Parametrica Management Ltd

CIK 1535110 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$127.6M
按 13F 价值排名第 7867（共 9443） · 前 83.3%
持仓
20
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+45.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
85.59%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
8.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 50.04% 估计买入 $70985711 · 卖出 $53939533

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 20.6% 仍持有

新仓位
10
增加
4
减少
2
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
47.7%
Communication Services
15.1%
Industrials
6.1%
Communications
1.7%
Retail
1.7%
Healthcare
0.7%
其他/未映射
27.0%

完整投资组合 20 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $31460100 24.66% 426000 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23488647 18.41% 20349 $16816307 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11557194 9.06% 24200 $7434204 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10160744 7.96% 28432 $3433565 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9102766 7.13% 16160 $4434185 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6240807 4.89% 31190 $-419529 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5750460 4.51% 5400 $791240 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4188900 3.28% 30000 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3789210 2.97% 10031
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3472320 2.72% 12000
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3410595 2.67% 1500 上涨 ×1
EWY $3028500 2.37% 15000 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2919125 2.29% 3025 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2124800 1.67% 160000 上涨 ×1
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $2108941 1.65% 544946 $-446856
GLW Corning Incorporated Common Stock $2002316 1.57% 7839 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1860835 1.46% 10070
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $814852 0.64% 195878 $127320
IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock $68208 0.05% 27840 $5290
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $49874 0.04% 18472 $27708

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $31460100 426000 24.66%
INTC $4188900 30000 3.28%
AVGO $3789210 10031 2.97%
AAPL $3472320 12000 2.72%
SNDK $3410595 1500 2.67%
EWY $3028500 15000 2.37%
STX $2919125 3025 2.29%
NOK $2124800 160000 1.67%
GLW $2002316 7839 1.57%
QCOM $1860835 10070 1.46%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 增持 +599 +$16.8M
TSM 增持 +12K +$7.4M
META 增持 +8K +$4.4M
GOOGL 增持 +5K +$3.4M
CAT 削减 -2K +$791K
RERE 仅价格变动 +0 -$447K
NVDA 削减 -7K -$420K
IOVA 仅价格变动 +0 +$127K
FATE 仅价格变动 +0 +$28K
IPSC 仅价格变动 +0 +$5K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GLD 2026年6月30日 55000 $23665950 不再跟踪
FSLR 2026年6月30日 35039 $6911793 -6.8%
NU 2026年6月30日 378280 $5435884 11.5%
FUTU 2026年6月30日 36834 $5037418 16.3%
NVDA 2025年3月31日 30271 $4065093 101.7%
TCOM 2025年6月30日 58200 $3700356 -21.6%
AMZN 2025年3月31日 15565 $3414805 36.7%
AMZN 2025年12月31日 14490 $3181569 12.7%
CRM 2025年3月31日 9172 $3066475 -24.8%
PDD 2026年6月30日 29230 $2986721 16.5%
AVGO 2026年3月31日 8122 $2811024 16.9%
BABA 2026年6月30日 20730 $2600786 33.3%
YMM 2025年12月31日 183840 $2384405 -20.5%
XLF 2025年6月30日 42500 $2116925 不再跟踪
ORCL 2025年9月30日 9606 $2100160 -50.5%
GM 2025年6月30日 43800 $2059914 73.8%
MOAT 2025年6月30日 22900 $2015200 不再跟踪
IWM 2025年3月31日 7600 $1679296 不再跟踪
LMT 2025年3月31日 3414 $1658999 35.2%
XLI 2025年6月30日 12400 $1625268 不再跟踪
JD 2025年6月30日 37405 $1538094 -10.6%
SE 2026年6月30日 16000 $1324960 21.4%
AVGO 2025年3月31日 5486 $1271874 116.0%
ADBE 2025年3月31日 2824 $1255776 -29.4%
NTES 2025年12月31日 8000 $1215920 -8.8%
QCOM 2025年3月31日 7899 $1213444 5.3%
MELI 2026年6月30日 701 $1212043 7.2%
BEKE 2025年6月30日 59800 $1201382 -2.5%
TCOM 2026年3月31日 16100 $1157751 -7.7%
ARGT 2026年6月30日 11900 $1110508 不再跟踪
TME 2026年3月31日 50000 $876500 -3.2%
UBER 2025年9月30日 8646 $806672 -22.4%
MSFT 2025年3月31日 1750 $737625 28.7%
BIDU 2025年12月31日 5000 $658850 -30.1%
MU 2025年3月31日 7400 $622784 967.2%
JD 2025年12月31日 17781 $621979 1.6%
GRAB 2026年6月30日 150000 $549000 -7.6%
DG 2025年3月31日 5654 $428686 40.1%
AMAT 2025年3月31日 2575 $418772 240.8%
UNH 2025年3月31日 777 $393053 -24.6%
KO 2025年3月31日 6243 $388689 25.5%
TTD 2025年3月31日 3225 $379034 -75.6%
MDB 2025年3月31日 1568 $365046 143.8%
HLT 2025年3月31日 1450 $358382 47.1%
F 2025年3月31日 36100 $357390 42.7%
TWLO 2025年3月31日 3230 $349098 131.0%
MAR 2025年3月31日 1207 $336681 52.8%
TER 2025年3月31日 2640 $332429 365.6%
NBIS 2025年3月31日 11940 $330738 922.3%
HUM 2025年3月31日 1145 $290498 44.5%
SPOT 2025年3月31日 617 $276033 -2.8%
WYNN 2025年3月31日 3201 $275798 18.4%
SLAB 2025年9月30日 1852 $272911 66.9%
EXLS 2025年9月30日 6102 $267207 -16.3%
XOM 2025年3月31日 2325 $250100 41.2%
HIMS 2025年3月31日 10300 $249054 -1.8%
BAX 2025年3月31日 8505 $248006 -22.4%
NXPI 2025年3月31日 1170 $243185 20.1%
NEE 2025年3月31日 3300 $236577 21.9%
EAT 2025年3月31日 1768 $233889 59.5%
TEAM 2025年3月31日 953 $231941 -21.1%
EQT 2025年3月31日 4999 $230504 0.8%
ETSY 2025年3月31日 4356 $230389 73.8%
THC 2025年3月31日 1785 $225321 105.3%
OKTA 2025年9月30日 2246 $224533 52.2%
STLA 2025年3月31日 16200 $211410 -52.2%
AAPL 2025年3月31日 844 $211354 42.5%
SFM 2025年3月31日 1660 $210936 -48.3%
CVLT 2025年3月31日 1391 $209916 -11.3%
ON 2025年3月31日 3322 $209452 92.1%
ACIW 2025年9月30日 4560 $209350 0.2%
LITE 2025年3月31日 2469 $207273 1232.8%
SMG 2025年3月31日 3054 $202602 11.3%
ALK 2025年3月31日 3094 $200337 -13.7%
GTM 2025年3月31日 17430 $183189 -60.3%
AES 2025年3月31日 10723 $138005 18.7%
IREN 2025年3月31日 13803 $135545 553.7%
COTY 2025年3月31日 17161 $119441 -45.5%
NWL 2025年3月31日 10779 $107359 -1.5%
CIFR 2025年3月31日 20828 $96642 553.9%
MARA 2026年3月31日 10735 $96400 7.5%
AG 2025年9月30日 11125 $92004 62.9%
ADT 2025年3月31日 12899 $89132 -9.3%
CLF 2025年6月30日 10153 $83458 60.1%
KOS 2025年6月30日 18856 $42992 61.0%
PLUG 2026年3月31日 20286 $39963 -4.6%