Partnership Wealth Management, LLC

CIK 2010656 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$131.1M
按 13F 价值排名第 7796（共 9443） · 前 82.6%
持仓
66
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-5.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.80%
前二十五大持仓权重
83.59%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
13.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 9.0% 估计买入 $12152486 · 卖出 $17556681

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 81.5% 仍持有

新仓位
1
增加
13
减少
16
已结清
3
本页内容

行业细分

Healthcare
23.4%
Industrials
6.6%
Energy
3.5%
Technology
2.9%
Utilities
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Consumer products
2.0%
Materials
1.8%
Communication Services
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Telecommunication
0.8%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
Retail
0.5%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
49.9%

完整投资组合 66 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RSP $22145073 16.89% 115387 $10622739 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19464173 14.84% 21162 $-3358806 下跌 ×1
IJH $10934993 8.34% 161928 $-210742 下跌 ×1
SPDW $9624569 7.34% 210834 $-536347 下跌 ×1
IJR $8743657 6.67% 70338 $-49154 下跌 ×1
SPYV $3143220 2.40% 55554 $-5032996 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2914353 2.22% 37168 $-83509 下跌 ×1
IWF $2846208 2.17% 6675 $-5239768 下跌 ×3
SPEM $2674270 2.04% 57009 $-100370 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2486871 1.90% 10174 $417371 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2306045 1.76% 8035 $-13820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2241352 1.71% 6055 $-1931461 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $2187885 1.67% 5250 $144585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2091827 1.60% 10576 $501937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1858777 1.42% 11970 $161222 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1855011 1.41% 30586 $-252992 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1532555 1.17% 14927 $-337649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1470558 1.12% 17254 $107147
BRKB $1381534 1.05% 2883 $-116363 下跌 ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1343859 1.02% 38243 $-35546 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1341169 1.02% 15478 $-203956 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1294383 0.99% 13430 $-135820 上涨 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1253553 0.96% 4489 $-332276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1248450 0.95% 4919 $-8012 上涨 ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1238624 0.94% 9292 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1200020 0.92% 5800 $316042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1130904 0.86% 3600 $-84996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1073447 0.82% 8193 $-13928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1068800 0.82% 10000 $44200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980542 0.75% 3155 $27947 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891381 0.68% 6171 $7743 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883805 0.67% 6500 $314665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831561 0.63% 29614 $98206 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752623 0.57% 9700 $5432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748937 0.57% 8063 $106697 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747978 0.57% 2100 $141372
T AT&T Inc. $727112 0.55% 25081 $109639 上涨 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718120 0.55% 4000 $152360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660152 0.50% 13467 $73125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580980 0.44% 2000 $86940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567273 0.43% 4900 $50519
RTX RTX Corporation Common Stock $525879 0.40% 2726 $25918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510884 0.39% 2349 $-25839
SPTM $421315 0.32% 5329 $-26009 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415097 0.32% 2043 $-110424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403520 0.31% 8000 $-141360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383775 0.29% 4790 $4311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373588 0.28% 7442 $70475
FHLC $365369 0.28% 5193 $15087 上涨 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356650 0.27% 5000 $-11800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353040 0.27% 8000 $57840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342015 0.26% 2612 $35862
AXP American Express Company Common Stock $305495 0.23% 1010 $-503817 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304200 0.23% 4000 $24560
MAS Masco Corporation Common Stock $301850 0.23% 5000 $-15450
MMM 3M Company Common Stock $290460 0.22% 2000 $-29740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264811 0.20% 921 $-121952 下跌 ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261667 0.20% 1801 $-25088
VB $260293 0.20% 994 $12141 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253509 0.19% 1533 $25705 上涨 ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245835 0.19% 6750 $-6818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241175 0.18% 2500 $-11050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240580 0.18% 2000 $30060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236280 0.18% 1000 $-4880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223320 0.17% 6000 $-55680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69391 0.05% 16100 $8855

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
RSP $22145073 16.89% 上涨 ×4
DIS $1294383 0.99% 上涨 ×3
AAPL $1248450 0.95% 上涨 ×4
FHLC $365369 0.28% 上涨 ×4
PM $253509 0.19% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MOH $1238624 9292 0.94%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
RSP 增持 +55K +$10.6M
IWF 削减 -10K -$5.2M
SPYV 削减 -88K -$5.0M
LLY 削减 -75 -$3.4M
MSFT 削减 -3K -$1.9M
SPDW 削减 -18K -$536K
AXP 削减 -1K -$504K
FANG 仅价格变动 +0 +$502K
JNJ 增持 +174 +$417K
ABT 仅价格变动 +0 -$338K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLE 2026年3月31日 35782 $1599813 不再跟踪
NVDA 2026年3月31日 8469 $1579471 25.7%
ILMN 2025年9月30日 14779 $1410064 122.0%
EL 2025年9月30日 16357 $1321646 11.4%
TROW 2025年9月30日 11699 $1128945 9.6%
K 2025年12月31日 6300 $516726 不再跟踪
SPY 2026年3月31日 714 $487141 不再跟踪
ETR 2025年6月30日 5000 $427450 30.5%
SPYM 2025年3月31日 5500 $379170 不再跟踪
HD 2025年12月31日 545 $220829 -1.8%
HD 2025年3月31日 545 $212000 -7.8%
HPQ 2025年3月31日 6400 $208832 7.2%
TSLA 2025年12月31日 468 $208129 -23.2%
CPB 2025年6月30日 5200 $207584 -22.5%
HBI 2025年6月30日 10677 $61604 不再跟踪