → 0.0439 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 TOYOTA — Toyota Motor Credit Corp 89236TLE3 股/股: 0.04842 → 0.04828 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 TOYOTA — Toyota Motor Credit Corp 89236TNJ0 股/股: 0.033 → 0.03292 (-0.3%)
2026年10月1日 削减 TRGP — Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 87612BBQ4 股/股: 0.04193 → 0.04168 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 TRGP — Targa Resources Corp 87612GAP6 股/股: 0.03312 → 0.03297 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000000002354 → -0.000128 (54377053.7%)
2026年10月1日 削减 VLO — Valero Energy Corp 91913YBF6 股/股: 0.02868 → 0.02853 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 WES — Western Midstream Operating LP 958667AC1 股/股: 0.04664 → 0.04645 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 WMB — Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 893574AP8 股/股: 0.03092 → 0.03077 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 WMB — Williams Cos Inc/The 969457BX7 股/股: 0.04415 → 0.0439 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 WMB — Williams Cos Inc/The 969457CR9 股/股: 0.0331 → 0.03295 (-0.4%)
2026年10月1日 削减 XOM — Exxon Mobil Corp 30231GBN1 股/股: 0.08827 → 0.08782 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YDZ9 股/股: 0.044 → 0.04386 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YEM7 股/股: 0.05497 → 0.05484 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AEP — AEP Texas Inc 00108WAM2 股/股: 0.02638 → 0.02635 (-0.1%)
2026年9月30日 新增 AER — Aercap Funding DAC 00784MAB9 新仓位 — 0.01353 股/股
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04141 → 0.04439 (7.2%)
2026年9月30日 削减 AMGN — Amgen Inc 031162CU2 股/股: 0.05498 → 0.05488 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AMGN — Amgen Inc 031162DQ0 股/股: 0.121 → 0.1207 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 AMRZ — Amrize Finance US LLC 43475RAR7 股/股: 0.04396 → 0.04382 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 AMT — American Tower Corp 03027XBA7 股/股: 0.03273 → 0.03294 (0.6%)
2026年9月30日 削减 AMT — American Tower Corp 03027XBG4 股/股: 0.03518 → 0.03509 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AMT — American Tower Corp 03027XCL2 股/股: 0.02643 → 0.02633 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 AMT — American Tower Corp 03027XCN8 股/股: 0.03739 → 0.03731 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc 023135BS4 股/股: 0.08797 → 0.08776 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc 023135CT1 股/股: 0.11 → 0.1097 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AN — AutoNation Inc 05329WAQ5 股/股: 0.022 → 0.02196 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AON — Aon Corp 037389BE2 股/股: 0.04398 → 0.0439 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 APH — Amphenol Corp 032095AY7 股/股: 0.04397 → 0.0439 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AVY — Avery Dennison Corp 053611AK5 股/股: 0.02201 → 0.02191 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 AWK — American Water Capital Corp 03040WAW5 股/股: 0.02199 → 0.02195 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 AYI — Acuity Brands Lighting Inc 00510RAD5 股/股: 0.02179 → 0.02183 (0.2%)
2026年9月30日 削减 AZN — AstraZeneca PLC 046353AW8 股/股: 0.05717 → 0.05705 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAG8 股/股: 0.02859 → 0.0285 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 BA — Boeing Co/The 097023CY9 股/股: 0.198 → 0.1974 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp 054989AA6 股/股: 0.04402 → 0.04388 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 BEN — Franklin Templeton Inc 354613AL5 股/股: 0.03739 → 0.03731 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 BIIB — Biogen Inc 09062XAH6 股/股: 0.06597 → 0.06585 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122DQ8 股/股: 0.05501 → 0.05489 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 BNS — Bank of Nova Scotia/The 06417XAP6 股/股: 0.05501 → 0.05482 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 BRX — Brixmor Operating Partnership LP 11120VAJ2 股/股: 0.03521 → 0.03512 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 C — Citibank NA 17325FBP2 股/股: 0.1099 → 0.1101 (0.2%)
2026年9月30日 削减 CNC — Centene Corp 15135BAW1 股/股: 0.09668 → 0.09653 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 CNHI — CNH Industrial Capital LLC 12592BAV6 股/股: 0.02202 → 0.02192 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 股/股: 0.07699 → 0.07688 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 CPB — Campbell's Company/The 134429BJ7 股/股: 0.02202 → 0.02192 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 D — Dominion Energy Inc 25746UDW6 股/股: 0.0352 → 0.03512 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 DE — John Deere Capital Corp 24422EYE3 股/股: 0.03518 → 0.03509 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 DE — Deere Funding Canada Corp 2442GAAA0 股/股: 0.02199 → 0.02195 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 DHI — DR Horton Inc 23331ABT5 股/股: 0.02199 → 0.02195 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 DUK — Duke Energy Corp 26441CBH7 股/股: 0.03739 → 0.03731 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 DUK — Duke Energy Carolinas LLC 26442CBA1 股/股: 0.02198 → 0.02194 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 EBAY — eBay Inc 278642AW3 股/股: 0.04179 → 0.04171 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 EMR — Emerson Electric Co 291011BN3 股/股: 0.02199 → 0.02195 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 EPR — EPR Properties 26884UAH2 股/股: 0.02418 → 0.02414 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 EXR — Extra Space Storage LP 30225VAK3 股/股: 0.03522 → 0.03508 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 GE — General Electric Co 369604BZ5 股/股: 0.04399 → 0.04391 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 GILD — Gilead Sciences Inc 375558BY8 股/股: 0.04399 → 0.04391 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 GIS — General Mills Inc 370334DA9 股/股: 0.03299 → 0.0329 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 GM — General Motors Financial Co Inc 37045XFB7 股/股: 0.05279 → 0.05266 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 GSK — GlaxoSmithKline Capital Inc 377372AP2 股/股: 0.03743 → 0.03728 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 HBAN — Huntington National Bank/The 44644MAJ0 股/股: 0.03961 → 0.03947 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 HD — Home Depot Inc/The 437076DJ8 股/股: 0.02199 → 0.02195 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 HNDA — Honda Motor Co Ltd 438127AE2 股/股: 0.05723 → 0.05704 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 HON — Honeywell International Inc 438516BZ8 股/股: 0.04173 → 0.04165 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 HRB — Block Financial LLC 093662AH7 股/股: 0.02862 → 0.02853 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 股/股: 0.04397 → 0.0439 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 HSY — Hershey Co/The 427866BL1 股/股: 0.02199 → 0.02195 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 INGR — Ingredion Inc 457187AC6 股/股: 0.02638 → 0.02634 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658CG0 股/股: 0.03297 → 0.03289 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 JCI — Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 47837RAA8 股/股: 0.0275 → 0.02741 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 JNJ — Johnson & Johnson 478160DJ0 股/股: 0.04397 → 0.0439 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 KHC — Kraft Heinz Foods Co 50077LAV8 股/股: 0.03257 → 0.03249 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 KR — Kroger Co/The 501044DP3 股/股: 0.02201 → 0.02191 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 KVUE — Kenvue Inc 49177JAH5 股/股: 0.04402 → 0.04388 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 L — Loews Corp 540424AT5 股/股: 0.02202 → 0.02192 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 LLY — Eli Lilly & Co 532457CV8 股/股: 0.055 → 0.05487 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 LOW — Lowe's Cos Inc 548661DY0 股/股: 0.055 → 0.05487 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 MAR — Marriott International Inc/MD 571903BE2 股/股: 0.04365 → 0.04392 (0.6%)
2026年9月30日 削减 MCD — McDonald's Corp 58013MFM1 股/股: 0.03298 → 0.03289 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MDLZ — Mondelez International Inc 609207AT2 股/股: 0.033 → 0.03292 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MDLZ — Mondelez International Inc 609207BG9 股/股: 0.022 → 0.02197 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 META — Meta Platforms Inc 30303M8M7 股/股: 0.04399 → 0.04391 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 META — Meta Platforms Inc 30303MAB8 股/股: 0.176 → 0.1755 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MGCN — Magna International Inc 559222AV6 股/股: 0.033 → 0.03292 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780AQ0 股/股: 0.02199 → 0.02195 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 MO — Altria Group Inc 02209SBJ1 股/股: 0.03299 → 0.0329 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MO — Altria Group Inc 02209SBU6 股/股: 0.02201 → 0.02191 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 MRK — Merck & Co Inc 58933YAZ8 股/股: 0.055 → 0.05487 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 MRK — Merck & Co Inc 58933YBJ3 股/股: 0.03301 → 0.03292 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MRK — Merck & Co Inc 58933YBQ7 股/股: 0.03298 → 0.03289 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748BN1 股/股: 0.03298 → 0.03289 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748CA8 股/股: 0.04399 → 0.04391 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KBR0 股/股: 0.0774 → 0.07718 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KDJ6 股/股: 0.04401 → 0.04387 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 NI — NiSource Inc 65473PAJ4 股/股: 0.04397 → 0.0439 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 NOC — Northrop Grumman Corp 666807CN0 股/股: 0.02198 → 0.02194 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 NOMURA — Nomura Holdings Inc 65535HBZ1 股/股: 0.03298 → 0.03289 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 NOVNVX — Novartis Capital Corp 66989HAY4 股/股: 0.07698 → 0.07681 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 股/股: 0.04398 → 0.04392 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 O — Realty Income Corp 756109BR4 股/股: 0.02639 → 0.02635 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 OTIS — Otis Worldwide Corp 68902VAK3 股/股: 0.06548 → 0.0653 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573AQ9 股/股: 0.02422 → 0.02419 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 PEP — PepsiCo Inc 713448GH5 股/股: 0.02853 → 0.0285 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 PFE — Pfizer Inc 717081EY5 股/股: 0.04399 → 0.04391 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 PFE — Pfizer Inc 717081FD0 股/股: 0.04402 → 0.04388 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 PG — Procter & Gamble Co/The 742718FM6 股/股: 0.055 → 0.05487 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 PLD — Prologis LP 74340XBR1 股/股: 0.03297 → 0.03289 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 PM — Philip Morris International Inc 718172CP2 股/股: 0.033 → 0.03291 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 PM — Philip Morris International Inc 718172DA4 股/股: 0.09681 → 0.09655 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 PM — Philip Morris International Inc 718172DD8 股/股: 0.03082 → 0.03073 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 PM — Philip Morris International Inc 718172DT3 股/股: 0.03299 → 0.0329 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 PM — Philip Morris International Inc 718172DY2 股/股: 0.033 → 0.03292 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886FAE7 股/股: 0.05497 → 0.0549 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 RRX — Regal Rexnord Corp 758750AN3 股/股: 0.04836 → 0.04823 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 RSG — Republic Services Inc 760759AV2 股/股: 0.02643 → 0.02633 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 RSG — Republic Services Inc 760759BL3 股/股: 0.02202 → 0.02192 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 RTX — RTX Corp 75513EAD3 股/股: 0.044 → 0.04392 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 SANTAN — Banco Santander SA 05964HBJ3 股/股: 0.04402 → 0.04388 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 SANTAN — Banco Santander SA 05971KAF6 股/股: 0.04397 → 0.0439 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 SANTAN — Banco Santander SA 05971KAR0 股/股: 0.05497 → 0.05484 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 SBUX — Starbucks Corp 855244AW9 股/股: 0.033 → 0.03291 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 SNLN — Smith & Nephew PLC 83192PAA6 股/股: 0.03928 → 0.02854 (-27.3%)
2026年9月30日 削减 SON — Sonoco Products Co 835495AL6 股/股: 0.02637 → 0.02634 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 SPG — Simon Property Group LP 828807DK0 股/股: 0.03302 → 0.03293 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 SPG — Simon Property Group LP 828807DZ7 股/股: 0.03079 → 0.03076 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 SUMIBK — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562MCW8 股/股: 0.05939 → 0.05921 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 SUMIBK — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562MDC1 股/股: 0.02846 → 0.02851 (0.2%)
2026年9月30日 削减 SYY — Sysco Corp 871829BU0 股/股: 0.0308 → 0.03071 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 TACHEM — Takeda Pharmaceutical Co Ltd 874060AX4 股/股: 0.11 → 0.1097 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 TD — Toronto-Dominion Bank/The 89115KAB6 股/股: 0.05062 → 0.05049 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 TSCO — Tractor Supply Co 892356AA4 股/股: 0.02858 → 0.02855 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 UBER — Uber Technologies Inc 90353TAN0 股/股: 0.05501 → 0.05488 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324PDX7 股/股: 0.05499 → 0.05492 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324PEQ1 股/股: 0.05497 → 0.05484 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324PFG2 股/股: 0.05499 → 0.05486 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 UPS — United Parcel Service Inc 911312CH7 股/股: 0.02202 → 0.02192 (-0.4%)
2026年9月30日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0000000002354 股/股
2026年9月30日 削减 VICI — VICI Properties LP 925650AC7 股/股: 0.04399 → 0.04391 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 VMC — Vulcan Materials Co 929160AZ2 股/股: 0.03299 → 0.0329 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 VTRS — Viatris Inc 92556VAD8 股/股: 0.06379 → 0.06361 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 WEC — Wisconsin Electric Power Co 976656CU0 股/股: 0.02201 → 0.02191 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 WELL — Welltower OP LLC 95041AAF5 股/股: 0.04401 → 0.04387 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 WM — Waste Management Inc 94106LBT5 股/股: 0.03299 → 0.0329 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 WMT — Walmart Inc 931142FN8 股/股: 0.04398 → 0.0439 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 ZTS — Zoetis Inc 98978VAS2 股/股: 0.03297 → 0.03289 (-0.3%)
2026年9月29日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.0000003605 股/股
2026年9月28日 削减 A — Agilent Technologies Inc 00846UAM3 股/股: 0.02198 → 0.02189 (-0.4%)
2026年9月28日 削减 AAPL — Apple Inc 037833DU1 股/股: 0.07706 → 0.07672 (-0.4%)

显示最新的 200 条，共 3395 条变动

股息 71笔付款

08
4.70%TTM收益率
$0.76每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0630
2026年8月24日$0.0650
2026年7月20日$0.0640
2026年6月22日$0.0640
2026年5月18日$0.0650
2026年4月20日$0.0620
2026年3月23日$0.0620
2026年2月23日$0.0620
2026年1月20日$0.0620
2025年12月22日$0.0630
2025年11月24日$0.0640
2025年10月20日$0.0630
2025年9月22日$0.0640
2025年8月18日$0.0690
2025年7月21日$0.0670
2025年6月23日$0.0670
2025年5月19日$0.0670
2025年4月21日$0.0640
2025年3月24日$0.0620
2025年2月24日$0.0610
2025年1月21日$0.0600
2024年12月23日$0.0640
2024年11月18日$0.0650
2024年10月21日$0.0630
2024年9月23日$0.0610
2024年8月19日$0.0710
2024年7月22日$0.0690
2024年6月24日$0.0680
2024年5月20日$0.0670
2024年4月22日$0.0650
2024年3月18日$0.0610
2024年2月20日$0.0580
2024年1月22日$0.0570
2023年12月18日$0.0650
2023年11月20日$0.0570
2023年10月23日$0.0570
2023年9月18日$0.0580
2023年8月21日$0.0580
2023年7月24日$0.0570
2023年6月20日$0.0560
2023年5月22日$0.0570
2023年4月24日$0.0570
2023年3月20日$0.0530
2023年2月21日$0.0490
2023年1月23日$0.0540
2022年12月19日$0.0540
2022年11月21日$0.0500
2022年10月24日$0.0490
2022年9月19日$0.0450
2022年8月22日$0.0410

机构持有人 (13F) 326 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $181647758 8.23% 10913052 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $156265890 7.08% 9388158 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $139144524 6.30% 8359538 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $92757796 4.20% 5572712 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $92341176 4.18% 5547683 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $92075165 4.17% 5531701 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $78319783 3.55% 4705304 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $78252211 3.54% 4680408 股份 2026年3月31日
Clearstead Advisors, LLC $65089393 2.95% 3910447 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $58953983 2.67% 3541844 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $53310609 2.41% 3202800 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $48867972 2.21% 2935895 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $46878000 2.12% 2816360 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $40757363 1.85% 2448625 股份 2026年6月30日
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $38145999 1.73% 2291739 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $32709108 1.48% 1965711 股份 2026年6月30日
TLWM $30810933 1.40% 1851064 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $29968338 1.36% 1800440 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $28910878 1.31% 1736911 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $26278053 1.19% 1578735 股份 2026年6月30日
SHUFRO ROSE & CO LLC $25673734 1.16% 1542429 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $25581777 1.16% 1536904 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $23273647 1.05% 1398237 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $21751636 0.99% 1306797 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $21568212 0.98% 1295777 股份 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, LLC $20978742 0.95% 1260363 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $17435640 0.79% 1047500 股份 2026年6月30日
FORONJY FINANCIAL LLC $17016914 0.77% 1022344 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $16485324 0.75% 990407 股份 2026年6月30日
DAVIS R M INC $15128765 0.69% 908907 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $14595481 0.66% 876869 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14160288 0.64% 850723 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $13282882 0.60% 797789 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $12282686 0.56% 737920 股份 2026年6月30日
Goepper Burkhardt LLC $11544922 0.52% 693597 股份 2026年6月30日
CVFG LLC $11507606 0.52% 691355 股份 2026年6月30日
KIRR MARBACH & CO LLC /IN/ $11476812 0.52% 689505 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11419451 0.52% 685236 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $11053942 0.50% 661157 股份 2026年3月31日
COOKSON PEIRCE & CO INC $10942341 0.50% 657395 股份 2026年6月30日
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $10658632 0.48% 640350 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10462066 0.47% 628743 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9880181 0.45% 593583 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning, LLC $9733195 0.44% 584751 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $9678880 0.44% 581488 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $9267910 0.42% 556798 股份 2026年6月30日
GPM Growth Investors, Inc. $8795352 0.40% 528408 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8735082 0.40% 524787 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $8647362 0.39% 519517 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $8284440 0.38% 497713 股份 2026年6月30日
AMJ Financial Wealth Management $8179502 0.37% 489231 股份 2026年6月30日
Marietta Wealth Management, LLC $7824016 0.35% 470052 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $7196932 0.33% 432378 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $7088377 0.32% 425857 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Advisors $6725603 0.30% 404061 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $6508861 0.29% 391040 股份 2026年6月30日
Wilkins Miller Wealth Management, LLC $6286360 0.28% 377673 股份 2026年6月30日
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $6216697 0.28% 373487 股份 2026年6月30日
Waycross Investment Management Co $6148880 0.28% 369413 股份 2026年6月30日
Decker Wealth Management LLC $5917970 0.27% 355540 股份 2026年6月30日
Kaye Capital Management $5807030 0.26% 346069 股份 2025年6月30日
Carroll Advisory Group, LLC $5688842 0.26% 341775 股份 2026年6月30日
MORTON COMMUNITY BANK $5578672 0.25% 335156 股份 2026年6月30日
Ledgewood Wealth Advisors, LLC $5451435 0.25% 327512 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $5420551 0.25% 325656 股份 2026年6月30日
BCS Wealth Management $5204306 0.24% 312665 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $5046720 0.23% 303197 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4991432 0.23% 299876 股份 2026年6月30日
SFE Investment Counsel $4879732 0.22% 293165 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $4870141 0.22% 292589 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4648360 0.21% 279265 股份 2026年6月30日
NorthAvenue LLC $4645227 0.21% 279076 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $4611631 0.21% 277058 股份 2026年6月30日
Straight Path Wealth Management $4540131 0.21% 272762 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $4499635 0.20% 271226 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4458537 0.20% 267860 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $4326000 0.20% 259898 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4316090 0.20% 259301 股份 2026年6月30日
Farnam Financial LLC $4251133 0.19% 255400 股份 2026年6月30日
S.E.E.D. Planning Group LLC $4113880 0.19% 247154 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $4048599 0.18% 239704 股份 2025年9月30日
Geneos Wealth Management Inc. $3943896 0.18% 236871 股份 2026年6月30日
Horizons Wealth Management $3877795 0.18% 231938 股份 2026年3月31日
Coastline Complete Wealth LLC $3873263 0.18% 231668 股份 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $3778549 0.17% 227008 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3652179 0.17% 219416 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $3636067 0.16% 218448 股份 2026年6月30日
NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $3560400 0.16% 213902 股份 2026年6月30日
Infinity Wealth Counsel, LLC $3496099 0.16% 210039 股份 2026年6月30日
Opulen Financial Group LLC $3486121 0.16% 209440 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $3393959 0.15% 203903 股份 2026年6月30日
Red Spruce Capital, LLC $3379568 0.15% 203038 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Co / SC $3361208 0.15% 201935 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $3129907 0.14% 188039 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $3003468 0.14% 180443 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $2979571 0.13% 179007 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $2917986 0.13% 175307 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2848807 0.13% 171152 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $2823906 0.13% 169299 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $2776875 0.13% 166829 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMP... $2.8B
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Sm... $2.8B
USCL iShares Climate Conscious & T... $2.8B
PWB Invesco Large Cap Growth ETF $2.7B
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mi... $2.7B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term ... $2.6B
FXL First Trust Technology AlphaD... $2.6B