行业细分

04
Technology 47.7%
Communication Services 16.8%
Industrials 6.1%
Retail 1.7%
Healthcare 0.7%
其他/未映射 27.0%

完整投资组合 20 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $31460100 24.66% 426000 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23488647 18.41% 20349 $16816307 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11557194 9.06% 24200 $7434204 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10160744 7.96% 28432 $3433565 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9102766 7.13% 16160 $4434185 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6240807 4.89% 31190 $-419529 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5750460 4.51% 5400 $791240 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4188900 3.28% 30000 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3789210 2.97% 10031
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3472320 2.72% 12000 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3410595 2.67% 1500 上涨 ×1
EWY iShares, Inc. $3028500 2.37% 15000 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2919125 2.29% 3025 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2124800 1.67% 160000 上涨 ×1
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $2108941 1.65% 544946 $-446856
GLW Corning Incorporated Common Stock $2002316 1.57% 7839 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1860835 1.46% 10070 上涨 ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $814852 0.64% 195878 $127320
IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock $68208 0.05% 27840 $5290
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $49874 0.04% 18472 $27708

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $31460100 426000 24.66%
INTC $4188900 30000 3.28%
AVGO $3789210 10031 2.97%
AAPL $3472320 12000 2.72%
SNDK $3410595 1500 2.67%
EWY $3028500 15000 2.37%
STX $2919125 3025 2.29%
NOK $2124800 160000 1.67%
GLW $2002316 7839 1.57%
QCOM $1860835 10070 1.46%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 增持 +599 +$16.8M
TSM 增持 +12K +$7.4M
META 增持 +8K +$4.4M
GOOGL 增持 +5K +$3.4M
CAT 削减 -2K +$791K
RERE 仅价格变动 +0 -$447K
NVDA 削减 -7K -$420K
IOVA 仅价格变动 +0 +$127K
FATE 仅价格变动 +0 +$28K
IPSC 仅价格变动 +0 +$5K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GLD 2026年6月30日 55000 $23665950
FSLR 2026年6月30日 35039 $6911793 -26.0%
NU 2026年6月30日 378280 $5435884 0.5%
FUTU 2026年6月30日 36834 $5037418 9.0%
TCOM 2025年6月30日 58200 $3700356 -35.0%
AMZN 2025年12月31日 14490 $3181569 9.0%
PDD 2026年6月30日 29230 $2986721 -1.2%
AVGO 2026年3月31日 8122 $2811024 14.7%
BABA 2026年6月30日 20730 $2600786 10.3%
YMM 2025年12月31日 183840 $2384405 -23.9%
XLF 2025年6月30日 42500 $2116925 2.1%
ORCL 2025年9月30日 9606 $2100160 -49.4%
GM 2025年6月30日 43800 $2059914 59.1%
MOAT 2025年6月30日 22900 $2015200
XLI 2025年6月30日 12400 $1625268 15.2%
JD 2025年6月30日 37405 $1538094 -21.0%
SE 2026年6月30日 16000 $1324960 -0.7%
NTES 2025年12月31日 8000 $1215920 -14.8%
MELI 2026年6月30日 701 $1212043 0.0%
BEKE 2025年6月30日 59800 $1201382 -7.4%
TCOM 2026年3月31日 16100 $1157751 -23.5%
ARGT 2026年6月30日 11900 $1110508
TME 2026年3月31日 50000 $876500 -16.6%
UBER 2025年9月30日 8646 $806672 -30.5%
BIDU 2025年12月31日 5000 $658850 -35.5%
JD 2025年12月31日 17781 $621979 -10.2%
GRAB 2026年6月30日 150000 $549000 -18.3%
SLAB 2025年9月30日 1852 $272911 69.9%
EXLS 2025年9月30日 6102 $267207 -18.8%
OKTA 2025年9月30日 2246 $224533 130.6%
ACIW 2025年9月30日 4560 $209350 -5.0%
MARA 2026年3月31日 10735 $96400 37.6%
AG 2025年9月30日 11125 $92004 43.8%
CLF 2025年6月30日 10153 $83458 48.9%
KOS 2025年6月30日 18856 $42992 45.9%
PLUG 2026年3月31日 20286 $39963 -15.9%